Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Когалым, ул. Ноябрьская, д. 7 Почтовый адрес: 117036, Москва, пр-кт 60-летия Октября, д. 21, к. 4
| Вид материала | Документы |
СодержаниеТаких выпусков нет За 5-9 купонный периоды выплаты купонных доходов не осуществлялись, в связи с выкупом всех облигаций на баланс компании. |
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 3399.62kb.
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 3435.45kb.
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 2268.14kb.
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 3364.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания», 5308.99kb.
- Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ Югра муниципальное образование, 2796.48kb.
- Секретарю антинаркотической комиссии, 679.8kb.
- Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ Югра, 119.67kb.
- 628400, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Тюменская область, г. Сургут,, 202.22kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Инвестиционная компания социальной, 1869.26kb.
Таких выпусков нет
8.4. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска
Обеспечение по облигациям выпуска А1:
Лицо, предоставившее обеспечение:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РИТЭК трейдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “РИТЭК трейдинг”
Место нахождения: 117049, г.Москва, ул. Крымский вал, 8
Почтовый адрес: 117036, Москва, пр-кт 60-летия Октября, д.21, к.4
Обеспечение по облигациям выпуска А2:
Лицо, предоставившее обеспечение:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РИТЭК трейдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “РИТЭК трейдинг”
Место нахождения: 117049, г.Москва, ул. Крымский вал, 8
Почтовый адрес: 117036, Москва, пр-кт 60-летия Октября, д.21, к.4
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Условия обеспечения по облигациям выпуска А1:
Вид обеспечения: Соглашение о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций № 1/2000 от 06 декабря 2000 г.
Размер обеспечения в денежном выражении: 300 000 000 руб.
Размер стоимости чистых активов эмитента на дату предоставления поручительства: 2 594 300 тыс. руб.
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство: 41 433 тыс. руб.
Обеспечение по облигациям выпуска А2:
Лицо, предоставившее обеспечение: Закрытое акционерное общество "РИТЭК трейдинг"
Вид обеспечения: Соглашение о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций № 1/2001от 3 сентября 2001 г.
Размер обеспечения в денежном выражении: 700 000 000 руб.
Размер стоимости чистых активов эмитента на дату предоставления поручительства: 3 486 230 тыс. руб.
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство: 117 625 тыс. руб.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Учет прав на акции эмитента осуществляются специализированным регистратором.
Регистратор:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор "НИКойл"
Сокращенное наименование: ОАО "Регистратор "НИКойл"
Место нахождения: 129010, г.Москва, Проспект Мира, д.36, стр. 1.
Почтовый адрес: 125124, г.Москва, 3-я ул. Ямского поля, 28
Тел.: (095) 755-90-77 Факс: (095) 755-90-77
Адрес электронной почты: pr@rcnikoil.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00236
Дата выдачи: 22.12.1997
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 16.03.1998
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение документарных процентных облигаций:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный Депозитарный Центр"
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Лицензия:
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия до: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Нет
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента осуществляется в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.
В соответствии со Статьей 214 «Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации» Налогового кодекса если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 Налогового кодекса.
В соответствии с п.4 Статьи 224 налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов.
В соответствии с п.3 Статьи 224 «Налоговые ставки» налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Дивиденды по акциям эмитента.
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: обыкновенные акции
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды по акциям эмитента: 1998 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.175
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 7 476 856.15
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором приято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола собрания: 04.06.1999 г., Протокол №8 от 10.06.1999 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 1999 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежные средства
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 7 458 695.95
Причины выплаты не в полном объеме: несоответствие фактического местонахождения акционера, данным, указанным в реестре.
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды по акциям эмитента: 1999 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.35
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 14 945 662.20
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором приято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола собрания: 02.06.2000 г., Протокол №9 от 05.06.2000 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 2000 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежные средства
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 14 868 083.20
Причины выплаты не в полном объеме: несоответствие фактического местонахождения акционера, данным, указанным в реестре.
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды по акциям эмитента: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.7
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):
69 815 927.30
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором приято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола собрания: 07.06.2001, Протокол №10 от 08.06.2001 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 2001 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежные средства
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 68 744 657.80
Причины выплаты не в полном объеме: несоответствие фактического местонахождения акционера, данным, указанным в реестре.
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды по акциям эмитента: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.7
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):
68 342 911.00
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором приято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола собрания: 28.06.2002 г., Протокол №14 от 04.07.2002 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 2000 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежные средства
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 66 987 296.00
Причины выплаты не в полном объеме: несоответствие фактического местонахождения акционера, данным, указанным в реестре.
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды по акциям эмитента: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.7
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):
69 817 111.00
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором приято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола собрания: 06.06.2003 г., Протокол №16 от 09.06.2003 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 2003 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежные средства
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 7 711 348.70
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Форма акций: бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: привилегированные акции
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды по акциям эмитента: 1998 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.35
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 87 182.55
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором приято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола собрания: 04.06.1999 г., Протокол №8 от 10.06.1999 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 1999 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежные средства
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 86 482.55
Причины выплаты не в полном объеме: несоответствие фактического местонахождения акционера, данным, указанным в реестре.
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды по акциям эмитента: 1999 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.35
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 87 182.20
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором приято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола собрания: 02.06.2000 г., Протокол №9 от 05.06.2000 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 2000 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежные средства
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 86 482.20
Причины выплаты не в полном объеме: несоответствие фактического местонахождения акционера, данным, указанным в реестре.
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды по акциям эмитента: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.7
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 174 364.40
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором приято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола собрания: 07.06.2001 г., Протокол № 10 от 08.06.2001 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 2001 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежные средства
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 172 964.40
Причины выплаты не в полном объеме: несоответствие фактического местонахождения акционера, данным, указанным в реестре.
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды по акциям эмитента: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.7
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 174 856.50
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором приято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола собрания: 28.06.2002 г., Протокол №14 от 04.07.2002 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 2002 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежные средства
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 173 456.50
Причины выплаты не в полном объеме: несоответствие фактического местонахождения акционера, данным, указанным в реестре.
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды по акциям эмитента: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.7
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 172 756.5
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором приято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола собрания: 06.06.2003 г., Протокол №16 от 09.06.2003 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 2003 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежные средства
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 14 860.00
Доходы по облигациям эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Серия: А1
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 8.02.2001
Регистрационный номер: 4-02-00019-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 6.04.2001
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг выпуска: 300 000
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
Общий объем выпуска: 300 000 000 руб.
Вид дохода: купонный доход
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете на одну облигацию, в расчете на одну облигацию выпуска и в совокупности по всем облигациям, срок выплаты, отчетный период:
Номер купонного периода | Отчетный период | Дата выплаты дохода | Размер дохода в расчете на одну облигацию, руб. | Сумма выплаты купонного дохода, руб. |
| 1 | 02.03.01-01.06.01 | 01.06.01 | 48.37 | 14 511 000 |
| 2 | 01.06.02-01.10.01 | 01.10.01 | 55.62 | 16 686 000 |
| 3 | 01.10.01-01.02.02 | 01.02.02 | 47.68 | 14 304 000 |
| 4 | 01.06.02-01.06.02 | 01.06.02 | 43.04 | 12 912 000 |
| 5 | 01.06.02-01.10.02 | 01.10.02 | 43.49 | 13 047 000 |
| 6 | 01.10.02-01.02.03 | 01.02.03 | 43.27 | 12 981 000 |
| 7 | 01.02.03-01.06.03 | 01.06.03 | 34.55 | 10 365 000 |
| 8 | 01.06.03-01.10.03 | 01.10.03 | 16.04 | 4 812 000 |
| 9 | 01.10.03-01.02.04 | 01.02.04 | 20.25 | 6 075 000 |
Форма выплаты дохода: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивается:
За 1-4 купонный периоды обязательства эмитента по выплате купонных доходов были исполнены полностью и своевременно.
Номер купонного периода | Отчетный период | Сумма выплаты купонного дохода, руб. |
| 1 | 02.03.01-01.06.01 | 14 511 000 |
| 2 | 01.06.02-01.10.01 | 16 686 000 |
| 3 | 01.10.01-01.02.02 | 14 304 000 |
| 4 | 01.06.02-01.06.02 | 12 912 000 |
За 5-9 купонный периоды выплаты купонных доходов не осуществлялись, в связи с выкупом всех облигаций на баланс компании.
Порядковый номер выпуска: 2
Серия: А2
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 17.10.2001
Регистрационный номер: 4-03-00019-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 14.12.2001
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг выпуска: 700 000
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
Общий объем выпуска: 700 000 000 руб.
Вид дохода: купонный доход
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете на одну облигацию, в расчете на одну облигацию выпуска и в совокупности по всем облигациям, срок выплаты, отчетный период:
Номер купонного периода | Отчетный период | Дата выплаты дохода | Размер дохода в расчете на одну облигацию, руб. | Сумма выплаты купонного дохода, руб. |
| 1 | 13.11.01-14.05 02 | 14.05.02 | 106.71 | 74 697 000 |
| 2 | 14.05.02-12.11.02 | 12.11.02 | 106.71 | 74 697 000 |
| 3 | 12.11.02-13.05.03 | 13.05.03 | 94.74 | 66 318 000 |
| 4 | 13.05.03-11.11.03 | 11.11.03 | 94.74 | 66 318 000 |
| 5 | 11.11.03-11.05.04 | 11.05.04 | 4.99 | 1 746 500 |
| 6 | 11.05.04-09.11.04 | 09.11.04 | 4.99 | 1 746 500 |
Форма выплаты дохода: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивается:
За 1-3 купонный периоды обязательства эмитента по выплате купонных доходов были исполнены полностью и своевременно.
Номер купонного периода | Отчетный период | Сумма выплаты купонного дохода, руб. |
| 1 | 13.11.01-14.05 02 | 74 697 000 |
| 2 | 14.05.02-12.11.02 | 74 697 000 |
| 3 | 12.11.02-13.05.03 | 66 318 000 |
8.2. Иные сведения
Нет
Стр. /