Оценка целесообразности организации собственного подразделения "Мастер окон"
Доклад - Маркетинг
Другие доклады по предмету Маркетинг
?аблица 1 - Структура всех инвестиций
№ п/пВиды инвестицийСумма, тыс.руб.2007 год2008 год2009 год123451.Общая потребность в финансовых ресурсах3 374 053,623 398 396,533 448 274,271.1Приобретение оборудования (основной капитал)23 344,64--1.2Потребность в оборотном капитале3 350 708,993 398 396,533 448 274,272.Собственные средства2 530 540,222 548 797,392 586 205,703.Внешние инвестиции843 513,41849 599,13862 068,57
Таблица 2 План погашения кредита (выплаты поквартально)
Период Остаток на начало периода%, тыс.руб.Плата за капиталПлата за капитал + проценты, тыс.руб.123452009 годI кв.2 555 181,1176 655,43-76 655,43II кв.2 555 181,1176 655,43-76 655,43III кв.2 555 181,1176 655,43255 518,11332 173,54IV кв.2 299 663,0068 989,89255 518,11324 508,00Итого: 298 956,19511 036,22809 992,412010 годI кв.2 044 144,8961 324,35255 518,11316 842,46II кв.1 788 626,7853 658,80255 518,11309 176,91III кв.1 533 108,6745 993,26255 518,11301 511,37IV кв.1 277 590,5638 327,72255 518,11293 845,83Итого: 199 304,131 022 072,441 221 376,572011 годI кв.1 022 072,4430 662,17255 518,11286 180,28II кв.766 554,3322 996,63255 518,11278 514,74III кв.511 036,2215 331,09255 518,11270 849,20IV кв.255 518,117 665,54255 518,11263 183,65Итого: 76 655,431 022 072,441 098 727,88Всего:574 915,752 555 181,113 130 096,86Таблица 3 - Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту
№
п/п
Виды инвестиционных затрат и источников финансированияПо периодам (годам) реализации проектаВсего по проекту200920102011I кварталII III IV всего за годI. Инвестиционные затраты1Капитальные затраты (без НДС)23344,6423344,641.1Предынвестиционные затраты (указать)0000001.2Строительно-монтажные работы0000001.3Приобретение и монтаж оборудования, включая расходы по транспортировке23344,6400023344,6423344,641.3.1В том числе таможенные платежи, относимые на увеличение стоимости основных фондов0000001.4Предпроизводственные затраты (указать)0000001.5Другие инвестиционные затраты (указать)0000002Итого капитальные затраты без НДС - стоимость инвестиционного проекта (сумма строк 1.1-1.5)23344,6400023344,6423344,642.1Из них капитальные затраты в СКВ0000003НДС, уплачиваемый при осуществлении капит-х затрат5124,430005124,435124,434Прирост чистого оборотного капитала4276200042762109123224564585Итого общие инвестиционные затраты с НДС (стр. 2 + стр. 3 + стр. 4)3374053,623374053,623398396,533448274,2710220724,426Собственные средства - всего2530540,222530540,222548797,392586205,77665543,31В том числе:6.1взнос в уставный фонд006.2денежные средства за счет деятельности организации2530540,222530540,222548797,392586205,77665543,317Заемные и привлеченные средства - всего843513,41843513,41849599,13862068,572555181,10В том числе:7.1иностранные кредиты - всего07.1.1из них под гарантии правительства07.2внутренние кредиты в иностранной валюте07.3внутренние кредиты в национальной валюте843513,41843513,41849599,13862068,572555181,107.4займы других организаций07.5лизинг07.6прочие привлеченные средства (указать)07.7государственное участие - всего0В том числе:07.7.1централизованные инвестиционные ресурсы за счет средств республиканского бюджета на платной и возвратной основе07.7.2бюджетные ссуды, займы из средств республиканского бюджета07.7.3субсидии (финансовая помощь) из средств республиканского бюджета07.7.4средства инновационного фонда07.7.5прочие источники финансирования из средств республиканского бюджета (указать)07.7.6средства местных бюджетов08Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр. 6 + стр. 7)3374053,623374053,623398396,533448274,2710220724,429Из общего объема финансирования инвестиционных затрат:9.1доля собственных средств70%9.2доля заемных и привлеченных средств30%9.3доля государственного участия-III. Финансовые издержки по проекту10Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию правительства, комиссии банков и другие платежи - указать) - всего10.1Из них в СКВ11Источники финансирования платы за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту (указать), - всегоВ том числе:11.1возмещение части процентов из средств республиканского бюджета за пользование кредитамиIV. Суммарная потребность в инвестициях
(стр. 5 + стр. 10)3374053,623374053,623398396,533448274,2710220724,42Таблица 4 - Поток реальных денег от всех видов деятельности в ходе реализации данного проекта
Наименование показателя20092010201112341. Инвестиционная деятельность-2530540,22-2548797,39-2586205,702. Операционная деятельность4499654,624567149,444635656,683. Финансовая деятельность2231584,032349493,262509550,274. CASH FLOW4200698,454367845,314559001,255. Накопленные денежные средства4200698,458568543,7613127545,01
Приложение 9
Исходные данные для расчета точки безубыточности
Показатели200920102011Условно-постоянные издержки145 323,80144 937,29145 329,60Условно-переменные издержки3 205 385,193 253 459,243 302 944,68Цена за единицу продукции20 818,2220 818,2220 818,22Выручка4 499 654,624 567 149,444 635 656,68Объем производства, 100м2216,14219,38222,67Точка безубыточности, 100 м2159,10883161,40141163,79132Условно постоянные на ед-цу продукции672,36660,66652,66Полные затраты3 350 708,993 398 396,533 448 274,27
Приложение 10
Таблица 1 - Прогноз выпуска и реализации по годам
№ п/пНаименование показателейГодыОбщие суммы за 3 года200920102011IIIIIIIVВсего за год1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.1.Планируется к выполнению работ, ед.54,0454,0454,0454,04216,14219,38222,67658,201.1новое строительство224 982,73224 982,73224 982,73224 982,73899 930,921 141 787,361 390 697,003 432 415,291.2ремонт фонда зданий449 965,46449 965,46449 965,46449 965,461 799 861,851 370 144,83927 131,344 097 138,021.3частный ремонт ФЛ449 965,46449 965,46449 965,46449 965,461 799 861,852 055 217,252 317 828,346 172 907,442.Реализация всего, тыс.руб.1 124 913,661 124 913,661 124 913,661 124 913,664 499 654,624 567 149,444 635 656,6813 702 460,74в том числег. Минск2.1Планируется к выполнению работ, ед.54,0454,0454,0454,04216,14186,47178,14580,752.2Планируется к реализации продукции, тыс.руб.----4 499 654,623 882 077,023 708 525,3512 090 256,99Минский район3