Анализ имущества организации 4 1 Характеристика имущества организации 4 2 Анализ производственной мощности предприятия 8 1 Характеристика производственной мощности 8 2 Определение среднегод
| Вид материала | Документы |
- Планов предприятия, их взаимосвязь, 40.37kb.
- Производственной программы и производственной мощности производственная мощность предприятия,, 131.64kb.
- Методика анализа достаточности вклада в ниокр. Анализ уровня использования производственной, 25.48kb.
- 02. Организация ревизии, 622.72kb.
- Темы курсовых работ по дисциплине «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», 64.04kb.
- Контрольная работа по дисциплине «Экономика организаций» на тему: «Производственная, 204.12kb.
- Ведение, 134.67kb.
- Общая характеристика предприятия и выпускаемой продукции, 19.22kb.
- Инвестиции затраты денежных средств, направленные на воспроизводство (поддержание, 236.44kb.
- Темы курсовых работ по дисциплине «менеджмент предприятия и организации» Формирование, 32.4kb.
Приложение 4
Форма № 4
^ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
тыс. руб.
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетныйгод | За предыдущ. год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ^ Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 200 | 160 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 120* | 5361 | 4342 |
| Прочие поступления | 130* | 105 | 84 |
| Денежные средства, направленные: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | ( 3796 ) | ( 3095 ) |
| на оплату труда | 160 | ( 792 ) | ( 580 ) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | ( 198 ) | ( 222 ) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | ( 284 ) | ( 210 ) |
| на прочие расходы | 190* | ( 204 ) | ( 124 ) |
| ^ Чистые денежные средства от текущей деятельности | 020* | 192 | 195 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 60 | 20 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | - | - |
| Полученные дивиденды | 230 | - | - |
| Полученные проценты | 240 | 40 | 10 |
| Поступления от погашения займов, предоставленным другим организациям | 250 | - | - |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | - | - |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | ( 292 ) | ( 110 ) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | ( 20 ) | ( 35 ) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | ( - ) | ( - ) |
| ^ Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | ( 212 ) | ( 115 ) |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 410* | - | - |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 420* | 840 | 650 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 430* | ( 750 ) | ( 690 ) |
| ^ Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 040* | 90 | ( 40 ) |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 050* | 70 | 40 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 060* | 270 | 200 |
* Отмеченные строки отчета имеют номера кодов, установленные данной организацией.
Аналитические таблицы по бухгалтерской отчетности организации на 01.01.2008г.
Форма № 1
^ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
тыс. руб.
| АКТИВ | Код строки | На начало предыдущ.года | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| ^ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 9 | 8 | 10 |
| Основные средства | 120 | 2014 | 2195 | 2300 |
| Незавершенное строительство | 130 | - | 731 | 1376 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - | 80 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - | 24 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | - |
| Итого по разделу I | 190 | 2023 | 2934 | 3790 |
| ^ II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 1214 | 1848 | 2000 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 1022 | 1444 | 1500 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 117 | 153 | 200 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 66 | 158 | 183 |
| расходы будущих периодов | 216 | 9 | 93 | 117 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 140 | 190 | 120 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | 50 | - |
| в том числе: покупатели и заказчики | 231 | - | - | - |
| прочие дебиторы | 232 | - | 50 | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 302 | 516 | 580 |
| в том числе: покупатели и заказчики | 241 | 302 | 340 | 300 |
| авансы выданные | 242 | - | 50 | 180 |
| прочие дебиторы | 243 | - | 126 | 100 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | 100 | 120 |
| Денежные средства | 260 | 62 | 174 | 270 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - | - |
| Итого по разделу II | 290 | 1718 | 2878 | 3090 |
| БАЛАНС | 300 | 3741 | 5812 | 6880 |
| ПАССИВ | Код строки | На начало предыдущего года | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| ^ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 200 | 200 | 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (-) | (-) | (-) |
| Добавочный капитал | 420 | 480 | 480 | 480 |
| Резервный капитал | 430 | 80 | 166 | 180 |
| в том числе резервы, образованные в соответствии с: законодательством учредительными документами | 431 432 | 80 - | 80 86 | 80 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (342) | 1204 | 3054 |
| Итого по разделу III | 490 | 418 | 2050 | 4114 |
| ^ IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | 300 | 300 | 300 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | - |
| Итого по разделу IV | 590 | 300 | 300 | 300 |
| ^ V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 1260 | 1128 | 935 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 1718 | 2306 | 1516 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 1250 | 1506 | 616 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 164 | 290 | 350 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 61 | 118 | 181 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 180 | 240 | 245 |
| прочие кредиторы | 625 | 63 | 152 | 124 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | 20 | 8 | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 25 | 20 | 15 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 690 | 3023 | 3462 | 2466 |
| БАЛАНС | 700 | 3741 | 5812 | 6880 |