Акб "ижкомбанк" (оао)
| Вид материала | Документы |
- Утверждены Правлением акб «Ижкомбанк» (оао), 1227.43kb.
- Отчет акб «мбрр» (оао), 6692.36kb.
- Приказ по акб «Инвестбанк» (оао) от «27» января 2011г. №01-08/17, 274.54kb.
- Приказ по акб «Инвестбанк» (оао) от «11» ноября 2009 г. №01-08/354, 537.61kb.
- Приказ по акб «Инвестбанк» (оао) от «28» февраля 2011г. №01-08/51/1, 212.37kb.
- Акб «инвестторгбанк» (оао), 46.68kb.
- Перечень необходимых документов, подаваемых юридическими лицами в ОАО акб башкомснаббанк,, 169.59kb.
- Тарифы акб «нацкорпбанк» ОАО, 129.49kb.
- Сборник статей содержание проект «Российские банки в условиях мировой финансовой турбулентности», 1091.7kb.
- Конкурс именных стипендий ОАО «акб саровбизнесбанк», 25.64kb.
АКБ "ИЖКОМБАНК" (ОАО)
РАСЧЕТ
НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ И
ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ
НА ГОД
__________________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия)
(
почтовый адрес, телефон)(
№ расчетного счета)Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* _____________________________________________ руб.
Среднедневная выручка**_____________________________________________________________________ руб.
^ Выплачено наличными деньгами за последние 3 месяца (кроме расходов на оплату труда
и социально-трудовые вьгплаты) (фактически)***___________________________________________________________ руб.
Среднедневной расход** ______________________________ руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно; на следующий день; 1 раз в ___ дней;
при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть)
Часы работы предприятия с час до час.
^ Время сдачи выручки в объединенную кассу предприятия, инкассаторам,
в кассу банка (нужное подчеркнуть) час.
Испрашиваемая сумма лимита_________________________________________________________________ руб.
________________________________________________________________________________________________________ (сумма цифрами и прописью)
^ Просим разрешить расходование выручки (указать цели расхода знаком «V»):
[ ] на заработную плату, иные выплаты работникам (в том числе социального характера);
[ ] на выдачу стипендий;
[ ] на командировочные расходы;
[ ] на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;
[ ] на выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги;
[ ] на выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц.
* В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.
** Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней предприятия.
*** Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).
Директор предприятия Гл. бухгалтер
МП
^ РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Разрешено расходование выручки при условии отсутствия задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды:
[ ] на заработную плату, иные выплаты работникам (в том числе социального характера);
[ ] на выдачу стипендий;
[ ] на командировочные расходы;
[ ] на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;
[ ] на выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги;
[ ] на выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц.
(знак «V» соответствует разрешению на расходование выручки, знак "-" - разрешение отсутствует).
Руководитель учреждения банка_______________________________________________Пономарев А.Ю.
«_____»_____________________20___г.