Расчетно-кассовое обслуживание предприятий коммерческими банками
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
---------------------------------T---------------------
СУММА (един)
+---------------------------------------------------+---------------------+
ДОХОДЫ БАНКА ---
Полученные проценты ВСЕГО: 100 53576618.00
в том числе:
-по краткосрочным ссудам 101 26885650.00
-по среднесрочным ссудам 102 0.00
-по долгосрочным ссудам 103 1128.00
-по краткосрочным ссудам в инвалюте 104 15540654.00
-по среднесрочным ссудам в инвалюте 105 0.00
-по долгосрочным ссудам в инвалюте 106 0.00
-по счетам иностранных корреспондентов,
гарантийным и акцептным операциям 107 201021.00
-из государственного бюджета за кредиты 108 0.00
-за кредиты, предоставленные другим банкам 109 10948165.00
Доходы по операциям iенными
бумагами на валютном рынке 110 10951297.00
Дивиденды по паям и акциям 111 0.00
Курсовые разницы по иностранным операциям 112 2491594.00
Возмещение клиентами телеграфных и других
расходов 113 68703.00
Проценты и комиссия, полученные по операциям
за прошлые года 114 5393.00
Полученная комиссия по услугам клиентам и
банкам 116 1381760.00
Плата за доставку ценностей и банковских
документов 117 2030147.00
Прочие доходы 118 1125534.00
Счет N 969 "Штрафы, пени,неустойки полученные"119 91484.00
ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N 96 71722530.00
РАСХОДЫ БАНКА ---
Уплаченные проценты ВСЕГО: 200 47597508.00
в том числе:
-по расчетным, текущим и другим счетам
клиентов 201 2673056.00
-по депозитам и вкладам предприятий,
организаций, кооперативов 202 12651410.00
-по вкладам граждан и вкладам военнослужащих203 9170640.00
-по текущим счетам иностранных
корреспондентов, организаций и граждан
в инвалюте 204 0.00
-по кредитам, полученным от других банков 205 23102402.00
-по счетам Госстраха 206 0.00
Курсовые разницы по иностранным операциям 207 0.00
Расходы по операциям iенными бумагами и на
валютном рынке 208 2189708.00
Расходы по изготовлению, приобретению и
пересылке бланков, включая бланки строгой
отчетности, магнитных лент, упаковочных
материалов для денежных билетов и монеты и др.
материалов, необходимых для работы с
клиентурой и ведения учета 209 108671.00
Расходы по перевозке ценностей и банковских
документов 211 745108.00
Расходы по оплате услуг хозрасчетных ВЦ 212 63817.00
Почтовые и телеграфные расходы по операциям
клиентов 213 82472.00
Амортизационные отчисления по основным фондам 214 177227.00
Проценты и комиссия, уплаченные по операциям
за прошлые годы 215 7501.00
Уплаченная комиссия по услугам клиентов и
банков 216 1333052.00
Прочие расходы 218 5660656.00
Счет N 979 "Штрафы, пени неустойки уплаченные"219 604798.00
Ремонт основных фондов 220 10455.00
ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ N 97 КРОМЕ СЧЕТА N 971999 58580973.00
РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АППАРАТА ---
Расходы на содержание ВСЕГО 010 2953370.00
в то