Планирование деятельности предприятия по производству еврорубероида (стеклоизола)
Дипломная работа - Маркетинг
Другие дипломы по предмету Маркетинг
жбы основных фондов и образуется на основе норм амортизации. Амортизация расiитывается линейным способом.
Раiет годовой суммы амортизации основных фондов
Основные средстваБалансовая стоимостьМесячная норма амортизации, %Годовая сумма амортизацииЗдание250000000,28840000Оборудование20520001,04256092Мебель2000001,1928560Оргтехника1500001,6730060Грузовые автомобили5000001,1971400Легковые автомобили1500001,730600Итого280520001256712
Раiет коммунальных платежей(год)
Вид платежейОбъект, руб.Итого,руб.ОфисЦех основного производстваЭлектроэнергия250004000065000Теплоснабжение180002000038000Водоснабжение220004500067000Вывоз ТБО,связь и др.200001800038000Итого85000123000208000
Раiет прочих расходов
Вид платежаГоды реализации проекта201220132014Транспортные расходы150000020000002500000Охрана территории480000480000480000Прочие расходы280003100035000Итого200800025110003015000
Составим смету постоянных и переменных затрат на производство и сбыт нашей продукции.
Смета постоянных затрат(год)
СтатьяИздержки,руб.Налоговые отчисления5277346Амортизационные отчисления1256712Охрана территории480000З/п управляющих2892000Затраты на торговые операции300000Итого:10206058
Смета переменных затрат(год):
СтатьяИздержки, руб.З/п исполнителей3686400Затраты на сырье105253800Затраты на энергоносители65000Итого109005200
Сведем затраты в одну таблицу.
Раiет общих издержек на производство
Статья затрат(руб.)Годы201220132014Расходы на оплату труда729840072984007298400Отчисления на социальные нужды861696861696861696Амортизация125671212567121256712Коммунальные платежи208000210000213000Транспортные расходы150000020000002500000Охрана территории480000480000480000Прочие платежи280003100035000Расходы на рекламу205000220000230000Материальные затраты105253800146916000158750000Платежи по кредиту819108819108819108Итого117910716160092916172443916
Мы работаем с поставщиками на протяжении многих лет, за это время они зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны.Поэтому мы уверены,что поставки будут осуществлены в срок,а поставляемые материалы будут надлежащего качества ,количество брака- незначительным.
Основными поставщиками являются:
стеклоткань - ЗАОТекс и ОАОАЙСИТИг.Москва;
кровельный картон - ООО ЛесБумСервисг.Санкт-Петербург;
битум- ОООМеркурий г.Санкт-Петербург.
Работа с поставщиками налажена таким образом,что у нас есть возможность обходиться минимальными запасами на складах,что позволяет снизить затраты на хранение сырья и материалов,
Предприятие осуществляет производственную деятельность в соответствии с разработанными плановым отделом планами, в которых находят отражение цели предприятия, а также необходимые для их достижения нормы расходования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Перед тем как осуществлять реализацию произведенной продукции мы осуществляем выборочный контроль качества, который подразумевает ,что контролю подвергается не все изделия ,а часть- выборка. Если больше половины выборки проходит испытание ,то вся партия iитается качественой, если же нет ,то вся партия бракуется.
Прогноз дохода от выпускаемой продукции в соответствии с производственной мощностью предприятия представлен в таблице.
Прогноз дохода от выпускаемой продукции в соответствии с производственной мощностью предприятия:
2012 г.1 м.2 м.3 м.4 м.5 м.6 м.7 м.8 м.9 м.10 м11м.12м.Объем, рул.264002640026400300003000030000300003000030000350003500035000Доход, руб.1980000198000019800002250000225000022500002250000225000022500003325000332500033250002013 г.1 квартал2 квартал3 квартал4 кварталОбъем продаж, рул.132000132000145 200145 200Доход,рул.151800001518000014520000145200002014 г.Объем продаж,рул.635000Доход,руб.64770000
. Организационный план
Наше предприятие имеет линейно-функциональную организационную структуру, которую можно представить в виде схемы:
При данной структуре при каждом линейном руководителе создаются службы, выполняющие определенные функции управления. К их полномочиям относится подготовка управленческого решения,окончательный выбор же лежит на линейном руководителе.
Основные должностные обязанности:
Генеральный директор через своих заместителей руководит производственно - хозяйственной деятельностью, принимает управленческие решения и несет ответственность за них, определяет стратегию развития фирмы и способствует ее реализации.
Главный бухгалтер - осуществляет формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. Без подписи главного бухгалтера денежные и раiетные документы, финансовые и кредитные обязательства iитаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.
Бухгалтерия ведет бухгалтерский учет всей производственно-хозяйственной деятельности, контролирует правильность расходования денежных средств и материально-технических ресурсов, составляет бухгалтерские отчеты и балансы.
Начальник планового отдела координирует планово-экономическую работу, разработку стратегических ,годовых и оперативных планов, контролирует степень их выполнения.
Инженер ПТО осуществляет технический надзор за выполнением работ, участвует в решении вопросов о внесении в проекты изменений в связи с внедрением более прогрессивных технологических процессов, объемно-планировочных и конструктивных решений, осуществляет проверку сметной документации.
Начальник по сбыту - отвечает за продвижение товара по каналам сбыта, заключает договора с посредниками, устанавливает объемы продаж и предоставляет генеральному директору необходимую информацию, отвечает за тран?/p>