Финансовое планирование в организации ООО "Пегас-Турист"

Дипломная работа - Экономика

Другие дипломы по предмету Экономика

родукция и товары для перепродажи 21497302039расходы будущих периодов 2168379966990Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220351841688Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

 

230--Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

2401221738977358покупатели и заказчики 241936712866833Краткосрочные финансовые вложения 250584408501354Денежные средства26014519413395Прочие оборотные активы27012452199ИТОГО по разделу II29024700282068573БАЛАНС 30035567814045311

 

ПАССИВКод стр.На начало отчетного периодаНа конец отчетного периода1234III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал 410134488134488Собственные акции, выкупленные у акционеровДобавочный капитал 4203698336983Резервный капитал 4302021120211резервы, образованные в соответствии с законодательством4312021120211резервы, образованные в соответствии с учредительными документамиНераспределенная прибыль отчетного года 47023486702863639ИТОГО по разделу III49025403523055321IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты 510374997425154Отложенные налоговые обязательства5155570257985Прочие долгосрочные обязательства520--ИТОГО по разделу IV590430699483140V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты 61010757260066Кредиторская задолженность620477770446657поставщики и подрядчики 621389857230567задолженность перед персоналом организации 6225695143188задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623124493881задолженность по налогам и сборам 62413309166050прочие кредиторы62552062971Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 63038886Доходы будущих периодов 640-42Резервы предстоящих расходов 650--Прочие краткосрочные обязательства660--ИТОГО по разделу V690585730506851БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)70035567814045311

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

 

Наименование показателяКод стр.На начало отчетного периодаНа конец отчетного периода1234Арендованные основные средства 910470031116в том числе по лизингу911--Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 92015168033Товары, принятые на комиссию 93061-Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 9401126610138Обеспечения обязательств и платежей полученные 950105095-Обеспечения обязательств и платежей выданные 96047988765601111Износ жилищного фонда 97027712817Нематериальные активы, полученные в пользование 990-311МПЗ со сроком полезного использования свыше 12 месяцев2296335808Бланки строгой отчетности61-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателяКод стр.За отчетный периодЗа аналогичный период предыдущего года1234 Доходы и расходы по обычным видам деятельностиВыручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

01059854955383534Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг020(4573924)(3960906)Валовая прибыль02914115711422628Коммерческие расходы030(101701)(203257)Управленческие расходы040(470018)(441738)Прибыль (убыток) от продаж 050839852777633Прочие доходы и расходыПроценты к получению0601360928436Проценты к уплате070(15851)(72)Доходы от участия в других организациях080--Прочие операционные доходы090175768197867Прочие операционные расходы100(306721)(316815)Внереализационные доходы120--Внереализационные расходы130--Прибыль до налогообложения 140706657687099Отложенные налоговые активы141-(74)Отложенные налоговые обязательства142(4735)(13721)Текущий налог на прибыль 150(186953)(182662)налог на прибыль прошлых лет180-(735)Налоговые санкции по налогу на прибыль181--Чистая прибыль отчетного периода190514969489907СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства2002209031554Базовая прибыль на акцию20122Разводненная прибыль на акцию202

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателяКод стр.За отчетный периодЗа аналогичный период предыдущего годаприбыльубытокприбыльубыток123456Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании2102030-9435Прибыль (убыток) прошлых лет22048949531409368Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств2302700---Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте240591421214282158032071Отчисления в оценочные резервы250Х0Х0Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности260375301419410

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

 

I. ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА

 

Наименование показателяКод Уставный капиталДобавочный капиталРезервный капиталНераспределенная прибыль (непокрытый убыток)Итого1234567Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему

 

010

134488

36983

20211

1861494

20531762007

011ххх(68)(68)(отчетный год)Изменение в учетной политикиОстаток на 1 января отчетного года

030

134488

36983

20211

1861426

2053108Чистая прибыль032ХХХ489907489907Дивиденды033ХХХ(2663)(2663)Остаток на 31 декабря отчетного года

070

134488

36983

20211

2348670

2540352Остаток на 1 января отчетного года

100

134488

36983

20211

2348670

2540352Чистая прибыль102ХХХ514969514969Остаток на 31 декабря отчетного года140134488369832021128636393055321

II. РЕЗЕРВЫ

Наименование показателяКод Остаток на начало отчетного годаПоступило в отчетном годуИзрасходовано в отчетном годуОстаток

на конец отчетного года123456Оценочные резервы:

Резерв по сомнительным долгамданные предыдущего года1711480(21)127данные отчетного года1721270(127)-СПРАВКИ

Наименование показателяКод Остаток на начало годаОстаток на конец года12341) Чистые активы60025403523055321

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателяКод За отчетный периодЗа аналогичный перио?/p>