Расчетно-кассовое обслуживание предприятий коммерческими банками
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
118 0.00
Счет N 969 "Штрафы, пени,неустойки полученные"119 0.00
ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N 96 26721.00
РАСХОДЫ БАНКА ---
Уплаченные проценты ВСЕГО: 200 0.00
в том числе:
-по расчетным, текущим и другим счетам
клиентов 201 0.00
-по депозитам и вкладам предприятий,
организаций, кооперативов 202 0.00
-по вкладам граждан и вкладам военнослужащих203 0.00
-по текущим счетам иностранных
корреспондентов, организаций и граждан
в инвалюте 204 0.00
-по кредитам, полученным от других банков 205 0.00
-по счетам Госстраха 206 0.00
Курсовые разницы по иностранным операциям 207 0.00
Расходы по операциям iенными бумагами и на
валютном рынке 208 10340.00
Расходы по изготовлению, приобретению и
пересылке бланков, включая бланки строгой
отчетности, магнитных лент, упаковочных
материалов для денежных билетов и монеты и др.
материалов, необходимых для работы с
клиентурой и ведения учета 209 0.00
Расходы по перевозке ценностей и банковских
документов 211 0.00
Расходы по оплате услуг хозрасчетных ВЦ 212 0.00
Почтовые и телеграфные расходы по операциям
клиентов 213 0.00
Амортизационные отчисления по основным фондам 214 0.00
Проценты и комиссия, уплаченные по операциям
за прошлые годы 215 0.00
Уплаченная комиссия по услугам клиентов и
банков 216 0.00
Прочие расходы 218 0.00
Счет N 979 "Штрафы, пени неустойки уплаченные"219 0.00
Ремонт основных фондов 220 0.00
ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ N 97 КРОМЕ СЧЕТА N 971999 10340.00
Доллары США
ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------
СЧЕТНАИМЕНОВАНИЕ СУММА (един)
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
060Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте 11933189.00
061Наличная иностранная валюта в пути 158502.00
062Нал. иностр. валюта и платежные док-ты в иностр.валюте в обменном пункте 239503.00
072Корреспондентские счета у банков-нерезидентов в СКВ "НОСТРО" 65703782.00
074Ссудные счета в иностранной валюте 102744785.00
076Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи 8261393.00
080Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте 1228017.00
082Корр.счета у банков-нерезидентов с ограниченной конверсией "НОСТРО" 814.00
194Вложения в государственные долговые обязательства 5643343.00
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
СУММЫ, СПИСАННЫЕ В УБЫТОК
Просчеты и недостачи по кассовым операциям
(кроме валютных ценностей) 403 0.00
Хищения и растраты по кассовым операциям
(кроме валютных ценностей) 404 0.00
Принятые неплатежные и фальшивые денежные
билеты и монета 405 0.00
Хищения и растраты и другие злоупотребления по
перевозке ценностей 406 0.00
Хищения и растраты и другие злоупотребления по
по прочим операциям банка (кроме кассовых и по
перевозке ценностей) 407 0.00
Хищения ценностей и прочие злоупотребления по
&#