Расчетно-кассовое обслуживание предприятий коммерческими банками
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
; 1522519.00
РАСХОДЫ БАНКА ---
Уплаченные проценты ВСЕГО: 200 552580.00
в том числе:
-по расчетным, текущим и другим счетам
клиентов 201 0.00
-по депозитам и вкладам предприятий,
организаций, кооперативов 202 523906.00
-по вкладам граждан и вкладам военнослужащих203 0.00
-по текущим счетам иностранных
корреспондентов, организаций и граждан
в инвалюте 204 0.00
-по кредитам, полученным от других банков 205 28674.00
-по счетам Госстраха 206 0.00
Курсовые разницы по иностранным операциям 207 0.00
Расходы по операциям iенными бумагами и на
валютном рынке 208 334422.00
Расходы по изготовлению, приобретению и
пересылке бланков, включая бланки строгой
отчетности, магнитных лент, упаковочных
материалов для денежных билетов и монеты и др.
материалов, необходимых для работы с
клиентурой и ведения учета 209 0.00
Расходы по перевозке ценностей и банковских
документов 211 0.00
Расходы по оплате услуг хозрасчетных ВЦ 212 0.00
Почтовые и телеграфные расходы по операциям
клиентов 213 19977.00
Амортизационные отчисления по основным фондам 214 0.00
Проценты и комиссия, уплаченные по операциям
за прошлые годы 215 0.00
Уплаченная комиссия по услугам клиентов и
банков 216 32119.00
Прочие расходы 218 74175.00
Счет N 979 "Штрафы, пени неустойки уплаченные"219 0.00
Ремонт основных фондов 220 0.00
ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ N 97 КРОМЕ СЧЕТА N 971999 1013233.00
РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АППАРАТА ---
Расходы на содержание ВСЕГО 010 0.00
в том числе:
-Фонд заработной платы (оплаты труда) 020 0.00
из него: все виды премий 030 0.00
-прочие расходы 050 0.00
-расходы на служебные командировки 060 0.00
Расходы на содержание работников, не
относящихся к аппарату управления - всего 070 0.00
ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ 971 999 0.00
СУММЫ, СПИСАННЫЕ В УБЫТОК
Просчеты и недостачи по кассовым операциям
(кроме валютных ценностей) 403 0.00
Хищения и растраты по кассовым операциям
(кроме валютных ценностей) 404 0.00
Принятые неплатежные и фальшивые денежные
билеты и монета 405 0.00
Хищения и растраты и другие злоупотребления по
перевозке ценностей 406 0.00
Хищения и растраты и другие злоупотребления по
по прочим операциям банка (кроме кассовых и по
перевозке ценностей) 407 0.00
Хищения ценностей и прочие злоупотребления по
которым виновные не являются работниками
банка или не выяснены 408 0.00
Утрата ценностей при пересылке 409 0.00
Суммы, выплаченные по притензиям клиентов 410 0.00
Убытки по иностранным операциям 411 0.00
Прочие 412 0.00