Финансовое планирование в организации ООО "Пегас-Турист"
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
? предыдущего года1234Остаток денежных средств на начало отчетного года010145194192293Движение денежных средств по текущей деятельностиСредства, полученные от покупателей, заказчиков02072427985914762Прочие доходы1104637847176Денежные средства направленные:120(6487578)(6055654)на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов150(4948146)(4462974)на оплату труда160(829109)(700142)на выплаты дивидендов, процентов170(15)(2353)на расчеты по налогам и сборам180(649871)(796782)на прочие расходы190(60437)(93403)Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
801598
(93716)Движение денежных средств по инвестиционной деятельностиВыручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов21066733337Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений22023572552000Полученные дивиденды23000Полученные проценты240236118507Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250
61800
744930Получение займов от других организаций26019537363539Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
(245961)
(555190)Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300
(424407)
(427000)Займы, предоставленные другим организациям310(276766)(750968)Проценты по займам от других организаций320(20862)(10038)Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
(854053)
(60883)Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями360-107500Погашение займов и кредитов (без процентов)390(79345)-Чистые денежные средства от финансовой деятельности430(79345)107500Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
(131800)
(47099)Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
13394
145194Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460
(62286)
(3826)
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
Нематериальные активы
Наименование показателяКод
строки Наличие на начало отчетного годаПоступилоВыбылоНаличие на конец отчетного года123456Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010214792(68)2171в том числе:
у патентообладателя на изобретение, промышлен. образец, полезную модель.
01127653(58)271у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014187040(10)1900Прочие0403215620(8)3828
Наименование показателяКод
строкиНа начало отчетного годаНа конец отчетного года1236Амортизация нематериальных активов - всего05029743566в том числе:
амортизация патентов051120105амортизация товарных знаков052573772амортизация прочих НМА05322812689
Основные средства
Наименование показателяКод
строки Наличие на начало отчетного годаПоступилоВыбылоНаличие на конец отчетного года123456Здания0701651097493(594)172008Сооружения и передаточные устройства
075
17314
13377
(29)
30663Машины и оборудование080710962810505(3908)1517559Транспортные средства085170863885(3402)17570Производственный и хозяйственный инвентарь
090
25382
256
(595)
25044Другие виды основных средств
110
74
-
-
74ИТОГО130935928835516(8527)1762916
Наименование показателяКод
строки На начало отчетного годаНа конец отчетного года1234Амортизация основных средств всего
140512144576718в том числе:
зданий и сооружений
1415544758429машин, оборудования, транспортных средств
142440632500377других1431606417912Передано в аренду объектов основных средств - всего
150143308939в том числе:здания151--сооружения152292292транспортные средства, машины, оборудование
153140388447Переведено объектов основных средств на консервацию155300233274Получено объектов основных средств в аренду всего
160--в том числе : лизинг161--Справочно:Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
180-3705
Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателяКод
строки Наличие на начало отчетного годаПоступилоВыбылоНаличие на конец отчетного года123456Имущество, переданное по договору аренды230163772182(1365)17194Итого
250
163772182(1365)17194Наличие на начало отчетного годаНа конец отчетного периода1234Амортизация доходных вложений в материальные ценности26032706525
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наименование показателяКод
стро
киДолгосрочныеКраткосрочныена начало отчетного годана конец отчетного годана начало отчетного годана конец отчетного года123456Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
5101682401672--в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
51116821672--Государственные и муниципальные ценные бумаги
51512---Ценные бумаги других организаций - всего
520-12700015050023500в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521-12700015050023500Предоставленные займы525-171020433908477854Депозитные вклады530----Прочие 5352325123751--ИТОГО54024945723443584408501354
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателяКод
строки Остаток на начало отчетного годаОстаток на конец отчетного года1234Дебиторская задолженность:Краткосрочная - всего6101221738977507в том числе:расчеты с покупателями и заказчиками611936712866833авансы выданные61215852784308прочая61312649926366ИТОГО6301221738977507Кредиторская задолженность:Краткосрочная всего640585730506851в том числе:расчеты с поставщиками и подрядчиками641389857230567авансы полученные6422525