Расчетно-кассовое обслуживание предприятий коммерческими банками
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
12.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
(ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
"НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ"
БАЛ/СЧ N019)------------------------------------- 0.00
ИЗ СИМВ.218 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ"
13.УПЛАЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 0.00
14.НАЧИСЛЕННЫЕ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА
РАСХОДЫ БАНКА - ВСЕГО--------------------------- 0.00
15.РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ----- 0.00
16.ПЛАТА ЗА АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ--------------------- 0.00
17.СУММА ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО
ССУДАМ (ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ БАЛ/СЧ N945)---------- 0.00
18.СУММЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВ ПОД ОБЕiЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ
БУМАГ ССУДАМ (ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ БАЛ/СЧ N944)---- 0.00
19.РАСХОДЫ ПО АРЕНДЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ-------------------------- 0.00
20.ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ
НОРМ-------------------------------------------- 0.00
ИЗ СИМВОЛА 060 "РАСХОДЫ НА СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ"
21.КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ 0.00
L---------------------------------------------------+----------------------
Pублевая оценка валютной части Доллары США
----------------------------------------------------T---------------------
СУММА (един)
+---------------------------------------------------+---------------------+
ДОХОДЫ БАНКА ---
Полученные проценты ВСЕГО: 100 17923858.00
в том числе:
-по краткосрочным ссудам 101 0.00
-по среднесрочным ссудам 102 0.00
-по долгосрочным ссудам 103 0.00
-по краткосрочным ссудам в инвалюте 104 15540654.00
-по среднесрочным ссудам в инвалюте 105 0.00
-по долгосрочным ссудам в инвалюте 106 0.00
-по счетам иностранных корреспондентов,
гарантийным и акцептным операциям 107 14987.00
-из государственного бюджета за кредиты 108 0.00
-за кредиты, предоставленные другим банкам 109 2368217.00
Доходы по операциям iенными
бумагами на валютном рынке 110 4628064.00
Дивиденды по паям и акциям 111 0.00
Курсовые разницы по иностранным операциям 112 2491594.00
Возмещение клиентами телеграфных и других
расходов 113 68703.00
Проценты и комиссия, полученные по операциям
за прошлые года 114 0.00
Полученная комиссия по услугам клиентам и
банкам 116 471341.00
Плата за доставку ценностей и банковских
документов 117 0.00
Прочие доходы 118 698126.00
Счет N 969 "Штрафы, пени,неустойки полученные"119 13320.00
ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N 96 26295006.00
РАСХОДЫ БАНКА ---
Уплаченные проценты ВСЕГО: 200 13018045.00
в том числе:
-по расчетным, текущим и другим счетам
клиентов 201 38282.00
-по депозитам и вкладам предприятий,
организаций, кооперативов 202 1747365.00
-по вкладам граждан и вкладам военнослужащих203 6363456.00
-по текущим счетам иностранных
корреспондентов, организаций и граждан
в инвалюте 204 0.00
-по кредитам, полученным от других банков 205 4868942.00
-по счетам Госстраха 206 0.00
Курсовые разницы по иностранным операциям 207 0.00
Расходы по операциям iенными бумагами и на
валютном рынке 208 1550313.00
Расходы по изготовлению, приобретению и
пересылке бланков, включая бланки строгой
отчетности, магнитных лен