Развитие торговой сети "Ромашка" на период 2011-2023 гг.
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
296,332 592,653 888,985 185,306 481,637 777,959 074,28реклама1 515,133 030,254 545,386 060,507 575,639 090,7510 605,88прочее8 497,3016 994,5925 491,8933 989,1942 486,4850 983,7859 481,07Постоянные затраты2 154,902 556,302 897,703 742,504 408,205 054,705 676,30заработная плата2 094,002 487,002 820,003 648,004 299,004 935,005 544,00аренда29,0033,0037,0045,0052,0057,0063,00прочие31,9036,3040,7049,5057,2062,7069,30Итого417 646,45833 539,391 249 372,341 665 708,692 081 865,942 498 003,982 914 117,13Период реализации проекта, квартал891011121314Введено торг. площадей, кв. м70 00078 75087 50096 250105 000113 750122 500Переменные затраты3 323 932,383 739 423,934 154 915,484 570 407,024 985 898,575 401 390,125 816 881,67закуп продукции2 983 819,693 356 797,153 729 774,614 102 752,074 475 729,534 848 706,995 221 684,45логистика28 430,3131 984,1035 537,8939 091,6842 645,4746 199,2649 753,05заработная плата, в т.ч.118 680,00133 515,00148 350,00163 185,00178 020,00192 855,00207 690,00вспомогательный24 840,0027 945,0031 050,0034 155,0037 260,0040 365,0043 470,00основной93 840,00105 570,00117 300,00129 030,00140 760,00152 490,00164 220,00электроэнергия45 726,7551 442,5957 158,4462 874,2868 590,1374 305,9780 021,81коммунальные услуги18 083,4220 343,8522 604,2824 864,7027 125,1329 385,5631 645,99инкассация35 867,2040 350,6044 834,0049 317,4053 800,8058 284,2062 767,60охрана2 000,002 250,002 500,002 750,003 000,003 250,003 500,00услуги СЭС855,04961,921 068,801 175,681 282,561 389,441 496,32упаковка10 370,6011 666,9312 963,2514 259,5815 555,9016 852,2318 148,55реклама12 121,0013 636,1315 151,2516 666,3818 181,5019 696,6321 211,75прочее67 978,3776 475,6784 972,9693 470,26101 967,56110 464,85118 962,15Постоянные затраты6 754,207 191,607 950,308 734,209 325,809 810,309 973,50заработная плата6 603,007 032,007 776,008 541,009 120,009 594,009 753,00аренда72,0076,0083,0092,0098,00103,00105,00прочие79,2083,6091,30101,20107,80113,30115,50Итого3 330 686,583 746 615,534 162 865,774 579 141,224 995 224,375 411 200,425 826 855,16Период реализации проекта, квартал15161718192021Введено торг. площадей, кв. м131 250,0140 000,0148 750,0157 500,0166 250,0175 000,0175 000,0Переменные затраты6 131 313,116 641 164,161 063 316,311 411 141,161 194 339,401 309 130,911 309 130,91закуп продукции1 194 661,911 961 639,316 340 616,136 113 194,191 016 111,111 419 149,111 419 149,11логистика13 306,1416 160,6360 414,4163 961,1161 111,0011 011,1911 011,19заработная плата, в т.ч.111 111,00131 360,00111 191,00161 030,00111 161,00196 100,00196 100,00вспомогательный46 111,0049 610,0011 111,0011 190,0011 991,0061 100,0061 100,00основной111 910,00111 610,00199 410,00111 140,00111 110,00134 600,00134 600,00электроэнергия11 131,6691 413,1091 169,34101 111,19101 601,03114 316,11114 316,11коммунальные услуги33 906,4136 166,1431 411,1140 611,1041 941,1141 101,1141 101,11инкассация61 111,0011 134,4016 111,1010 101,1011 114,6019 661,0019 661,00охрана3 110,004 000,004 110,004 100,004 110,001 000,001 000,00услуги СЭС1 603,101 110,011 116,961 913,141 030,111 131,601 131,60упаковка19 444,1110 141,1011 031,1313 333,1114 630,1111 916,1011 916,10реклама11 116,1114 141,0011 111,1311 111,1111 111,3130 301,1030 301,10прочее111 419,44131 916,14144 414,04111 911,33161 441,63169 941,93169 941,93Постоянные затраты10 191,1011 111,1011 063,3011 101,1013 114,4014 144,4014 136,10заработная плата10 361,0011 331,0011 101,0011 134,0011 143,0013 141,0013 931,00аренда111,00111,00113,00111,00134,00144,00141,00прочие111,10119,10131,30140,10141,40111,40119,10Итого6 141 961,316 619 443,161 011 419,611 491 310,611 901 463,101 313 911,311 314 061,41
Приложение 3.Прогнозный отчет о прибылях и убытках торговой
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ12345678910Выручка (нетто)тыс. руб.368 522770 5451 172 5691 574 5931 976 6162 378 6402 780 6643 182 6873 584 7113 986 735 - Себестоимость проданных товаровтыс. руб.379 783742 2391 106 6091 470 1091 833 2242 196 4672 559 4252 923 2343 286 2933 649 729 материалы и комплектующиетыс. руб.335 020670 0391 005 0591 340 0791 675 0992 010 1182 345 1382 680 1583 015 1783 350 197 оплата трудатыс. руб.18 01822 28426 39431 18535 68840 28744 67349 69554 15658 899 налоги, относимые на текущие затратытыс. руб.5 0606 54410 09912 10314 00915 94817 81419 89621 78823 776 производственные расходытыс. руб.16 64633 29149 93766 58383 22899 874116 520133 165149 811166 457 амортизациятыс. руб.5 04010 08015 12020 16025 20030 24035 28040 32045 36050 400Валовая прибыльтыс. руб.-11 26128 30765 960104 483143 393182 173221 239259 453298 419337 006Затраты на логистикутыс. руб.2 0894 4506 8929 17611 55513 84016 28218 56620 79223 047Административные расходытыс. руб.5259668093101112128135148Прибыль (убыток) от продажтыс. руб.-13 40223 79859 00295 227131 745168 232204 845240 758277 491313 812Налоги, относимые на финансовые результатытыс. руб.9702 8974 7966 6678 51010 32612 11413 87415 60617 311Проценты к уплатетыс. руб.010 07820 15630 23440 31349 97159 20968 02776 42684 404Прибыль до налогообложениятыс. руб.-14 37210 82434 05058 32682 922107 936133 523158 857185 459212 097 - Налог на прибыльтыс. руб.007 64412 91718 25323 65629 15634 58740 25545 913Чистая прибыль (убыток)тыс. руб.-14 37210 82426 40645 40964 66984 280104 367124 270145 203166 183 то же, нарастающим итогомтыс. руб.-14 372-3 54822 85768 267132 936217 216321 583445 853591 056757 239
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ11121314151617181920Выручка (нетто)тыс. руб.4 388 7584 790 7825 192 8065 594 8295 996 8536 398 8776 800 9007 202 9247 604 9488 006 971 - Себестоимость проданных товаровтыс. руб.4 012 9434 376 1104 738 8875 101 4915 464 4975 828 2866 191 0636 554 0296 916 9867 280 865 материалы и комплектующиетыс. руб.3 685 2174 020 2374 355 2564 690 2765 025 2965 360 3165 695 3356 030 3556 365 3756 700 395 оплата трудатыс. руб.63 47768 01972 27076 39280 81485 82190 07294 46498 850103 923 налоги, относимые на текущие затратытыс. руб.25 70727 62629 44731 22333 10235 17936 99938 86840 73442 834 производственные расходытыс. руб.183 102199 748216 394233 039249 685266 331282 976299 622316 268332 914 амортизациятыс. руб.55 44060 48065 52070 56075 60080 64085 68090 72095 760100 800Валовая прибыльтыс. руб.375 815414 672453 919493 339532 357570 590609 837648 895687 961726 107 - Затраты на логистикутыс. руб.25 45827 74330 18532 47034 88137 10239 54441 82944 27146 462 - Административные расходытыс. руб.164174183187198210219228238256Прибыль (убыток) от продажтыс. руб.350 193386 755423 551460 682497 278533 278570 074606 839643 452679 389 - Налоги, относимые на финансовые результатытыс. руб.18 98820 63722 25923 85325 41926 95828 46829 95131 40732 834 - Проценты к уплатетыс. руб.91 96399 102105 820112 119117 998123 457128 496133 115137 314141 094Прибыль до налогообложениятыс. руб.239 242267 016295 471324 710353 861382 864413 110443 772474 731505 461 - Налог на прибыльтыс. руб.51 65557 50563 47569 58375 65773 51579 14784 83890 56796 240Чистая прибыль (убыток)тыс. руб.187 587209 510231 997255 127278 204309 349333 963358 934384 163409 221 то же, нарастающим итогомтыс. руб.944 8261 154 3361 386 3331 641 4601 919 6642 229 0122 562 9752 921 9093 306 0723 715 293
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ21222324252627282930Выручка (нетто)тыс. руб.8 040 4738 040 4738 040 4738 040 4738 040 4738 040 4738 040 4738 040 4738 040 4738 040 473 - Себестоимость проданных товаровтыс. руб.7 280 9857 280 9857 280 9857 280 9857 280 9857 280 9857 280 9857 280 9857 280 9857 280 985 материалы и комплектующиетыс. руб.6 700 3956 700 3956 700 3956 700 3956 700 3956 700 3956 700 3956 700 3956 700 3956 700 395 оплата трудатыс. руб.104 013104 013104 013104 013104 013104 013104 013104 013104 013104 013 налоги, относимые на текущие затратытыс. руб.42 86442 86442 86442 86442 86442 86442 86442 86442 86442 864 производственные расходытыс. руб.332 914332 914332 914332 914332 914332 914332 914332 914332 914332 914 амортизациятыс. руб.100 800100 800100 800100 800100 800100 800100 800100 800100 800100 800Валовая прибыльтыс. руб.759 488759 488759 488759 488759 488759 488759 488759 488759 488759 488 - Затраты на логистикутыс. руб.46 46246 46246 46246 46246 46246 46246 46246 46246 46246