Авторский курс Д. Черемушкина и Б. Блохина Лекция Введение в срочный рынок (4 часа) (проводиться в субботу) № п п

Вид материалаЛекция

Содержание


Перерыв (кофе брейк)
Лекция 2. Организация рабочего дня и настройка торговых систем (2,5 часа)
Лекция 3. Скальпинг (2,5 часа)
Лекция 4. Особенности внутридневных операций (2,5 часа)
Лекция 5. Практика совершения скальперских и внутридневных операций. (2,5 часа)
Перерыв на кофе брейк и ответы на вопросы 30 минут
2 день. Лекция 3. Особенности внутридневных операций (2,5 часа)
Подобный материал:
Авторский курс Д.Черемушкина и Б.Блохина

Лекция 1. Введение в срочный рынок (4 часа) (проводиться в субботу)

№ п.п.

Наименование вопроса

Время рассмотрения

1

Знакомство со слушателями и описание целей курса. Ответы на организационные вопросы

10

2

Основные понятия срочного рынка

-история возникновения и становления срочных рынков

-понятие срочного контракта и его виды

-крупнейшие мировые срочные площадки и организация торгов срочными контрактами на них

60

3

Срочная секция РТС FORTS –одна из ведущих срочных площадок мира

-основы функционирования площадки и торгуемые инструменты (в ознакомительном порядке).

-система гарантийного обеспечение и особенности взаимных расчетов

-особенности хода торгов и операций по отдельным обращающимся инструментам

-тарифы срочной секции РТС FORTS и ФК Открытие

60




Перерыв (кофе брейк)

20

4

Применение инструментов срочной секции РТС FORTS (в ознакомительном порядке)

-спекуляции (скальпинг, интрадэй)

-инвестиции (долгосрочное удержание позиции)

-хеджирование (страхование имеющихся рисков)

-арбитраж (межтоварный. Календарный, межрыночный)

90



Лекция 2. Организация рабочего дня и настройка торговых систем (2,5 часа)

№ п.п.

Наименование вопроса

Время рассмотрения

1

Подготовка к рабочему дню

-анализ хода торгов зарубежных рынков и ожидаемого открытия российского рынка

-общие настройки торговой системы для проведения анализа

-проведение технического анализа перед открытием торгов.

-просмотр ожидаемых статистических данных и прогнозирование реакции рынка.

30

2

Настройка торгового терминала для скальперских операций.


30

3

Настройка торгового терминала для внутридневных операций.


30

4

Понятие «временных зон» торгов и особенности совершения операций в каждой из них.

40

4

Анализ торгов за прошедший день и выявление ошибок.

-понятие журнала операций.

-возможности торговых систем по табличному анализу данных.

-графический анализ совершенных сделок

20



Лекция 3. Скальпинг (2,5 часа)

№ п.п.

Наименование вопроса

Время рассмотрения

1

Основные понятия торговой стратегии.

20

2

Выбор торговых инструментов для скальпинга

-критерий ликвидности

-критерий активности рынка

-критерий затрат

20

3

Настройки торгового терминала (краткое повторение лекции 2)


40

4

Особенности реализации стратегии

-полное погружение в рынок

-технический анализ графиков

-анализ корреляционных рынков

-игра на новостях

-определение рабочего размера позиции

-риск менеджмент и управление капиталом

70



Лекция 4. Особенности внутридневных операций (2,5 часа)

№ п.п.

Наименование вопроса

Время рассмотрения

1

Описание стратегии внутридневной торговли

20

2

Организация торгового дня внутридневного трейдера

-расписание рабочего дня (утренний анализ, анализ предполагаемой статистики)

-настройки торговой системы

-выбор инструмента для внутридневного трейдинга

30

3

Особенности реализации торговой стратегии

-принципы принятия решения на совершение сделки

а) торговля на открытии

б) торговля в направлении рынка

в) торговля на новостях

г) торговля на трендовом рынке

д) торговля на иррациональном рынке

-риск менеджмент и управление капиталом

-психология внутридневного трейдинга

-выход из позиции

70

4

Анализ совершенных сделок

-ведение журнала сделок

-выявление типичных ошибок

-управление рабочим объемом


30



Лекция 5. Практика совершения скальперских и внутридневных операций. (2,5 часа)

№ п.п.

Наименование вопроса

Время рассмотрения

1

Предварительный анализ рынка

30

2

Совершение операций




3

Анализ совершенных сделок






План регионального курса. (проводиться в субботу и воскресенье)

День 1

Лекция 1. Основы срочного рынка и организация рабочего дня и трейдера (3 часа)

№ п.п.

Наименование вопроса

Время рассмотрения

1

Знакомство со слушателями и описание целей курса. Ответы на организационные вопросы

10

2

Основные понятия срочного рынка

-понятие срочного контракта и его виды

-крупнейшие мировые срочные площадки и организация торгов срочными контрактами на них

-основы функционирования площадки РТС FORTS и торгуемые инструменты (в ознакомительном порядке).

30

3

Подготовка к рабочему дню

-анализ хода торгов зарубежных рынков и ожидаемого открытия российского рынка

-общие настройки торговой системы для проведения анализа

-проведение технического анализа перед открытием торгов.

-просмотр ожидаемых статистических данных и прогнозирование реакции рынка.

30

4

Настройка торгового терминала для скальперских операций.


20

5

Настройка торгового терминала для внутридневных операций.


20

6

Понятие «временных зон» торгов и особенности совершения операций в каждой из них.

30

7

Анализ торгов за прошедший день и выявление ошибок.

-понятие журнала операций.

-возможности торговых систем по табличному анализу данных.

-графический анализ совершенных сделок

20



Перерыв на кофе брейк и ответы на вопросы 30 минут


Лекция 2. Скальпинг (2,5 часа)

№ п.п.

Наименование вопроса

Время рассмотрения

1

Основные понятия торговой стратегии.

20

2

Выбор торговых инструментов для скальпинга

-критерий ликвидности

-критерий активности рынка

-критерий затрат

20

3

Настройки торгового терминала (краткое повторение лекции 2)


40

4

Особенности реализации стратегии

-полное погружение в рынок

-технический анализ графиков

-анализ корреляционных рынков

-игра на новостях

-определение рабочего размера позиции

-риск менеджмент и управление капиталом

70



2 день.

Лекция 3. Особенности внутридневных операций (2,5 часа)

№ п.п.

Наименование вопроса

Время рассмотрения

1

Описание стратегии внутридневной торговли

20

2

Организация торгового дня внутридневного трейдера

-расписание рабочего дня (утренний анализ, анализ предполагаемой статистики)

-настройки торговой системы

-выбор инструмента для внутридневного трейдинга

30

3

Особенности реализации торговой стратегии

-принципы принятия решения на совершение сделки

а) торговля на открытии

б) торговля в направлении рынка

в) торговля на новостях

г) торговля на трендовом рынке

д) торговля на иррациональном рынке

-риск менеджмент и управление капиталом

-психология внутридневного трейдинга

-выход из позиции

70

4

Анализ совершенных сделок

-ведение журнала сделок

-выявление типичных ошибок

-управление рабочим объемом


30



Перерыв на кофе брейк и ответы на вопросы 30 минут

Лекция 4. Подробный разбор одного из торговых дней (2 часа)

№ п.п.

Наименование вопроса

Время рассмотрения

1

Предварительный анализ рынка

30

2

Анализ совершенных сделок