Управление Паевыми инвестиционными фондами на примере УК "Интеграл"
Реферат - Экономика
Другие рефераты по предмету Экономика
?нвестиционному портфелю систематический риск не устраним, как бы много финансовых инструментов не включалось в структуру портфеля (такой риск устраняется, например, покупкой опционов). Недиверсифицируемый риск используется при расчете коэффициента Трейнора. Математически этот показатель получается делением доходности за период, выраженной в процентах годовых на коэффициент Бета.
Глава 2. Управление фондами УК Интеграл
2.1. Общая характеристика деятельности организации
УК Интеграл является коммерческой организацией созданной в форме общества с ограниченной ответственностью. Общество было основано в 2005 году. Учредителем УК Интеграл являются два физических лица.
УК Интеграл осуществляет свою деятельность на основании устава и действующего законодательства (Федеральный закон Об обществах с ограниченной ответственностью) и полученной лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 22 февраля 2005 г. N 21-000-1-00203, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.
УК Интеграл зарегистрировано по адресу Москва,119048, ул. Усачева, д. 29/12, корп. 9; тел. (095)410-63-70
В доверительном управлении находятся:
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости ИНТЕГРАЛ ФОНД ПЕРВЫЙ
Правила фонда зарегистрированы 20.09.05, номер регистрации 0405-78531709.
Формирование фонда завершено 26.12.05.
Счет № 40701810900550010064
в Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Твери,
БИК 042809999, к/с 30101810600000000999
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости ИНТЕГРАЛ ФОНД ВТОРОЙ
Правила фонда зарегистрированы 20.09.05, номер регистрации 0406-78531780.
Формирование фонда завершено 21.12.05.
Счет № 40701810000550020064
в Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Твери,
БИК 042809999, к/с 30101810600000000999
Специализированным депозитарием управляющей компании Интеграл
является:
ЗАО Первый специализированный депозитарий
Специализированным регистратором управляющей компании Интеграл
является:
ЗАО Первый специализированный депозитарий
Аудитором управляющей компании Интеграл
является:
ОООАудиторская служба "РЦБ-Деловая Перспектива"
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.
Размер уставного фонда управляющей компании составляет 10000 р.
В настоящее время в УК Интеграл работает 5 человек. Организация осуществляет всю необходимую деятельность для работы с паевыми инвестиционными фондами в интересах приумножения собственности пайщиков и в соответствии с законодательством.
Маркетинговая стратегия разрабатывается исходя из стратегических и тактических интересов собственников.
Рекламной деятельность компания в данный момент не занимается, так как она специализирована для работы с закрытыми фондами. То есть компания ориентирована на очень узкий круг клиентов в г.Тверь и распространение информации о компании производится собственными силами, в необходимых кругах.
Схема 2.1.
Структура организации
Все руководство деятельности осуществляется непосредственно директором.
В задачи аналитического отдела входит:
1.Мониторинг рынка
2.Мониторинг состояния имущество фондов находящихся в доверительном управлении
3.Составление обязательных документов по отчетности управления активами
4.Исследование данных полученных мониторинга
5.Предоставление руководству результатов исследования
Юридический отдел отвечает за:
- Соответствие всех оформляемых документов, необходимым правовым формам
- Рекомендации руководству по принятию решений в спорных ситуациях
- Консультации пайщиков по всем правовым документам касательно деятельности управляющей компании и паевых фондов
Бухгалтерия осуществляет:
- Ведение бухгалтерской отчетности управляющей компании Интеграл
- Ведение бухгалтерской отчетности и осуществление необходимых выплат по закрытому паевому фонду недвижимости Интеграл фонда первый
- Ведение бухгалтерской отчетности и осуществление необходимых выплат по закрытому паевому фонду недвижимости Интеграл фонда второй
Так как организация является небольшой, то структура управления, соответственно структуры организации, является стандартной и фактически ее реализует.
Схема 2.2.
Структура управления
В УК Интеграл определены различные способы, обеспечивающие эффективный обмен информацией между сотрудниками и пайщиками, включая руководство. Обмен информацией может осуществляться следующими способами:
- ежегодное совещание персонала Компании по итогам деятельности Компании в целом и подразделений - в частности в области качества за прошедший год и простановкой задач на текущий год;
- регулярные совещания сотрудников;
- обмен и?/p>