Управління грошовими потоками підприємства
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
637,2Поточні зобовязання за розрахунками:
з одержаних авансів540146,2379,6з бюджетом550307,6349,3726,1з позабюджетних платежів56034,143,251,4зі страхування57099,6104,4143,2з оплати праці580245,9237,9308,8з учасниками5909,10,0286,2із внутрішніх розрахунків6001145,0610,50,0Інші поточні зобовязання610423,60,00,0Усього за розділом IV6202381,52628,03532,5V. Доходи майбутніх періодів6302,49,2Баланс64011286,312379,015028,7ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Форма № 2 код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 01056795,437817,5Податок на додану вартість0159976,1 6303,0Акцизний збір0200,02,40250,0Інші вирахування з доходу0303,4Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 03546815,9Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 04037988,825204,6Валовий: 0,0Прибуток0508827,14839,4Збиток0550,0Інші операційні доходи060210,9Адміністративні витрати0701974,2Витрати на збут0802901,9 Інші операційні витрати0901093,5 Фінансові результати від операційної діяльності: Прибуток1003068,4Збиток1050,0Доход від участі в капіталі1100,0Інші фінансові доходи1201,2Інші доходи13071,2Фінансові витрати1400,0Витрати від участі в капіталі1500,0Інші витрати160128,6Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: Прибуток1703012,2Збиток1750,0Податок на прибуток від звичайної діяльності1801513,9Фінансові результати від звичайної діяльності: Прибуток1901498,3Збиток1950,0Надзвичайні: Доходи2000,0Витрати2050,0Податки з надзвичайного прибутку2100,0Чистий: Прибуток2201498,3Збиток225ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТНайменування показникаКод рядказа звітний періодза попередній період1234Матеріальні затрати23033461,819461,9Витрати на оплату праці2404962,33140,7Відрахування на соціальні заходи2501780,01138,0Амортизація260772,5492,4Інші операційні витрати2705084,72268,8Разом28046061,326501,8ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙНазва статтіКод рядкаЗа звітний періодза попередній період1234Середньорічна кількість простих акцій300Скоригована середньорічна кількість простих акцій310Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію320Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію330Дивіденди на одну просту акцію340Витрати на сплату відсотків0,0Передплата по податку на прибуток0,00,0Аванси видані на основні засобиАванси видані на нематеріальні активиДебіторська заборгованість (основні фонди, нематер. активи) 4,5Кредиторська заборгованість (основні фонди, нематер. Активи108,5в тому числі: Промбуд синтез100,1ПП "Булат та К0,7МП "Канід"7,7Придбання основних засобів1840,2поліпшення основних фондів (капітального характеру) 106,8Зобовязання по податку на прибуток84,5305,3Реалізація необоротних активів0,3Інші фінансові доходи62,2Інші фінансові витрати66,1Надані позики працівникам122,6Повернені позики працівниками59,9Довгострокові позики визнані короткотерміновими11,4Отримані дивіденди від АТВикуплені акції інших підприємств1,7списання необоротних активів57,0безкоштовно отримані активи (Амортизація) 4,7
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)
Звіт про рух грошових коштів Форма № 3Код за ДКУД1801004СтаттяКодЗа звітний періодЗа попередній періодНадходженняВидатокНадходженняВидаток123456І. Рух коштів у результаті операційної діяльності010Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування3012,20,0Коригування на: амортизацію необоротних активів020772,5XXзбільшення (зменшення) забезпечень0300,00,0збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць040збиток (прибуток) від не операційної діяльності0500,00,8Витрати на сплату відсотків0600,0XXПрибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах0703783,90,0Зменшення (збільшення): оборотних активів0800,01017,5витрат майбутніх періодів0900,023,6Збільшення (зменшення): поточних зобовязань100291,50,0доходів майбутніх періодів1106,80,0Грошові кошти від операційної діяльності1203041,1Сплачені: відсотки130X0,0Xподатки на прибуток140X1293,1XЧистий рух коштів до надзвичайних подій1501748,00,0Рух коштів від надзвичайних подій160Чистий рух коштів від операційної діяльності1701748,00,0ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація: фінансових інвестицій1800,0XXнеоборотних активів1900,3XXмайнових комплексів200Отримані: відсотки210XXдивіденди2200,0XXІнші надходження23071,3XXПридбання: фінансових інвестицій240X1,7Xнеоборотних активів250X1700,5Xмайнових комплексів260XXІнші платежі270X122,6XЧистий рух коштів до надзвичайних подій2800,01753,2Рух коштів від надзвичайних подій290Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3000,01753,2ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу310XXОтримання позики3200,0XXІнші надходження33072,1XXПогашення позик340X0,0XСплачені дивіденди350XXІнші платежі360X71,6XЧистий рух коштів до надзвичайних подій3700,50,0Рух коштів від надзвичайних подій380Чистий рух коштів від фінансової діяльності3900.50,0Чистий рух коштів за звітний період4004,7Залишок коштів на початок року410186,0XXВплив зміни валютних курсів на залишок коштів420Залишок коштів на кінець року430181,3XX
Додаток до до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87). Звіт про власний капітал. Форма № 4 код за ДКУД 1801005
СтаттякодСтатут ний капіталПайовий капіталДодатковий вкладенийІнший додатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибутокНеоплачений капіталВилучений капіталРазом1234567891011Залишок на початок року010996,40,00,08628,20,0126,40,00,09751,0Коригування: Зміна облікової політики020Виправлення помилок030Інші зміни040Скоригований залишок на початок ро