Решением годового общим собранием решением Совета директоров

Из года в год наращивают объемы продажа ж/д документов, их удельный вес 44,5%, прибыль 16млн. ,300. тыс. руб. Реализовано 989282 проездных документа (на уровне 2006г).

Удельный вес полученной прибыли от остальных видов деятельности незначительный - 1,1%, т.к. торговля и туризм выведены в отдельные предприятия.


В анализируемом году выручка от реализации услуг составила 315млн. 384тыс. руб. это на 16% выше прошлого года. В структуре выручки наибольший удельный вес –

- комиссионное вознаграждение - 40,1% 126млн.567тыс. руб.

- сборы от реализации ж/д проездных

документов- 34,8% 109млн.714,8тыс.руб.

- сборы за оформление а/билетов - 15% 47млн.381,6тыс.руб.

- прочая выручка 10% 31млн.720,6тыс.руб.


В отчетном году структура нашего акционерного общества представлена 23 филиалами и 2 представительствами в г.Москве и Южном федеральном округе. Из них 15 филиалов закончили год с положительным финансовым результатом. Наибольшую прибыль получили :

г.Тюмень удельный вес 34,5% 17345,1 т.руб

г.Когалым 21% 10553,7т.руб.

г.Радужный 10,6% 6312,7т.руб.

г.Н-Уренгой и Югорск 8,5-8% 4305,4 – 4025,1т.руб.

и остальные 10 филиалов 17,4%


Наиболее эффективно отработали в 2007году п.Уренгой. Прибыль на одного работающего – 841,6 т.руб; г.Тарко-Сале – 631,6 т.руб.; г.Когалым – 502,5т.руб.

К сожалению 9 филиалов остаются убыточными, отрицательный финансовый результат составил 5млн.701,8 т.руб.

На содержание филиалов, выполняющих представительские функции, израсходовано 1 млн.918,6т.руб. Дотация филиалу г.Салехарда 915т.руб., здесь следует заметить, из-за поздней сдачи в аренду собственного здания недополучено прибыли 317,1т.руб.(без учета НДС)

Чистая прибыль 19млн.590т.руб., полученная в отчетном году, направлена на

Приобретение зданий -9млн.345т.руб

Транспортных средств – 1млн.061т.руб.

Оборудования, вычислительной техники – 6млн.654т.руб.

Остаток неиспользованной прибыли - 2млн.530т.руб.


Как уже отмечалось себестоимость услуг в анализируемом году возросла на 46млн.руб. Основное увеличение произошло за счет роста

- арендной платы на 20%

- услуг АСПА на 29%

- информационных услуг в 5 раз

- услуги ГРС на 13,3%


Среднесписочная численность в 2007году сократилась на 31 человек и составила 443 человека,

уволено 59чел.

вновь принято 50чел.

Из числа работающих имеют высшее образование 33%, средне специальное 26%.

По возрасту работающих

удельный вес до 30 лет – 24% или 107чел.

от 30 до 50 - 58,9% или 260 чел.

от 50 лет - 17,8% или 79 чел.


В 2007 году прошли повышение квалификации 91 человек, из них 4 специалиста и 87 агентов по продаже перевозок, в т.ч. повышение квалификации по электронному билету – 22 человека.

Подготовлено:

- новых агентов по продаже перевозок - 22 человека;

- новых специалистов - 1 человек


Среднемесячная заработная плата увеличилась на 20,3% и составила 16728руб.

Пропуски по болезни за год – 2013 человекодней, т.е. 55% к уровню 2006г.

В течении года - по результатам работы структурных подразделений выдано :

-премий 9976т.руб., что на 16% выше сравниваемого периода

- за здоровый образ жизни - 3033,3т.руб.

- оказана материальная помощь

пенсионерам – 110,7т.руб.

работающим - 143,1т.руб.

- выплачено пособие

по уходу за ребенком – 673,5т.руб.

при рождении ребенка – 89,2т.руб.

- оплачено 13 путевок в детские оздоровительные лагеря – 152,3 т.руб.


В течение 12 месяцев 2007 года с ОАО «ТЦАВС» работало в качестве Субагентов 27 организаций, за тот же период 2006 года – 16 организаций.

Дополнительно 11 Агентских соглашений заключены с организациями в городах Южного федерального округа, Нижневартовска (2), Тюмени (3), Кургане, основная часть Субагентов представлена туристическими фирмами.

Субагентами оформлено 49 240 купонов, что составило рост 131% к 2006г. Субагенты , заключившие договоры в 2007г. принесли дополнительный доход ТЦАВС в размере 2 880 545руб. В целом по субагентской деятельности - сборы ТЦАВС за отчетный период составили 4 039 858руб, комиссионное вознаграждение – 7 298 617,36руб


- На 1 января 2008 года аккредитовано в ТКП – 90 пунктов продажи, в ГРС описано 187 пультов.


- Общее количество прямых договоров с Перевозчиками в 2007 году – 28 договоров.

Общее количество договоров на заказные рейсы – 15 договоров.

- За отчетный период активизировалась работа в авиакомпаниях по предоставлению возможности продажи перевозок через Интернет на собственных сайтах, т.е. на а/к «Аэрофлот –Дон», «Аэрофлот Норд», «Вим-Авиа», «Когалымавиа», «Сибирь».

А) Заключено Соглашение с а/к «Скай Экспресс» по бронированию и продаже перевозок с оплатой через корпоративный счет ТЦАВС по электронным билетам.

В результате за отчетный период оформлено 1000 чел. И дополнительный доход составил 215 225 руб.

Б) Внедрена Технология оформления билетов по заказам, забронированным через сайт ОАО ТЦАВС. Активная работа началась только в 2008 году.


- Успешно реализуется работа с авиакомпаниями по оформлению наградных билетов по программам лояльности пассажиров, а именно :

- а/к «Когалымавиа» - «Премиум» - оформлено 405 премиальных билета


(в 2006 году – 54 авиабилета) ,выдано спецкарточек – 857 (в 2006г. -515 шт.).

Выдача карточек осуществлялась в 5 филиалах, расположенных в городах –

Когалым,

Нижневартовск,

Муравленко,

Ноябрьск,

Нефтеюганск.


- а/к «ЮТэйр» - «Статус» - оформлено 589 наградных билетов

(в 2006г. -166шт).

Дополнительно в 2007 г. приняли участие в работе по данной программе

филиалы в городах : Новый Уренгой, Югорск, Советский , Когалым.


- В 2007г активизировалась продажа международных перевозок.

Дополнительно установлены 4 терминальных адреса SABRE (Радужный, Сургут, ООО «Тюменьзарубежтур» г.Тюмень, ООО «СибИнТур» г.Нижневартовск), установлены 6 адресов AMADEUS (Сургут, Тюмень, Пыть-Ях, Пойковский, Ноябрьск, Нефтеюганск). Таким образом, установлены международные системы бронирования и осуществляется продажа авиабилетов в дальнее зарубежье в 9 филиалах : Нижневартовск, Нефтеюганск, Радужный, Ноябрьск, Тобольск, Югорск, Когалым, Новый Уренгой, Сургут.

В филиалах, где не установлены международные системы бронирования, ведут продажу перевозок через ГРС или по Технологии через международный сектор ОПБ №2 ОАО ТЦАВС в г.Тюмени. В соответствии с данной Технологией было оформлено 299 купонов, а именно :

АВС г.Салехард – 122 купона на сумму 1 045 980руб

АВС г.Курган - 61 купон на сумму 398 782руб

АВС г.Белоярский - 10 купонов на сумму 50 262руб

АВС г.Югорск - 48 купонов на сумму 224 438руб

АВС г.Нягань - 38 купонов на сумму 267 660руб

АВС г.Урай - 16 купонов на сумму 113 472руб

АВС г.Когалым - 4 купона на сумму 64 311руб

Итого : 2 164 905руб

За 2007г. по курсу «MY SABRE» прошли обучение 6 сотрудников ОАО ТЦАВС с выдачей Сертификатов (1 агент по продаже перевозок и 5 специалистов КИВЦ) + 4 сотрудника Субагентов. По программе Amadeus Jump-In прошли обучение 4 сотрудника ОАО ТЦАВС.


- В связи с расширением возможности оформления международных перевозок на бланках ТКП в 2007 году наблюдался рост продаж в дальнее зарубежье :

2006 г – 773 купона

2007 г – 1794 купона , рост в 2,3 раза.


Продажа в дальнее зарубежье на собственных БСО а/к возрос на 33% :

2006 г – 4345 купонов

2007 г – 5792 купона


В течение 2007 года – ОАО ТЦАВС подготовило ряд документов, получило соответствующие лицензии, что позволило стать оператором связи по ЖД перевозкам.

Проводились плановые мероприятия и переговоры с руководством ОАО РЖД для открытия дополнительных услуг, таких как – возможность подключения Субагентов, оформление групповых перевозок, оформление электронных билетов на ЖД транспорте.


Доходы от комиссионного вознаграждения выросли на 146%,

Доходы от сборов – на 141,5%

Доходы в целом (%+сборы) выросли на 144,6%

Объем продаж вырос по авиабилетам на 129,8%


Доходы от сборов по ЖД билетам выросли на 117,5%

Объем продаж по ЖД перевозкам вырос на 119,13%.


Активизировалась работа по приему заказов и доставки данных заказов клиентам в филиалах, реально работали в 2007 году 8 филиалов.

Всего оформлено 60887 заказов на общую сумму 349544287руб.


В 2007 году получила развитие Технология по продаже автобусных перевозок. Продано 12012 билетов на общую сумму 508816руб.


В период 2007 года поступило 22 письма по факту нарушений агентами по продаже перевозок технологий, правил бронирования и продажи авиакомпаний в системах бронирования.


За 2007 год в адрес ОАО ТЦАВС поступило 36 актов на работников в 16 филиалах , составленных ревизорами по контролю пассажирских перевозок Управлений ЖД РФ, что составило 144% к 2006 году (25 актов).


В отчетном году открыты новые пункты продаж в г. Тюмени по Московскому тракту, ул. Пермякова 21, ул. Мельникайте 122, ул.Ямская 102, в г. Новый Уренгой, в г. Сургуте, г.Радужном, г.Кургане развивается субагентская сеть в Южном Федеральном округе.

Отделом коммуникаций и связи проведена большая работа по совершенствованию связи железнодорожных терминалов.

Приобретено и установлено оборудование: сканер штрихкода -1, модуль безопасности -85, билетопечать «Экспресс-21» -9, информационно-справочная установка «ИСУ-Экспресс» -3, терминальное оборудование «Экспресс 2А-к» -8.

На сеть Интернет переведены пункты продажи в отчетном году: г.Ишим, г.Тобольск, г.Урай, г.Белоярский, г.Нягань, Тюмень-4 пункта.

Нашим КИВЦ выполнен целый ряд работ, который помагает совершенствовать системы надежность техники. Так:


1.Реализовано бронирование авиаперевозок на корпоративном сайте через ГРС и Sabre.


2. Настроена и оптимизирована система учета трафика. Доработан отчет по расходу трафика. Все это привело к экономии при использовании Интернет ресурсов.


3. Доработаны:

- антиспамовые правила в системе электронной почты;

- добавление и удаление пользователей;

- выявление сетевой вирусной активности;

- обновление антивируса и вирусных баз на сервере электронной почты.


5. Администрирование серверов Сирены 2000 и базы данных Oracle, резервное копирование.


6. Предоставлены обменные файлы архивов продаж центра ТЮМ для АК КогалымАвиа


7. Установлен и настроен корпоративный антивирусный пакет Доктор Веб (DrWeb)


8. Установлены и настроены пульты:


Sabre

• г. Нижневартовск, ул. Ленина, 9П ООО СибИнТур 05.06.2007 (Субагент)
  
• г. Сургут, ул. Ленина,50 17.07.2007
  
• г. Тюмень, ул.Малыгина,4, 3 этаж Тюменьзарубежтур 04.09.2007 (Субагент)
  
• г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 54, стр (корпус) 17 19.01.2007 (Субагент)
  
• г. Радужный, м-н4, стр.18а 29.05.2007
  

S7

• Курган, ул.Гоголя, 103
  
• Сургут, пр.Ленина, 50
  

Amadeus

1.Тюмень , Ленина 65, Московский тракт 141

2.Филиал, г. Ноябрьск

3.Филиал, г. Пыть Ях

4.Филиал, пгт. Пойковский

5.Филиал, г. Нефтеюганск

Приобретено:

1. Cистемных блоков 32 шт.
   
2. ЖК мониторов 24 шт.
   
3. Лазерный принтер 5 шт.
   
4. Фотоаппарат 1 шт.
   
5. Видеокамера 1 шт.
   
6. Нотебук 1шт.
   
7. Принтер OKI 390 FB 9 шт.
   

Продолжается работа по автоматизации финансово-экономических процессов ЕЦР:

1. В связи с тенденцией перехода на электронное билетооформление, и ожидаемую отмену БСО как расчетного документа был реализован комплекс программных продуктов для работы агентов по продаже и учету финансовых результатов ККМ. Для этого:

- Разработана структура базы данных для хранения информации при оформлении перевозочного документа и кассового чека

- В АРМе «Кассира», разработана связка с ККМ, внутренние диалоги и связи с АРМ «Финансовый отчет», в части продажи перевозок с использованием ККМ

- АРМ «Финансовый отчет», разработана система хранения и система контроля и связи данных

- АРМ «Доходы АВС», обеспечена выгрузка данных, доработана система учета и контроля

2. Для повышения эффективности и качества такой востребованной услуги, как доставка авиа и ЖД билетов, были внедрены четырехкупонные листы заказов, что потребовало ряд изменений и доработок в программном обеспечении, в частности реализована технология и первичная обработка документов

3. Внедрение электронного билетооформления потребовало доработок и в существующие системы финансового учета, так были реализованы механизмы учета электронных документов и автоматизированного получения архивов продаж в форме ССОД

4. Для повышения качества обработки первичной документации реализован механизм сбора статистической информации по обработке отчета кассира оператором, который позволил осуществлять контроль за качеством обработки отчетов.

5. К большому сожалению не реализована запланированная на отчетный год программа «Договоры», которая должна серьезно упорядочить работу всех служб и сократить бумажные обороты, исключая ошибки человеческого фактора.

Итак, по заключению аудиторов наша годовая бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ законами. Начисленные налоги в бюджеты всех уровней и платежи во внебюджетные фонды уплачены в установленные сроки. Неисполненных обязательств перед бюджетом предприятие не имеет.

В 2007 году наше предприятие стало дипломантом конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области 2007 года», лауреатом Премии «Национальное величие».

Предприятие награждено:

- Почетным дипломом «Лучший налогоплательщик России-2006»;

- Почетным дипломом и акриловым призом «Лидер года. Россия 2007»;

- дипломом «Золотой Сертификат Качества»;

- свидетельством Лучшее предприятие – «Гордость России – 2007»


В связи с профессиональным праздником – Днем Воздушного флота России за многолетний , безупречный труд были награждены:

- Бронзовой медалью «За трудовые заслуги» - 3 человека;

- Серебряной медалью «За трудовые заслуги» - 6 человек;

- Почетной грамотой Уральского ОУ ВТ Росавиации - 17;

- объявлена благодарность Уральского ОУ ВТ Росавиации - 11 человек;

- Почетной грамотой ОАО «ТЦАВС» - 21 человек;

- объявлена благодарность ОАО «ТЦАВС» - 32 человека.