Особенности организации деятельности банка как агента валютного контроля
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
нтов, дивидендов и иных доходова)без ограничений;
б)не подлежит обязательной продаже.1.Документы, подтверждающие обязательство по платежам (участие в уставном капитале, кредитование и подтверждение размера перечисляемого дохода).Закон О ВР и ВК Раздел 1 ст.1 п.9в
Инструкция ЦБ РФ №7 п.4.3КапитальнаяПри наличии разрешения Банка РоссииЗакон О ВР и ВК Раздел 1 ст.1 п.101234562. РезидентТекущая1)поступления от транспортных, экспедиторских фирм (эксп.)Эти услуги входят в цену товара и оплачиваются иностранными покупателямиДоговоры на соответствующие услугиПисьмо Госбанка СССР №352, разд.3 п.1а2)поступления за транзитные перевозки через РоссиюДоговор на транзитные перевозки клиента банка с плательщикомПисьмо Госбанка СССР №352, разд.3 п.1в3)оплата за услуги по аренде м/народных каналов связиЕсли предприятие связи осуществляет раiеты с ин. владельцамиДоговор предприятия связи с нерезидентом и договор с плательщикомПисьмо Госбанка СССР №352, разд.3 п.1д4)оплата комиссионного вознаграждения за посреднические услугиДоговор на посреднические услугиПисьмо Госбанка СССР №352, разд.3 п.1д5)раiеты между поставщиками и субпоставщи-камиИз валютной выручки, остающейся в распоряжении от экспортаКопия контракта и договоры между поставщиком и субпоставщикомПисьмо Госбанка СССР №352, разд.3 п.1е6)получение оплаты за выданные кредиты, процентов и его погашенияДоговор кредитованияПисьмо Госбанка СССР №352, разд.3 п.1з7)покупка иностранной валюты на внутреннем валютном рынкеБез ограничений на оплату импортных контрактов либо для оплаты команди-ровочных расходов.
Покупка наличной ин. валюты запрещенаа)договор на покупку иностранной валюты;
б)импортный контракт
в) поручение клиента на покупку ин. валютыПисьмо Госбанка СССР №352, разд.3 п.1з
Положение ЦБ РФ №62 от 25.96 97 г.8)оплата за товары упол-номоченному предприятиюРаiет безналичныйа)лицензия уполномоченного предприятия;
б)ссылка в платежном поручении на номер лицензииИнструкция ЦБ РФ №11 от 20.01.93 г. п.69) переводы арбитражному судуПо спорам между резидентами и не резидентамиРешение арбитражного судаПисьмо ЦБ РФ № 108 от 2.09.94 г.10)раiеты по облигациям внутреннего государственного валютного займаРаiет безналичныйДоговоры на продажу облигацийПисьмо ЦБ РФ от 13.04.94г. №87 п.2Иные операцииРазрешение Банка России
Таблица №9
КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
.
Владелец iетаХарактер операцииСодержание операцииРегламентацияДокументы, подтверждающие правомерность операцииПравовая основа проведения операцииРезидент1. Снятие со iета1. Командиро-вочные расходыНе ранее 3-х дней до выездаЗаявление клиента с указанием номера приказа о командированииПисьмо ЦБ РФ № 107 от 02.09.94г. пп.15,162. Комиссион-ный таможенный сбор с физичес-ких лицТаможенное законодательствоИнструкция ГТК РФ от 08.06.95 г. №01-20/81072. Зачис-ление на iет1. Остаток не израсходован-ных командиро-вочных средствВ течение 3-х банковских дней со дня возвращенияДокумент, подтверждающий снятие валютной суммы с данного текущего iетаПисьмо ЦБ РФ № 107 от 02.09.94г. пп.17-182. Зачисление выручки уплномоченного предприятия, магазина беспошлинной торговли в таможенной зоне и с разрешением ЦБ РФВыручка предыдущего (рабочего) дня инкассируется в уполномоченный банк в течение текущего банковского дняЛицензия уполномоченного предприятия на право торговли за наличную иностранную валютуПисьмо ЦБ РФ № 67 от 27.12.93г. п.3Нерезидент1. Снятие со iетаКомандировочные расходыНе ранее 3-х дней до выезда Заявление клиента с указанием номера приказа о командированииПисьмо ЦБ РФ № 107 от02.09.94г. п.15