Система контролинга в антикризисном управлении (на материалах ЗАО "ГОТЭК")
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
?ая структура ЗАО "ГОТЭК"
Приложение Б
Таблица Б1 - Основные показатели результатов производственно-хозяйственной деятельности ЗАО "ГОТЭК" за 2005 - 2007 гг.
Показатель2005 г.2006 г.2007 г.Отклонение 2007 г. к 2005 г.+, -%1. Объем товарной продукции в действующих ценах, млн. руб.124717452068+ 821165,82. Себестоимость товарной продукции, млн. руб.117016622141+ 971178,63. Объем реализации продукции в действующих ценах, млн. руб.127718862334+ 1057182,84. Себестоимость реализованной продукции, млн. руб.123018082276+ 1046185,05. Среднегодовая стоимость основных средств, млн. руб.340214107- 23331,56. Среднегодовая стоимость остатков оборотных средств, млн. руб.377582776+ 399в 2 р.7. Среднесписочная численность, чел.120512771371+ 166113,88. Расходы на оплату труда, млн. руб.84122157+ 73186,99. Среднемесячная оплата труда одного работника, руб.586579089303+ 3438158,610. Производительность труда одного работника, тыс. руб. 105714771702+645161,011. Фондоотдача, руб./руб.3,78,119,3+ 15,6в 5 р.12. Продолжительность одного оборота оборотных средств, дн.106112120+ 14113,213. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, обор. 3,43,23,0- 0,488,214. Прибыль от продажи продукции, млн. руб. 477858+ 11123,415. Чистая прибыль (убытки), млн. руб.- 30- 2- 7+ 23в 4 р.16.Уровень рентабельности продаж, %3,74,12,5- 1,267,617. Уровень рентабельности затрат, %3,84,32,6- 1,268,418. Рентабельность продукции, %3,824,312,55- 1,2766,7
Приложение Е
Таблица Е. 1 - Вертикальный анализ активов ЗАО "ГОТЭК"
АктивыСумма, тыс. руб.Структура, %Изменение2006 г2007 г2008 г2006г 2007г2008г2007г2008гВнеоборотные активы26255743262953898635,0238,9438,13+3,92-0,81в том числе:Нематериальные активы94213190,13---0,13-Основные средства222132686334229929,636,182,99-23,45-3,19Незавершенное строительство822232301088651,100,297,70-0,81+7.41Долгосрочные финансовые вложения312613584883854724,1632,2727,27+28,11-5,00Отложенные налоговые активы-22652331-0,200,17+0,20-0,03Оборотные активы48716367824687450364,9861,0661,87-3,92+0,81в том числе:Денежные средства36125985878524,820,890,57-3,93-0,32Краткосрочные финансовые вложения34830374081774494,643,3712,55-1,27+9,18Дебиторская задолженность32597548688440683643,4843,8328,78+0,35-15,05Запасы8814414249025051511,7612,8317,72+1,07+4,89Налог на доб. ст-ть по приобретенным ценностям19631606318510,260,142,25-0,12+2,11Прочие126--0,02---0,02-Итого активы74972011108751413489100100100--
Приложение Ж
Таблица Ж. 1 - Горизонтальный анализ активов ЗАО "ГОТЭК"
АктивыСумма, тыс. руб.Темп роста, %Отклонения2006 г2007 г2008 г2007 г2008 г2007 г2008 гВнеоборотные активы262557432629538986164,77124,58170072106357в том числе:Нематериаль-ные активы94213191,38146,15- 9296Основные средства222132686334229930,9061,63- 153499- 26334Незавершенное строительство8222323010886539,28в 33,7 р.- 4992105635Долгосрочные финансовые вложения31261358488385472в 11,5 р.107,5332722726984Отложенные налоговые активы-22652331-102,91226566Оборотные активы487163678246874503139,22128,93191083196257в том числе:Денежные средства361259858785227,2979,65- 26267- 2006Краткосрочные финансовые вложения3483037408177449107,40в 4,7 р.2578140041Дебиторская задолженность325975486884406836149,3683,56160909- 80048Запасы88144142490250515161,66175,8154346108025Налог на доб. стоимость по приобретенным ценностям196316063185182,23в 19,8 р.- 35730245Прочие126-----126-Итого активы74972011108751413489148,17127,24361155302614
Приложение И
Таблица И. 1 - Вертикальный анализ источников капитала ЗАО "ГОТЭК"
Источники капиталаСумма, тыс. руб.Структура, %Изменение2006 г2007 г2008 г2006г 2007г2008г2007г2008гСобственный капитал - всего22672419082412724930,2417,189,00- 13,06- 8,18Уставный капитал696969-----Добавочный капитал159810547832963021,324,932,10- 16,39- 2,83Резервный капитал121210-----Нераспределенная прибыль66833135960975408,9212,256,90+ 3,33-5,35Заемный капитал - всего522996920051128624069,7682,8291,00+ 13,06+ 8,18Займы и кредиты (долгосрочные)9796360060659808813,0754,0742,31+ 41, 00- 11,76Отложенные налоговые обязательства-40714371-0,370,31+ 0,37- 0,06Займы и кредиты (краткосрочные)31712418041845215842,3016,2431,99- 26,06+ 15,75Кредиторская задолженность10790911896622670914,3910,7016,04- 3,69+ 5,34Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов-15990294-1,440,02+ 1,44- 1,42Доходы будущих периодов--4650--0,33-+ 0,33Капитал всего74972011108751413489100100100--
Приложение К
Таблица К. 1 - Горизонтальный анализ капитала ЗАО "ГОТЭК"
Источники капиталаСумма, тыс. руб.Темп роста, %Отклонения2006 г2007 г2008 г2007 г2008 г2007 г2008 гСобственный капитал - всего22672419082412724984,1666,68- 35900- 63575Уставный капитал696969100,00100,00--Добавочный капитал159810547832963034,2854,09- 105027- 25153Резервный капитал121210100,0083,33-- 2Нераспределенная прибыль6683313596097540в 2 р.71,74+ 69127- 38420Заемный капитал - всего5229969200511286240175,92139,80+ 397055+ 366189Займы и кредиты (долгосрочные)97963600606598088в 6 р.99,58+ 502643- 2518Отлож. налоговые обязательства-40714371-107,37+4071+ 300Займы и кредиты (краткосрочные)31712418041845215856,89в 2,5 р.- 136706+ 271740Кредит задолженность107909118966226709110,25190,56+ 11057+ 107743Задолженность по выплате доходов-15990294-1,84+ 15990- 15696Доходы будущих периодов--4650---+ 4650Итого капитал74972011108751413489148,17127,24+ 361155+ 302614