Разработка стратегии развития предприятия ЗАО "Дельта Банк"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
?альная стоимость которых указана в иностранной валютеКасса кредитных организаций2020223 020,0000 Корреспондентские счетаКорреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 226,0000 Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах3011016 694,0000 Счета кредитных организаций по другим операциямОбязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, перечисленные в Банк России302022 315,0000 Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений302101 723,0000 Незавершенные расчеты кредитной организации302210,0000 Расчеты с филиаламиРасчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации30301 24 062,0000Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации3030224 062,0000 Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным ресурсам30305 662,0000Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по переданным ресурсам30306662,0000 Счета организаций, находящихся в федеральной собственностиКоммерческие организации40502 2 087,0000Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям40504 1 970,0000Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственностиКоммерческие организации40602 2 316,0000Некоммерческие организации40603 686,0000Счета негосударственных организацийКоммерческие организации40702 48 907,0000Некоммерческие организации40703 16,0000Прочие счетаФизические лица - индивидуальные предприниматели40802 2 729,0000Физические лица40817 6 125,0000Средства в расчетахТранзитные счета40911 0,0000Депозиты и прочие привлеченные средства физических лицДепозиты до востребования42301 2 691,0000Депозиты на срок от 91 до 180 дней42304 150,0000Депозиты на срок от 181 дня до 1 года42305 17 978,0000Прочие привлеченные средства до востребования42309 2 393,0000Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 1 | 2 | 3 | 4на срок от 1 года до 3 лет44907254,0000 Резервы на возможные потери44915 53,0000Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациямна срок от 91 до 180 дней452057 300,0000 на срок от 181 дня до 1 года452065 162,0000 на срок от 1 года до 3 лет45207697,0000 на срок свыше 3 лет45208716,0000 Резервы на возможные потери45215 336,0000Кредиты, предоставленные физическим лицам - индивидуальным предпринимателямна срок от 31 до 90 дней454042 750,0000 на срок от 91 до 180 дней45405500,0000 на срок от 181 дня до 1 года454063 078,0000 на срок от 1 года до 3 лет45407556,0000 Резервы на возможные потери45415 71,0000Кредиты, предоставленные физическим лицамна срок от 91 до 180 дней45504127,0000 на срок от 181 дня до 1 года455051 860,0000 Резервы на возможные потери45515 20,0000Расчеты по отдельным операциямНачисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц47411 492,0000Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения47416 0,0000Требования по получению процентов474270,0000 Расчеты с дебиторами и кредиторамиРасчеты по налогам и сборам60301 92,0000Расчеты по налогам и сборам6030242,0000 Расчеты с работниками по оплате труда60305 124,0000Расчеты с работниками по оплате труда603060,0000 Расчеты с работниками по подотчетным суммам6030816,0000 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями60312753,0000 Основные средстваОсновные средства (кроме земли)604015 697,0000 Амортизация основных средств60601 802,0000Материальные запасыИнвентарь и принадлежности61009348,0000 ПрибыльПрибыль предшествующих лет70302 1 930,0000Использование прибылиИспользование прибыли предшествующих лет 70502 463,0000 Финансовый результат текущего годаДоходы70601 3 503,0000Расходы706063 059,0000 В. Внебалансовые счетаРасчетные операцииРасчетные документы, не оплаченные в срок90902201 885,0000 Расчеты по обязательным резервамНедовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации91003 0,0000Разные ценности и документыБланки912071,0000 Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства кредитного характераИмущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов91312 21 892,0000Арендные и лизинговые операцииАрендованные основные средства91507 700,0000Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с балансаНеполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам916048 121,0000 Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взысканияЗадолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери918011 000,0000 Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери9180210,0000 Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи9999822 592,0000 Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи99999 211 017,0000
Приложение 5
Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2010 г., тыс. руб.
Название разделов и счетов балансаНомер счета 2-го порядкаОстаткиАктивПассивА. Балансовые счетаУставный капитал кредитных организацийУставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью10208 10 000,0000Добавочный капиталПрирост стоимости имущества при переоценке10601 592,0000Резервный фонд10701 1 148,0000Нераспределенная прибыль10801 1 435,0000Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валютеКасса кредитных организаций2020217 166,0000 Корреспондентские счетаКорреспондентские счета кредитных организаций в Банке России3010244 649,0000 Корреспондентские сче