Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Белгородские гранулированные корма»

Вид материалаОтчет
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

2.3.1. Кредиторская задолженность.

Общий размер кредиторской задолженности, с учетом облигационного займа,

на конец 2004 года составляет 993 332 тыс. рублей;

на конец 2005 года составляет 1 685 327 тыс. рублей;

на конец 2006 года составляет 3 127 763 тыс. рублей;

на конец отчетного периода (01.10.2007) составляет 4 653 679 тыс. рублей, просроченной кредиторской задолженности, в т.ч. по кредитам и займам нет.


Структура кредиторской задолженности за последний финансовый год:

За 2006 год

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.

164744

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.

24531

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.

5162

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Кредиты, руб.

517936

1693354

в том числе просроченные, руб.

-

-

Займы, всего, руб.

-

579000

в том числе просроченные, руб.

-

-

в том числе облигационные займы

-

553000

в том числе просроченные облигационные займы, руб.

-

-

Прочая кредиторская задолженность, руб.

49263

93783

в том числе просроченная, руб.

-

-

Итого, руб.

761626

2366137

в том числе просроченная, руб.

-

-

Структура кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период:

На 01 октября 2007 года

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.

361472

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.

32627

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.


21780

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Кредиты, руб.

1169177

2253068

в том числе просроченные, руб.

-

-

Займы, всего, руб.

-

580100

в том числе просроченные, руб.

-

-

в том числе облигационные займы

-

553000

в том числе просроченные облигационные займы, руб.

-

-


Прочая кредиторская задолженность, руб.

43106

192349

в том числе просроченная, руб.

-

-

Итого, руб.

1628162

3025517

в том числе просроченная, руб.

-

-


Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период нет.


2.3.2. Кредитная история эмитента.


Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора (данные приводятся за последние 5 лет)

Наименование
обяза-тельства

Наименование
кредитора
(заимодавца)

Сумма
основного
долга,
тыс. руб./
иностр.
валюта

Срок кредита
(займа)/

срок
погашения

Наличие просрочки
исполнения обязательства
в части выплаты суммы
основного долга и/или
установленный процентов,
срок просрочки, дней

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

19 000

22.11.02 - 19.11.03 / 19.11.03

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

135 000

24.03.03-19.09.03 / 19.09.03

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

17 000

10.04.03 - 06.10.04 / 06.10.04

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

120 000

22.04.03 - 19.10.04 / 19.10.04

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

30 000.

19.05.03 - 15.11.04 / 15.11.04

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

50 000

24.07.03 - 14.01.05 / 14.01.05

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Филиал ОАО «ВТБ»
г. Белгород

18 000

05.09.03 - 04.09.04 / 04.09.04

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Филиал ОАО «ВТБ»
г. Белгород

12 000.

13.08.03 - 07.08.04 / 07.08.04

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

50 000

17.12.03 - 15.06.04 / 15.06.04

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

15 000

21.01.04 -19.07.05 / 19.07.05

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Филиал ОАО «ВТБ»
г. Белгород

30 000

06.02.04 - 05.02.05 / 05.02.05

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

28 000

12.02.04 - 11.08.05 / 11.08.05

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

12 000

05.08.04 - 01.02.05 / 01.02.05

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

18 000

03.09.04-02.03.05 / 02.03.05

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

87 000

27.09.04-27.03.06 / 15.12.05

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

50 000

29.11.04 - 23.05.06 / 15.12.05

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

50 000

15.12.04 - 13.06.06 / - 13.06.06

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородский филиал ОАО «Россельхозбанк»

23 000.

15.02.05 - 13.02.06 / - 13.02.06

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

20 000

01.04.05 - 23.09.05 / 23.09.05

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

15 400

18.05.02 -01.10.04 / 01.10.04

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

15 000

07.02.01 - 01.10.04 / 01.10.04

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

18 000

16.07.01-01.10.04/

01.10.04

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородский филиал ОАО «Россельхозбанк»

39 000

07.12.01-08.12.04/

08.12.04

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

23 900

27.03.02-24.03.06/

15.12.05

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

88 680

10.06.02-20.12.06/

23.06.05

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

47 000

15.04.02 – 11.04.03/

11.04.03

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

33 000

08.07.02 – 20.12.06/

22.07.05

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

26 540

14.08.02 -20.04.07/

15.06.05

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

24 700

27.09.02 – 25.09.07/

15.12.05

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

35 000

25.10.02 – 24.10.07/

15.12.05

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

17 000

20.12.02-19.12.07/

15.12.05

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

26 130

11.09.02 – 10.09.07/

26.08.05

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

35 000

23.01.03-22.01.08/

28.10.05

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ № 8592

13 341

02.04.03 – 20.03.08/

15.12.05

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ № 8592

711 480 Евро

12.09.03-11.09.08/

15.12.05

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ № 8592

20 000

01.04.05 - 23.09.05/

23.09.05

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ № 8592

30 000

21.07.05 - 16.01.06/

15.12.05

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ № 8592

50 000

15.12.04 - 13.06.06./ - 13.06.06

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ № 8592

50 000

22.12.04 – 22.05.06./ - 22.05.06

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ № 8592

30 000

28.10.05 – 25.04.06 / - 13.01.06

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородский филиал ОАО «Россельхозбанк»

23 000

15.02.05 – 13.02.06 / - 13.02.06

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Филиал ОАО «ВТБ»
г. Белгород

30 000

28.02.05 -25.08.06 / - 25.08.06

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородский филиал ОАО «Россельхозбанк»

25 000

11.06.04 – 15.06.07 / - 15.06.07

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

50 000

21.12.05 – 19.06.07 / - 19.06.07

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

50 000

08.09.05 – 06.03.07 / - 06.03.07

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

100 000

15.03.06 – 14.03.07 / - 14.03.07

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

50 000

24.10.06 – 30.03.07 / - 30.03.07

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

325 890 Евро

05.03.04-02.03.09 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ № 8592

75 000

09.03.04-05.03.09 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

30 600

04.08.04 – 29.07.09 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

30 000

14.01.05-12.01.10 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

52 050

16.03.05-11.03.10 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

75 000

20.06.05-14.06.10 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

115 000

22.08.05 – 18.08.10 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

20 000

28.02.06 – 23.08.07 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Воронежский филиал ЗАО ММБ

150 000

22.03.06 – 22.09.07 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

200 000

27.10.05 – 20.10.10 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

50 000

19.12.05 – 22.11.10 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

120 000

22.02.06 – 21.02.11 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Воронежский филиал ЗАО ММБ

150 000

22.03.06 – 22.03.09 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

100 000

05.05.06 – 26.10.07 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

50 000

26.05.06 – 24.10.07 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

100 000

08.06.06 – 06.12.07 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

24 000

09.06.06 – 03.06.11 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

200 000

30.06.06 – 27.06.14 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

30 000

09.06.06 – 03.06.11 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Воронежский филиал ЗАО ММБ

237 000

14.07.06 – 14.02.13 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородский филиал ОАО "Россельхозбанк"

340 000

06.07.06 – 04.07.14 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

50 000

08.12.06 – 19.11.07 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

30 000

13.12.06 – 17.10.07 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

100 000

18.12.06 – 17.12.07 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Филиал ОАО «ВТБ»
г. Белгород

50 000

20.09.06 – 20.09.07 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Филиал ОАО «ВТБ»
г. Белгород

50 000

18.10.06 – 18.10.07 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Филиал ОАО «ВТБ»
г. Белгород

54 000

27.11.06 – 27.11.07 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

130 000

05.02.07 – 18.01.08 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

48 000

26.02.07 – 21.02.08 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

60 000

02.03.07 – 15.02.08 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

50 000

22.03.07 – 15.02.08 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

60 000

23.04.07 – 25.03.08 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

200 000

22.06.07 – 15.03.08 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

180 000

13.04.07 – 26.03.14 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

40 000

27.04.07 – 26.03.14 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородский филиал ОАО "Россельхозбанк"

41 099

01.02.07 – 31.01.12 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородский филиал ОАО "Россельхозбанк"

540 000

06.03.07 – 24.02.15 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородский филиал ОАО "Россельхозбанк"

42 644

20.03.07 – 19.03.12 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородский филиал ОАО "Россельхозбанк"

190 000

24.05.07 – 22.05.15 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородский филиал ОАО "Россельхозбанк"

60 000

24.05.07 – 24.05.13 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородский филиал ОАО "Россельхозбанк"

16 051

02.08.07 – 02.08.07 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Филиал ОАО «ВТБ»
г. Белгород

100 000

10.08.07 – 13.06.08 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Филиал ОАО «ВТБ»
г. Белгород

59 000

21.08.07 – 20.08.08 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

60 000

24.08.07 – 22.08.08 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

120 000

07.09.07 – 05.09.08 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Филиал ОАО «ВТБ»
г. Белгород

50 000

18.09.07 – 17.12.07 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет
















Кредит

Воронежский филиал ЗАО ММБ

100 000

08.10.07 – 08.04.09 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Белгородское отделение Сбербанка РФ №8592

35 000

11.10.07 – 05.10.14 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Кредит

Филиал ОАО «ВТБ»
г. Белгород

50 000

22.10.07 – 13.07.08 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов нет

Облига-ционный займ




700 000

из них

147 000

принадлежат

обществу

06.12.05 – 02.12.08 / -

просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы сумм купонного дохода нет, срок погашения облигаций не наступил