Отчет о прибылях и убытках; расшифровка дебиторской задолженности, в том числе просроченной

Вид материала

Отчет

Содержание Учреждением Банка, при необходимости, могут быть истребованы от заявителя другие документы. Состав пакета документов для открытия текущего счета Ходатайство на предоставление кредита

Подобный материал:

• Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности, 62.72kb.
• Тема Отчет о прибылях и убытках, 347.27kb.
• Приказом Минфина России от 02. 07. 2010 n 66н о формах бухгалтерской отчет, 89.08kb.
• Инвентаризация (мониторинг) кредиторской и дебиторской задолженности бюджета Петрозаводского, 477.62kb.
• Бредков Николай Геннадьевич Президиум: Гоголь А. А., Иконников А. В., Левковский, 699.67kb.
• Отчет о прибылях и убытках (форма №2). Вкачестве приложений к бухгалтерскому балансу, 83.7kb.
• Инвентаризация (мониторинг) кредиторской и дебиторской задолженности бюджета Петрозаводского, 251.55kb.
• Курсовая работа по бухгалтерской (финансовой) отчётности «отчёт о прибылях и убытках:, 1262.12kb.
• Учет дебиторской и кредиторской задолженности понятие дебиторской и кредиторской задолженности, 179.24kb.
• На российском банковском рынке заметна явно выраженная зависимость ставки по кредиту, 98.14kb.

Ф-л №601 АСБ «Беларусбанк»


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СОСТАВ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ¹, представляемых юридическим лицом для получения кредита на цели, связанные с созданием (движением) внеоборотных активов


1. Ходатайство установленной формы (Приложение 3) .

2. Финансовая и бухгалтерская отчетность на последнюю квартальную дату ²:

бухгалтерский баланс;

отчет о прибылях и убытках;

расшифровка дебиторской задолженности, в том числе просроченной.

3. Документы по обеспечению кредитных обязательств в зависимости от формы обеспечения.

4. Копии документов, подтверждающие выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) по кредитуемой сделке.

5. Бизнес-план инвестиционного проекта³ и заключение экспертизы бизнес-плана инвестиционного проекта или технико-экономическое обоснование.


Учреждением Банка, при необходимости, могут быть истребованы от заявителя другие документы.

6. Дополнительный перечень документов для получения кредита на строительно-монтажные работы:

решение местного исполнительного и распорядительного органа о строительстве;

разрешение заказчику-застройщику на производство строительно-монтажных работ, выдаваемого органами государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных законодательством;

свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации права на земельный участок или иного документа, удостоверяющего право на земельный участок;

сводный сметный расчет в случаях, установленных законодательством;

расчет (калькуляция), подтверждающий стоимость подлежащих выполнению работ и затрат в базисных и текущих ценах в разрезе объектов и видов затрат;

заключение государственной вневедомственной экспертизы по проекту в случаях, предусмотренных законодательством;

документ об утверждении проектно-сметной документации;

договор генерального подряда с обязательными приложениями (по объектам, для которых обязательно проведение подрядных торгов, – протокол заседания тендерной комиссии о выборе победителя подрядных торгов);

справка о фактически выполненных и оплаченных на начало кредитования объемах работ в базисных ценах и/или текущих ценах по объектам и видам затрат в разрезе источников финансирования (при проведении реконструкции, ремонта объектов незавершенного строительства).


7. Дополнительный перечень документов для получения кредита на оплату затрат, не относящихся к деятельности подрядных организаций, предусмотренных сводным сметным расчетом или расчетом (калькуляцией) на строительство (реконструкцию, ремонт) объекта:

договор на выполнение проектных и изыскательских работ, оформленный в соответствии с законодательством (на разработку проектно-сметной документации);

договор на оказание экспертных услуг, оформленный в соответствии с законодательством (на проведение экспертизы проектно-сметной документации);

договор между заказчиком и проектной организацией на осуществление авторского надзора (на осуществление авторского надзора);

договор с инженером (инженерной организацией) на осуществление функций технического надзора или иные документы, подтверждающие затраты (на осуществление технического надзора);

договор о передаче инвестором, застройщиком части функций заказчика инженерной организации (в случае его заключения);

договор на выполнение пусконаладочных работ (на пусконаладочные работы по объектам жилищно-гражданского назначения);

договор поставки (купли-продажи) и график поставки (на приобретение материалов (конструкций, оборудования));

заявление (обращение) Кредитополучателя в орган государственного строительного надзора, с приложением расчета суммы пошлины (за выдачу органами государственного строительного надзора заключения о соответствии объекта, принимаемого в эксплуатацию, проекту, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности (кроме объектов, финансируемых из бюджета)).

8. Дополнительный перечень документов для получения кредита на оплату затрат по строительству объектов (помещений) в порядке долевого участия представляются следующие документы:

договор создания объекта долевого строительства;

решение местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении строительства с привлечением средств субъектов хозяйствования с указанием Кредитополучателя в качестве участника долевого строительства (при наличии).


ПРИЛОЖЕНИЕ 2


СОСТАВ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА

Для открытия текущего счета клиент представляет в учреждение банка следующий пакет документов:

заявление на открытие счета, подписанное лицом, имеющим полномочия на открытие счета;

копию устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации, – для юридического лица;

копию свидетельства о государственной регистрации – для индивидуального предпринимателя;

карточку с образцами подписей должностных лиц юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, и оттиска печати;

иные документы, предусмотренные настоящим Положением и актами законодательства.

Приложение 3

ОАО «АСБ Беларусбанк»

___________________________

(наименование учреждения Банка)


ХОДАТАЙСТВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА

1.

Наименование субъекта хозяйствования

2.

Сумма кредита (с указанием валюты кредита)

3.

Способ предоставления кредита

(единовременная выдача, кредитная (возобновляемая кредитная) линия)

4.

Cрок кредита

месяцев (лет)

5.

Процентная ставка за пользование кредитом

% годовых

6.

Цель кредита

(на пополнение оборотных средств, закупку сырья, на заработную плату и т.п.)

7.

Обеспечение исполнения обязательств по запрашиваемому кредиту

способ

(залог товаров в обороте, залог основных средства, гарантия, поручительство)

сумма

млн.руб.

8.

Наличие текущих (расчетных) счетов

в ОАО «АСБ Беларусбанк»

да

нет

в других банках

№

в

№

в

9.

Сумма задолженности по активным банковским операциям в других банках, сумма (в части основного долга) и длительность просроченной задолженности (при ее наличии)

(наименование Банка, сумма задолженности, в т.ч. просроченной, дата возникновения просроченной задолженности)

10.

Сведения о взаимосвязанных юридических лицах, имеющих общую собственность, взаимные гарантии и (или) обязательства

(наименование юридического лица, УНП, размер доли в уставном фонде, предмет общей собственности (доля, стоимость))

11.

Сведения о юридических лицах, участником (учредителем, руководителем) которых является учредитель (участник, руководитель), либо физическое лицо, состоящее в отношениях (брачных) близкого родства с учредителем (участником, руководителем)

Подтверждаем, что представленная информация является полной и достоверной.

Не возражаем против проверки Банком сведений, содержащихся в данном ходатайстве.


Заявитель

(должность)								(подпись)		(фамилия, инициалы)
«		»		20			г.

Главный бухгалтер

(должность)								(подпись)		(фамилия, инициалы)
«		»		20			г.