Расчетно-кассовое обслуживание предприятий коммерческими банками
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
;
(ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
"НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ"
БАЛ/СЧ N019)------------------------------------- 0.00
ИЗ СИМВОЛА 207 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ
ОПЕРАЦИЯМ":
14.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
(ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
"НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ"
БАЛ/СЧ N019)------------------------------------- 0.00
L---------------------------------------------------+----------------------
НА КОНЕЦ 1998 г.
АКТИВ
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------
СЧЕТНАИМЕНОВАНИЕ СУММА (един)
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
019Переоценка валютных средств 111827039.00
031Касса коммерческого, кооперативного банка 9124255.00
060Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте 2390428.00
061Наличная иностранная валюта в пути 23537.00
072Корреспондентские счета у банков-нерезидентов в СКВ "НОСТРО" 11783678.00
074Ссудные счета в иностранной валюте 113234156.00
075Расчеты с ин. банками по получ.и предоставл.краткоср. и среднеср. кредитам 359047000.00
076Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи 13406784.00
080Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте 285672110.00
082Корр.счета у банков-нерезидентов с ограниченной конверсией "НОСТРО" 127.00
161Корр.счета в рублях росс.комм. банков в учреждениях Центрального Банка РФ 46526079.00
167Корреспондентские счета в рублях у коммерческих банков-резидентов "НОСТРО" 6087199.00
194Вложения в государственные долговые обязательства 1688839.00
195Векселя в портфеле банка 500000.00
355Государственных предприятий и организаций,обслуживаемых ком.и кооп.банками 2936943.00
470Потребительской кооперации Центрсоюза 410081.00
477Акционерных обществ и обществ с огр. ответственностью -ссудные счета 16705465.00
620Кредиты, не погашенные в срок 1163410.00
626Просроченные проценты по краткосрочным ссудам клиентов 201726.00
654Счета предпринимателей,осуществл. свою деят. с образ. юридического лица 1517228.00
716Кредиты гражданам на потребительские цели 1402787.00
770Долгоср.ссуды гос.предп.и орг-м,включая предприятия,раб. на аренд. отнош. 147563.00
780Просроченная задолженность по долгосрочныи ссудам 2566.00
816Средства банков,перечис.в фонд регул.кредитных ресурсов банковской системы 7081321.00
822Кредиты (ресурсы),предоставленные другим банкам 9000000.00
825Средства,перечисленные предприятиям для в их хозяйственной деятельности 674021.00
893Расчеты между учреждениями одного банка по перераспред. кредитных ресурсов 375000.00
904Прочие дебиторы и кредиторы 7242562.00
905Расчеты с нехозрасчетными организациями банка по их финансированию 2308234.00
920Здания и сооружения 29570000.00
921Хозяйственный инвентарь 4723232.00
922Расчеты с предприятиями и организациями банка по основным средствам 443449.00
925Нематериальные активы 325025.00
930Капитальные вложения,предусмотренные по государственному плану 117521.00
932Дебиторы и кредиторы по капитальным вложениям 275961.00
940Хозяйственные материалы 145809.00
941Расходы будущих периодов 280351.00
942Малценные и быстороизнашивающиеся предметы 489227.00
948Возмещ.разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери 2089713.00
950Отвлеченные средства за счет прибыли банков 9969770.00
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 1060910196.00
ПАССИВ
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------
СЧЕТНАИМЕНОВАНИЕ СУММА (един)
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
010Уставный фонд 55712367.00
011Резервный фонд 2840132.00
012Специальн