Финансовое планирование в организации ООО "Пегас-Турист"
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
и организациями360107500-Чистые денежные средства от финансовой деятельности430107500-Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
(47099)
(638)Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
145194
194293Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
440
(3826)
482
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
Нематериальные активы
Наименование показателяКод
строки Наличие на начало отчетного годаПоступилоВыбылоНаличие на конец отчетного года123456Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010207375(1)2147в том числе:
у патентообладателя на изобретение, промышлен. образец, полезную модель.
0112715-276у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014180270(1)1780Прочие0402717498-3215Наименование показателяКод
строкиНа начало отчетного годаНа конец отчетного года1236Амортизация нематериальных активов - всего05018802974в том числе:
амортизация патентов051107120амортизация товарных знаков052375573амортизация прочих НМА05313982281
Основные средства
Наименование показателяКод
строки Наличие на начало отчетного годаПоступилоВыбылоНаличие на конец отчетного года123456Здания0701609114251(56)165109Сооружения и передаточные устройства
075
122972827(368)14755Машины и оборудование080560210160549(10271)710489Транспортные средства08599932737(2442)10288Производственный и хозяйственный инвентарь
090
142327309(658)20883Другие виды основных средств
110
274358261(21293)14403ИТОГО130785079185937(35088)935928
Наименование показателяКод
строки На начало отчетного годаНа конец отчетного года1234Амортизация основных средств всего
140451526512144в том числе:
зданий и сооружений
1415274255385машин, оборудования, транспортных средств
142376627429593других1432215727165Передано в аренду объектов основных средств - всего
1502347314330в том числе:здания1517557-сооружения152-292транспортные средства, машины, оборудование
153231214038Переведено объектов основных средств на консервацию15523123001Получено объектов основных средств в аренду всего
1604254700в том числе : лизинг161На начало отчетного годаНа конец отчетного периодаСправочно:Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
1804217138972
Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателяКод
строки Наличие на начало отчетного годаПоступилоВыбылоНаличие на конец отчетного года123456Имущество, переданное по договору аренды230-16377-16377Итого
250
-16377-16377Наличие на начало отчетного годаНа конец отчетного периода1234Амортизация доходных вложений в материальные ценности26073270
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наименование показателяКод
стро
киДолгосрочныеКраткосрочныена начало отчетного годана конец отчетного годана начало отчетного годана конец отчетного года123456Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
5101682168200в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
5111682168200Государственные и муниципальные ценные бумаги
515121200Ценные бумаги других организаций - всего
5200023500150500в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
5210023500150500Предоставленные займы525115000-325440433908Депозитные вклады53000252000-Прочие 535261812325100ИТОГО54014287524945600940584408Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:государственные и муниципальные ценные бумаги
555121200ИТОГО570121200
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателяКод
строки Остаток на начало отчетного годаОстаток на конец отчетного года1234Дебиторская задолженность:Краткосрочная - всего6106382511221738в том числе:расчеты с покупателями и заказчиками611379056936712авансы выданные612216044158527прочая61343151126499ИТОГО6306382511221738Кредиторская задолженность:Краткосрочная всего640327728585342в том числе:расчеты с поставщиками и подрядчиками641183323389857авансы полученные64255962525расчеты по налогам и сборам64310015725757займы645-107572прочая646-596631долгосрочная - всего650-374997в том числе
кредиты-374997ИТОГО660433481960339
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)
Наименование показателяКод
строки
За отчетный год
За предыдущий год1234Материальные затраты71031622442618214Затраты на оплату труда720797566607380Отчисления на социальные нужды730181917147170Амортизация7406989156697Прочие затраты750394283371256Итого по элементам затрат76046059013800717Изменение остатков (прирост (+), уменьшение(-):незавершенного производства7652496(2026)расходов будущих периодов76657921(659)
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Наименование показателяКод
строкиОстаток на начало отчетного годаОстаток на конец отчетного года1234Полученные всего81092000105095Выданные всего8305010894798876Год: 2009
Единица измерения: тыс. руб.
Бухгалтерский баланс на 31.12.2009 г.
АКТИВКод стр.На начало отчетного периодаНа конец отчетного периода1234I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы 11023882433Основные средства 1204237841186199Незавершенное строительство 13062015253995Доходные вложения в материальные ценности 1351310710669Долгосрочные финансовые вложения 14024945723443Отложенные налоговые активы1452377-ИТОГО по разделу I19010867531976738II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы210482260572578сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211381653494634затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
21370788915готовая п