Geum.ru

Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Когалым, ул. Ноябрьская, д. 7 Почтовый адрес: 117036, Москва, пр-кт 60-летия Октября, д. 21, к. 4

Вид материалаДокументы

Содержание


Таких выпусков нет
Операции по счетам депо, связанные с обращением Облигаций, возобновляются Уполномоченным Депозитарием в дату окончания соответст
Подобный материал:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Таких выпусков нет


8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Сведения об облигациях эмитента.

Порядковый номер выпуска: 1

Серия: А1

Тип: процентные

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя


Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 8.02.2001

Регистрационный номер: 4-02-00019-F

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России


Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 6.04.2001

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России


Количество ценных бумаг выпуска: 300 000

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.

Общий объем выпуска: 300 000 000 руб.


Права, закрепленные каждой облигацией выпуска

Владелец облигации имеет право на получение номинальной стоимости облигации при погашении облигаций.

Владелец облигации имеет право на получение купонного дохода в виде процента к номинальной стоимости облигаций.

Владелец облигации имеет право на получение номинальной стоимости облигации при ликвидации эмитента в порядке очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать облигацию.

Владелец облигации имеет право объявить свою облигацию настоящего выпуска причитающейся к погашению и требовать немедленного возмещения номинальной суммы долга по облигации в следующих случаях:

а) принятие решения о ликвидации эмитента органом эмитента, уполномоченным принимать такое решение;

б) эмитент объявляет о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении облигаций настоящего выпуска.

в) невыполнение эмитентом обязательства выплатить номинальную стоимость облигаций настоящего выпуска в срок погашения по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания погашения облигаций настоящего выпуска,

г) невыполнение эмитентом обязательства выплатить купонный доход по облигациям настоящего выпуска в срок в соответствии с условиями выпуска по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода.

Владелец Облигации имеет право на получение платежа по Соглашению о предоставлении обеспечения от Поручителя в случае, если Эмитент не исполнил своих платежных обязательств по Облигациям.

Владелец облигации имеет все прочие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить платёжному агенту по настоящему выпуску облигаций соответствующие суммы, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с решением о выпуске облигаций.


Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный Депозитарный Центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Номер лицензии: 177-03431-000100

Дата выдачи: 4.12.2000

Срок действия до: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России


Порядок и условия и порядок погашения:

Погашение облигаций и выплата доходов по ним производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Физические лица для получения дохода и погашения облигаций обязаны открыть банковский счет в любой кредитной организации или поручить любому другому лицу, имеющему счет получать доходы от погашения и выплаты процентов по облигациям.

Погашение облигаций и выплата доходов по ним производятся платёжным агентом по поручению эмитента.

Функции платёжного агента выполняет Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)- место нахождения (юридический адрес): 129110, г.Москва, Банный пер., 9. Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется эмитентом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в газете "Известия".

Погашение облигаций и/или выплата доходов по ним производятся в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 18.45 московского времени рабочего дня, предшествующего седьмому рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям и/или осуществления их погашения (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций"). Предполагается, что номинальные держатели, депоненты НДЦ, уполномочены получать доход и/или суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать процентный доход и/или номинальную стоимость Облигаций, обязан не позднее 4 (четырех) рабочих дней до даты погашения Облигаций и/или выплаты дохода по ним передать в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Начиная с момента фиксации перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций при погашении облигаций, Центральный Депозитарий останавливает все операции по счетам депо, связанные с обращением облигаций, до погашения облигаций.

Начиная с момента фиксации перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты купонного дохода, по каждому из первых восьми купонов облигаций, НДЦ приостанавливает все операции по счетам депо, связанные с обращением облигаций. Операции по счетам депо, связанные с обращением облигаций, возобновляются НДЦ в день окончания соответствующего купонного периода облигаций.

Не позднее 3-х рабочих дней до даты погашения облигаций либо выплаты доходов по ним НДЦ предоставляет эмитенту и/или платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) Полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения либо доходов по облигациям.

В случае, если облигации переданы владельцем в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения и доходов по облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В случае, если облигации не были переданы в номинальное держание и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения и доходов по облигациям, указывается полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца облигаций.

б) Количество принадлежащих владельцу или номинальному держателю облигаций, по которым производится погашение и/или выплата доходов.

в) Юридический, почтовый адреса лица, уполномоченного получать суммы погашения и доходы по облигациям.

г) Налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения либо доходов по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства).

д) Реквизиты банковского счёта владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и доходы по облигациям.

Не позднее 2-х рабочих дней до даты погашения и/или выплаты процентного дохода по облигациям эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного агента. На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, предоставленного НДЦ, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и доходов по облигациям. В дату погашения и/или выплаты доходов по облигациям платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства в пользу лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и доходов по облигациям. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения и доходов по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.


Период погашения: Дата начала погашения облигаций 1 Февраля 2004 года. Если эта дата выпадает на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Даты начала и окончания погашения совпадают.


Возможность досрочного погашения не предусмотрена


Доход по облигациям выпуска:

в процентах от номинальной стоимости: Выплата купонного дохода производится в следующие даты: 1 Июня 2001 года, 1 Октября 2001 года, 1 Февраля 2002 года, 1 Июня 2002 года,1 Октября 2002 года, 1 Февраля 2003 года, 1 Июня 2003 года, 1 Октября 2003 года. Купонный доход по последнему, девятому, купону выплачивается одновременно с погашением облигаций 1 Февраля 2004 года. Если дата окончания купонного периода по облигациям и/или дата погашения облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения облигаций. Датой начала купонного периода каждого из последующих восьми купонов является дата выплаты предыдущего купона. Датой окончания каждого купонного периода является дата выплаты этого купона.

Порядок определения процентной ставки по купонам.

а) Порядок определения процентной ставки по первому купону.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей облигаций в первый день первичного размещения облигаций. За три рабочих дня до даты проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона облигаций члены секции фондового рынка Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - ММВБ) собирают предварительные заявки потенциальных покупателей. Сбор предварительных заявок на конкурс завершается ко дню его проведения. В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону члены секции фондового рынка ММВБ подают заявки на конкурс с использованием торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ММВБ.

Заявки на приобретение облигаций направляются членами секции фондового рынка ММВБ в адрес Банка ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), далее именуемого Андеррайтер, место нахождения (юридический адрес) которого 129110, г.Москва, Банный пер., 9, с указанием следующих значимых условий:
а.1) Цена покупки – 100 (сто) процентов от номинальной стоимости;
а.2) Количество облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;
а.3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество облигаций ,указанных в заявке по цене 100 (сто) процентов от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионного сбора ММВБ.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах а.1-а.3) либо в отношении которых не зарезервирована необходимая сумма денежных средств, к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются. По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону, ММВБ составляет реестр введенных заявок и передает его эмитенту или продавцу облигаций, которым выступает Андеррайтер. На основании анализа заявок, поданных на конкурс, эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Андеррайтеру и ММВБ в письменном виде. Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных сообщений всем членам фондовой секции ММВБ.

б) Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам.

Процентная ставка по второму и последующим купонам для облигаций определяется по следующей формуле:

C(j) = М * Z(j),

где
j – порядковый номер купонного периода, j = 2,…9;
C(j) - размер процентной ставки j-ого купона, выраженный в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
М - поправочный коэффициент (Порядок определения поправочного коэффициента изложен в пункте в) настоящего раздела);
Z (j) - минимальная из двух ставок: ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей в седьмой календарный день до даты начала j-ого купонного периода, и Средней доходности ОФЗ. Средняя доходность ОФЗ выражается в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

В случае, если из-за отсутствия на ММВБ торгов в течение Периода расчета доходности, или по другой причине отсутствует возможность вычислить Среднюю доходность ОФЗ, тогда величина Z(j) принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на седьмой календарный день до даты начала j-того купонного периода.

Под термином "Средняя доходность ОФЗ" здесь и далее понимается средневзвешенная доходность к погашению облигаций федерального займа из приведенного ниже списка, рассчитанная по результатам всех вторичных торгов, состоявшихся на ММВБ в течение семи календарных дней, предшествующих седьмому календарному дню до даты начала j-ого купонного периода (далее по тексту - "Период расчета доходности").

Список облигаций федерального займа, использующихся в расчете Средней доходности ОФЗ (далее - Список облигаций): SU27001RMFS, SU27002RMFS, SU27003RMFS, SU27004RMFS, SU27005RMFS, SU27006RMFS, SU27007RMFS, SU27008RMFS, SU27009RMFS, SU27010RMFS, SU27011RMFS, SU27012RMFS, SU28001RMFS.

В случае, если по одной или нескольким из перечисленных облигаций к моменту расчета наступил срок погашения, то такие облигации для вычисления Средней доходности ОФЗ не используются.

Средняя доходность ОФЗ определяется по формуле:

Y(j) = (A(1)*V(1) + … + A(N)*V(N))/(V(1) + … + V(N)),

где
Y(j) - Средняя доходность ОФЗ для j-ого купонного периода, j=1,…9;
N - число дней в Периоде расчета доходности j-ого купонного периода, в которые на ММВБ были зарегистрированы сделки с облигациями, входящими в Список облигаций (не превышает 7-и);
A(i), i=1,...,N - Дневная средневзвешенная доходность к погашению всех торговавшихся в i-й день Периода расчета доходности для j-ого купонного периода облигаций из приведенного выше списка;
V(i), i=1,...,N - Дневной оборот в рублях всех торговавшихся в i-й день Периода расчета доходности для j-ого купонного периода облигаций из приведенного выше списка.

Дневная средневзвешенная доходность к погашению (A(i)) и Дневной оборот в рублях (V(i)) всех торговавшихся облигаций из приведенного выше списка вычисляется по формулам:

A(i) = (Y(1)(i)*S(1)(i) + … + Y(P)(i)*S(P)(i))/(S(1)(i) +… + S(P)(i)),
V(i) = S(1)(i) + … + S(P)(i),
где
i - номер дня в Периоде расчета доходности, для которого проводится расчет, i=1,…N;
P - число облигаций из Списка облигаций, торговавшихся в Период расчета доходности для j-ого купонного периода (не превышает 13);
Y(k)(i), k=1,...,P -доходность к погашению k-й облигации из Списка облигаций, рассчитанная по средневзвешенным ценам i-ого дня в соответствии с общепринятой методикой, для каждой из торговавшихся серий облигаций из приведенного выше Списка облигаций;
S(k)(i), k=1,...,P - оборот в рублях k-й облигации из торговавшихся в i-й день облигаций из приведенного выше Списка облигаций.

в) Порядок определения поправочного коэффициента

Поправочный коэффициент определяется после проведения конкурса по определению процентной ставки выпуска. Поправочный коэффициент вычисляется по следующей формуле, с точностью до 0,001:

М = C(1) / Y(1),

где
М - поправочный коэффициент;
C(1) - размер процентной ставки по первому купону, определенный в результате проведения конкурса;
Y(1) -Средняя доходность ОФЗ, рассчитанная по результатам всех вторичных торгов, состоявшихся на ММВБ в течение семи календарных дней, предшествующих седьмому календарному дню до даты начала первого купонного периода.

г) Расчёт суммы выплат по каждому из купонов производится по следующей формуле:

К(j) = C(j) * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %

где,
j - порядковый номер купонного периода, j=1,…9;
K(j) - сумма купонной выплаты по каждой облигации;
Nom - номинальная стоимость одной облигации
C(j) - размер процентной ставки j-ого купона, определенный в соответствии с описанной выше методикой;
T(j -1) - дата начала j-ого купонного периода;
T(j) - дата окончания j-ого купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 1 копейки.


Порядковый номер выпуска: 2

Серия: А2

Тип: процентные

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя


Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 17.10.2001

Регистрационный номер: 4-03-00019-F

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России


Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 14.12.2001

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России


Количество ценных бумаг выпуска: 700 000

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.

Общий объем выпуска: 700 000 000 руб.


Права, закрепленные каждой облигацией выпуска

Выпускаемые Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства ОАО "РИТЭК" (далее – "Эмитент"). Обязательства по Облигациям рассматриваются наравне со всеми иными существующими прямыми, безусловными обязательствами, необеспеченными имуществом Эмитента, если иное не предусмотрено Российским законодательством.

Обязательства Эмитента по Облигациям обеспечены Соглашением о предоставлении обеспечения для целей выпуска Oблигаций, заключенным между Эмитентом и ЗАО "РИТЭК трейдинг" (далее – "Поручитель").

Владелец Облигации имеет следующие права:

1. Право на получение номинальной стоимости принадлежащей ему Облигации при наступлении даты начала погашения Облигаций.

2. Право на получение купонного дохода в виде процентов к номинальной стоимости принадлежащей ему Облигации в дату выплаты купонного дохода.

3. Право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

4. Право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.

5. Право на получение платежа по Соглашению о предоставлении обеспечения от Поручителя в случае, если Эмитент не исполнил своих платежных обязательств по Облигациям.

6. Все прочие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.


Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный Депозитарный Центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Номер лицензии: 177-03431-000100

Дата выдачи: 4.12.2000

Срок действия до: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России


Порядок и условия погашения:

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента.

Платёжным агентом выпуска является Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество).

Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г.Москва, Банный переулок, дом 9.

Номер генеральной лицензия на осуществление банковских операций: 3255

Дата выдачи: 30.12.1999

Срок действия до: Без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации

Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения при условии раскрытия информации об указанных действиях в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом эмиссии и Решением о выпуске ценных бумаг.

Погашение Облигаций и/или выплата доходов по ним производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего пятому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям и/или осуществления их погашения (далее по тексту - "Дата составления перечня держателей Облигаций").

Владелец Облигаций, если он не является депонентом Уполномоченного Депозитария, должен уполномочить номинального держателя Облигаций, депонента Уполномоченного Депозитария, получать суммы от выплаты доходов и от погашения Облигаций.

Начиная с Даты составления перечня держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по первому, второму, третьему, четвертому и пятому купонам Облигаций, Уполномоченный Депозитарий останавливает все операции по счетам депо, связанные с обращением Облигаций.

Операции по счетам депо, связанные с обращением Облигаций, возобновляются Уполномоченным Депозитарием в дату окончания соответствующего купонного периода Облигаций.

Не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты погашения Облигаций, либо выплаты доходов по ним, Уполномоченный Депозитарий предоставляет платёжному агенту перечень держателей Облигаций, составленный по состоянию на Дату составления перечня держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) Код депонента Уполномоченного Депозитария

б) Полное наименование держателя Облигаций (ФИО для физических лиц);

в) Налоговый статус (резидент - юридическое или физическое лицо, нерезидент);

г) Количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя Облигаций.

д) Место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций.

е) Реквизиты банковского счета держателя Облигаций, а именно:

- расчетный счет держателя;

- индивидуальный налоговый номер держателя;

- наименование банка держателя;

- корреспондентский счет банка держателя;

- банковский идентификационный код банка держателя

Держатель Облигаций самостоятельно контролирует полноту и правильность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Уполномоченный Депозитарий. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в Уполномоченный Депозитарий, либо были предоставлены устаревшие или неверные реквизиты, то Эмитент, Уполномоченный Депозитарий, Платежный агент не несут ответственности за задержку платежа по Облигациям.

Не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты погашения Облигаций, либо выплаты дохода по ним, Эмитент перечисляет необходимые для осуществления погашения и/или выплаты процентного дохода по Облигациям денежные средства на счёт Платёжного агента. Платёжный агент на основании данных перечня держателей Облигаций, предоставленного Уполномоченным Депозитарием, рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому держателю Облигаций. В Дату выплаты Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета держателей Облигаций, указанных в перечне держателей Облигаций. Держатели Облигаций перечисляют денежные средства владельцам Облигаций, в порядке, определенном договором между держателем Облигаций и владельцем. Платежный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий о всех выплатах, произведенных держателям Облигаций, не позднее следующего рабочего дня после дня выплаты.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения и доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Период погашения: c Датой начала погашения Облигаций является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день со дня начала размещения Облигаций. по Даты начала и окончания погашения совпадают.

Возможность досрочного погашения не предусмотрена


Доход по облигациям выпуска:

в процентах от номинальной стоимости: Доходом по Облигациям является выплата купонного дохода. Облигации имеют шесть купонных периодов, выплата дохода по которым производится в следующие даты:
1-й купонный доход - на 182-й (Сто восемьдесят второй) день со дня начала размещения Облигаций;
2-й купонный доход - на 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день со дня начала размещения Облигаций;
3-й купонный доход - на 546-й (Пятьсот сорок шестой) день со дня начала размещения Облигаций;
4-й купонный доход - на 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день со дня начала размещения Облигаций;
5-й купонный доход - на 910-й (Девятьсот десятый) день со дня начала размещения Облигаций;
6-й купонный доход - на 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день со дня начала размещения Облигаций одновременно с погашением Облигаций.
Указанные даты далее совместно или по отдельности именуются "Даты выплаты" или "Дата выплаты".

Если Дата выплаты выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций. Датой начала каждого последующего купонного периода являются Даты выплаты купонного дохода по предыдущему купонному периоду. Датой окончания каждого купонного периода является Дата выплаты соответствующего купона.

Порядок определения процентной ставки по первому и второму купонам.
Процентная ставка по первым двум купонам определяется путем проведения конкурса на бирже ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа" (далее – "ММВБ") среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Процентная ставка по первому купону Облигаций равна процентной ставке по второму купону Облигаций.

В день проведения конкурса Члены Секции фондового рынка ММВБ (далее – "Члены Секции") подают адресные заявки на покупку с кодом расчетов Т0 на конкурс в режиме "Торги крупными пакетами ценных бумаг" с использованием торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому и второму купонам устанавливается ММВБ.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Членами Секции в адрес Андеррайтера. Андеррайтером является Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество).
Место нахождения: 129110, г.Москва, Банный переулок, дом 9;
Номер лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-02954-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: Без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
(i) Цена покупки;
(ii) Количество Облигаций;
(iii) Величина процентной ставки по первому и второму купонам;
(iv) Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная настоящим Проспектом эмиссии и Решением о выпуске ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому и второму купонам большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому и второму купонам.

В качестве величины процентной ставки по первому и второму купонам указывается та величина процентной ставки по первому и второму купонам, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием принятия заявки Члена Секции к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Условиями клиринга ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, ММВБ составляет реестр введенных заявок и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь информирует Эмитента. Исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому и второму купонам, и Андеррайтер сообщает о принятом Эмитентом решении ММВБ в письменном виде. Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому и второму купонам при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Членам Секции.

Порядок определения процентной ставки по последующим купонам.
Процентная ставка по последующим купонам устанавливается уполномоченным органом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц посредством публикации в информационной системе REUTERS и/или торговой системе ММВБ за 7 (Семь) рабочих дней до начала соответствующего купонного периода. В случае, если процентная ставка по какому-либо купону Облигаций не была установлена Эмитентом, либо не была доведена на указанных выше условиях до всех заинтересованных лиц, ставка по купону признается равной ставке в предыдущем купонном периоде Облигаций.


8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены