Акционерное Общество "лебедянский завод строительно отделочных машин "

Вид материалаПояснительная записка

Содержание


Наименование статей
Наименование статей
Наименование показателя
Группа материально – производственных запасов
Altrad spomasz sa
Подобный материал:
1   2   3   4


Таблица 13

тыс. руб.

Наименование статей

2008 г.

2009 г.

Абсолютное изменение

Прочие расходы

35375

28481

-6894

в том числе










- расходы от прочей реализации

14039

11451

-2588

- услуги банков

3058

1300

-1758

- курсовая разница

5232

2543

-2689

- расходы по аренде

1502

1261

-241

- списана дебиторская задолженность

96

214

+118

- прочие

11448

11712

+264

Таблица 14

тыс. руб.

^ Наименование статей

2008 г.

2009 г.

Абсолютное изменение

Прочие доходы

23296

26049

+2691

в том числе










- от прочей реализации

16984

14804

-2180

- от реализации основных средств

3854

30

-3824

- курсовая разница по валютному кредиту

1898

1843

-55

- списание кредиторской задолженности

24

557

+533

- % банка

62

0

-62

- прочие доходы

474

8815

+8341

Таблица 15

тыс. руб.

^ Наименование статей

2008 г.

2009 г.

Абсолютное изменение

Прибыль до налогообложения

27583

4291

-23292

Текущий налог на прибыль

9943

1073

-8900

Чистая прибыль

19653

1418

-18235


2. Информация по отдельным статьям баланса

Таблица 16

тыс. руб.

^ Наименование показателя

Поступления (новые объекты)

Изменение стоимости (модернизация, реконструкция)_

Выбытие

Здания

216

-

18

Сооружения и передаточные устройства

1287

-

122

Машины и оборудования

4294

-

1897

Транспортные средства

4843

-

199

Производственный и хозяйственный инвентарь

62

-

47

ВСЕГО:

10702

-

2283


3. Информация о структуре и движении материально – производственных запасов

Таблица 17

тыс. руб.

^ Группа материально – производственных запасов

На начало года

поступило

выбыло

На конец года

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

73961

425206

437438

61729

в том числе













- сырье и материалы (сч.10/1)

10824

166594

167575

9843

- покупные, комплектующие, полуфабрикаты (сч.10/2)

29676

204258

215940

17994

- строительные материалы ( сч.10/8)

1922

5154

5326

1750

- инвентарь и хозяйственные принадлежности (сч.10/9)

12142

3579

3678

12043

- спец.оснастка и спец. одежда на складе и в эксплуатации (сч.10/10, 10/11)

14256

21874

21781

14349

Затраты в незавершенном производстве

21650

397255

404127

14778

Готовая продукция и товары для перепродажи


132684

439898

463697

108885

в том числе













- готовая продукция

128309

426456

450747

104018


4.Информация о дебиторской задолженности

Строка 241 «Дебиторская задолженность» состоит из задолженности следующих контрагентов:

Таблица 18

руб.

Контрагент

Дата возникновения задолженности

Сумма

PUTZMEISTER

10.11.2009

1124650,75

Воронеж Стекольников

03.12.2009

59155

Воронеж Стекольников

09.11.2009

16600

Грозный ТД Стр-Кавка

15.06.2009

84194,96

Грозный ТД Стр-Кавка

15.06.2009

470076

Грозный ТД Стр-Кавка

15.06.2009

846948

Грозный ТД Стр-Кавка

15.06.2009

1060602

ЕкатеСтроймашсервисУ

29.04.2009

51611

Елец ККХ админист

30.03.2009

100

ИП Рыжкин А.В.

18.11.2009

11916

Лебед Юнионвайр

28.12.2009

327044,4

Лебедянь ИП Назарова

08.04.2009

6151,7

Лебедянь Ролдугин

28.10.2009

938

Лебедянь ЧП Терехова

24.12.2007

35425

ЛебедяньРемстройуч

06.06.2008

28450

Липецк Улисс

10.07.2009

19421

Москва Иола-К

12.05.2009

1314

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

129296

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

47521

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

35601

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

39984

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

53876

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

27237

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

71853

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

23951

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

8370

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

10220

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

23215

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

9996

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

9996

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

93260

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

46430

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

11648

Москва Строймашсер-М

30.06.2009

188785,89

Москва Строймашсер-М

30.06.2009

300,08

Ростов Гарант-Интер

27.01.2009

2

С-Петер ТД Мастер

14.07.2009

19313

С-Петер ТД Мастер

14.07.2009

69309

С-Петерб Промснабк

30.09.2009

11568,05

С-Петерб Промснабк

30.09.2009

11539,82

С-Петерб Промснабк

30.09.2009

248067

С-Петерб Промснабк

13.11.2009

458038

С-Петерб Промснабк

05.10.2009

550805

С-Петерб Промснабк

30.09.2009

163815,28

С-Петерб Промснабк

30.09.2009

168989

С-Петерб Промснабк

30.09.2009

139619

Строймаш

01.01.2003

32122,16

Лебед Подмарков СН

31.12.2009

0,01

Лебедянь Ассоль

25.12.2009

9426,9

Грозный ТД Стр-Кавка

15.06.2009

2004

Грозный ТД Стр-Кавка

15.06.2009

8268,75

Грозный ТД Стр-Кавка

15.06.2009

6399,21

Грозный ТД Стр-Кавка

15.06.2009

27770,66

Грозный ТД Стр-Кавка

15.06.2009

11202,4

Грозный ТД Стр-Кавка

15.06.2009

5168

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

31455,72

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

90306,33

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

335336,23

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

66897,57

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

5588,87

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

3230,5

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

274677,84

Грозный ТД Стр-Кавка

05.10.2009

688089,21

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

14083,47

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

9243,08

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

14215,19

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

8668,65

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

617,22

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

2832,84

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

3603,68

Липецк Втормет-Регио

29.12.2009

435,63

Липецк Ремстрой

31.01.2007

2887,1

Лобня ПИК-45.

17.09.2009

46439,2

Москва Строймашкомпл

12.05.2008

1650

С-Петер ТД Мастер

25.11.2008

6150

С-Петер ТД Мастер

25.11.2008

1320

С-Петерб Промснабк

01.09.2009

891,6

Чаплыгин Пром.компан

28.02.2007

40354,83

Елец ККХ админист

30.11.2007

2950

Лебед ИП Ивашин ВА

31.12.2009

6209,79

Лебед Юнионвайр

31.12.2009

2661,5

Лебедянь Квернеланд

30.09.2009

5390,7

Липецк ТГК4.

31.12.2009

1851005,08

Липецк ТГК4.

31.12.2009

39766,97

МоскваВымпел-Коммуни

31.12.2009

40000

Попова Н А

31.12.2009

2150

Лебедянь Лакомка

14.11.2008

21898,35

Липецк Сантехцентр

31.10.2008

4525

Липецк Сантехцентр

31.10.2008

1484,2

Липецк Сантехцентр

31.10.2008

2190

Хорошилов А А

01.02.2007

397

ИТОГО

 

10549168,37


5. Информация о кредиторской задолженности

Срока 621 « Кредиторская задолженность» состоит из задолженности перед следующими контрагентами:

Таблица 19

руб.

Контрагент

Дата возникновения задолженности

Сумма

^ ALTRAD SPOMASZ SA

31.12.2009

-1024219,83

Боев Эдуард Викторович

28.05.2009

-68847,61

Воронеж АйТиПроект

31.12.2009

-50000

Воронеж Апогей-метал

16.12.2009

-0,21

Воронеж ВиктЭл

28.06.2007

-141,3

Воронеж Инком Транс

29.12.2009

-238137,3

Воронеж Квадрат-ЭС

30.09.2008

-16420

Воронеж Колорит

30.12.2009

-11800

Воронеж Подшипник.ру

25.12.2009

-461,04

Воронеж Разнохимэкс

25.12.2009

-11401,8

Воронеж Сервис-Модер

14.12.2009

-62159

Воронеж Стр.материал

04.04.2007

-1600

Воронеж ТД Октант

29.04.2008

-1485

Воронеж Электроагрег

29.12.2009

-1108207,99

Воронеж Юнона

31.12.2009

-500

Грозный Вайнах

31.12.2007

-35470

Данков Вектор

28.02.2007

-0,01

Данков ЖБИ

09.03.2007

-18263,03

Доброе Агродорстрой

15.08.2008

-1355,18

ИПЦ Липецкэнерго

29.12.2007

-4699,84

Калуга Агрисовгаз

21.07.2009

-70

Лебед Альтернативa

30.12.2009

-50

Лебед Вести

26.10.2009

-102,7

Лебед Гормолзавод

30.12.2005

-1050

Лебед Зооветснаб

29.09.2005

-44,13

Лебед Юнионвайр

30.12.2009

-876766,96

Лебедянский Элеватор

25.11.2008

-300

Лебедянь Альфастрахо

17.12.2009

-0,16

Лебедянь Ассоль

25.12.2009

-26197,48

Лебедянь Больных ЕА

30.12.2009

-31720

Лебедянь Газин С.Н.

30.12.2009

-4800

Лебедянь ГУ ОВО

31.12.2009

-4281,28

Лебедянь Диана

23.04.2009

-20

Лебедянь Иванов АВ

30.12.2009

-3200

Лебедянь Исток

30.12.2009

-24334,28

Лебедянь Лебедянский

14.04.2009

-648

Лебедянь МУП Жил.ком

31.12.2009

-103578,98

Лебедянь Новиков АВ

28.12.2009

-2400

Лебедянь Пронин А.И.

30.12.2009

-10440

Лебедянь профком

31.12.2009

-12583,32

Лебедянь Самсонов ЕН

28.12.2009

-6440

Лебедянь Трушкин АИ

01.12.2008

-30

Лебедянь ЧП Терехова

25.12.2007

-35425

Лебедяньмолоко

18.12.2009

-11861,74

Лип Служ достав воды

18.09.2007

-1088

Липец Стройдеталь

30.12.2009

-443819,89

Липецк ИК Л-БИТ

31.12.2009

-7380

Липецк АВТОПРОМПОДШИ

10.05.2007

-1125

Липецк Атмосфера

10.12.2009

-14336

Липецк Госкомсвязьав

16.12.2009

-7169,06

Липецк Изд.д.Партнер

15.04.2008

-9440

Липецк Издел.домостр

30.04.2007

-367,2

Липецк ИП Прокопенко

02.09.2009

-360

Липецк Карго Сервис

16.12.2009

-2441,5

Липецк Кислородсер М

25.12.2009

-7480

Липецк Клевцов ВА

29.12.2009

-391,7

Липецк КМ/Ч-Липецк

21.07.2009

-0,4

Липецк Консультант+

21.12.2009

-22043,9

Липецк Контур

10.12.2009

-22278,78

Липецк Леспром

29.12.2009

-4548

Липецк Липецккомбанк

20.11.2008

-3098

Липецк Мега-Сервис

16.12.2009

-19300

Липецк Н.Металлобаза

25.12.2009

-337608,73

Липецк Оборудование

10.02.2009

-5361,46

Липецк Промиздел

23.11.2009

-708

Липецк Промэнергосер

18.05.2009

-0,99

Липецк Регард

29.12.2009

-25275

Липецк РезиноАсбоСна

29.12.2009

-7929,64

Липецк Сантехцентр

27.04.2009

-8199,2

Липецк Сертификация

19.10.2009

-3000

Липецк Согласие

19.08.2008

-54061,35

Липецк Спецторг-Л

07.12.2009

-12376,6

Липецк Стройдеталь

21.02.2008

-6262,77

Липецк Стройдеталь.

04.03.2009

-151619,73

Липецк Стройматериал

30.12.2009

-938

Липецк Терминал

22.12.2009

-1410

Липецк Типог.Контакт

29.12.2009

-31570

Липецк торгово-пром.

23.11.2009

-5841

Липецк Финансы Л

29.12.2009

-127500

Липецк Форсаж

25.12.2009

-36515

Липецк Цюрих. Ритейл

31.12.2009

-199,85

Липецк Экком

30.07.2009

-77660

Липецк энерго

31.12.2009

-233870,56

Липецкий филиал МТС

31.12.2009

-28132,69

Липецкремстрой

03.09.2009

-254

Миасс ТЭН

31.10.2007

-9414,4

Москва Авто-Система

29.04.2009

-307,95

Москва Альфа-Групп

30.12.2009

-18667,37

Москва АУДИОТЕЛЕ

30.06.2009

-153,16

Москва Белая калитва

07.09.2007

-2553,28

Москва Бератор

19.03.2007

-4242

Москва ВымпелКом

23.12.2009

-486,92

Москва Денол

22.05.2007

-0,02

Москва ДХЛ Интернешн

10.12.2009

-8382,72

Москва КАРОСС.

10.06.2009

-2638,7

Москва Константа.

22.07.2009

-30585,6

Москва Кушаков АО

31.12.2009

-32400

Москва МАГМА трейд

26.09.2008

-15745,92

Москва МАТРИКС телек

28.12.2009

-410,44

Москва ОлеоКит

13.11.2009

-0,01

Москва Пневмо Плюс

05.11.2009

-18,69

Москва ПРИМА-ЦЕНТР

04.08.2009

-1027,77

Москва Путцмайстер

21.12.2009

-4193773

Москва РИПУС

31.08.2007

-145

Москва РусАлМет

18.12.2009

-3420,7

Москва СОВИНТЕЛ

30.12.2009

-11776,34

Москва Спецстальс

14.02.2008

-4096,2

Москва Строймашсер-М

30.06.2009

-247940,07

Москва ТрансТелеКом

31.12.2009

-5751,1

Москва Фирма Пакт

05.08.2008

-0,36

ПАТП Лебедянское

27.11.2007

-760

Петер РОССТРО

29.04.2009

-255,89

Петухов

26.12.2008

-85062

СОЭКС-Липецк

12.11.2009

-9558

СПб Ростелеком

31.12.2009

-6403,54

С-Пб Электропромкомп

14.07.2009

-9559

С-Петерб МегаФон

15.05.2009

-466,97

Ст.Купавна Мегатрейд

30.12.2009

-79225,2

Строймаш-Р

31.12.2009

-7623093,61

Тамбов АйТи Флагман

09.12.2009

-6400

Тамбов Транс Ойл

07.12.2009

-9440

Тула Агентство РНР

30.11.2009

-16012,6

Чаплыгин Пром.компан

31.05.2007

-40300,85

Чебукин АБ

31.12.2009

-5000

Щелково Агростроймон

30.12.2009

-270062,38

Щелково Совтехэнерго

31.12.2009

-3850

ИТОГО

-18293862,93