Годовой отчет открытого акционерного общества «Павловский сахарный завод»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 363.96kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный, 1448.47kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 233.09kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 412.3kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод», 1554.22kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «выксунский металлургический завод», 978.42kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 310.31kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1101.83kb.
-«Предварительно утвержден»
Советом директоров
ОАО «Павловский сахарный завод»
Протокол № от 26.06.2006 г.
Председатель ____________________
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Павловский сахарный завод»
за 2005 год
- ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
ОАО «Павловский сахарный завод является одним из шестнадцати сахарных заводов края.
Объем товарной продукции, производимой ОАО «Павловский сахарный завод», в общей структуре продукции производимой сахарными заводами края занимает 6,7 %.
Положение ОАО «Павловский сахарный завод» в отрасли в целом иллюстрирует таблица 1.
Таблица 1.
Удельный вес
ОАО «Павловский сахарный завод»
в сахарной промышленности Краснодарского края
за 2004-2005 гг.
| Наименование показателя | Удельный вес, % | ||
| 2004 год | 2005 год | | |
| Производство сахара-песка | 8 % | 8 % | |
| в том числе из сырца | 8 % | 6 % | |
| из свеклы | 8 % | 10% | |
| Переработка сахара-сырца | 8 % | 6% | |
| Переработка сахарной свеклы | 7,8 % | 10,6% | |
В 2005 году всего шестнадцатью заводами Краснодарского края переработано 3 951 547 тонн свеклы, в том числе ОАО «Павловский сахарный завод» переработано 417 021тонн сахарной свеклы.
По объему переработанной сахарной свеклы ОАО «Павловский сахарный завод» занял третье место. Однако по объемам производства сахара ОАО «Павловский сахарный завод» находится на втором месте. За 2005 год выработано 49 631 тонна сахара из свеклы с выходом 11,88 %. Лидер по объемам производства сахара-песка в 2005 г. среди заводов Краснодарского края - ОАО «Ленинградский сахарный завод»
Удельный вес ОАО «Павловский сахарный завод» в общем объеме переработки сахарной свеклы по Краснодарскому краю –10,6%.
- ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Основной вид деятельности акционерного общества ОАО «Павловский сахарный завод» – производство сахара-песка из сахарной свеклы и сахара-сырца, жома гранулированного и патоки как из сахара-сырца, так и из сахарной свеклы.
Кроме того, на предприятии существуют и вспомогательные виды деятельности, такие как:
- производство, распределение и передача электроэнергии;
- производство, распределение и передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- сбор, очистка и распределение воды;
- удаление и обработка сточных вод;
- деятельность в области телефонной связи.
Предприятие перерабатывает сахарную свеклу не только свеклосеющих хозяйств Павловского района, но и близлежащих хозяйств Кущевского и Крыловского района. Поэтому приоритетным направлением (более рентабельным) является переработка свеклы, при условии перехода гарцевого сбора в собственность завода предприятие получает возможность реализации собственной продукции (сахара, патоки, жома гранулированного) и получения дополнительной прибыли.
- ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Согласно компетенции, Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества.
За отчетный период, т.е. с 01.01.05 г по 01.01.06 г. а Советом директоров ОАО «Павловский сахарный завод» проведено 6 заседаний, на которых рассмотрены и приняты решения по вопросам, касающимся жизнедеятельности Общества.
Основные вопросы, рассмотренные на Совете директоров, следующие:
- избрание председателя Совета директоров и генерального директора общества;
- одобрение сделки, по безвозмездной передаче объектов, находящихся на балансе ОАО «Павловский сахарный завод» в муниципальную собственность Павловского района;
- рассмотрение предложений акционеров о проведении годового общего собрания акционеров;
- обсуждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
В ходе заседаний решения принимались согласно повестке дня.
Решения, принятые на Совете директоров:
- избран председатель Совета директоров и генеральный директор общества;
- одобрена сделка, по безвозмездной передаче объектов, находящихся на балансе ОАО «Павловский сахарный завод» в муниципальную собственность Павловского района;
- утвержден годовой отчета Общества за 2004 год;
- определена дата годового собрания акционеров;
- утверждена повестка дня проведения годового собрания акционеров;
- обсуждены кандидатуры в органы управления и контроля общества;
- обсужден проект «Положения о ревизионной комиссии» в новой редакции.
Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества представлены в приложении № 1 «Отчет о прибылях и убытках» и Приложении №2 «Расшифровка общей выручки от реализации, себестоимости и прибыли».
По итогам 2005 года акционерным обществом ОАО «Павловский сахарный завод» получена прибыль. Прибыль от продаж составила 11 694 тыс. руб.
Основная часть валовой прибыли сформирована за счет прибыли от реализации сахара и переработки сахарной свеклы. Переработка сахара-сырца в 2005 году по сравнению с убытком 2004 года, была прибыльной. Прибыль от переработки сахара-сырца составила 1 800 тыс. руб.
Анализ структуры продаж (Приложение №2) свидетельствует о том, что наибольший удельный вес в структуре реализации продукции 2005 года занимает реализация сахара – 41%, услуга по переработке свеклы – 30 %.
От реализации сахара получена прибыль в размере 11 454 тыс. руб., что составляет 77 % в общей прибыли от реализации продукции (работ, услуг).
Увеличение доли реализации сахара в структуре реализованной продукции по сравнению с 2004 годом объясняется изменением схемы расчетов с ЗАО «ОПК». Договорные условия, по которым свекла, полученная по гарцевому сбору, переходит в собственность завода, в 2004 году были установлены только с октября месяца. В 2005 году договорные условия позволили заводу получить собственную готовую продукцию (сахар, патока) и реализовать ее. Тем самым объясняется изменение структуры реализованной продукции: увеличение объема реализации сахара, патоки и снижение объемов реализации покупной свеклы.
Прочие операционные и внереализационные расходы значительно уменьшили прибыль от продаж. Проценты по займу в общей сумме внереализационных расходов за 2005 год составили 72 %, налог на имущество - 21%. Прибыль для налогообложения (по бухгалтерскому учету) - 4 438 тыс. руб.
Согласно налоговому учету, прочие операционные расходы, пени за просрочку платежей, убытки по непроизводственной сфере, по реализации услуг вспомогательного производства не включатся в налогооблагаемую базу. Таким образом, налоговая база для исчисления налога (по налоговому учету) за 2005 год составила 2 396 тыс. руб. Налог на прибыль начислен в размере 575 тыс. руб.
Чистая прибыль предприятия после начисления налога составила 322 тыс. руб.
За 2005 год всего уплачено налоговых платежей, включая ЕСН, 67 186 тыс. руб. в том числе:
- федеральный бюджет – 15 781 тыс. руб.
- консолидированный бюджет – 8 302 тыс. руб.
- единый социальный налог – 14 191 тыс. руб.
- арендная плата за землю – 28 912 тыс. руб.
По состоянию на 1 января 2006 г. предприятие имело задолженность по следующим видам налоговых платежей:
- арендная плата за землю - 8 306 тыс. руб.,
- плата за негативное воздействие на окружающую среду- 2 010 тыс. руб.,
- налог на добавленную стоимость – 3 743 тыс. руб.,
- налогу на доходы физических лиц - 2 609 тыс. руб.
- единый социальный налог – 4 564 тыс. руб.
Задолженность по реструктуризации составляет 3 698 тыс. руб.
Расшифровка платежей уплаченных в бюджет и внебюджетные фонды отражена в Приложении № 4 «Платежи в бюджет и внебюджетные фонды».
Общая сумма кредиторской задолженности за 2005 г. по отношению к началу года уменьшилась на 12,6% и составляет 75 355 тыс. рублей. Следует отметить положительный факт уменьшения кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками: на начало года – 73 045 тыс. руб., на конец года – 24 031 тыс. рублей (Приложение № 3 «Бухгалтерский баланс»).
Доля «срочной» задолженности (по налогам и сборам) в общей структуре кредиторской задолженности составляет 22 142 тыс. руб. или 29% . Данный факт свидетельствует о наличии задолженности по налогам и сборам, неуплаченной в срок. Наибольший удельный вес в структуре задолженности налогам и сборам занимает задолженность по арендной плате за землю – 8 306 тыс. руб. и задолженность по ЕСН – 4 564 тыс. руб.
Величина оборотных активов на конец 2005 года увеличилась на 21,3%. Увеличение вызвано ростом дебиторской задолженности. Основная часть дебиторской задолженности приходится на задолженность покупателей и заказчиков за отгруженную продукцию и оказанные услуги, в частности на задолженность ЗАО «ОПК», ООО «ОПК» «Юг-Сахар», ООО «Луис Дрейфус Восток» - за реализацию готовой продукции, услуги по переработке свеклы, сахара-сырца.
Обращает на себя внимание тот факт, что дебиторская задолженность предприятия превышает его задолженность перед кредиторами. Рост дебиторской задолженности – фактор, оказывающий отрицательное влияние на итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятия, свидетельствующим о низкой платежеспособности покупателей, либо предоставлением им потребительского кредита. Таким образом, предприятие вынуждено отвлекать из основной деятельности часть своих оборотных активов. Отдача активов в отчетном периоде уменьшилась на 0,3 руб. полученной выручки к стоимости активов. Оборачиваемость дебиторской задолженности снизилась – 3,0 оборота за 2005 год.
Показатель оборачиваемости наиболее ликвидных активов (денежных средств на расчетном счете) значительно повысился, однако такое увеличение объясняется отсутствием денежных средств на расчетном счете, нежели улучшением финансовой ситуации на предприятии.
Показатели деловой активности предприятия представлены в Таблице 3.
Таблица 3.
Анализ оборачиваемости активов и дебиторской задолженности.
| Наименование показателя | 2004 год | 2005 год | Изменение, + - |
| Оборачиваемость оборотных активов, (количество оборотов) | 3,3 | 2,3 | -1 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности (количество оборотов) | 5,5 | 3,0 | -2,5 |
| Оборачиваемость запасов и затрат, (количество оборотов) | 15,4 | 16,0 | +0,6 |
| Оборачиваемость наиболее ликвидных активов, (количество оборотов) | 23,7 | 216,2 | +192,5 |
| Отдача активов, руб./руб. | 2,1 | 1,8 | -0,3 |
| Отдача основных фондов, руб./ руб. | 5,76 | 6,93 | +1,17 |
Анализ финансовой устойчивости позволяет говорить о недостаточно устойчивом положении предприятия. Коэффициент покрытия (коэффициент покрытия краткосрочной задолженности оборотными активами) в пределах допустимого значения и составляет 1,26. Это означает, что стоимость активов предприятия превышает сумму кредиторской задолженности, кредитов и займов, т.е. предприятие в целом платежеспособно.
Однако недостаток денежных средств на расчетном счете (коэффициент абсолютной ликвидности ниже нормативного), не позволяет предприятию свободно маневрировать собственными средствами, вкладывая их в оборотные средства, поскольку значительная часть активов предприятия «законсервирована» в виде дебиторской задолженности и не может достаточно быстро преобразована в денежную наличность. Предприятие не располагает в достаточной мере свободными ресурсами.
Таблица 5.
Показатели ликвидности и рыночной устойчивости.
| | Показатели | 2004 г. | 2005 г. | Норматив |
| 1. | К-т покрытия (текущ. ликвидности) | 1,25 | 1,26 | 1,3-1,5 |
| 2. | К-т промежуточного покрытия (критической ликвидности) | 1,01 | 1,05 | 0,6-1 |
| 3. | К-т ликвидности (абсолютной ликвидности) | 0,02 | 0,01 | 0,2-0,5 |
| 4. | Индекс постоянного актива (делового риска) | 0,67 | 0,61 | <=1 |
| 5. | К-т автономии (финансовой независимости) | 0,42 | 0,37 | 0,5-0,8 |
| 6. | Обеспеченность запасов собственными средствами | 1,32 | 1,28 | 0,6-0,8 |
Коэффициент автономии (финансовой независимости от заемных источников средств) ниже нормативного, поэтому не все обязательства предприятия перед другими организациями могут быть покрыты за счет собственных источников средств. Поскольку финансовые результаты в отчетном периоде не позволяют существенно пополнить источники собственных средств, необходимо привлечение заемных средств.
Комплексная оценка показателей ликвидности и финансовой устойчивости предприятия свидетельствует об удовлетворительном состоянии предприятия.
При условии своевременного проведения расчетов с дебиторами за отгруженную продукцию, выполненные работы или оказанные услуги предприятие способно погасить свои обязательства перед другими организациями. Однако финансовая независимость предприятия ограничена и обязательств у предприятия больше чем собственных средств. Тем не менее, сохраняется возможность восстановления равновесия за счет погашения дебиторской задолженности.
Производственная деятельность акционерного общества.
Основным видом деятельности открытого акционерного общества ОАО «Павловский сахарный завод» является производство сахара (код ОКВЭД – 15.83), соответствующего ГОСТ № 21-94. Это непрерывный, трудоемкий процесс, требующий точного соблюдения технологических параметров. Любые, даже кратковременные остановки производственного процесса приводят к неоправданным потерям и снижению общей эффективности работы. Чтобы не испытывать перебоев в обеспечении сырьем, завод заключает договоры с фирмами поставщиками сахара-сырца и со свеклосеющими хозяйствами.
Общее количество выработанного за 2005 год белого сахара - 125 502 тонн, в том числе из сахара-сырца – 75 871 тонн, из сахарной свеклы – 49 631 тонн. Общее количество производства белого сахара меньше показателя 2004 года на 22 943 тонн или на 15 %, что связано с уменьшением объемов поставки сахара-сырца. На фоне уменьшения объемов переработки сырья количество сахара, полученного из сахарной свеклы, увеличилось. Данные о выработке сахара за 2004-2005 гг. представлены в Таблице 6.
Таблица 6.
Объем выработанного сахара за 2004-2005 годы.
| Количество сахара | 2004г. | 2005г. | Изменение | % роста |
Сахар-песок из сырца, тонн | 103 806 | 75 871 | -27 935 | -27% |
| Сахар-песок из свеклы, тонн | 44 600 | 49 631 | +5 031 | +11 % |
| Всего сахара: | 148 406 | 125 502 | -22 904 | -16% |
Сезон переработки сахара-сырца отчетного года начался 8 января и продлился до 19 апреля. В мае-июне производственные мощности завода простаивали в связи с отсутствием сырья. Простой составил 74,5 суток. Возобновил вою работу завод 2 июля и закончил переработку сахара-сырца 31 июля 2005 г. Продолжительность роспуска сырца за 2005 год – 129,83 суток, на 30,71 суток меньше 2004 года. По причине неритмичных поставок сырья осуществлялись вынужденные остановки производства. Общее количество суток простоя по этой причине – 7,63 суток.
Таблица 7.
Показатели переработки сырца за 2004-2005 гг.
| Наименование | 2004 г. | 2005г. | Изменение, +,- |
| Количество переработанного сырца, т | 106 511 | 76 908 | -29 603 |
| Поляризация, % | 98,67 | 98,73 | +0,06 |
| Потери сахара в производстве и мелассе при выработке обыкновенного сахара, % | 1,34 | 1,25 | -0,09 |
| Выход сахара при выработке обыкновенного сахара, % | 97,59 | 97,92 | +0,33 |
| Расход камня, в % к весу сырца | 8,37 | 7,04 | -1,3 |
| Расход условного топлива, в % к весу сырца | 17,95 | 17,73 | -0,22 |
| Среднесуточная производительность, т | 664 | 592 | -72 |
По сравнению с предшествующим годом объём переработки сырца 2005 году уменьшился на 28 %. Весь сырец перерабатывался в обыкновенный сахар. Достигнуто уменьшение потерь сахара в производстве и мелассе на 6,7 %, которые способствовали увеличению выхода сахара.
Поляризация перерабатываемого сырца была выше поляризации сырца 2004 года. В сахаре-сырце с высокой поляризацией находится меньшее количество несахаров, которые «уносят» частицы сахара в мелассу, тем самым уменьшая выход сахара. Кроме того, переработка сырца с более высокой поляризацией снижает расход известкового молока, следовательно - уменьшается расход камня и условного топлива не его обжиг.
ОАО «Павловский сахарный завод» перерабатывало сырец по заключенным договорам на давальческих условиях. Основным поставщиком сахара-сырца на предприятие в 2005 году являлся ОАО «ТД «ОПК «Сахар».
Себестоимость переработки одной тонны сырца за 2005 г. составила 919,44 руб./тонну с мешком. При этом средняя цена за переработку одной тонны сырца составляла 942,74 руб./тонну без НДС, т.е. доход на каждой тонне сырца всего - 23,30 руб.
Рассматривая структуру себестоимости переработки сырца, обращает на себя внимание снижение доли расходов на ремонт и содержание оборудования – 1,2 %. Производственное оборудование крайне нуждается в ремонте и обновлении. Удельный вес заработной платы остается без изменений – 32%. В значительной мере на увеличение себестоимости переработки 1 тонны сырца оказали влияние условия договора, по которым стоимость мешкотары включалась в себестоимость переработки.
Финансовый результат по услуге переработки сырца 2005 года составил 1 800 тыс. руб. Финансовый результат 2004 года по услуге переработки сырца был отрицательным.
Несмотря на небольшую сумму прибыли, полученную от услуги переработки сырца, предприятие за это время имело возможность сохранить персонал завода, регулярно выплачивать заработную плату и осществить ремонт оборудования к свекловичному сезону.
Под урожай 2005 года коллективными и фермерскими хозяйствами было посеяно 14 567 го сахарной свеклы. Благоприятные погодные условия в весеннее-летний период способствовали формированию высокого урожая свеклы. Урожай свеклы по зоне завода составил 280 ц/га в зачетном весе.
За свекловичный сезон 2005 года заготовлено 429 513 тонн сахарной свеклы, в том числе от хозяйств и фермеров Павловского района заготовлено 233,8 тыс. тонн, Крыловского – 23 265 тонн, Кущевского –69 242 тонны, от прочих поставщиков – 112 688 тонн. Приемка свеклы началась с 15 августа. Ввиду высокого урожая, копку хозяйства начали организованно, высокими темпами, поэтому 17 августа завод был пущен в работу. Ежедневное поступление свеклы от свеклосеющих хозяйств достигало до 8 тыс. тонн в сутки. В целом свеклосеющие хозяйства поставляли свеклу по договорному графику.
За свекловичный сезон 2005 года переработано 417 021 тонн, что меньше объема переработки сахарной свеклы 2004 года. Тем не менее, по результатам свекловичного сезона 2005 г из сахарной свеклы получено 49 631 тонна сахара или на 11% больше 2004 года. Увеличение объемов готовой продукции получено за счет высокой сахаристости свеклы, и как следствие - увеличения выхода сахара. Сахаристость свеклы при приемке – 14,98 %. Средний выход сахара из сахарной свеклы за свекловичный сезон 2005 года - 11,88 %. Это один из лучших результатов среди кубанских сахарных заводов. Потери свеклы при хранении и передаче в переработку составили 2,5 % к общей заготовке, что значительно ниже нормативных. Производительность завода по переработке свеклы в среднем составляла 4 668 тонн в сутки, в отдельные сутки она достигала 5 122 тонн в сутки. Завод работал на полную мощь.
Переработка сахарной свеклы осуществлялась по заключенным договорам на давальческих условиях. Из общего количества 417 тыс. тонн поступившей сахарной свеклы 306,8 тыс. тонн поставлено свеклосдатчиками на давальческих условиях. Размер гарцевого сбора за переработку 1 т давальческой сахарной свеклы – 29,41%. Себестоимость переработки 1 тонны давальческой сахарной свеклы за свекловичный сезон 2005 года – 339,04 руб/тонну, что выше показателя прошлого года на 104,9 руб. за тонну. Рост себестоимости обусловлен удорожанием стоимости природного газа, камня, угля, ж/д тарифов на перевозку сахарной свеклы. Данные о переработке сахарной свеклы за 2004-2005 гг. отражены в Таблице 8.
Таблица 8.
Показатели переработки сахарной свеклы за 2004-2005 г.
| Показатели | 2004 г. | 2005 г. | Отклон, +,- | Темп роста, % |
| Объем заготовки, т | 442 616 | 429 513 | -13 103 | -2,9 |
| Дигестия при приемке,% | 13,35 | 14,98 | 1,63 | 12,2 |
| Потери свеклы при хранении, % | 2,26 | 2,5 | 0,24 | 10,6 |
| Объём переработки, т | 432 622 | 417 021 | -15 601 | -3,6 |
| Потери сахара в производстве,% | 0,64 | 0,51 | -0,13 | -20,3 |
| Потери сахара в мелассе,% | 2,1 | 2,3 | 0,2 | 9,5 |
| Выход сахара,% | 10,29 | 11,88 | 1,59 | 15,5 |
| Количество сахара, т | 44 600 | 49 631 | 5 031 | 11,3 |
| Среднесуточная производительность, т/сут | 4 707 | 4 668 | -39 | -0,8 |
Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного года составляет 196 790 тыс. руб., что на тыс. руб. 481 тыс. руб. больше стоимости основных средств на конец 2004 года.
За 2005 год осуществлено капитальных вложений на сумму 1 108 тыс. рублей. Введены в эксплуатацию: прибор для контроля загазованности, пожарная сигнализация базы отдыха, анализатор влажности. Выполнено строительно-монтажных работ на сумму 579,4 тыс. руб., в том числе произведен демонтаж труб газопровода среднего давления (ТЭЦ). Однако обновление основных фондов идет недостаточными темпами. Коэффициент обновления: 0,7 % - 2004 год; 0,5 %. – 2005 год.
Коэффициент износа растет - на начало 2005 года он составляет 76 %, на конец года –78 %. При этом коэффициент выбытия основных средств за 2005 год (0,3%) ниже коэффициента выбытия за 2004 год (2,3%). Дело в том, что значительная часть оборудования продолжает эксплуатироваться даже после начисления всей суммы амортизации.
Общий фонд заработной платы в 2005 г. составил 64 961 тыс. руб., увеличение фонда составляет 18,7 % по сравнению с 2004 г. Среднесписочная численность работающих 729 чел.
За отчетный период текучесть кадров увеличилась на 23 %. Количество уволенных и принятых на работу больше чем в предыдущем году на 163 чел. В значительной степени на данный факт повлияла неблагоприятная финансовая ситуация на предприятии в конце отчетного года.
При росте фонда заработной платы в фонды пенсионного, социального, медицинского страхования начислено 17 376 тыс. руб. - меньше чем в 2004 г. В первую очередь это связано с законодательным изменением ставки размера отчислений по ЕСН (2004 год – 36,6%, 2005 год – 27%), а также связано с применением регрессивной шкалы начислений.
Показатели численности, затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды отражены в Таблице 9.
Таблица 9.
Основные показатели численности и учета заработной платы.
| Наименование показателя | 2004 год | 2005 год | Отклон. (+, -) |
| 1. Среднесписочная численность работников (чел.) | 730 | 729 | 1 |
| 2.Принято на работу, чел | 120 | 237 | 117 |
| 3.Уволено всего: -в т.ч. за дисциплинарные взыскания -по собств. желанию и по истечению срока трудового договора | 169 - 169 | 336 4 332 | 67 4 163 |
| 4.Коэффициент текучести кадров, % | 23,2 | 46,1 | 23 |
| 2. Затраты на оплату труда (тыс. руб.) | 54 702 | 64 961 | 10 259 |
| 3. Отчисления на социальные нужды (тыс.руб) | 18 690 | 17 376 | - 1 314 |
| 4. Среднемесячная заработная плата работников, руб. (стр.2/стр.1/12*1000) | 6 245 | 7 426 | 1 181 |
На охрану труда за 2005 г. израсходовано 1 063 тыс. руб., в том числе на мероприятия по коллективному договору - 438 тыс. руб.
На приобретение средств индивидуальной защиты истрачено - 103,7 тыс. руб., на приобретение спецмолока работникам занятым на работах с вредными условиями труда – 166,2 тыс. руб., на бесплатное питание (пирожки) - 106,7 тыс. руб., на проведение медосмотров – 74,7 тыс. руб., на обучение и переаттестацию рабочих и ИТР - 16,6 тыс. руб. В среднем в 2005 году на 1 работающего затрачено 1 458,68 руб.
Выполнены следующие мероприятия по охране труда:
- Установлен сигнализатор загазованности по метану жомосушильных печей.
- Установлено ограждение тряска в цехе грануляции сухого жома.
- Изготовлены приставные лестницы.
- Проведено остекление главного корпуса завода.
- Ремонт полов главного корпуса.
- Проведена реконструкция санитарно-бытовых помещений РСУ.
- Оборудованы места для обогрева работников станции осветленных вод.
- Установлен виброизмерительный прибор для измерения вибрации турбин ТЭЦ.
- Приобретена спецлитература по охране труда.
- ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Перспективным направлением в развитии общества является работа со свеклосдатчиками в области расширения свекловичной зоны, увеличения посевных площадей, увеличения суточной производственной мощности завода по переработке сахарной свеклы. Ожидаемый объем заготовки свеклы в 2006 году – 454 тыс. тонн. Из данного количества сырья на заводе планируется выработать 48,6 тыс. тонн сахара-песка, соответствующего ГОСТ 21-94 и порядка 6696 тонн гранулированного жома. Переработка сахара-сырца в 2006 года составит всего 20 тыс. тонн в связи с отсутствием поставок сырья. Ожидаемый размер прибыли 242 тыс. руб.
Наиболее значимой составляющей производства являются средства труда, и от их состояния в большей степени зависят конечные результаты производственного процесса. В целом крайне высокий уровень физического и морального износа основных фондов завода обуславливает ухудшение важнейших технико-экономических показателей хозяйственной деятельности предприятия, включая рентабельность производства.
Предприятие испытывает острую потребность в общезаводском, энергетическом оборудовании: необходимо произвести капремонт жомосушильного отделения, известковых печей, произвести ремонт и частичную замену технологического оборудования основных и вспомогательных цехов. Предполагаемые затраты, необходимые предприятию для обновления своих основных производственных фондов и обеспечения слаженной, бесперебойной работы завода в период свекловичного и сырцового производства – 19,1 млн. руб., в том числе:
- реконструкция жомосушильного отделения – 3 млн. руб.
- ремонт кровли главного корпуса – 0,7 млн. руб.
- замена насосного парка – 3,3 млн. руб.
- ремонт известковых печей – 2,6 млн. руб.
- ремонт зданий и сооружений – 1,5 млн. руб.
- ремонт технологического оборудования –8 млн. руб.
Основными путями снижения себестоимости является снижение удельного расхода топлива на единицу продукции, сокращение расхода газа, камня, угля, а также снижение потерь сахара в производстве. Осуществление перечисленных мероприятий по замене и модернизации, внедрении более прогрессивного технологического оборудования и технологий позволит снизить себестоимость и увеличить выход сахара.
Необходимо продолжать реконструкцию завода, связанную с приростом мощностей и ликвидацией «узких мест». Инвестиционный процесс является дорогостоящим и трудоемким. Но без усиленных капиталовложений может возникнуть дилемма, что выращенное сырье не сможет быть эффективно переработано. Следовательно, величина производственной мощности предприятия является вторым по значению фактором риска в производственной деятельности общества.
- ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
Решения о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов принимаются годовым общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
- ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
связанных с деятельностью общества
6.1.Отраслевые риски
- Перенасыщение рынков сбыта готовой продукций может оказать влияние на уменьшение объёмов переработки, как следствие на уменьшение стоимости оказываемых услуг и снижение прибыли. Для снижения влияния данного фактора необходимо повышать качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.
- Повышение цен газ, электроэнергию, вспомогательные материалы приводит к повышению затрат и снижению прибыли. Мерой предупреждения данного риска является рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и увеличение цен на оказываемые услуги.
6.2.Страновые и региональные риски
- Износ производственного оборудования приводит к уменьшению объёмов производства и к увеличению затрат на производство выпускаемой продукции. Для снижения данного фактора риска необходим своевременный профилактический и текущий ремонт оборудования, замена морально устаревшего оборудования.
- Неблагоприятные природно-климатические условия в регионе свеклосеяния и несоблюдение технологического процесса возделывания свеклы способствуют снижению прибыли. Мерой предупреждения данного фактора риска может являться финансирование свеклосеющих хозяйств и применение прогрессивных технологий выращивания сырья с использованием импортной техники.
- Увеличение таможенных пошлин на ввозимый для переработки сахар- сырец может повлиять на снижение объёмов переработки и доходность предприятия. Необходимо расширять собственную зону свеклосеяния для минимизации зависимости от поставщиков сырья из-за рубежа.
6.3. Финансовые риски
- Т.к. предприятие заключает договора переработки сахара-сырца в условных единицах по курсу валют, то предприятие подвержено потере части прибыли в случае повышения курса рубля. Для предотвращения данного риска необходимо заключать сбалансированные договора на переработку сырья и на поставку оборудования в условных единицах по курсу валют.
6.4.Правовые риски
- Изменение налогового законодательства ведет к резкому увеличению затрат и уменьшению прибыли в случае увеличения ставок налоговых платежей. Для предотвращения влияния этого риска необходимо увеличивать цены на оказываемые услуги и продукцию, увеличивать процент гарцевого сбора свеклы, сдаваемой на переработку.
6.5.Риски, связанные с деятельностью эмитента
- Работа по получению лицензий на определенные виды деятельности ведется эмитентом своевременно, в связи с чем, риска неполучения лицензий или продления срока их действия не имеется.
- ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ,
а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решения о ее одобрении
Крупных сделок в отчетном году не совершалось.
- СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА,
включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
Состав совета директоров общества включает в себя 7 человек. За отчетный период в составе совета директоров произошли изменения.
В период с 03.06.2004 г. по 17.01.2005 г. совет директоров действовал под руководством В.В. Лапаухова в следующем составе:
| № п/п | Ф.И.О. | Краткие биографические данные, занимаемая должность на момент избрания | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
| 1. | Лапаухов Владимир Викторович | Родился в 1958 году. Образование высшее. Занимает должность коммерческого директора по поставкам зернобобовых и масленичных культур ООО «АПК «Каравай-плюс» | - |
| 2. | Тищенко-Романченко Георгий Викторович | Родился в 1953 году. Образование высшее. Занимает должность Генерального директора ЗАО «Объединенная продовольственная компания». | - |
| 3. | Терещенко Георгий Степанович | Родился в 1937 году. Образование высшее. Занимает должность Генерального директора ОАО «Павловский сахарный завод» | - |
| 4. | Золотько Виктор Афанасьевич | Родился в 1949 году. Образование высшее. Занимает должность Начальника службы безопасности ООО «АПК «Каравай-плюс» | - |
| 5. | Кисленко Валерий Владимирович | Родился в 1951 году. Образование высшее. Занимает должность Директора коммерческого департамента по реализации продукции сахарного производства ООО «АПК «Каравай-плюс» | - |
| 6. | Цыганков Валерий Николаевич | Родился в 1958 году. Образование высшее. Занимает должность Генерального директора ООО «Торговый Дом Объединенная продовольственная компания» | - |
| 7. | Шуляк Олег Владиславович | Родился в 1961 году. Образование высшее. Занимает должность Начальника службы управления имуществом ООО «АПК «Каравай плюс» | - |
С 18.01.2005г. председателем Совета директоров избран А.В. Коробков. Совет директоров избран в следующем составе:
| № п/п | Ф.И.О. | Краткие биографические данные, занимаемая должность на момент избрания | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
| 1. | Коробков Александр Васильевич | Родился в 1948 году. Образование высшее. Занимает должность директора технического управления ООО «ОПК «Южный регион» | - |
| 2. | Брусницын Юрий Владимирович | Родился в 1954 году. Образование высшее. Занимает должность преподавателя Таганрогского радиотехнического университета. | - |
| 3. | Наврат Вадим Викторович | Родился в 1971 году. Образование высшее. Занимает должность директора производственного департамента по сахарному направлению. | - |
| 4. | Нижегородцев Геннадий Алексеевич | Родился в 1947 году. Образование высшее. Занимает должность заместителя директора управления экономической безопасности ООО «ОПК «Южный регион». | - |
| 5. | Кощина Тамара Викторовна | Родилась в 1961 году. Образование высшее. Занимает должность арбитражного управляющего, члена ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих». | - |
| 6. | Хибара Антонина Николаевна | Родилась в 1958 году. Образование среднее. Занимает должность заместителя главного бухгалтера – начальника бюро учета производства, сырья и товарно-материальных ценностей | - |
| 7. | Шуляк Олег Владиславович | Родился в 1961 году. Образование высшее. Занимает должность Начальника службы управления имуществом ООО «АПК «Каравай плюс» | - |
- СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА,
в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение года
Единоличным исполнительным органом открытого акционерного общества «ОАО «Павловский сахарный завод» является Генеральный директор. Генеральным директором ОАО «Павловский сахарный завод» избран Агапов Виктор Владимирович (протокол заседания Совета директоров ОАО «Павловский сахарный завод» от 03.12.2004г.). Краткие биографические данные отражены в пункте 9 .
| Ф.И.О. | Краткие биографические данные | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
| Агапов Виктор Владимирович | Гражданин Российской Федерации. Родился в 1948 году. Образование высшее. С 08.12.2004г. по настоящее время занимает должность Генерального директора ОАО «Павловский сахарный завод» | - |
- КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И Р АЗМЕР
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
В течение отчетного года председателю совета директоров назначалось и выплачивалось вознаграждение согласно решению Совета директоров. Вознаграждение (компенсационные расходы) членам Совета директоров не назначалось и не выплачивалось.
Единоличному исполнительному органу – Генеральному директору в течение отчетного года назначалось и выплачивалось вознаграждение в размере должностного оклада в соответствии со штатным расписанием, а также премиальные выплаты в соответствии с Положениями о премировании.
Генеральный директор В.В. Агапов
Главный бухгалтер Г.М.Жогина