1. Базовые справочники

Вид материала

Справочник

Содержание 1.Базовые справочники 2.Основные средства 4.Реестр проводок 7.Сверка расчетов 10.Расчеты с подотчетными лицами 11.Операции с векселями третьих лиц 13.Расчеты по претензиям 14.Фактическая себестоимость Источник затрат База распределения затрат Приемник затрат Функции модуля 15.Закрытие периода и стандартная бухгалтерская отчетность

Подобный материал:

• Зао "мк-книги" ("Международная книга") предлагает книжные новинки по филологии, педагогическим, 133.86kb.
• Словари, справочники, толкователи, 10880.5kb.
• Тема: Предмет, задачи, базовые понятия финансового менеджмента, 423.89kb.
• Как базовые элементы, 294.52kb.
• Тренинг «Базовые технологии эффективных продаж», 65.75kb.
• Концепция отражает основополагающие принципы создаваемых по программе суперкомпьютерных, 120.98kb.
• «Заговоры», 248.83kb.
• Наименование программы Описание программы и функциональной конфигурации Стоимость, 107.89kb.
• 4. Справочники в составе иаис сферы образования, 1274.49kb.
• Методические указания к выполнению курсового проекта, курсовой работе, расчетно-графической, 346.86kb.

АЛЕФ - БУХГАЛТЕРИЯ


ПОДСИСТЕМА «БУХГАЛТЕРСКИЙ

И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ»


Содержание

1.Базовые справочники

Модуль предназначен для автоматизации ведения нормативно-справочной базы, которая используется в различных модулях финансово-учетной системы.

Функции модуля:

• Ведение справочника «Единица измерения»
  
• Ведение справочника «Организационно-правовая форма»
  
• Ведение справочника «Форма собственности»
  
• Ведение справочника «Страна»
  
• Ведение справочника «Регион»
  
• Ведение справочника «Период (год, квартал, месяц)»
  
• Ведение справочника «Атрибут»
  
• Ведение справочника «Характеристика»
  
• Ведение справочника «Ставка НДС»
  
• Ведение справочника «Тип НДС»
  
• Ведение справочника «Настройка статьи учета»
  
• Ведение справочника «Статья учета»
  
• Ведение справочника «Тип документа»
  
• Ведение справочника «Категория контрагента»
  
• Ведение справочника «Юридическое лицо»
  
• Ведение справочника «Хозяйственная единица»
  
• Ведение справочника «Подразделение»
  
• Ведение справочника «Тип счета денежных средств»
  
• Ведение справочника «Счет денежных средств»
  
• Ведение справочника «Вид удостоверения»
  
• Ведение справочника «Должность»
  
• Ведение справочника «Физическое лицо»
  
• Ведение справочника «Тип единицы деятельности»
  
• Ведение справочника «Тип сегмента деятельности»
  
• Ведение справочника «Вид деятельности»
  
• Ведение справочника «Сегмент деятельности»
  
• Ведение справочника «Центр учета»
  
• Ведение справочника «ГТД»
  
• Ведение справочника «Источник финансирования»
  
• Ведение справочника «Объект капитального строительства»
  

2.Основные средства

Модуль предназначен для ведения автоматизированного пообъектного бухгалтерского и налогового учета основных средств и нематериальных активов.

Функции модуля:

• Пообъектный учет внеоборотных активов
  
• Ведение налогового учета объектов ОС и НМА (для налога на прибыль)
  
• Возможность включения / выключения использования стоимостного критерия
  
• Регистрация объектов капитального строительства
  
• Учет затрат на капитальное строительство (СМР для собственного потребления)
  
• Регистрация счетов-фактур по факту принятия на учет завершенного капитальным строительством объекта хозяйственным способом
  
• Принятие к учету завершенного капитальным строительством объекта
  
• Принятие к учету приобретенных объектов внеоборотных активов
  
• Принятие к учету безвозмездно полученных объектов ОС и НМА; учет безвозмездных поступлений в составе доходов будущих периодов
  
• Принятие к учету объектов ОС, выявленных в результате проведения инвентаризации
  
• Принятие к учету объектов ОС, полученных в качестве вкладов в уставный капитал или имущество
  
• Автоматическое формирование карточек инвентарных объектов при регистрации операций принятия объектов к учету
  
• Учет комплектов конструктивно - сочлененных предметов
  
• Учет объектов ОС, сданных в аренду
  
• Учет объектов ОС, находящихся на реконструкции / модернизации
  
• Регистрация операций внутреннего перемещения объектов: между материально-ответственными лицами, подразделениями (местами нахождения), состояниями активов, комплектами конструктивно – сочлененных предметов
  
• Переоценка объектов ОС и НМА: автоматическое формирование ведомости, расчет и начисление сумм переоценки
  
• Амортизация объектов ОС и НМА: автоматическое формирование ведомости, расчет и начисление износа
  
• Возможные методы расчета износа: линейный, производственный (по пробегу), и т.д.
  
• Учет износа объектов ОС за балансом (счет «010»)
  
• Регистрация операций выбытия инвентарных объектов: списание (ликвидация), реализация, безвозмездная передача
  
• Регистрация операций слияния / деления инвентарных объектов
  
• Автоматическое формирование инвентаризационной описи
  

3.Договоры

Модуль предназначен для регистрации и хранения договоров, планирования этапов и контроля их исполнения, привязки к договорам приложений и документов платежно-расчетного цикла, настройки и поддержки документооборота по хозяйственным договорам предприятия.

Функции модуля:

• Регистрация договоров и приложений к договорам
  
• Контроль исполнения договоров
  
• Формирование реестра исполняемых договоров
  
• Формирование реестра договоров, срок действия которых истек
  
• Привязка документов платежно-расчетного цикла и хозяйственных операций к договорам
  
• Настройка документооборота по типам договоров
  
• Ведение документооборота в соответствии с настройкой
  

4.Реестр проводок

Модуль предназначен для регистрации в системе нестандартных хозяйственных операций без использования ручных проводок. Возможности данного модуля используются для заведения остатков, начисления налогов, закрытия отчетного периода, трансформации некоторых данных бухгалтерского учета в налоговый учет и аналогичных операций.

Функции модуля:

• Настройка произвольной хозяйственной операции
  
• Выполнение настроенной хозяйственной операции
  

5.Дебиторы

Модуль предназначен для отражения в учете и контроля расчетов с торговыми дебиторами, как в рублях, так и в валюте; регистрации и контроля авансов, полученных от покупателей и заказчиков; соотнесения поступивших платежей и выставленных счетов к получению; анализа дебиторской задолженности.

Функции модуля:

• Регистрация счетов-фактур, выставленных по факту отгрузки (реализация, безвозмездная передача)
  
• Выставление сторнирующего (отрицательного) счета-фактуры
  
• Выставление счета-фактуры на основании акта сдачи-приема (ТМЦ, выполненных работ, оказанных услуг)
  
• Учет расчетов с дебиторами в порядке плановых платежей (нераспределенные поступления)
  
• Распределение нераспределенных поступлений по выставленным счетам-фактурам к оплате
  
• Регистрация счетов-фактур по факту получения аванса
  
• Распределение авансов полученных по выставленным счетам-фактурам
  
• Учет расчетов с дебиторами в разных валютах; автоматический расчет курсовых и суммовых разниц
  
• Списание безнадежных долгов в убыток
  
• Сторно оплаты по счетам к получению
  
• Автоматическое формирование журнала учета выставленных счетов-фактур (с учетом НДС по налоговому агентированию, СМР для собственного потребления, выполненных хозяйственным способом, безвозмездной передачи)
  
• Автоматическое формирование книги продаж (с учетом НДС по налоговому агентированию, СМР для собственного потребления, выполненных хозяйственным способом, безвозмездной передачи)
  
• Анализ базы НДС по продажам
  
• Автоматическое формирование отчета о дебиторской задолженности
  

6.Кредиторы

Модуль предназначен для отражения в учете и контроля расчетов с торговыми кредиторами, как в рублях, так и по валютным обязательствам; регистрации оснований для предоплаты; ведения расчетов по неотфактурованным поставкам и авансам, выданным поставщикам и подрядчикам; соотнесения платежей и счетов к оплате; анализа кредиторской задолженности.

Функции модуля:

• Регистрация счетов к оплате по факту отгрузки
  
• Учет расчетов по неотфактурованным поставкам
  
• Учет НДС по налоговому агентированию (аренда федерального и муниципального имущества, услуги нерезидентов на территории РФ)
  
• Регистрация счетов на предоплату
  
• Учет авансов выплаченных в разрезе платежно-расчетных документов, договоров и счетов на предоплату
  
• Учет расчетов с кредиторами в порядке плановых платежей (нераспределенные платежи)
  
• Распределение нераспределенных платежей по полученным счетам к оплате
  
• Распределение авансов выданных по полученным счетам-фактурам
  
• Учет НДС по капитальному строительству
  
• Учет расчетов с кредиторами в разных валютах; автоматический расчет курсовых и суммовых разниц
  
• Списание невостребованной кредиторской задолженности в прибыль
  
• Сторно счетов к оплате по факту отгрузки
  
• Сторно оплаты по счетам к оплате
  
• Автоматическое формирование журнала учета полученных счетов-фактур
  
• Автоматическое формирование книги покупок
  
• Анализ базы НДС по приобретениям
  
• Автоматическое формирование отчета о кредиторской задолженности
  
• Автоматическое формирование журнала-ордера № 6 и ведомости к нему
  

7.Сверка расчетов

Модуль предназначен для автоматического формирования акта сверки с контрагентами и регистрации взаимозачетов.

Функции модуля:

• Автоматическое формирование актов сверки с контрагентом в разрезе счетов-фактур, платежей, договоров, видов деятельности
  
• Регистрация актов взаимозачетов с контрагентами в разрезе выставленных и полученных счетов-фактур
  

8.Банк

Модуль предназначен для учета и контроля движения денежных средств на банковских счетах организации, регистрации первичных документов по банковским выпискам, подготовки и печати платежных поручений и других исходящих документов, ввода данных об операциях с денежными средствами на счетах, как в рублях, так и в иностранной валюте.

Функции модуля:

• Учет денежных средств в рублях и иностранной валюте на счетах в банках
  
• Автоматический расчет курсовой разницы
  
• Формирование платежных поручений на основании счетов к оплате, возвратов поступлений; плановые платежи (по договорам)
  
• Формирование платежных поручений на перевод денежных средств с одного счета организации на другой
  
• Регистрация поступлений (входящие платежно-расчетные документы) по нескольким счетам к получению, возвратам платежей; плановые поступления (по договорам)
  
• Регистрация извещений (входящие платежно-расчетные документы) о снятии денежных средств на основании счетов к оплате, возвратов поступлений; плановые платежи (по договорам)
  
• Учет денежных средств в иностранной валюте; автоматический расчет курсовой разницы
  
• Формирование поручений на перевод валюты на основании счетов к оплате, возвратов поступлений; плановые платежи (по договорам).
  
• Формирование поручений на обязательную продажу валюты
  
• Формирование поручений на покупку валюты
  
• Автоматическое формирование журнала-ордера № 2 и ведомости к нему
  
• Автоматическое формирование отчета о движении денежных средств
  

9.Касса

Модуль предназначен для учета и контроля движения наличных денежных средств в кассе организации, как в рублях, так и в иностранной валюте; регистрации, подготовки и печати приходных и расходных кассовых ордеров; формирования кассовой книги.

Функции модуля:

• Ведение кассовых операций в рублях и иностранной валюте
  
• Автоматический расчет курсовой разницы
  
• Возможность ведения учета операций по нескольким кассам предприятия
  
• Регистрация приходного кассового ордера при получении средств из банка с указанием счета в банке
  
• Регистрация расходного кассового ордера при возврате средств в банк с указанием счета в банке
  
• Регистрация приходного / расходного кассового ордера по нескольким счетам к получению / оплате, статьям притока / оттока ДС
  
• Регистрация отчета кассира о выручке (операционная касса)
  
• Автоматическое формирование кассовой книги (отчета кассира)
  
• Автоматическое формирование журнала-ордера № 1 и ведомости к нему
  

10.Расчеты с подотчетными лицами

Модуль предназначен для регистрации авансовых отчетов подотчетных лиц за израсходованные денежные средства, выданные под отчет.

Функции модуля:

• Ведение операций в рублях и иностранной валюте
  
• Автоматический расчет курсовой разницы
  
• Регистрация авансовых отчетов, в том числе на основании счетов к оплате, выданных контрагентами
  
• Автоматическое формирование журнала-ордера № 7 и ведомости к нему
  

11.Операции с векселями третьих лиц

Модуль предназначен для регистрации векселей, эмитированных третьими лицами, и ведения книги учета (реестра) векселей; учета и контроля операций с векселями третьих лиц: принятие к учету векселей третьих лиц в счет расчетов с контрагентами, при приобретении за плату, при смене (мене) векселей; передача векселей третьих лиц в счет расчетов с контрагентами, при реализации, при предъявлении к оплате, при смене (мене) векселей, при списании как просроченная дебиторская задолженность.

Функции модуля:

• Регистрация векселей разных типов
  
• Регистрация операций поступления, передачи и погашения векселей
  
• Регистрация актов приема-передачи векселей
  
• Предъявление векселей к оплате
  
• Списание векселей, у которых истек срок предъявления к оплате
  
• Автоматическое формирование отчета по наличию и движению векселей (книга учета векселей)
  

12.Запасы

Модуль предназначен для автоматизированного ведения количественно-суммового учета (бухгалтерского и налогового) материально-производственных запасов (в том числе малоценных быстроизнашивающихся предметов и оборудования на складе); а также предметов труда сроком службы не более 1 года, находящихся в эксплуатации.

Функции модуля:

• Ведение классификатора товарно-материальных ценностей
  
• Партионный учет запасов
  
• Ведение налогового учета партий запасов (для налога на прибыль)
  
• Принятие к учету партий приобретенных запасов
  
• Автоматическое распределение транспортно-заготовительных расходов и их включение в стоимость запасов
  
• Принятие к учету партий запасов, полученных при неотфактурованных поставках
  
• Принятие к учету безвозмездно полученных партий запасов; учет безвозмездных поступлений в составе доходов будущих периодов
  
• Принятие к учету партий запасов, полученных в качестве вкладов в уставный капитал или имущество
  
• Принятие к учету партий запасов, полученных при ликвидации объектов ОС, выявленных в результате проведения инвентаризации и т.п.
  
• Автоматическое формирование карточек учета партий запасов при регистрации операций принятия к учету
  
• Учет запасов, переданных в переработку на сторону
  
• Учет запасов, находящихся на ответственном хранении на стороне
  
• Регистрация операций внутреннего перемещения партий: между материально-ответственными лицами, сторонними хранителями, состояниями активов
  
• Регистрация операций выбытия партий запасов: списание, реализация, безвозмездная передача
  
• Возможно применение следующих методов оценки запасов при их выбытии: себестоимость каждой единицы (партионная), средняя (средневзвешенная) себестоимость, ФИФО, ЛИФО
  
• Учет быстроизнашивающихся предметов, переданных в эксплуатацию, за балансом; регистрация операций передачи в эксплуатацию, возврата из эксплуатации на склад, списания из эксплуатации.
  
• Регистрация операций разукомплектации предметов
  
• Автоматическое формирование инвентаризационной описи
  
• Автоматическое формирование сальдовой ведомости
  
• Автоматическое формирование оборотной ведомости в разрезе материально-ответственных лиц
  
• Автоматическое формирование ведомости движения запасов в разрезе наименований, единиц измерения и первичных документов
  

13.Расчеты по претензиям

Модуль «Расчеты по претензиям» предназначен для учета расчетов по предъявленным поставщикам и подрядчикам претензиям; отражения в учете предъявленного к возмещению ущерба по ТМЦ.

Функции модуля:

• Учет штрафов, неустоек и пени по невыполненным обязательствам контрагентов
  
• Учет штрафов, неустоек и пени по невыполненным обязательствам организации
  
• Регистрация и учет претензий, предъявленных продавцам
  
• Регистрация предъявления к возмещению ущерба от потери и порчи ценностей
  
• Регистрация исковых заявлений
  

14.Фактическая себестоимость¹

Модуль предназначен для выполнения расчета фактической себестоимости готовой продукции, работ, услуг по видам и сегментам деятельности предприятия за операционный период. Для расчета себестоимости необходимо задать алгоритм распределения затрат. Алгоритм распределения затрат создается путем задания последовательности шагов. На каждом шаге распределения должны быть указаны:

• Источник затрат (При описании источников затрат указываются балансовые (или забалансовые) счета, из которых будут браться данные о затратах с выделением объектов учета, формула, по которой будет рассчитываться сумма затрат, и условие, налагаемое на данные.)
  
• База распределения затрат (При описании баз распределения указываются данные, из которых будет браться база распределения, формула, по которой будут рассчитываться коэффициенты распределения затрат, и условие, налагаемое на данные.)
  
• Приемник затрат (При описании приемников затрат указываются данные об объектах учета, на которые распределяются затраты на каждом шагу алгоритма распределения.)
  

В результате работы алгоритма распределения формируется таблица распределения затрат, на основании которой выполняются проводки по себестоимости.

Функции модуля:

• Возможность учета прямых производственных затрат в разрезе видов деятельности, операционных и географических сегментов, единиц затрат (единиц выпуска продукции, работ, услуг)
  
• Возможность учета косвенных и накладных расходов в разрезе рабочих центров
  
• Возможность учета затрат в разрезе процессов (видов работ)
  
• Настройка и формирование баз распределения затрат
  
• Формирование таблиц распределения затрат и создание проводок по себестоимости
  
• Настройка алгоритма распределения затрат и управление выполнением процедур распределения из единого интерфейса
  
• Формирование счета незавершенного производства
  
• Формирование счета незавершенного производства для налогового учета (для налога на прибыль)
  

15.Закрытие периода и стандартная бухгалтерская отчетность

Модуль предназначен для формирования стандартной бухгалтерской отчетности и проводок по начислению налогов и закрытию учетного периода.

Функции модуля:

• Автоматизированное формирование регистров налогового учета на основании данных бухгалтерского учета для расчета налога на прибыль
  
• Автоматизированный расчет и формирование деклараций по следующим налогам: налог на прибыль, НДС, налог на пользователей автодорог, налог на имущество, налог на рекламу, налог с продаж, налог на приобретение автотранспортных средств, прочие налоги и сборы
  
• Формирование проводок на основании расчета налогов в бухгалтерском учете
  
• Настраиваемая процедура закрытия финансового периода
  
• Настраиваемая процедура закрытия финансового года
  
• Настройка процедур автоматического расчета отчетов
  
• Автоматический расчет отчетов
  
• Формирование выходных форм в формате MS Excel