Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 1912.5kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4739.76kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента, 2186.8kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Обь-Инвест" Код эмитента, 1977.38kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полесье», 2042.74kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полесье», 1608.76kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо", 1710.69kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо", 2550.92kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
^ 3.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации тыс. руб. |
| Отчетная дата: 30.09.2009 | | |
| Здания | 225 172 | 3 064 |
| Инструмент | 95 | 88 |
| Машины и оборудование | 89 838 | 26 771 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 9 879 | 2 891 |
| Прочие основные фонды | 830 | 237 |
| Сооружения | 4 645 | 2 495 |
| Транспортные средства | 5 073 | 2 495 |
| Итого: | 33 553 | 37 880 |
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом
Основные средства стоимостью не более 20 000 рублей за единицу списываются на затраты производства по мере их отпуска в производство или эксплуатацию, амортизация по ним не начисляется
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Способ проведения переоценки основных средств:
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не производилась
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента:
Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств
Сведения о фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): обременение основных средств отсутствует
^ IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента
^ 4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента на дату окончания 3 квартала 2009 года.
| Наименование показателя, рекомендуемая методика расчета | 9 месяцев 2009 | 9 месяцев 2008 |
| Выручка, тыс. руб. Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 5 605 299 | 3 330 753 |
| ^ Валовая прибыль, тыс. руб. Выручка – себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов) | 210 730 | 212 316 |
| ^ Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб. Чистая прибыль (убыток) отчетного года | 53 000 | 8 645 |
| ^ Рентабельность собственного капитала, % (Чистая прибыль)/(капитал и резервы – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров) х100 | 63,8 | 30,64 |
| ^ Рентабельность активов, % (Чистая прибыль)/ (балансовая стоимость активов) х100 | 0,21 | 0,05 |
| ^ Коэффициент чистой прибыльности, % (Чистая прибыль) / (Выручка) х100 | 0,95 | 0,26 |
| Рентабельность продукции (продаж), % (Прибыль от продаж) / (Выручка) х100 | 1,33 | 2,60 |
| ^ Оборачиваемость капитала (Выручка) / (Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства) | 5,26 | 6,29 |
| ^ Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года | 0 | 0 |
| ^ Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса (Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) / (Балансовая стоимость активов) | 0 | 0 |
Экономический анализ прибыльности / убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей:
Приведенные в таблице финансовые показатели эмитента свидетельствуют о изменениях некоторых показателей эмитента. По сравнению с 3 месяцами 2008 г. выручка компании увеличилась на 68,29%. Валовая прибыль за рассматриваемый период снизилась на 0,75%. Колебания чистой прибыли и показателей приведенных в таблице, связаны, в первую очередь, с основной деятельностью Эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
^ 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Степень влияния таких факторов как инфляция, изменение курсов иностранных валют, решений государственных органов и иных экономических, финансовых, политических факторов на изменение выручки и прибыли от основной хозяйственной деятельности в течение деятельности Эмитента можно рассматривать как среднее. Оценить степень влияния указанных факторов в процентах не представляется возможным.
Основным фактором, обусловившим увеличение выручки Эмитента, является расширение его деятельности. Прогнозировать дальнейшее расширение деятельности Эмитента можно, опираясь на увеличение объемов от основной деятельности Эмитента .
^ 4.2. Ликвидность эмитента
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента на дату окончания 3 квартала 2009 г.:
| ^ Наименование показателя, рекомендуемая методика расчета | 9 месяцев 2009 | 9 месяцев 2008 |
| Собственные оборотные средства, тыс. руб. Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные активы | -10 784 829 | -7 590 114 |
| ^ Индекс постоянного актива Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность / (капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) | 130,82 | 270,04 |
| ^ Коэффициент текущей ликвидности Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность / (краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)) | 0,60 | 0,59 |
| ^ Коэффициент быстрый ликвидности (Оборотные активы – запасы – НДС по приобретенным ценностям – долгосрочная дебиторская задолженность)/ (краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)) | 0,53 | 0,50 |
| ^ Коэффициент автономии собственных средств (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы) | 0,003 | 0,002 |
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента:
Динамика собственных оборотных средств, напрямую зависит от роста собственного капитала и обратно зависит от увеличения объема внеоборотных активов. Отрицательное значение этого показателя в отчете за 3 квартал 2009 года вызвано, также, ростом долгосрочных финансовых вложений и увеличением объема основных средств.
^ Индекс постоянного актива
Индекс постоянного актива уменьшился, в связи тем, что произошло увеличение нераспределенной прибыли.
Коэффициент текущей ликвидности
Низкий показатель коэффициента текущей ликвидности охарактеризован существенными вложениями и расширением объемов бизнеса. Несмотря на это, в сравнении с третьим кварталом 2008 года коэффициент незначительно вырос.
^ Коэффициент быстрой ликвидности
Динамика значений коэффициента быстрой ликвидности схожа с динамикой коэффициента текущей ликвидности. Причины низкого значения идентичны с коэффициентов текущей ликвидности.
Реальная платежеспособность контролируется менеджментом компании в текущем режиме, сроки погашения задолженностей соблюдаются.
Коэффициент автономии собственных средств
Данный коэффициент находится несколько ниже рекомендуемого уровня, что связано, прежде всего, со спецификой этапов развития компании.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
^ 4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер и структура капитала эмитента на дату окончания 3 квартала 2009 г. в соответствии с бухгалтерской отчетностью:
| ^ Показатель, тыс. руб. | 3 кв. 2009 |
| а) размер уставного капитала эмитента, тыс. руб. | 248 |
| | ^ Размер уставного капитала Эмитента соответствует учредительным документам Эмитента |
| б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, тыс. руб. | - |
| в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб. | - |
| г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс. руб., а также | - |
| сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость; | - |
| д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб. | 82 829 |
| е) Общая сумма капитала эмитента | 83 077 |
Структура и размер оборотных средств эмитента на дату окончания 3 квартала 2009 г. в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
| ^ Показатель, тыс. руб. | 3 кв. 2009 | 3 кв. 2008 |
| Запасы | 1 201 361 | 896 800 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 682 644 | 803 659 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 10 821 003 | 7 061 127 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 2 072 097 | 1 094 988 |
| Денежные средства | 68 133 | 559 634 |
| Прочие оборотные активы | | |
| ^ Оборотные средства, всего | 14 845 238 | 10 416 208 |
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Основной источник – собственные источники (Реализация прав на жилые и нежилые помещения в строящихся объектах.)
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств базируется на использовании в оптимальном сочетании источников собственных и заемных средств.
Факторы, которые могут повлечь существенные изменения в политике финансирования оборотных средств, отсутствуют.
^ 4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Общая сумма финансовых вложений эмитента на конец 3-го квартала 2009 года: 7 922 448 тыс. руб.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания 3 квартала 2009 г.:
| ^ Вид вложений | Наименование контрагента | Размер вложений |
| Отчетная дата 30.09. 2009 г. | | |
| Инвестиционные средства заказчику | ООО «Жилстройэнерго-М» | 3 285 669 тыс. рублей |
На дату окончания 3 квартала 2009 г.:
1) Объект финансового вложения: предоставление денежных средств согласно договорам
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Жилстройэнерго-М»
Сокращенное наименование: ООО «Жилстройэнерго-М»
Размер вложения: 3 285 669 тыс. рублей
Размер дохода от объекта финансового вложения: не установлен
Порядок его определения: не установлен
Срок выплаты: не установлен
Величина потенциальных убытков: Размер убытков, по оценке Эмитента, не превышает балансовую стоимость вложений
Финансовые вложения, в том числе финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, неэмиссионные ценные бумаги, вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на конец 3 квартала 2009 года, отсутствуют
Эмитент не имеет каких – либо средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организаций, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, либо было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Нормативной базой для определения методов оценки обязательств, отраженных в настоящем пункте являются следующие документы:
Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02».
^ 4.3.3. Нематериальные активы эмитента
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс.руб. | ^ Сумма начисленной амортизации, тыс. руб. |
| Отчетная дата 30.09.2009 г. | | |
| Права на товарный знак | 25 | 11 |
| Итого | 25 | 11 |