Финансовое планирование в организации ООО "Пегас-Турист"
Дипломная работа - Экономика
етинговое управление. // Деловая жизнь. - 2005. - № 3.
Езерская О., Как не захлебнуться в водовороте денежных потоков? // Консультант, №7, апрель 2007 г.
Елисова И.Н. Кассовые операции. М.: Главбух, 2006.
Елфимов Г. Маркетинг - рыночная организация микроэкономики. // Ориентир. - 2004. - № 1, № 2.
Жарылгасова Б.Т., Анализ движения денежной наличности в соответствии с российскими и международными стандартами, Консультант бухгалтера, №8, август 2006 г.
Завьялов П. Конкурентоспособность и маркетинг. // Российский экономический журнал. - 2005. - № 12.
Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н., Финансовый анализ: учеб. М.: ТКВелби, Изд-во Проспект, 2008. 624 с.
Капустин В.Н. Планирование ресурсов производства новый “русский хит” для менеджеров. (Что это такое, почему нужно этому учиться и как это внедрить). М.: ИНФРА-М, 2004.
Кизилов, Карасева М.Н. Учет денежных средств. М.: Экономика, 2006.
Кириченко Т.В., Финансовый менеджмент: Учебное пособие/Под ред. А.А. Комзолова. М.: Издательско-торговая компания Дашков и Ко, 2007. 626 с.
Ковалев А.И. Управление финансами. Москва: Финансы и статистика, 2005.
Ковалев В.В. Финансовый анализ. М.: Экономика. 2004.
Ковалев В.В., Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью: учебно-практ. пособие. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 336 с.
Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: учебник. М.: ИНФРА-М, 2007.
Козлов В.К., Уваров С.А., Щербаков В.В. Содержание и организация коммерческой деятельности. - М.: Финансы, 2004.
Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции, методы, М.: Финансы, 2004, с. 100.
Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. - М: ИНФРА-М, 2002. Стр. 345.
Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Радковская Н.П., Финансовый менеджмент: Учебник М.: ООО Издательство Элит - 2005 - 560 с.;
Лытнева Н.А., Малявкина Л.И., Федорова Т.В. Бухгалтерский учет: Учебник. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. 496 с.
Организация, планирование и управление производством: Учеб. пособие / Под общ. ред. Б.Н. Родионова. - М.: Машиностроение, 2009. - 328 с.
Палий В.Ф. Основы калькулирования. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 288 с.
Пожидаева Т.А., Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / Т.А. Пожидаева. М.: КНОРУС, 2007. 320 с.;
Попов В.М., Ляпунов С.И., Воронова Т.А. Бизнес фирмы и бюджетирование потока денежных средств. - М.: Финансы и статистика, 2003.
Репин В.В. Управление финансами предприятия: ключевые проблемы // Консультант, №4, 2005, с.12.
Самочкин В.Н., Пронин Ю.Б. и др. Гибкое развитие предприятия: Эффективность и бюджетирование. - М.: Дело, 2005. - 352 с.
Сорокина Е.В. Анализ денежных потоков предприятия: теория и практика в условиях реформирования российской экономики. М.: Финансы и статистика, 2003.
Сорокина Е.М., Анализ денежных потоков предприятия: теория и практика в условиях реформирования российской экономики. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2004. 176 с.: ил.;
Управление использованием капитала / И.А. Бланк. 2-е изд., стер. М.: Издательство Омега-Л, 2008. 656 с. (Библиотека финансового менеджера; вып. 5)
Хруцкий В. Е., Гамаюнов В. В. Внутрифирменное бюджетирование. Настольная книга по постановке финансового планирования. М.: Финансы и статистика, 2006
Приложение
Год: 2008
Единица измерения: тыс. руб.
Бухгалтерский баланс
АКТИВКод стр.На начало отчетного периодаНа конец отчетного периода1234I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы 11029112388Основные средства 120333551423784Незавершенное строительство 130140687620152Доходные вложения в материальные ценности 135013107Долгосрочные финансовые вложения 14014287524945Отложенные налоговые активы14524512377Прочие внеоборотные активы150ИТОГО по разделу I1906224751086753II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы210323085482260сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211263414381653животные на выращивании и откорме 212затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
45827078готовая продукция и товары для перепродажи 214292119730товары отгруженные 215расходы будущих периодов 2162587883799прочие запасы и затраты21700Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
2204493835184Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
2406382511221738покупатели и заказчики 241379056936712Краткосрочные финансовые вложения 250600940584408Денежные средства260192293145194Прочие оборотные активы27012451245ИТОГО по разделу II29018007522470028БАЛАНС 30024232273556781
ПАССИВКод стр.На начало отчетного периодаНа конец отчетного периода1234III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал 410134488134488Собственные акции, выкупленные у акционеровДобавочный капитал 4203698336983Резервный капитал 4302021120211резервы, образованные в соответствии с законодательством4312021120211резервы, образованные в соответствии с учредительными документамиНераспределенная прибыль отчетного года 47018614942348670ИТОГО по разделу III49020531762540352IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты 5100374997Отложенные налоговые обязательства5154198055702Прочие долгосрочные обязательства520ИТОГО по разделу IV59041980430699V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты 6100107572Кредиторская задолженность620327728477770поставщики и подрядчики 621183323389857задолженность перед персоналом организации 6223655656951задолженность перед государственными внебюджетными фондами 6231266012449задолженность по налогам и сборам 6248749713309прочие кредиторы62576915206Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630343388Доходы
