Оценка целесообразности организации собственного подразделения "Мастер окон"
Доклад - Маркетинг
Другие доклады по предмету Маркетинг
.1Планируется к выполнению работ, ед.-----32,9133,4066,313.2Планируется к реализации продукции, тыс.руб.-----685 072,42695 348,501 380 420,92Минская область4.1Планируется к выполнению работ, ед.------11,1311,134.2Планируется к реализации продукции, тыс.руб.------231 782,83231 782,83Таблица 2 - Прогноз издержек по годам
№ п/пНаименование показателейГодыОбщие суммы за 3 года200920102011IIIIIIIVВсего за год1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.1.Издержки за выполненные работы, тыс.руб., в том числе837 677,25837 677,25837 677,25837 677,253 350 708,993 398 396,533 448 274,2710 197 379,781.1новое строительство167 535,45167 535,45167 535,45167 535,45670 141,80849 599,131 034 482,282 554 223,211.2ремонт фонда зданий335 070,90335 070,90335 070,90335 070,901 340 283,591 019 518,96689 654,853 049 457,411.3частный ремонт ФЛ335 070,90335 070,90335 070,90335 070,901 340 283,591 529 278,441 724 137,144 593 699,172.в том числе2.1г. Минск837 677,25837 677,25837 677,25837 677,253 350 708,992 888 637,052 758 619,428 997 965,452.2Минский район-----509 759,48517 241,141 027 000,622.3Минская область------172 413,71172 413,71Таблица 3 - Расчет прибыли по предприятию
№ п/пПоказателиГодыВсего за 3
года200920102011КварталыВсего за годIIIIIIIV1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.1.Выручка1 124 913,661 124 913,661 124 913,661 124 913,664 499 654,624 567 149,444 635 656,6813 702 460,742.Налоги и отчисления из выручки, в том числе:273 271,71273 271,71273 271,71273 271,711 093 086,831 109 483,131 126 125,383 328 695,342.1НДС239 524,30239 524,30239 524,30239 524,30958 097,19972 468,65987 055,682 917 621,522.2Единый платаж (3%)33 747,4133 747,4133 747,4133 747,41134 989,64137 014,48139 069,70411 073,823.Переменные издержки, всего, в том числе:801 346,30801 346,30801 346,30801 346,303 205 385,193 253 459,243 302 944,689 761 789,113.1материалы и комплектующие776 282,28776 282,28776 282,28776 282,283 105 129,123 151 706,063 199 671,929 456 507,103.2энергоресурсы170,00170,00170,00170,00680,00685,10690,282 055,383.3топливо705,62705,62705,62705,622 822,482 863,192 904,518 590,173.4расходы на оплату труда производственного персонала22 828,5022 828,5022 828,5022 828,5091 314,0092 683,7194 073,97278 071,683.5прочие1 359,901 359,901 359,901 359,905 439,595 521,195 604,0016 564,784.Постоянные издержки, всего, в том числе:36 330,9536 330,9536 330,9536 330,95145 323,80144 937,29145 329,60435 590,684.1расходы на оплату труда персонала8 175,008 175,008 175,008 175,0032 700,0033 190,5033 688,3699 578,864.2арендная плата за офисные и складские помещения394,48394,48394,48394,481 577,921 577,921 577,924 733,754.3коммунальные услуги1 033,371 033,371 033,371 033,374 133,484 133,484 133,4812 400,454.4канцелярские принадлежности554,10554,10554,10554,102 216,402 216,402 216,406 649,204.5телефонные, почтово-телеграфные услуги360,30360,30360,30360,301 441,201 441,201 441,204 323,604.6затраты на рекламу236,98236,98236,98236,98947,90947,90947,902 843,704.7МБП923,40923,40923,40923,403 693,603 693,603 693,6011 080,804.8единый платеж от фонда заработной платы930,11930,11930,11930,113 720,423 776,233 832,8711 329,524.9отчисления в инновационный фонд3 952,713 952,713 952,713 952,7115 810,8516 048,0116 288,7348 147,604.10отчисления в фонд развития строительной науки8 776,788 776,788 776,788 776,7835 107,1135 633,7136 168,22106 909,044.11амортизационные отчисления1 692,681 692,681 692,681 692,686 770,724 516,073 012,2214 299,004.12отчисления на социальное страхование9 301,059 301,059 301,059 301,0537 204,2037 762,2638 328,70113 295,165.Прибыль организации13 964,7013 964,7013 964,7013 964,7055 858,8159 269,7861 257,03176 385,626.Прочие доходы (расходы)-----7.Балансовая прибыль13 964,7013 964,7013 964,7013 964,7055 858,8159 269,7861 257,03176 385,628.Льготируемая прибыльхххххххх9.Налогооблагаемая прибыль13 964,7013 964,7013 964,7013 964,7055 858,8159 269,7861 257,03176 385,6210.Налоги из прибыли, в том числе:10.1Налог на недвижимость--------10.2Налог на прибыльхххххх18 377,1118 377,1111.Чистая прибыль13 964,7013 964,7013 964,7013 964,7055 858,8159 269,7842 879,92158 008,5112.Использование прибыли12.1Фонд потребления3 491,183 491,183 491,183 491,1813 964,7014 817,4510 719,9839 502,1312.2Фонд накопления3 491,183 491,183 491,183 491,1813 964,7014 817,4510 719,9839 502,1312.3Пополнение собственных оборотных средств4 748,004 748,004 748,004 748,0018 991,9920 151,7314 579,1753 722,8912.4Выплаты учредителям2 234,352 234,352 234,352 234,358 937,419 483,176 860,7925 281,36
Таблица 4 - Баланс денежных поступлений и платежей по предприятию на 2009 год
№ п/пСтатьиСумма по месяцамВсего за год, тыс.руб.январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь1234567891011121314151.Платежи365 192,33365 192,33365 192,33365 192,33365 192,33365 192,33365 192,33365 192,33365 192,33365 192,33365 192,33365 192,334 382 307,921.1Заработная плата10 334,5010 334,5010 334,5010 334,5010 334,5010 334,5010 334,5010 334,5010 334,5010 334,5010 334,5010 334,50124 014,001.2Отчисления в инновационный фонд1 317,571 317,571 317,571 317,571 317,571 317,571 317,571 317,571 317,571 317,571 317,571 317,5715 810,851.3Отчисления в фонд развития строительной науки2 925,592 925,592 925,592 925,592 925,592 925,592 925,592 925,592 925,592 925,592 925,592 925,5935 107,111.4Налоги, в том числе:91 400,6091 400,6091 400,6091 400,6091 400,6091 400,6091 400,6091 400,6091 400,6091 400,6091 400,6091 400,601 096 807,251.4.1НДС79 841,4379 841,4379 841,4379 841,4379 841,4379 841,4379 841,4379 841,4379 841,4379 841,4379 841,4379 841,43958 097,191.4.2Единый платеж от ФОТ310,04310,04310,04310,04310,04310,04310,04310,04310,04310,04310,04310,043 720,421.4.3Единый платеж (3%)11 249,1411 249,1411 249,1411 249,1411 249,1411 249,1411 249,1411 249,1411 249,1411 249,1411 249,1411 249,14134 989,641.5Стоимость материалов258 760,76258 760,76258 760,76258 760,76258 760,76258 760,76258 760,76258 760,76258 760,76258 760,76258 760,76258 760,763 105 129,121.6Прочие расходы453,30453,30453,30453,30453,30453,30453,30453,30453,30453,30453,30453,305 439,59Всего платежей:365 192,33365 192,33365 192,33365 192,33365 192,33365 192,33365 192,33365 192,33365 192,33365 192,33365 192,33365 192,334 382 307,922.Денежные поступления374 971,22374 971,22374 971,22374 971,22374 971,22374 971,22374 971,22374 971,22374 971,22374 971,22374 971,22374 971,224 499 654,622.1Выручка от реализации продукции (услуг)374 971,22374 971,22374 971,22374 971,22374 971,22374 971,22374 971,22374 971,22374 971,22374 971,22374 971,22374 971,224 499 654,622.2Выручка от коммерческой деятельностихххххххххххххВсего поступлений:374 971,22374 971,22374 971,22374 971,22374 971,22374 971,22374 971,22374 971,22374 971,22374 971,22374 971,22374 971,224 499 654,62Превышение поступлений над платежами9 778,899 778,899 778,899 778,899 778,899 778,899 778,899 778,899 778,899 778,899 778,899 778,89117 346,70
Таблица 5 - Баланс денежных поступлений и платежей по предприятию
№ п/пСтатьиГоды200920102011123441.Платежи4 382 307,924 448 042,544 515 453,461.1Заработная плата124 014,00125 874,21127 762,321.2Отчисления в инновационный фонд15 810,8516 048,0116 288,731.3Отчисления в фонд развития строительной науки35 107,1135 633,7136 168,221.4Налоги, в том числе:1 096 807,251 113 259,361 129 958,251.4.1НДС958 097,19972 468,65987 055,681.4.2Единый платеж от ФОТ3 720,423 776,233 832,871.4.3Единый платеж (3%)134 989,64137 014,48139 069,701.5Стоимость материалов3 105 129,123 151 706,063 199 671,921.6Прочие расходы5 439,595 521,195 604,00Всего платежей:4 382 307,924 448 042,544 448 042,542.Денежные поступления4 499 654,624 567 149,444 635 656,682.1Выручка от реализации продукции (услуг)4 499 654,624 567 149,444 635 656,682.2Выручка от коммерческой деятельностихххВсего поступлений:4