Расчетно-кассовое обслуживание предприятий коммерческими банками
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
?е фонды 1894779.00
015Износ основных средств 557316.00
016Фонды экономического стимулирования 2322119.00
018Фонды экономич. стимулирования, направл. на производств. и соц-ое развитие 84888.00
019Переоценка валютных средств 111448581.00
070Текущие счета в иностранной валюте 63436058.00
075Расчеты с иностр.банками по получ.и предост.краткоср. и среднеср.кредитам 359513825.00
076Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке 3905141.00
079Дебиторы и обязательства банка по выданным гарантиям и акцептам 2485000.00
081Счета банков резидентов РФ в иностранной валюте 330514657.00
168Корр. счета в рублях для коммерческих банков-резидентов "ЛОРО" 39377169.00
632Корреспондентские счета банков-нерезидентов в рублях "ЛОРО" 8.00
199Обращ-е на рынке долг-е обяз-ва выпуск-е до востреб-я и сроком до 30 дней 6617000.00
345Гос.пр-й и орг-й,обсл-х коммерческими и кооперативными банками 11360825.00
460Потребительской кооперации Центрсоюза 19432.00
461Кооперативов по производству товаров народного потребления,оказанию услуг 2588.00
467Акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью-расч.сч. 12566124.00
468Малые предприятия,созданные гражданамирасчетные счета 22444.00
607Жилищно-строительных и других строительных кооперативов 1268.00
644Счета предприним.,ос-х свою деят. с образованием юр.лица - расчетные счета 1078004.00
722Расчетные чековые книжки и справки 829.00
723Акцептованные платежные поручения и расчетные чеки 8243.00
700Текущие счета других общественных организаций 322847.00
701Прочие текущие счета 180927.00
711Вклады граждан до востребования и сроком до 30 дней 3060308.00
713Вклады и депозиты гос.пр-ий,орг-ий до востребования и сроком до 30 дней 1029470.00
715Счета предпринимателей,осуществляющих деятельность без образования юр.лица 2.00
717Ср-ва юр.лиц,депонир-е в банке для расчетов с исп-м пластиковых карт 11247351.00
718Ср-ва физ.лиц,депонир-ых в банке для расчетов с исп-м пластиковых карт 3769.00
823Кредиты (ресурсы),полученные из других банков 24650000.00
893Расч.между учр-ми одного банка по перераспределению кредитных ресурсов 375000.00
904Прочие дебиторы и кредиторы 2689139.00
943Доходы будущих периодов 2003385.00
945Резервы под возможные потери по ссудам 2589713.00
980Прибыли и убытки отчетного года 9969770.00
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 1063890478.00
Доллары США
ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------
СЧЕТНАИМЕНОВАНИЕ СУММА (един)
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
019Переоценка валютных средств 378458.00
060Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте 2390428.00
061Наличная иностранная валюта в пути 23537.00
072Корреспондентские счета у банков-нерезидентов в СКВ "НОСТРО" 11783678.00
074Ссудные счета в иностранной валюте 113234156.00
075Расчеты с ин. банками по получ.и предоставл.краткоср. и среднеср. кредитам 359047000.00
076Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи 13406784.00
080Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте 285672110.00
082Корр.счета у банков-нерезидентов с ограниченной конверсией "НОСТРО" 127.00
194Вложения в государственные долговые обязательства 688441.00
950Отвлеченные средства за счет прибыли банков 2641076.00
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 789265795.00
Доллары США
ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------
СЧЕТНАИМЕНОВАНИЕ СУММА (един)
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
010Уставный фонд 15604254.00
016Фонды экономического стимулирования 2236056.00
070Текущие счета в иностранной валюте 634