Планирование инвестиционного проекта создания автостоянки в г. Хабаровск
Дипломная работа - Маркетинг
Другие дипломы по предмету Маркетинг
мп, их количества и цены за 1 КВТ/час; расiитываем следующим образом:
Эосв=Тосв*nосв*Wосв*Ц КВТ/час, где
Тосв - время горения осветительных приборов;
nосв - количество осветительных приборов;
Wосв - мощность осветительных приборов;
В день затраты на энергию освещения составят:
Табл.6
наименованиеТосв. (час.)Nосв. (шт.)Wосв. (КВт)Ц (руб.)Эосв. (руб/день)Лампа дневного освещения121000,082,50240Лампа ночного освещения1260,082,5014,4Светильник в офисе1230,042,503,6ИТОГО258
В месяц затраты на освещение -258*30=7740 руб.,
в год -7740*12 = 92880 руб.
Наименование оборудования и инвентаря необходимого для производства услуг:
Таблица 7
наименованиеЦена,руб./ед.Необходимое кол - воПолная стоимость, руб.1. Офисная мебель95002 комплекта190002. Компьютеры300002 шт.600003. принтер60001шт60004. сканер4000.1 шт.40005.Канцелярские принадлежности10002 комплекта20006.Телефонный аппарат15001шт.15007. видеокамера40002 шт8000ИТОГО100500
Раiет амортизации будет производиться линейным методом:
% ПС*На Аг
На=; Аг=; Ам= ;
Т100% 12
где На - норма амортизации,
Т - срок полезного использования,
ПС - первоначальная стоимость основных средств.
Срок полезного использования компьютеров - 5 года;
Срок полезного использования офисной мебели - 5 лет;
Срок полезного использования видеокамеры - 3 года.
На видеокамеры = 100%/3года = 33,3%/год;
На компьютеров = 100%/5 лет = 20%/год;
На оф.мебели = 100%/5 лет = 20%/год.
На компьютеров = 60000*0,2=12000руб./год=1000руб./месяц;
На видеокамер = 8000*0,33 = 2640руб./год = 220 руб./месяц;
На оф.мебели =19000*0,2=3800руб./год =316,67руб./месяц.
Суммарная амортизация = 1536,67 руб./месяц.
Затраты на силовую энергию расiитываются по формуле:
Э сил. = Т обор.* Nобор. *W обор. *Ц, где
Т обор.- время работы оборудования, ч.
Nобор.- количество оборудования, шт.
W обор.- мощность, КВт.
Ц - цена за 1 КВт/ч. по тарифу = 2,50 рублей.
Силовая энергия, затраченная на оборудование в день, представлена в таблице.
Таблица 8.
наименованиеТсил. (час.)Nсил. (шт.)Wсил. (КВт)Ц (руб.)Эсил. (руб/день)Эсил (руб/мес)Компьютер1220,32,5018540принтер910,152,503,375101,25сканер910,152,503,375101,25камера2420,22,5024720ИТОГО48,751462,5
В - год 1462,5*12 = 17550 руб.
Затраты на коммунальные услуги:
Таблица 9.
наименование услугистоимость за месяц, руб.стоимость за год,рубхолодная вода180.002160.00канализация119.601435.20вывоз твердых отходов30.66367.92отопление969.406785.80телефон180.002160.00Итого:1729.6615908.92
6. Организационный план
В организационном плане описывается система организации управления работой фирмы. Организация управления включает в себя структуру формирования, её обеспечение. Здесь указывается источники и способы привлечения специалистов для постоянной работы.
Высшим органом управления ЗАО Aron является Совет Учредителей, каждый учредитель имеет один голос независимо от размера вклада.
Общее руководство предприятием осуществляет генеральный директор, который назначен советом учредителей акционерного общества.Он несет материальную и административную ответственность за данные статистического и бухгалтерского отчетов.
Организационный план определяется основным направлением кадровой политики:
- Структура руководящего состава предприятия выглядит следующим образом:
- Привлечение высококлассных специалистов.
- Отбор работников на основе испытательного срока.
- Поощрения включают в себя как материальные выплаты, так и мероприятия морального характера.
На предприятии работает - 7 человек: генеральный директор, администратор, 4 охранника, уборщик.
Распределение функций между работниками предприятия.
Директор несет материальную ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета, организует закупки сырья и материалов, решает вопросы по продвижению услуги на рынок.
Администратор (он же и бухгалтер) составляет отчеты, выполняет функции кассира, несет материальную ответственность, контролирует процесс работы, следит за дисциплиной работников и качеством их работы, принимает решения о найме на работу.
На сегодняшний день потребности в кадрах предприятие не имеет. Все специалисты имею высшее либо средне - техническое образование.
Система оплаты на предприятии повременная и повременно-премиальная. Разработана обширная, гибкая система премиальных выплат, что позволяет поддерживать дисциплину и эффективно использовать труд сотрудников.
Состав персонала, а также планируемые расходы на оплату труда отражены в таблице 10.
Таблица 10.
ДолжностьКол-воОклад, руб.Всего, дол.1234Персонал предприятияГенеральный директор12000020000Администратор - бухгалтер11500015000Охранник4900036000Уборщик территории160006000Итого777000
Отчисления на социальные нужды, ЕСН - 26%:
В месяц составляют - 20020 руб. В год эта сумма составляет - 240240 руб.
Компания в процессе реализации проекта планирует уделить особое внимание системе оплаты труда сотрудников фирмы, поскольку ее эффективность и гибкость является основой высокого качества обслуживания потребителей. Разрабатываемая система вознаграждения будет реализовываться до начала технического переоснащения, это позволит избежать различных ошибок в период реализации проекта.
Особое внимание предполагается уделить подбору персонала, который должен осуществляться по возможности из мужчин в возрасте до 35-40 лет с опытом работы в данной отрасли, имеющих образование не менее средн