Geum.ru


Особенности организации деятельности банка как агента валютного контроля

Дипломная работа - Банковское дело

Другие дипломы по предмету Банковское дело



?матов справка ф. №0406007 и реестр не заполняются

  • Конверсия++--
  • Размен++--Письмо ЦБ РФ
    № 476 от 30.06.97,
  • Замена++--на лиц.стороне спр. ф.0406007 штамп
  • Покупка неплатежных денежных знаков++--тАЬразрешением на вывоз не являетсятАЭ
  • Обмен платежных ден. знаков ин. гос-ва ++--С записью в
    ф. 0406007, в 11одного номинала на платеж. ден. знак того же гос-ва с тем же номиналомДополнение к Инструкции 27 ЦБ РФ Письмо от 01 февраля 1996 г. № 232строке о размере комиссионного вознаграждения
    • Приложение№2. П О Р Я Д О К совершения операций в обменном пункте коммерческого банка

    I. Клиент представляет кассиру документ, удостоверяющий личность, денежные знаки или платежные документы. Сообщает кассиру вид операции, которую желает совершить.

    II. Кассир:

    1) принимает предъявленные (одновременно) вышеуказанные документы

    и ценности и проверяет соответствие предъявленного документа требованиям Инструкции N27;

    * В случае, если вид предъявленного документа не соответствует Инструкции N27 кассир

    имеет право потребовать от клиета представления другого документа, соответствующего

    вышеуказанной Инструкции. Если требование кассира не удовлетворяется, он имеет право

    отказать клиенту в совершении валютно-обменной операции.

    Кассир не возвращает клиенту предъявленный документ до окончания валютно-обменной операции.

    2) определяет статус лица, совершающего валютно-обменную операцию;

    3) переiитывает материальные ценности;

    ** В случае совершения клиентом (резидентом или нерезидентом) разовой операции в рублях или иностранной валюте на сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США и более, банк сообщает об этом в налоговый орган по месту налогового учета банка.

    4) проводит проверку подлинности предъявленных денежных знаков и платежных документов;

    Если кассир сомневается в подлинности предъявленных материальных ценностей, он обязан совершить операцию приема на экспертизу.

    5) проводит проверку платежности денежных знаков и платежных документов;

    Если предъявленные ценности удовлетворяют условиям подлинности, но вызывают сомнение в платежности из-за имеющихся повреждений, кассир может предложить клиенту совершение одной из ниже перечисленных операций, разрешенных для данного ОП:

    - Замена на платежный денежный знак того же иностранного государства:

    - Покупка за наличные рубли по специальному курсу;

    - Прием на инкассо за iет клиента;

    - Прием на экспертизу .

    В случае отказа - возвращает полученные от клиента ценности.

    6) в случае платежности предъявленных ценностей совершает раiет и бухгалтерское оформление требуемой операции, в том числе заполнение бланка строгой отчетности;

    ****** Виды оформляемых документов указаны в тАЬПамятке по оформлению валютно-обменных операций в обменном пунктетАЬ.

    7) ОДНОВРЕМЕННО возвращает клиенту документы и ценности.

    Приложение 2

    ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

    ЗА РУБЕЖОМ

    Таблица 2.

    СтранаУсловия

    Ввоза и вывоза наличной иностранной валюты.РезидентыНерезидентыФизические лицаЮридические лицаФизические лицаБолгария

    1. для туристов: в эквиваленте 10 тыс. левов на 1 чел/год, для лиц не имеющих валютных iетов;
    2. со iетов без ограничений;
    3. можно вывозить иностранной валюты в пределах эквивалента равного 1000$США без спец. разрешения;
    4. национальной валюты не более 1тыс. левов; (ввоз и вывоз) 1) на командировки без ограничений.
    5. национальной валюты до 10тыс. левов (регламентируется),
    6. иностранной валюты:
      7. ввоз без ограничений
    вывоз неизрасходованные2.Венгрия1)туристам старше 14 лет 300$США, до 14 лет 150$США в год;

    2) национальной валюты не более 10тыс. форинтов .

    1. Экспортерам разрешено на деловые заграничные поездки тратить определённую часть от годовой суммы экспортных поступлений;
    2. Импортерам до 1% от суммы импорта, выраженной в иностранной валюте.3. Польша
    3. ввоз и вывоз не более 5млн. злотых;
    4. туристам до 2000$США.1) деловые поездки до 10тыс. $США со iетов предприятий.
    5. ввоз ин. валюты декларируется;
    6. нац. валюты не разрешается.4. Румыния
    7. вывоз до 5тыс. $США на человека, из них 1тыс. $США без спец. разрешения, сумма более 5тыс. $США только через банк;
    8. ввоз до 50тыс. $США
      9. нац. валюты 5 тыс. лей на 1 человека1) ввоз декларируются все свыше 1000$США5. Словакия1) Для туристов сумма иностранной валюты эквивалент 9000 крон/год1) Официальные поездки сумма в зависимости от страны назначения.6. Чехия 1) Для туристов 7000 крон на 1-го человека на 1 поездку1) Экспорт и импорт ин. валюты не лицензируется.7. Россия
    9. без разрешения 500 $США;
    10. с разрешением без ограничений.
    11. ввоз декларируется
    12. вывоз- при наличии разрешения.
      13. Таблица 3.

    СтранаУсловия открытия iетов в иностранной валюте.РезидентыНерезидентыФизические лицаЮридические лицаФизические лицаЮридические лица123451. Болгария1) Депозитные iета с исполнением без ограничений1) депозитные iета с исполнением без ограничений1) открытие без ог-раничений как в иностранной валю-те, так и нацио-нальной валюте.2. Венгрия1) iета в конвертируемой валюте в уполномеченных банках.

    1. открытие iетов только для размещения спец. фондов:
    2. доля в капи-тале совместных предприятий;
    - взносы в раз-личные обще