Стратегическое моделирование в экономике ( смэ)
| Вид материала | Документы |
- Сборник статей Разработка дипломного проекта для транспортных специальностей, 44.28kb.
- Программа дисциплины Компьютерное моделирование в экономике и менеджменте для направления, 192.72kb.
- Программа дисциплины имитационное моделирование в экономике для направления 080100., 228.47kb.
- │ │ вопросы экологии и ║2(д)│1(к)│ ║ │ ║ смэ, 293.05kb.
- Тема введение в стратегическое управление предпосылки развития стратегического управления, 257.52kb.
- Моделирование и формализация Моделирование как метод познания Моделирование, 143.04kb.
- Стратегическое планирование есть систематизированнный и логический процесс, основанный, 52.18kb.
- Программа по дисциплине фтд. 04 Математическое моделирование в экономике для специальности, 94.89kb.
- Учебно-методический комплекс для студентов обучающихся по специальности 08011665 "Математические, 462.9kb.
- Прошина Р. Д., Слесарев Ю. Н. Математическое моделирование асинхронного электропривода, 40.5kb.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
В ЭКОНОМИКЕ ( СМЭ)
УДК 336(470)(094.5)
ББК 65.9(2)26
К 456
В работе рассмотрены: управляемая ликвидность( l i q u i d i t y)((УЛ),производные кредитного ресурса(ПКР),соотношение между скоростью обработки информации(темпом удвоения) и учетной ставкой(известный аналог-- «оборот» капитала) (СОИ/УС),влияние УЛ,ПКР,СОИ/УС на андеррайтинг и инсайд на фондовом рынке,принципы формирования универсального управляющего параметра(УУП).Даны приближенные расчетные схемы оценки параметров и приведены примеры из практики.
Брошюра расчитана на широкий круг читателей. Математический аппарат дан в упрощённом виде,- в прикладном плане-- материал будет полезен начинающим предпринимателям ,студентам и аспирантам,изучающим СОВРЕМЕННУЮ ЭКОНОМИКУ(( а также добросовестно заблуждающимся «ОЛИГАРХАМ»,путающим законы Паскаля , Адама Смита , Кейнса, экономистов Ватикана , римлянина ЛИКУРГА, сэра Ньютона при полном отсутствии информации и ннтереса к теоремам Гилберта и Геделя, к марковским процессам.К сожалению,многие современные экономические «достижения» не превосходят - по глубине- «мысли»,содержащиеся « в письме к ученому соседу» известного российского экономиста и ОЛИГАРХА Н.В.Гоголя)).
ВАРИАНТ ,содержащий ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ ,изложен ВСЕРЬЕЗ, но ТОЛЬКО ДЛЯ «СВОИХ»,и поэтому пока заключен В СКОБКИ!)).
ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ:221 наименование- содержит перечень проанализированных трудов(имеются и другие,не проанализированные) всвязи с понятием « СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» вообще и в экономике в частности.
ББК 65.9(23)26
ISBN 5-8354-0156-2
ВВЕДЕНИЕ
1. УПРАВЛЯЕМАЯ И НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ЛИКВИДНОСТИ (LIQUIDITY). ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
МГНОВЕННАЯ ЛИКВИДНОСТЬ (МЛ,ML) – иногда агрегат М2-- фактически деньги в кассе(хранилище) ,в пределах лимита, или зарегистрированная(без видимых нарушений законови инструкций ) собственность ЮРИДИЧЕСКОГО (ЮЛ) ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА(ФЛ),при этом -- пользующаяся высоким спросом на рынке(например,недвижимость, «драгоценности» и.т.д.),которая может быть оперативно реализована ,т.е. превращена в (М2). МНОГИЕ ЮЛ с участием заинтересованных банков(даже нелицензированных!) ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ЭТУ ОПЕРАЦИЮ ЗА ОДИН-ДВА БАНКОВСКИХ ДНЯ.
ТЕКУЩАЯ ЛИКВИДНОСТЬ (ТЛ,TL) – отраженные в бухгалтерской отчетности ЮЛ активы по «рыночной цене»,не обремененные долгам,недоимками по налогам и сборам,другими обязательствами,но с какими – либо юридическими проблемами в части оформления при продаже или передаче прав собственности -- ОСНОВНОЕ отличие ТЛ от МЛ. При этом ТЛ может содержать также активы, не пользующиеся ажиотажным спросом на свободном рынке(возможно,из-за отсутствия рекламы
или информации).В некоторых случаях МЛ может отличаться от ТЛ в десятки и сотни раз из-за "юридических аномалий".Этому «ФЕНОМЕНУ»,болеее известному как «КОРРУПЦИЯ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ» -- пример КАМПАНИЙ ТИПА «ЭНРОН» - из этой области - дано развернутое математическое объяснение.Известный «аналог» –ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ЮЛ –лишь частично отражает смысл ТЛ и практически отличается от ТЛ в зависимости от УЧЕТНОЙ СТАВКИ(УС).
УПРАВЛЯЕМАЯ ЛИКВИДНОСТЬ (УЛ,UL) – переданные одним ЮЛ другому ЮЛ денежные средства,ценные бумаги,активы (SIC! - но не проданные!).Термин УЛ вводиттся повидимолму впервые.
2.Передача УЛ осуществляется одним из следующих способов(этот раздел особенно важен!):
- в депозит - без ограничения срока размещения.
- как акт дарения или в траст( или в иную форму управления).
- в виде зарплаты( это- частный случай – для физического лица) – с налогообложением или без такового,в том числе при наличии зафиксированной задолженности(форма пассива).
- в виде акций ( как формы оплаты или взаиморасчетов),переданных в траст,по счетам РЕПО,в УК, в для погашения обязательств.
- различными платежами собственными простыми обеспеченными векселями.
- иными неденежными регламентированными операциями,приводящими к возникновению длительной непогашенной дебиторской задолженности(форма балансового актива,который , как правило не компенсируется пассивом,что фактически приводит к невозможности сведения баланса).-
- в виде публичныхх заявлений авторитетного лица – форма ИНСАЙДА,вызывающего мгновенное и неконтролируемое изменение капитализации или ИНДЕКСОВ ФОНДОВОГО РЫНКА
-- 2 --
( ФР),прогноз или утечка информации по изменению инструкций ЦБ или ФКЦБ ,например нормативов ФОР или УС по позициям в налогообложении и.т.д.,при этом особую роль в данном случае играют САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ , НЕКОМЕРЧЕСКИЕ ПАРТНЕРСТВА,АССОЦИАЦИИ и другие легальные «прихлебатели»!,сопровождающие рыночную экономику .
- передачи активов в любой легальной форме в уставный капитал ЮЛ,добавочный капитал,резервный капитал,подтверждаемые передаточными документами или актами,в том числе в форме устной сделки согласно статье 159(1) ГК РФ.Аналогичные статьи ,которые являются противодействием ШИКАНЕ,весьма распространенном явлении,имеются в гражданских законодательствах всех(!) цивилизованныхъ стран планеты.
- другими способами передачи активов: переплатой налогов,в том числе НДС,налога на прибыль,подоходного налога(во взаимоотношениях с фискальными органами),
- учреждение страховых кампаний,аккумулирующих собственные средства учредителя без возврата , при обязательном отсутствии в любой форме выплат процентов на вложенный капитал,даже соизмеримых с учетной ставкой ЦБ в зоне сделки(кредитные ограничения).
- иные долгосрочные ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ(ДФВ),в том числе связанные с аффилированными лицам,заявившими в какой - либо форме о своей заинтересованности.
- долгосрочные ФВ в операторов фондового рынка(ФР) через движение или передачу в любой форме обеспеченных ЦЕННЫХ БУМАГ(АКЦИЙ),векселей,долговых обязательств ЮЛ,в том числе заключаемых в форме устных сделок.
- ИНЫХ,охватываемых действующим законодательством о рынке ЦБ,ФР,ПБУ,НК,ГК.
- льготы,реализуемые в неденежной форме - одна из самых общественно известных форм подмены операций с МЛ операциями с УЛ,влияние которой легко прослеживается (см.далее).
3.УЛ – характеризует ДЛЯ ЭМИТЕНТА или ИНВЕСТОРА самый эффективный способ размещения активов при выполнении некоторых условий размещения,так как соотношение между УЛ и ТЛ может достигать по эффективности и экономическому потенциалу - сотен или тысяч -- в зависимости от многих факторов,но всегда не менее 100-150.
Можно показать,что при логически непротиворечивых и соответствующих законодательству действиях с активами,размещаемыми в качестве инструмента УЛ ,удается добиться экономического эффекта,характеризуемого соотношениями:
ПРИ ML - по порядку величины « единицы»,т.е. при (О)ML= 1, оказывается ,что
обязательно - TL по порядку величина должна быть «сотни» ,т.е . (О)(TL/ML)=100 тогда ,
всегда UL - по порядку величины может быть «тысячи» или даже «сотни тысяч»,что определяется действующими учетными ставками в банковской системе,т.е. (O)(UL/ML)=( 1000-10000).
- 3 -
В банковской сфере названные соотношения часто именуют « МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫМ ЭФФЕКТОМ»: внося в банк «наличный рубль», ВЫ способствуете «развязке» платежей на 5 (пять рублей).Если ВЫ должны банку рубль- это вызывает «ЦЕПОЧКУ НЕПЛАТЕЖЕЙ» в 200(двести) рублей! Классический смысл этого эффекта опроеделен как частный случай перехода от МЛ к УЛ.Однако,такие соотношения справедливы для устойчивых систем.
4. Изложенное выше определяется особенностями бухгалтерских балансов ЮЛ и банков.
Сводя балансы ежедневно или дважды в течение банковского дня, банки, оперирующие активами добросовестных ЮЛ, получают возможность замещать UL в TL или даже в ML или проводить обратные операции -- через процедуру временного замещения агрегата М2 собственными оборотными векселями.
ПОКАЗАНО,что при прочих равных условиях ТL ,размещенная в платежеспособном банке, может расти таким образом,что достигнет в ограниченный период времени значения валюты баланса данного банка или вследствие высокой скорости оборота капитала даже практического равен- ства между ML , TL и UL в некоторых частных случаях .Как правило, ограничение наступает в виде фактического перехода прав собственности от одного юридического лица к другомиу,что наблюдалось , в частности , в известном делах даже последнего времеи:”ЮКОС”,”ЭНРОН”,”ВОРЛДКОМ”.
Поскольку сведение балансов по этим показателям от “обычных” ЮЛ” не требуется , возникает практически легальный “канал” перетекания ресурсов в т.н.”теневую экономику”.Анализ этих процессов не является предмептом данной работы,но в случае необходимости такая оценка может быть сделана с использованием приведенных соотношений.
5. Приводятся методы расчета,методики определения,приближенные расчетные схемы оценки:
-- ML , TL , UL,
--используемые в практике ПБУ, в банковской сфере,в повседневной работе ЮЛ,
-- разработанные и используемые в ТИПОВЫХ ОАО и аффилированных лиц.
Даны соотношения,определяющие реальное функционирование ЮЛ как банка(кредитного учреждения)в зависимости от УС ЦБ.Показано,что МL может быть квалифицировано как “актив потребления”,ТL – как “инвестиционный актив”, а UL - как актив,определяющий “ экономическую устойчивость” ЮЛ.
Приведены примеры расчета. НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ И НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ Т.Н. «ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ» КОНКРЕТНЫХ ОЦЕНОК,которые столь же несправедливы,как попытки применения результатов ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОГНОЗА НА КОНКРЕТНУЮ ИГРУ В КАЗИНО!
6. ПРОИЗВОДНЫЕ КРЕДИТНОГО РЕСУРСА. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
При реализации ЛЮБОГО инвестиционного процесса осуществляются последовательно:КРЕДИТОВАНИЕ(К), ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА(Д),ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ(П), РАСХОДОВАНИЕ АКТИВА НА ПОТРЕБЛЕНИЕ (Р). Каждый может быть представлен функцией от параметра «время»- t.
Показано,что ( с некоторыми коэффициентами к,д,п,р) для функций К,Д,П,Р СУЩЕСТВЮТ соотношения:
-- 4 --
Д= д dK / dt
П= п dD/ dt
P= p dП/ dt.
При некоторых значениях коэффициентов – доход – это первая производная от ФУНКЦИИ кредита –К --(до 150%),прибыль – вторая производная от К , или первая производная от дохода – Д (иногда это называют « рентабельностью», а расходы на потребление - третья производная от К и.д.
ПОКАЗАНО,ЧТО ИГНОРИРОВАНИЕ ЭТИХ СООТНОШЕНИЙ ,КАК ПРАВИЛО ,ПРИВОДИТ: к разрушению бизнеса,банкротству,разорению,в том числе через процедуру судебного преследования.
7.Соотношение между скоростью обработки информации и учетной ставкой ЦБ в зоне действия экономического процесса : СОИ/УС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ : под СОИ понимается скорость осуществления платежа.
В рассматриваемом случае: для МЛ -- СОИ практически максимальна – расчеты наличностью осуществляются со скоростью пересчета наличности, в пределах лимитов,определяемых инструкциями ЦБ. Для ТЛ- скорость зависит от платежеспособности и технической оснащенности БЕНИФИЦИАРА- банка - плательщика.Максимальная скорость – реализация платежа через системы ,подобные SWIFT”у, а минимальная – определяется временем осуществления платежа - может достигать одного – двух банковских дней: один – в пределах одного банка,два - при переходе от одного бпнка к другому. Для УЛ – СОИ -- определяется структурой баланса ПРИНЦИПАЛА.Максимальной - СОИ становится при «ИДЕАЛЬНОМ» балансе ,при котором «время платежа»составляет 7- 10 дней. Минимальной является скорость ,определяемая временем удвоения объема знаний,т.е в настоящий период два-три месяца (в банковских днях). Учитывая особенность вопроса,он рассмотрен подробнее.
Приводимые соотношения для оценок являются результатом систематизации в течении 15 лет:динамики курса МИРОВЫХ валют,динамики инфляционных процессов,динамики переоценки и недооценки покупательной способности одной валюты по отношению к другой(МИРОВОЙ к НАЦИОНАЛЬНОЙ),а также оценки УУП (UUP).
8.УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Универсальным управляющим параметром (UUP) здесь и далее называется значение в условных единицах(в качестве условных единиц в расчетах принят ДОЛЛАР США),полученное в результате ряда операций над конкретными значениями ML , TL , UL,вычисленными в качестве
частных результатов экономической деятельности.Этот параметр может оказаться в ряде случаев также универсальным ПРОГНОЗНЫМ ПАРАМЕТРОМ для решения поставленной
экономической,производственной,а в некоторых случаях -- проектной,исследовательской или фискальной ЗАДАЧИ.
Приведены конкретные примеры расчета UUP для типовых случаев,при этом ( на интервале 10-15 лет) учитывающих: средний темп инфляции,переоценку(недооценку) покупательной способности «второй» валюты,значениыя сотношений между МЛ,ТЛ,УЛ.Результаты сопоставлены с широкоизвестными ЭМПИРИЧЕСКИМИ «ПАРАДОКСАМИ»,опубликованными в 1996 РЯДОМ ИЗВЕСТНЫХ ЭКОНОМИСТОВ.Показано происхождение этиэ «парадоксов».
Предпринята попытка вычисления минимального значения МЛ,при которой УЛ может аказаться
- 5 -
соизмеримой с неким «МИРОВЫМ КАПИТАЛОМ».Показано,что это значение может иметь порядок
(О)ML=(1 млрд.долларов США).
ЭТОТ результат находит практическое подтверждение для многих «МИРОВЫХ» событий.Построены логические соотношения,определяющие типовую картину развития экономического процесса в случаях,при практической реализации которых не учитывалось значение параметра UUP,что приводило к« катострофическим» последствиям,нто являлось результатом непрофессиональных действий мененджмента,который допускал стратегические ОШИБКИ,т.е. не учитывал UUP. В работе данный параметр не абсолютизирован.
Однако показано,что он ранее не вводился и не изучался другими авторами и экономистами из-за ошибочной или однобокой травтовки многих известных экономических явлений и событий.
Политизация многих , достаточно сложных,но поддающихся численой оценке,событий ,часто,к сожалению , становилась причиной серьезных конфликтов,в том числе межгосударственных.Одним из самых известных феноменов является основанная на тех же ошибках «теория мировой революции».Эта «ОШИБКА» возможно останется одним из самых страшных примеров последствия непрофессинальных действий «ТЕОРЕТИКОВ» или их наследников, которым достались в руки рычаги управления(иногда их называют ПОЛИТИКАМИ или вождями).Справедливости ради, нужно отметить,что действительно великие политики(БИСМАРК) подобных ошибок не допускали!
В некоторых случаях последнее замечание может быть отнесено только к последствиям влияния объективно существующего параметра СОИ- «СКОРОСТИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ»,изменение которого может быть ,почти линейно,связано с анализируемыми или условно прогнозируемыми событиями…НО ИМЕННО «ПОЧТИ»
В рассматриваемых случаях сотношение между СОИ и УУП является функцией линейной,НО –в общем случае эта функции -- нелинейная.
АВТОР НАДЕЕТСЯ НА ВНИМАТЕЛЬНОЕ И НЕПРЕДВЗЯТОЕ ОТНОШЕНИЕ К ИЗЛОЖЕННОМУ. В РАМКАХ КОРОТКОЙ БРОШЮРЫ,ПОСВЯЩЕННОЙ КОНКРЕТНОМУ И ДОСТАТОЧНО ПРОСТОМУ ВОПРОСУ, ОКАЗАЛОСЬ НЕВОЗМОЖНЫМ ИЗЛОЖИТЬ НЕКОТОРЫЕ смежные ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. НЕ ИМЕЯ ОТНОШЕНИЯ К СМЭ,эти вопросы могут оказаться важными,но это другая тема и другие методы.
6
БИБЛИОГРАФИЯ
1.Мэнкью Н.Грегори.Принципы макроэкономики.2003. СП б.
(Здесь и далее приведены : место и год издания в русском переводе,если не указано иное,а именно:М- Москва,СП б-Санкт-Петербург,ИД- издат.Дом и т.д..В случае ,если нет перевода оригинального труда ,то в интересах ЧИТАТЕЛЯ указывается русский или переводной источник источник,содержащий основные положения цитируемого труда).
2.Адам СМИТ.Исследования о природе и причинах богатства народов.1776.Лондон.
3.КУКУРА С.П. Теория корпоративного управления. ЭКОНОМИКА.М.2004
4.Давид Рикардо.Начала политической экономии и налогового обложения. 1817.Лондон.
5.ГИДДЕНС ЭНТОНИ.Ускользающий мир. ИЗАТЕЛЬСТВО « Весь мир». М. 2004
6.Ханк Э.Джон, Уцичерн У.Дин,Райтс Дж.Артур.Бизнес-Прогнозирование.Изд.7.ИД Вильямс.М.2003.
7.Морелл Джеймс . Как делать прогнозы в бизнесе.М. 2004.
8.Зинголес Луиджи,Раджан Г.Рагхурал.Спасение капитализма от капиталистов.Нью- Иорк.М. 2004.
9.Нордстрем А.Кьелл,Риддерстрем Ионас.Бизнес в стиле ФАНК.Стокгольмская школа экономики СП б.2003.
10.Бойетт Джозкф,Бойетт Джимми.ГУРУ МАРКЕТИНГА.М.-2004.
11.КЕМПБЭЛД ДЭВИД,СТОУНХАУС ДЖОРДЖ.Стратегический мененджмент.М-2002.
12.Пиндайк С.Роберт,Рубинфельд Л.Дэниэл.Микроэкономика. ДЕЛО. М. 2001.
13.ШВАГЕР ДЖЕК.Технический анализ.Полный курс. М. 2003.
14.МАКМИЛЛАН Г. ЛОУРЕНС.ОПЦИОНЫ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ. ИД ЕВРО. М- 2003.
15.ВИНС РАЛЬФ.Новый подход к управлению капиталом. ИД ЕВРО. М.-2003
16.Стайнер Боб.Ключевые рыночные концепции. ИД «Нева».СП б.-2004.
17.БОДИ Зови,Мертон К.Роберт. ФИНАНСЫ. ИД ВИЛЬЯМС. СП б,М- 2004-07-24
18.Гитман Л.Дж.,Джонк М.Д. Основы инвестирования.М.1997.
19.Дуглас Л.Г.Анализ рисков операций с облигациями на рынке ценных бумаг.КИД ФИЛИНЪ.М.1998.
20.Кади Дж.Количественные методы в экономике. М. 1977.
21.Касимов Ю.Ф.Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг.ИИД ФИЛИН. М . 1998.
22. Ланге О. Целое и развитие в свете кибернетики.Исследования по общей теории систем.ПРОГРЕС.М.1969.
23.Математические методы в экономике(Моделирование и решение задач).НАУКА.Новосибирск.1968.
24.Саркисян А. М. Производныефондовыеинструменты. Хеджирование , спекуляции,арбитраж.ПРОГРЕСС.М.1998.
25.СОРОС ДЖОРЖ. АЛХИМИЯ ФИНАНСОВ.ИНФРА.М.1997
26.СОРОС ДЖОРЖ.КАК Я ЗАРАБОТАЛ В 2003 ГОДУ 760 миллионов долларов. ИЗВЕСТИЯ.2004.07
27. Редакционная(ИЗВЕСТИЯ СП б 2004).КАК господин СОРОС ПЕРЕПУТАЛ ДОХОД,ПРИБЫЛЬ И ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ, с которой "«забыл"» уплатить подоходный налог. СП б.2004.
28.Четыркин Е.Н.Методы финансовых и коммерческих расчетов .Дело.М.1995.
29. ВАН ХОРН Дж. Основы управления финансами.М.1999.
30.Элдер А.Как играть и ваыигрывать на бирже.М.1996.
31.PRENTICE. HULL. ENGLWOOD CHIFFS. 1994, Pp. 121-152.
32. IEEE NRANS . NEURAL NBETWORKS. VOL. 2 # 2/1991. Pp . 4-27.
33.Хикс Дж.Р.Ценность и капитал.Оксфорд.1939.М.1994.
34.Фридрих фон Хайек. Частные деньги.Вена.1977. М. 1993.
35Людвиг фон Мизес.Человеческая деятельность. М. 1998.
36.Людвиг фон Мизес,Деятельность в обществе. М. 1997.
37.THE WALL STREET JORNAL , Monday, March . 30. 1998 p. 18
38.Коуз Р.Институциональная структура производства.Стокгольм.1989.
39.Саймон Г.
40.Зельтен Р. Германия .1994.
41.Неш Д.США.1994 39-42-- РАБОТЫ ПО анализу РАВНЫХ ВЕСОВЫХ ФУНКЦИЙ НКИ.
42.Харсани Л. США.1994
7
43.МАКФАДЛЕН Д.Л. США.2000
44.ХЕКМАН ДЖ. 2000 43-44 РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ АНАЛИЗА
45. ЛУКА Корнелиус.Применение технического анализа на мировом валютном рынке FOREX.М.2003.
46.Лимитовский М.И.Инвестиции на развивающихся рынках.М.2003.
47.Монитер Ричард.Миф о доле рынка. М. 2003.
48. ЛОУ ДЖЕННЕТ.ГОВОРИТ БИЛЛ ГЕЙТС.ТРАНЗИТКНИГА.М.2004.
49. Вессел Ддэвид .Хити Грэг.Законодатели обнарруживают,что ПРРОФИЦИТ может создавать не меньше проблем,чем дефицит.THE WALL STREET JORNAL Juli ,.29 .1999 , p. A1.
50.Коттер П.Джон.ЛИДЕРСТВО МАЦУСИТЫ.М.2004.
51.ДЕ ГИУС , АРИ. ЖИВАЯ КОМПАНИЯ.Стокг.Шк.эк.в СП б.2004.
52.Сметанин С.И.История предпринимательства в Россми. М . 2004.
53.Поррас Джерри,Коллонз Джим.Построенные навечно.Стокг.Школа Экон.СП б.2004
54. ДЕЙ.Дж.Стратегический маркетинг.М.2004.
55.Шумпетер И.История экономического анализа. Т.т. 1-3- СП б,ЭШ.2001
56.Маршалл А.Принципы экономической науки.Т 1-3.М.Прогресс.1993.
57.История экономических учений .М.Инфра.2000.
58.Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе.М.Дело. 1994.
59.Негиши Т.История экономических теорий.-М.АО «А П» 1995.
60. ЖИД Ш., РАСТ Ш.. История экономических учений . М. Экономика 1995.
61.Австрийская школа в политической экономии. СБОРНИК. М. Экономика.1992.
62.Бартенев С.А.Экономические теории и школы. М. 1996.
63.Майбурд Е.М.Введение в историю экономической мысли.-М.Делор.Вита-Пресс.1996.
64.Селигмен Б.Основные течения современной экономическеой мысли.-М.Прогресс.1968.
65.Агатова И.П.История экономических учений.-М. ВиМ.1997.
66.Титова Н.Е.История экономических учений .МС.Владивосток.1997.
67.История экономической мысли в России.(Под.ред.Марковой А.Н.)-М. ЮНИТИ,1996.
68.Современные экономические теории Запада.(под.ред. Марковой А.Н.).Финстатинформ.1996.
69.Браунинг П.Современные экономические теории-буржуазные концепции.М.Экономика.1986.
70 Мау В.История советской экономической науки.Вопросы экономики. 1991.№1.
71.Автология экономической классики.Т. 1-2.Экономика.1993.
72.Яценко Т.С.Категория шиканы в гражданском праве.История и современность.-М.2003
73.Копылов А.В. Вещные права на землю. –М.2003.
74.Каримуллин Р.И.Права и обязанности сторон кредитного договора по российскому и германскому праву.-М.2003
75.Асосков А.В.Правовые формы участия юридических лиц в международном коммерческом обороте. М.2004.
76.Наука о политике и об управлении.Каутилье. Индия. М. 2000.
77 . ГИТМАН Лоуренс Дж.,Джонк Майкл.Д.ОСНОВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ.М.1999.
78.Платон.Социологические учения.-М.Наука .1940.
79.Аристотель.Экономические мысли.-М. Наука.1934.
80.Пересвитов И.С.(Переписка Андрея Курбского).-М .Наука. 1926.
81.А.Монкретьен де Вовиль.Политическая экономия. 1615(В издании РОССИИ- М. 2002).
82.Стаффорд У..Краткое изложение жалоб наших соотечественников . 1612.(Перевод. М. 2003).
83.Мен Томас.Богатство Англии во внешней торговле,или баланс нашей торговли как регулятор нашего баланса. ЛОНДОН. 1630.М.1999.
84.ТРУДЫ ПО МЕРКАНТИЛИЗМУ:ОРДИН-НАЩОКИН А.Л.,ПОСОШКОВ И.Т.Особенности в Росии.СП б.2003.
85.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ П.И.РЫЧАГОВА.,М.М.ЩЕРБАТОВА и др. сторонников сохранения крепостного права как наиболее эффективного способа хозяйтвования. СП б. 2002.
86. « ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ».ТРУДЫ У .ПЕТТИ,, П.Брагильбера и их влияние на формирование основ современной экономики.СП б.2001.(поячвление термина «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ»).
87.А.ТЮРГО.Ценность и деньги.Париж .1796.М.2000.
88.КЕНЭ ФРАНСУА.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ. Париж. 1769.М.2001.
89.Милль Дж.Ст.Основы политической экономии. Париж.1948.М.1999.
90.ЛИСТ ФЕРЕНЦ.Национальная система политической экономии.Берлин. 1841.М.2003.
91.РОШЕР В.Система народного хозяйства .Париж. 1894.М. 2000.
8
92.МАРКС К.Капитал.т.1.М.1955.
93.Энгельс Ф. Наброски к критике политической экономии.1847.М.1960.
94.Герцен А.И.Крещенная собственность.М.1932.
95.Чернышевский Н.Г.Капитал и труд.М. 1939.
96.Госсен Г.Герман.Эволюция законов человеческого взаимодействия. Берлин. 1854.
97.Менгер Карл .Основания политической экономии.Вена.1871.М. 2000.
98.Визер фон.Фридрих.Теория общественного хозяйства.1814.Вена 1914.М.1999.
99.Бем-Баверк Е.Капитал и процент.Вена .1889.М 1998.
100.Вальрас Л.Элементы чистой политической экономии. Лозанна. 1877. М.1996.
101.Джевонс У.С.Комплекс работ по категориям ТОВАР--НЕТОВАР,по принципу «ШЕБЕЛЕВОЙ».Кембридж.1927.М.1993.
102.Бюхер К.Возникновение народного хозяйства.Берлин.1930.М.1998.
103.Зомбарт В.Современный капитализм.Берлин.1902.М.1997.
104.Эджуорт Ф.И. ТРУДЫ ПО ЭКОНОМИКЕ.СП б.2003.
105.Маршалл А. КНИГА 5. КРЕСТ МАРШАЛЛА. ЛОНДОН. 1891.М.1995.
106.Маршалл А. КНИГА 1. ДО КЕЙНСА.М.1994.
107.Эджуорт Ф.И.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ.КОРОБКА. Кембридж.1926.М.1994.
108.Гиффен Р.РАБОТЫ ПО ЭКОНОМИКЕ.ТОВАР ГРИФФЕНА.Кембридж.1929.М.1993.
109.ПИГУ А.С.Экономическая теория благосостояния.Лондон.Кембридж.1912.М.1992.
110.ПИГУ А.С.Богатство и благосостояние.Лондон. Кембридж. 1920.М.1992.
111.Фишер ИРВИНГ. СОВМЕСТНЫЕ ТРУДЫ с ПАРЕТО.СП б 2003.
112.Кларк Дж.Б. Теория предельной производительности.Нью-Йорк.1938.М.2001.
113.Виккселль Карл.Теория преденльной полезности.Стокгольм.1920.М.1995.
114.Веблен Торстейн.Теория праздного класса.Берлин.1899.М.2001
115.Коммонс Р.Дж..Институцноиальная экономическая теория.Нью-Йорк.1944.М.1997.
116.Митчел У.К.Статистический анализ в институционализме.Нью-Йорк.1948.М.1994.
117.Федоров Б.Г.Петр Аркадьевич Столыпин. М.2003.
118.Брандт Б.Ф.Монополизация.М.1914.
119.Р.ГРИН. 48 ЗАКОНОВ ВЛАСТИ. М.2004.
120.Плеханов Г.В.Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКИЙ.М.1938.
121.Ленин В.И.Грозящая катострофа.М.1911.
122.Туган - Барановский.Теоретические основы марксизма. М 1911.
123.Слуцкий Е.Е.К теории сбалансированного бюджета потребителя.М.1915.
124.ФРИДРИХ ТОМАС.ПОНИМАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЮ.ИД.»ВЕСЬ МИР».М.2003.
125.Леонтьев В.В.Метод «ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК». Нью-ЙОРК.1973.СП б.1992.
126.Чаянов А.В.Организация крестьянского хозяйства.М.1925.
127.Кондратьев Н.Д.Теория больших циклов в коньюктуре. М.1933.
128.Берли А.,Минз Г.Современная корпорация и частная собственность.Нью-Йорк.1932.М.1994.
129.Кузнец С.Национальный доход.Нью-Йорк.1971.
130.КЕЙНС Д.М. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ЗАНЯТОСТИ ,ПРОЦЕНТА И ДЕНЕГ.НЬЮ-ЙОРК.1936.
131.КЛЕЙН ТОУРЕНС.КЕЙНСИАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.Нью-Йорк.1948.
132.Хансен А.Теория Кейнса. Нью-Йорк .1955.
133.Харрис С. Теория Кейнса.Нью-Йорк. 1960.
134.Шумпетер Й.Теория экономического развития. Вена.1911.
135.Шумпетер Й.История экономического анализа..Вена.1954
136.Кондратьев Н.Д.Большие циклы.ИНФРА.М.2001.
137.Чемберлин Эд.Теория монополистической конкуренции. Нью-Йорк.1933.М.1996.
138.Чемберлин Эд.Дифференциация производителя.Нью-Йорк.1967.М.1999.
139.Робинсон Дж.Монополистическая конкуренция.Нью-Йорк.1983.М.1993.
140.Робюинсон Дж.Ценовая дискриминация.Нью-Йорк.1980.М.1994.
141.Нельсон Р.,Уинтер С.Эволюционная теория экономических изменений.Нью-Йорк.1982.М.1991.
142.Беккер Гери.Экономический империализм.М.2000.(НОБ премия 1992 года).
143.Бьюккенен Дж.,Тиллок Г.Расчет согласия. Виргинский Университет.1962.М.1995.
144.КРОСЕБИ АЛЛАН.НАСЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕСА.ИД»ПИТЕР».СП б.2003.
145.ГИБС Д. Теория политического делового цикла..М.2000.
146.ДАУНС Э. Курс экономической теории. Из-во г.Киров.1994.
147.ЛИНДОН Д.Политический маркетинг.Париж.1992.М.1993.
9
148.Фридман Милтон.Монетаризм. Нью-Йорк.1976.М.1985.(ноб.пр. 1976.)
149.Шварц А. Монетаризм.Нью-Йорк.1990.
150.Бруннер К. 150 –151 - РАБОТЫ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМУ
151.Мелнер А.
152.Гелбрейт Дж.К.,Коуз Р. Неоинституционализм.Нью-Йорк.1990.
153.Коммонс Дж.
154.Оноре А. 153-155 РАБОТЫ ПО НЕОИНСТУЦИОНАЛИЗМУ
155.Демсен А.
156.КОУЗ Р. Природа фирмы.Нью-Йорк.1996.
157.КОУЗ Р.Проблема социальных издержек.Нью-Йорк.1998.
158.СБОРНИК РАБОТ «ТЕОРЕМА КОУЗА».М.2001.
159.НОРТ ДУГЛАС.Исследования по новой экономической истории. Нью-Йорк.1990.(ноб. Премия.1993).
160.Карвер Т.Современная экономическая революция в СЩА.Нью-Йорк.1979.М .2000.
161.Веблен Т.Учение об управленческой революции.Нью-Йорк.1984.М.2001.
162.Бэрнхем Дж.Управленческая революция. Нью-Йорк.1941.
163.СТЕРН Ф.Капитализм в Америке.Бесклассовое общество.М.1985.
164.Сальвадори М.Экономическая теория свободы. Нью-Йорк.1982.
165.Берли А.,Минз Г.Трансформация хозяйственной системы в Америке.Нью-Йорк.1980.
166.Белла Даниэл.Возникновение постиндустриального общества.Нью-Йорк.1973.
167.Белла Д.Противоречия капиталистической культуры.Нью-Йорк.1973.
168.Теоретическая модель информационной экономики.М.1988.(Корп. издание.Сборник.1997). 1 169.Белла Д.Общественные науки после второй мировой войны. Нью-Йорк. 1982.
170.Махауп Ф.Информационная экономика.Нью-Йорк.1959.
171.Тоффлер А.Третья волна.М.1980.
172.Тоффлер А.Предвидения и предпосылки.НЬЮ-ЙОРК.1982.
173.ЭЙВЕРИТ Р. Двойственная экономика.М.1965.
174.ГИНСБЕРГ Э.,РЮБЕНС Б.,ХАЙСТЕНД Д.Плюралистическая экономика.М.1968.
175.Солоу Р.Экономические организации и социальные системы. М.1968.
176.ФАХУТДИНОВ Р.АП.СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ.Изд.3.СП б.2003.
177. Адлер –Карлсон .Уиллен О. Смешанная экономика.М.1994.
178.СЛИВОТСКИ АДРИАН,МОРРИСОН ДЭВИД.МАРКЕТИНГ СО СКОРОСТЬЮ МЫСЛИ.М.2003..(Корп. Комментарий. БИЛ ГЕЙТС: таких очень мало.2004).
179.ГЛАЗЬЕВ С.,КАРА-МУРЗА С.,Батчиков С.Белая книга .Экономические реформы в РОССИИ 1991-2002 годы.М.2004.
180.МАРК .Х.МАККОРМАК. 90 ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА.М.2003
181.ФРИТШ ПИТЕР.Бразилия должна использовать данные об инфляции для управления процентными ставками. THE WALL STREET YOURNAL, May. 27. 1999 . p . A 8.
182.УОРНЕР АЛАН.ЗА ИТОГОВОЙ СТРОКОЙ.СП б.2003.
183.Петраков А.Я.Экономика переходного периода.М.1997.
184.ГЕЙССЕТ Р.ЧАРЛЬЗ.ИСТОРИЯ УОЛЛ-СТРИТ.М.2001.
185.Бочаров В.В.Корпоративные финансы.СП б.2001.
186.Щлезингер Джейкоб.ПОРОЧНЫЙ КРУГ НИЗКОЙ ИНФЛЯЦИИ.THE WALL STREET JORNAL. August . 18 . 1997 . p . A1.
187.Веблен Т. Постмарксистская идеологема.Нью-Йорк.1999.
188.Теорема Модельяни-Мидлера о стоимости капитала.СП б.2004.
189.Новая «политическая экономия» . Сборник статей. М. 2004.
190.Модильяни Ф. НЕОМОНЕТАРИЗМ.М.2001.
191.Гелбрайт Дж.Избранное.Нью-Йорк.1999.
192.Беккер Г. Расширение сферы макроэкономического анализа.Нью-йорк.1992.
193.Стиглер Дж. Исследование рыночных структур.Нбю-Йорк.1982.
194.Э.Даунс
195.Саймон Г. 194-197 РАБОТЫ ЛАУРЕАТОВ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ЭКОНОМИКЕ.
196.Р.Познер
197.Дж.Коулмен.
198.Девид А.Ванер.Стратегическое рыночное управление.СП б.2003.
199.Клифф Боумен.Стратегия и практика. СП б.2003
200.Гапоненко А.Д.,Пранрулин А.П.Стратегическое управление. СП б,2003.
10
201. Маркарян К.В.,.Закон сохранения капитала.-М.2003.
202. Смирнов Н.Н.Стратегический мененджмент.СП б.2003
203. ЗУБ А.Т.Стратегический мененджмент.СП б.2003.
204.Зайцев Л.Г.,Соколова М.И. Стратегический мененджмент.СП б.,2004.
205.Волкогонова А.Т.,Зуб А.Т.Стратегический мененджмент.СП б.2004.
206.Мишель Гертман.Стратегический мененджмент.СП б.2003
207. МарковаВ.Д., Кузнецова С.А. Стратегический мененджмент. –М.2003.
208.Дмитренко Г.АК.Стратегический мененджмент.-М 2003.
209. Круглова Н.Ю., Круглов М.Н.Стратегический мененджмент. –М.2004.
210.Бучаев Я.Г.Основные штрихи системного моделирования РЫНКА ЦБ.-М.2004
211.Бэстенс Д. Э. Ван ден Берг В.М.,Вуд Д.Нейронные сети и финансовый рынок.ТВП.М-1999
212.Джордж Генри.Прогресс и бедность.Нью-Йорк.1879.М.1993.
213.Лаффер Артур.Кривая Лаффера. В кн.Макроэкомика.стр.200-201.М.2003.
214.ГОРДОН МАЙКЛ.THE NEW YORK TIMES. FEBR . 24. 1996 . Pp. 33-34.
215.СВЯЗЬ ВВП и качества жизни в разных странах. (в кн. МАКРОЭКОНОМИКА.стр.244-247).
216.РОБИНС ЭНТОНИ.БЕСПРЕДЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ.М.2002
217.САКС Д.Экономический рост африканских стран вполне реален. EKONOMIST.Yune . 29. 1996 .
218.Викселль КНУТ. Лекции по политической экономии. Стокгольм.1901.М 1992.
219.Я.Тинберген. 219-220 РАБОТЫ НОБЕЛЕВСКИХ ЛАУРЕАТОВ.
220.Р.Фриш.
221.Хиршлайфер Дж.Единство социальных наук.М.2004.
СХЕМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БИЗНЕСА
и экономическая модель « сохранения» в практических примерах
( В РОССИИ ПК-перв. Кап с 91 года с учетом всех факторов):
Отпуска цен в 91 году
ОШИБКИ в стоимости ВАУЧЕРА при приватиз.
ОШИБКИ в инструкциях ЦБ: ОВП,НДС,ОПЕРАЦИИ С ВАЛЮТОЙ
Ошибки при приватизации,
ОШИБКИ при деноминации
ОШИБКИ приограничениях ПРД при попуст ФО
ОШИБКИ В вексельном обращении,ГКО
ОШИБКИ типа МММ,ХОПЕР и т.д.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ В ЭК АНАЛИЗЕ
СТРАТ.ОШИБКИ при учете скорости ОИ,
ОШИБКИ «ЕВРО»
ОШИБКИ «новые деньги 2004г».
«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ФОКУСЫ ГУПОВ» -- R
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ БАНКОВ -- F
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯКРУПНЫХ КОМПАНИЙ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ЗА СЧЕТ ЗАЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ,ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ
С ГРУБЫМ НАРУШЕНИЕМ ИНСТРУКЦИЙ ЦБ,НК,ГК идругих документов
О предпр деятельности WR
К-во
Работников 1 100 1000 10 в стN R Нева-Инв КРУИЗ А-банк ЮКОС
Перв. капи- З/п ДОХОД АКТ РПК типЦНИИ Кр 3 млн 60 млн 5млн 10 млн тал в рубл.
Наращ ЛБС БД ПРИБ ИГРЫ УВЕЛИЧ 6 млрд МАКС МАКС 1000 млр
ПК МММ АКТИВОВ
ИСПОЛЬЗ
ПРИБЫЛИ ПИФЫ МАКС МАКС СВ МАКС СВ МАКС МАКС
ДЛ ПРИБЫЛЬ
КАПИТАЛИЗ
ДАЛЬН - МКС МКС МКС МКС СМКС
ЛБС – личный банк. Счет ПРИБ. - прибыль – как цель
БД - банковский депозит ИГРЫ ТИПА МММ -как способ наращ пр