Учет пассивных операций кредитных организаций с ценными бумагами
Реферат - Экономика
Другие рефераты по предмету Экономика
20202Д-тК-тСальдо начальное 300 0009) 200 000Обороты по Д-т 200 000Обороты по К-т 0Сальдо конечное 500 000
40701Д-тК-тСальдо начальное 100 000 0006) 250000
8) 1 000 000Обороты по Д-т 1 250000 000Обороты по К-т 0Сальдо конечное 98 750 000
40702Д-тК-тСальдо начальное 300000 0001) 10000 0003) 1000000
4) 12 000Обороты по Д-т 10000 000Обороты по К-т 1012 000Сальдо конечное 291 012 000
52102Д-тК-тСальдо начальное 08) 1000 000Обороты по Д-т 0Обороты по К-т 1000 000Сальдо конечное 1 000 000
52103Д-тК-тСальдо начальное 01) 10000 000Обороты по Д-т 0Обороты по К-т 10000 000Сальдо конечное 10000 000
52202Д-тК-тСальдо начальное 09) 200 000Обороты по Д-т 0Обороты по К-т 200 000Сальдо конечное 200 000
52303Д-тК-тСальдо начальное 35000 0007) 250 0006) 250 000Обороты по Д-т 250 000Обороты по К-т 250 000Сальдо конечное 35 000 000
52401Д-тК-тСальдо начальное 25000 0003) 1000 000Обороты по Д-т 1 000 000Обороты по К-т 0Сальдо конечное 24 000 000
52406Д-тК-тСальдо начальное 07) 250000
10) 50 000Обороты по Д-т 0Обороты по К-т 300 000Сальдо конечное 300 000
52501Д-тК-тСальдо начальное 40000 0004) 12 0002) 120 000Обороты по Д-т 12 000Обороты по К-т 120 000Сальдо конечное 40 108 000
52502Д-тК-тСальдо начальное 02) 120000
10) 50 0005) 12 000Обороты по Д-т 170 000Обороты по К-т 12 000Сальдо конечное 158 000
70204Д-тК-тСальдо начальное 3 000 0005) 12 000Обороты по Д-т 12 000Обороты по К-т 0Сальдо конечное 3 012 000
2.4. Оборотно-сальдовая ведомость
по балансовым счетам АКБ Рассвет
за 1 сентября 2005 г.
№ счета второго порядкаПризнак счетаСальдо на 01 сентября 2005 годаОбороты за 01 сентября 2005 годаСальдо на 02 сентября 2005 годаДтКтДтКтДтКт1234567810204П120 000 00000120 000 00010205П20 000 0000020 000 00010305П10 000 0000010 000 00010501А30 000 0000030 000 00010701П20 000 0000020 000 00020202А300 000200 0000500 00020206А420 00000420 00020208А280 00000280 00030102А10 000 0000010 000 00030109П50 000 0000050 000 00030110А25 000 0000025 000 00030114А40 000 0000040 000 00030202А5 000 000005 000 00030204А8 000 000008 000 00031304П75 000 0000075 000 00040701П100 000 0001 250 000098 750 00040702П300 000 00010 000 0001 012 000291 012 00040911П28 000 0000028 000 00041303П62 000 0000062 000 00042003П60 000 0000060 000 00042301П110 000 00000110 000 00042305П90 000 0000090 000 00045203А500 000 00000500 000 00045204А150 000 00000150 000 00045215П650 00000650 00050606А230 650 00000230 650 00050612П230 00000230 00051402А140 000 00000140 000 00051410П140 00000140 00052102П001 000 0001000 00052103П0010000 00010000 00052202П00200 000200 00052303П35 000 000250 000250 00035 000 00052401П25000 0001 000 000024000 00052406П00300 000300 00052501П40000 00012 000120 00040108 00052502А0170 00012 000158 00060401А71 970 0000071 970 00060601П3 520 000003 520 00060901А3 000 000003 000 00070101П40 500 0000040 500 00070102П30 000 0000030 000 00070103П10 000 0000010 000 00070107П30 000 0000030 000 00070201А25 000 0000025 000 0001234567870202А25 000 0000025 000 00070204А3 000 00012 00003 012 00070205А1 000 000001 000 00070206А500 00000500 00070209А1 520 000001 520 00070301П20 300 0000020 300 00070501А9 700 000009 700 000ИТОГО:1 280 340 0001 280 340 00012 894 00012 894 0001280710 0001 280 710 000
Председатель Правления АКБ Рассвет / Колоколова В.Н./
Главный бухгалтер АКБ Рассвет /Петрова Ю.В./
Баланс
АКБ Рассвет
на 2 сентября 2005г.
А. БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
Номер счетаНаименование разделов и счетов балансаПриз-нак счетаАктивПассив1 поряд-ка2 поряд-ка123456
Раздел 1 КАПИТАЛ И ФОНДЫ
102Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций, принадлежащих:10204негосударственным организациямП120 000 00010205физическим лицамП20 000 000Итого по счету 102:140 000 000103Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций, принадлежащих:10305физическим лицамП10 000 000Итого по счету 103:10 000 000105Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией10501Собственные акции, выкупленные у акционеровА30 000 000Итого по счету 105:30 000 000107Фонды10701Резервный фондП20 000 000Итого по счету 107:20 000 000Итого по разделу 1:30 000 000170 000 000123456
Раздел 2 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА202Наличная валюта и платежные документы20202Касса кредитных организацийА500 00020206Касса обменных пунктовА420 00020208Денежные средства в банкоматахА280 000Итого по счету 202:1 200 000Итого по разделу 2:1 200 000
Раздел 3 МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ301Корреспондентские счета30102Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке РоссииА10 000 00030109Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентовП50 000 00030110Корреспондентские счета в кредитных организаций-корреспондентахА25 000 00030114Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВА40 000 000Итого по счету 301:75 000 00050 000 000302Счета кредитных организаций по другим опрециям30202Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк РоссииА5 000 00030204Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк РоссииА8 000 000Итого по счету 302:13 000 000МЕЖБАНКО?/p>