Методические указания по проведению самостоятельной работы для студентов дневного и заочного обучения экономических специальностей ростов-на-Дону 2011

Вид материала

Содержание

Вопросы для итогового контроля
Рекомендуемая литература
Тематический план учебной дисциплины «биржевое дело»..
Методические указания

Подобный материал:

1 2

Часть 1

1. Экономическая история развития биржевого дела.

2.Товарная биржа в системе оптового рынка.

3. Товарная биржа как атрибут рыночной экономики.

4. Первые советские товарные биржи (Саратовская, Пермская, Вятская и др.) и их особенности.

5. Развитие биржевой торговли за рубежом.

6. Фьючерсные операции товарных бирж.

7. Биржевые спекуляции и их влияние на рынок ценных бумаг.

8. Роль клиринговой палаты на фондовой бирже.

9. Организация торговли на фондовой бирже.

10. Правовые основы организации и деятельности бирж.

11. Формирование и распределение доходов товарной биржи.

12. Учет дилерской деятельности.

13. Характеристика опционов, стратегия использования оценки стоимости.

14. Экономическая база биржевых индексов.

15. Компьютерный анализ фьючерсных рынков.

16. Хеджирование опционными контрактами.

17. Статистика товарной биржи.

18. Процедура проведения торгов.

19. Биржевой товар, его характеристика.

20. Расчетный форвардный контракт как срочная сделка.

Часть 2

1. Электронная торговля ценными бумагами.

2. История развития бирж.

3. Технический анализ и его применение на примере данных, полученных с фондовых бирж.

4. Биржевые спекуляции и их влияние на курс ценных бумаг.

5. Основные черты рынка ценных бумаг.

6. Хеджирование валютного риска на фондовом рынке.

7. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков.

8. Операции портфельных инвесторов на рынке ценных бумаг.

9. Фрактальный анализ финансовых рынков.

10. Валютный дилинг.

11. Процентная ставка и ее динамика.

12. Расчет стоимости и доходности ценных бумаг.

13. Виды портфельных рисков и способы борьбы с ними (диверсификация, хеджирование, страхование).

14. Валютный рынок. Механизм формирования валютного курса.

15. Фондовые биржи и их функции.

16. Биржевые сделки с различными видами ценных бумаг.

17. Формирование системы государственного регулирования рынка ценных бумаг в России.

18. Аукционные торги.

19. Интернет-трейдинг. Виртуальный рынок ценных бумаг.

20. Сущность антимонопольного регулирования сделок с ценными бумагами.

Задачи

ЗАДАЧА 1. Определить рыночную стоимость купонной облигации за 30 дней до погашения купона. Номинал облигации 1000 руб. Купонный доход - 150 руб. Длительность периода между выплатами купонного дохода – 100 дней.

ЗАДАЧА 2. Ожидается, что каждая из акций с показателем Р/Е, равным 12, принесет 4 долл. через 3 года. Также ожидается, что на акцию будет выплачен дивиденд 1 долл. на конец трех ближайших лет. Используйте модель приведенной стоимости с 10%-ной ставкой дисконтирования для вычисления справедливого курса акции, предполагая, что ее показатель Р\Е в течение всего времени неизменен.

ЗАДАЧА 3. Текущий курс акции АО составил 10 тыс.руб.Цена исполнения контракта – 9.8 тыс.руб., если премия за опцион «колл» составила 500 руб. за акцию. Рассчитайте внутреннюю стоимость опциона на одну акцию и временную стоимость опциона на 300 акций.

ЗАДАЧА 4. Эмиссионный синдикат в начале 2010 года выпустил вексель номиналом 1 млн.руб. с дисконтом 290 тыс.руб. за период котировки 16 недель. Гарантированная синдикатом сумма выкупа векселя, начиная с 13-й недели, 923 тыс.руб. Рассчитайте доходность векселя по предъявлению в срок и доходность векселя по предъявлению досрочно, через 13 недель.

ЗАДАЧА 5. Конвертируемая облигация с номиналом 1000 долл. и коэффициентом конверсии, равным 25, стоит 1200 дол. Соответствующие ей обыкновенные акции продаются в настоящее время по 45 долл. А. Каков конверсионный курс? Б. Чему равна конверсионная стоимость? В. Чему равен конверсионный паритет? Г. Какова доля конверсионной премии в долларах и процентах?

ЗАДАЧА 6. Факторы «бета» ценных бумаг следующие:

Ценная бумага	Фактор «бета»
А	1.3
В	0.75
С	- 0.95

а) вычислить приблизительное изменение доходности каждой из ценных бумаг, если рыночная норма доходности в следующем периоде возрастает на 10%;

б) вычислить приблизительное изменение доходности каждой из ценных бумаг, если рыночная норма доходности в следующем периоде снизится на 5%;

в) проранжировать ценные бумаги по уровню риска. Какая из ценных бумаг будет приносить наибольший доход в условиях экономического спада?

Примечание: отрицательное значение «бета» встречается редко и принадлежит ценным бумагам, курсы которых меняются в направлении, противоположном движению рынка.

ЗАДАЧА 7. Известно, что фьючерсный контракт на акции стоимостью 350 тыс.руб. будет закрыт через 30 дней. Дивиденд по акции приносит доход 500 руб. Банковский процент по депозитам составляет 24%. Определить рыночную стоимость акции на физическом рынке.

ЗАДАЧА 8. Выписан вексель номинальной стоимостью 500 руб. сроком на 1 год под 50% годовых. Какую сумму получил векселедатель? Какова сумма дисконта?

ЗАДАЧА 9. Инвестор приобрел привилегированную акцию АО номиналом 1000 руб. с фиксированной процентной ставкой дивиденда 10% годовых по цене 200 руб. Через 5 лет (в течение которых дивиденды регулярно выплачивались) он продал акцию по цене 1800 руб. Определить среднегодовую стоимость (без учета налогообложения) приведенной выше операции.

ЗАДАЧА 10. Безрисковая ставка процента в настоящее время составляет 6, а рыночная доходность -11%. Рассмотрим инвестиционные инструменты, характеризующиеся следующими значениями показателя «бета»:

Инвестиционный инструмент	Фактор «бета»
АА	2.3
ББ	1.5
ВВ	1.00
ГГ	- 0.95
ДД	0.0

1. Какой из инструментов наиболее рискованный, какой наименее рискованный? 2. Используйте формулу оценки доходности активов для определения требуемой нормы доходности по каждому из инструментов. 3. Какие выводы о риске и требуемой доходности можно сделать на основании ответов на предыдущие вопросы?

ЗАДАЧА 11. Портфель инвестора состоит из обыкновенных акций компаний А,B,C.Определите ожидаемую через год доходность инвестиционного портфеля, если имеются следующие данные:

Компания-эмитент	Количество акций в портфеле, шт.	Рыночная цена акции, руб.	Ожидаемая через год доходность акций, руб.
А	150	300	320
В	300	150	180
С	400	200	250

ЗАДАЧА 12. Номинальная стоимость акции акционерного общества -300 руб. Определить курсовую стоимость акции на рынке ценных бумаг, если известно, что размер дивиденда ожидается на уровне 25%. А размер банковской ставки 20%.

ЗАДАЧА 13. Рыночная цена актива А на физическом рынке 120 тыс.руб. Банковский процент по депозитам составляет 15 %. До окончания срока действия фьючерсного контракта 75 дней. Определите стоимость фьючерсного контракта.

ЗАДАЧА 14. Инвестор приобрел облигацию номиналом 100 рублей по 100% от номинала и продал ее через 60 дней по цене 105% от номинала, не получив процентных выплат. Если расчетный период составляет 360 дней, посчитайте среднегодовую доходность от этой операции без учета налогообложения.

ЗАДАЧА 15. Облигация размещается по цене 80% от номинала, сроком на 3 месяца, процентных выплат нет. Определить доходность облигации до погашения.

ЗАДАЧА 16. Рассчитайте виртуальную доходность от покупки инвестором акции без целей налогообложения, если известно, что номинал акции составил 1200 руб., а цена приобретения актива инвестором – 1000 руб. Дивиденд был выплачен по ставке 40%. А рыночная стоимость актива на конец года составила 900 руб.

ЗАДАЧА 17. Рассчитайте число дней до окончания фьючерсного контракта на биржевой актив, если его стоимость составляет 1 млн. рублей. Рыночная стоимость на реальном рынке 70 тыс.руб., банковский процент по депозиту составляет 10%.

ЗАДАЧА 18. На 1 сентября курс «спот» USD составляет 1.5411 (покупка) и 1.5491 (продажа). Для форвардных курсов указываются следующие ставки «своп»:

на 1 месяц 89\64;

на 3 месяца 245\235;

на 6 месяцев 490\475.

Для покрытия риска вы хотите сегодня продать по форварду экспортную выручку в USD, которую вы получите 10 ноября. Требуется определить: а) что означают указанные ставки «своп»? Премию или дисконт? б) каков будет соответствующий форвардный курс USD на 1.3 и 6 месяцев? в) по какому курсу банк купит форвардные доллары?

ЗАДАЧА 19. Предлагаются следующие курсы доллар\евро:

курс «спот» -1.5270\1.5260;

средний курс -1.5265.

Котировка рейтерского терминала FWDT: доллар\евро -1.9\3.4.

Котирующий банк заключил сделку «своп» sell and buy.

Требуется определить: 1) курс для продажи долларов на евро; 2) назвать, каким будет курс обратной сделки по «свопу».

ЗАДАЧА 20. На данный день курсовой маклер располагает следующими поручениями на покупку и продажу евро:

Поручение на покупку	Лимит	Поручение на продажу	Лимит
2	32.62	1	32.62
3	32.63	3	32.63
5	32.64	5	32.64
1	32.65	9	32.65
3	32.66	8	32.66
2	дешевый	10	наилучший

Требуется определить:

1.Единый курс, который должен установить маклер.

2.Каким был бы единый курс, если бы в этот день не было поручений с требованиями «наилучшего курса»?

ЗАДАЧА 21. Изучив тенденцию роста курса цен на золото (около 1.7% в месяц за предшествовавшие 6 месяцев), российский коммерческий банк купил трехмесячный опцион на продажу 120 кг банковского золота в мерных слитках пробой 0.9999 по курсу «своп». На момент продажи опциона курс цены лондонского вечернего фиксинга составлял 345.4 долл. за 1 тройскую унцию.

Премия по опциону оставляет 1.5% от суммы сделки по курсу «спот». Определить:

1. Какой доход рассчитывает получить банк в случае сохранения тенденции изменения курса на золото?

2. Каковы потери в случае изменения знака тенденции? Каков биржевой смысл этих потерь?

Справочно: одна тройская унция составляет 31.1 г.

ЗАДАЧА 22. Коммерческий банк А располагает платиной во всех видах, выпускаемых аффинажными предприятиями России: в слитках, порошке и прокате. Содержание чистого металла (проба) в аффинажной платине в соответствии с государственным стандартом соответствует уровню «не ниже трех девяток», т.е. 99,9%.

На начало операционного дня имелась платина всех видов:

Вид аффинажной платины	Количество. шт.	Лигатурная масса. г
одной шт.	всего
Слитки: стандартные мерные Порошок: в пластмассовой упаковке в стеклянных ампулах Прокат: холоднокатаные полосы	2 5 2 25 -	5000 500 7000 50 -	10000 2500 14000 1250 350

В течение операционного дня продано на бирже 12 750 г платины в лигатурной массе.

Требуется определить позицию по платине банка на конец операционного дня.

ЗАДАЧА 23. Стоит ли приобретать облигации номиналом 1000 рублей и остаточным сроком обращения 5 лет, имеющие годовую купонную ставку 10%, если облигация в настоящий момент продается на рынке за 850 рублей, а ожидаемая доходность к погашению составляет 8%?

ЗАДАЧА 24. Предположим, фермер вырастил пшеницу, но у него нет соответствующего хранилища. Это означает, что в период сбора урожая он должен будет продать всю пшеницу или прибегнуть к коммерческому хранению. 1 декабря на Чикагской бирже июльские фьючерсные контракты на пшеницу предлагаются по 3 долл. за бушель, а форвардная цена покупателя на пшеницу с поставкой в период сбора урожая составляет 2,65 долл./буш. Данные условия на рынке удовлетворяют продавца в отношении намеченной цены, и он решает хеджировать часть ожидаемого урожая, продав три июльских контракта по 5 тыс. бушелей и зафиксировав фьючерсную цену на уровне 3 долл./буш. Продавец полагает, что базис, который базируется на цене покупателя наличного форвардного контракта, усилится по сравнению с его текущим уровнем на 35 центов.

Предположим, что наличная цена упала до 2,3 долл./буш ко времени сбора урожая, а июльские фьючерсы на пшеницу предлагались по 2,55 долл./буш.

Определить конечную цену продажи пшеницы.

Теперь предположим, что к периоду сбора урожая цены на наличном рынке поднялись до 3,4 долл./буш, а июльские фьючерсы предлагались по 3,65 долл./буш.

Определить конечную цену продажи пшеницы в этом случае.

ЗАДАЧА 25. Фирма-производитель кинопленки предполагает купить 20 тыс.унций серебра в конце года. Ожидается увеличение цен на серебро к концу года. Однако из-за отсутствия хранилища фирма не может купить серебро сейчас, летом, хотя цены на серебро в июне составляли всего 5,21 долл. за унцию.

С целью хеджирования фирма покупает в июне 20 декабрьских фьючерсов на серебро по цене 5,71 долл./унция (объем одного контракта 1 тыс. унций).

В ноябре фирма покупает необходимое количество серебра на наличном рынке по цене 8,87 долл./унция и закрывает свои фьючерсные позиции по цене 9,34 долл./унция.

Найти прибыль (убыток), полученную фирмой в процентах к прибыли (убытку), которую фирма получила бы, если бы не прибегла к хеджированию.

Найти сложившуюся цену покупки серебра для фирмы в ноябре.

ЗАДАЧА 26. 28 января спекулянт открывает позицию по декабрьскому фьючерсному контракту на кукурузу по 1,75 долл./буш. 15 марта правительство объявило о программе по поддержке цен на сельскохозяйственные товары. Котировка декабрьских фьючерсов поднялась до 1,93 долл./буш.

Учитывая действия спекулянта по открытию позиции, определите его прибыль или убыток на контракте.

20 июня спекулянт вновь оценивает свою позицию. В результате засухи на Среднем Западе декабрьские фьючерсы поднялись до 1,98 долл./буш. Какова прибыль (или каков убыток) спекулянта с 15 марта?

Каков результат операции для спекулянта начиная с 28 января?

Каким образом ликвидировать спекулянту свою начальную позицию?

ЗАДАЧА 27. Спекулянт продал 200 тыс. баррелей нефти по мартовскому фьючерсному контракту по 14,5 долл./бар. Депозит составляет 2 тыс. долл. за контракт, единица контракта – 1000 долл. Какова будет сумма его счета, если он закроет сделку при цене 14,35 долл.?

ЗАДАЧА 28. Клиент открывает счет в брокерской фирме с депозитом 125000 руб. Вначале текущего месяца клиент покупает 2 фьючерсных контракта на доллары США по цене 32,04 руб./долл., 2 фьючерсных контракта на евро по цене 32,40 руб./евро и 3 фьючерса на японские иены по цене 0,2050 руб./иена. Объемы контрактов соответственно: 10000 долл., 10000 евро и 1 млн.иен. Срок исполнения по всем контрактам наступает через три месяца.

Биржа осуществляет торги по данным контрактам с минимальной поддерживающей маржой, которая составляет 80% от первоначальной. Ставка первоначальной маржи для данных контрактов установлена биржей в 10%.

В конце месяца клиент продал оба долларовых контракта по 31,86 руб./долл. В этот же день евро-фьючерсы на бирже выросли до 32,55 руб./евро, а фьючерсы на иены упали в цене.

До какой цены упали фьючерсы на иены, если брокерская фирма направила клиенту требование о пополнении маржи на сумму 29460 руб.? Комиссионные брокеру и регистрационный сбор за совершение сделки не учитывать.

ЗАДАЧА 29. Используя условные цифры, заполните прилагаемую форму:

Короткий хедж

Дата	Наличный рынок	Фьючерсный рынок	Базис
Дата 1			−35
Дата 2			−25

Базис усилился или ослаб? Насколько?

ЗАДАЧА 30. Инвестор продал опцион на серебро по базисной цене 6,5 долл./унц. с премией 0,50 долл. Каков будет результат, если к истечению срока цены составят:

Фьючерсная цена	Опцион на покупку	Опцион на продажу
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

ЗАДАЧА 31. Брокер А в январе покупает пять апрельских опционов са11 на акции и продает семь апрельских опционов са11 на облигации. Брокер В покупает пять апрельских опционов са11 на акции и семь апрельских опционов put на облигации. В апреле курс акций вырос до 1029 руб./акция, курс облигаций – до 775 руб./облигация.

Найти прибыль (убыток), полученную каждым брокером. Какие опционные стратегии использует каждый из брокеров? Для решения используйте приведенную ниже таблицу:

Характеристики опционов в январе	Акции, облигации	Акции, облигации
cа11	put	cа11	put
Объем контракта (шт.)	100	100	120	120
Цена исполнения (руб./единица)	1000	1030	750	760
Премия (руб.)	900	1018	1020	1410

ЗАДАЧА 32. В счет оплаты поставленных товаров на сумму 1 млн.руб. выписан вексель со сроком платежа через четыре месяца от составления. Номинал векселя рассчитан с учетом ставки коммерческого кредита. По договору поставки коммерческий кредит выдается продавцом под 30% годовых.

Через месяц после составления векселя продавец товара расплатился данным векселем за предоставленные ему услуги. Стоимость предоставленных услуг на 5% ниже номинала векселя.

Найти доходность, полученную продавцом товара от операции с данным векселем. Налогообложение не учитывать.

ЗАДАЧА 33. Клиент поручил брокеру купить 10 июньских контрактов на золото по цене 400 долл.\унцию. Единица контракта – 100 тройских унций. Определите стоимость всей сделки.

ЗАДАЧА 34. Дилер продал 200 000 баррелей нефти по мартовским фьючерсным контрактам за 14.5 долл.\бар. Маржа составила 2000 долл. за контракт, единица контракта – 1000 баррелей. Какова будет сумма его счета, если он закроет сделку при цене 14.35 долл.\бар.?

ЗАДАЧА 35. Покупатель купил опцион на покупку фьючерсного контракта по цене 140 долл. с уплатой премии в размере 20 долл. Каков будет результат сделки для покупателя и продавца опциона, если к концу срока действия опциона цены составят, долл.:

Цена фьючерсного контракта	Покупатель (прибыль, убыток)	Продавец (прибыль, убыток)
80 100 120 140 160 180 200

ЗАДАЧА 36. Покупатель купил опцион на фьючерсный контракт на газойль по базисной цене 158 долл.\т. с премией 12 долл. Каков будет результат, если к истечению срока действия опциона цены составят, долл.:

Цена фьючерсного контракта	Опцион на покупку (прибыль, убыток)	Опцион на продажу (прибыль, убыток)
150 160 170 180 185

ЗАДАЧА 37. Рассчитайте состояние счетов клиентов по контрактам на нефть (единица контракта – 1000 баррелей). Первоначальная маржа составляет 7% стоимости контракта, вариационная маржа – 75% первоначальной маржи.

Дата	Продавец	Котировка долл.\унцию	Покупатель
Маржа, долл.	Счет, долл.	Маржа, долл.	Счет, долл.
05.06 06.06 07.06 08.06 09.06 10.06			14.1 14.3 14.0 13.7 13.5 14.0

ЗАДАЧА 38. Рассчитаете состояние счетов клиентов по контрактам на золото (единица контракта – 100 тройских унций). Первоначальная маржа составляет 15% стоимости контракта, вариационная маржа - 75% первоначальной маржи.

Дата	Продавец	Котировка долл.\унцию	Покупатель
Маржа, долл.	Счет, долл.	Маржа, долл.	Счет, долл.
05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07			390.0 391.0 390.25 390.55 390.75 391.0

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Понятия, сущность и функции современной биржи.
Виды биржи. Признаки классификации.
Организационная структура биржи.
Органы управления биржей.
Исполнительные подразделения биржи.
Объекты биржевой торговли. Биржевой товар.
Биржевой товар валютных бирж.
Биржевой товар фондовых бирж.
Биржевой товар товарных бирж.
Фондовые биржи, их функции и роль в экономике.
Формирование и распределение доходов товарной биржи.
Установление цены на аукционе, виды аукционов.
Сущность, виды и характеристика биржевых индексов.
Сущность и структура биржевой информации.
Внебиржевой рынок ценных бумаг, сущность, функции, особенности.
Брокерская фирма и ее место на бирже.
Дилерская деятельность.
Правила биржевых торгов.
Участники биржевых торгов.
Допуск биржевого товара к торгам.
Торговые поручения и их виды.
Механизм ведения биржевого торга.
Порядок и особенности заключения сделок на валютной бирже.
Порядок и особенности заключения сделок на фондовой бирже.
Порядок и особенности заключения сделок на товарной бирже.
Клиринг.
Расчет стоимости и доходности ценных бумаг.
Электронные торги.
Понятие и механизм фьючерской торговли.
Хеджирование как способ борьбы с портфельным риском.
Понятие и виды опционов.
Основные опционные стратегии.
История возникновения и эволюция биржевой торговли.
Особенность государственного регулирования биржевой деятельности.
Формы и методы государственного контроля за биржевой деятельностью.
Сущность государственного регулирования рынка ценных бумаг.
Структурные подразделения биржи, их функции и задачи.
Основные экономические показатели деятельности товарных бирж.
Технический анализ.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Биржевая деятельность: учебно-метод. пособие / сост. Е.В. Шевченко. – Шахты (Ростовская область): ЮРГУЭС, 2009.
Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные / А.Н. Буренин. – М.: Науч.-техн. общ-во им. акад. С.И. Вавилова, 2008.
Вайн С. Опционы: полный курс для профессионалов / С.Вайн. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.
Валиуллин Х.Х. Биржи и биржевое дело: учеб. пособие для вузов / Х.Х. Валиуллин, Н.Н. Третьяков. – Дубна: Междунар. ун-т природы, общ-ва и человека «Дубна», 2010.
Виничук О.Ю. Биржевое дело: [Микроформа]: учеб. пособие / О.Ю. Виничук; Тихоокеанский гос. экономический ун-т. – М.: РГБ, 2009.
Дегтярева О.И. Биржевое дело: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080301 «Коммерция (Торговое дело)» / Дегтярева О.И. – М.: Магистр, 2009.
Израйлевич С.В. Опционы = Options: системный подход к инвестициям: критерии оценки и методы анализа торговых возможностей / С.В. Израйлевич, В.Я. Цудикман. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.
Иншаков О.В. Биржа. Эволюция экономического института / О.В. Иншаков, А.М. Белобородько, Д.П. Фролов. – Волгоград: Волгоградское науч. изд-во, 2008.
Канн М.Н. Технический анализ / М.Н. Канн. – СПб.: Питер, 2005.
Лапина К.В. Финансовые инструменты срочного рынка: учебно-метод. пособие / К.В. Лапина и др. – Владивосток: Изд-во Тихоокеанского гос. экон. ун-та, 2008.
Лефевр Э. Воспоминания биржевого спекулянта / Э. Лефевр; пер. с англ. Б. Пинскер. – М.: Олимп-Бизнес, 2008.
Резго Г.Я. Биржевое дело: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080300 «Коммерция» и по специальности 080301 «Коммерция (торговое дело)» / Г.Я. Резго, И.А. Кетова; под. ред. Г.Я. Резго. – М.: Финансы и статистика, 2009.
Твардовский В. Секреты биржевой торговли: торговля акциями на фондовых биржах / В. Твардовский, С. Паршиков. – М.: Альпина Паблишерз, 2009.
Томсетт М. Биржевые секреты: опционы: [инвестиции, биржа, трейдинг]: все, что нужно знать об опционном рынке / М. Томсетт; пер. с англ. В.В. Найденова, А.В. Бушуева. – Смоленск: Рус-инвест; Русич, 2008.
Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты / Дж. К. Халл; пер. с англ. и ред. Д.А. Клюшина. – М.: Вильямс, 2008.
Ширяев В.И. Финансовые рынки: стохастические модели, опционы, форварды, фьючерсы / В.И. Ширяев. – М.: URSS, 2009.
Шкодинский С.В. Биржи. Биржевое дело: курс лекций / С.В. Шкодинский, В.В. Гребеник; Московская акад. экономики и права. – М.: Экзамен, 2008.
Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже: психология, технический анализ, контроль над капиталом: [книга с приложением-задачником] / А. Элдер; пер. с англ. М. Волкова, А. Волков. – М.: Альпина Паблишерз, 2010 (Ульяновск: Ульяновский Дом печати).
Элдер А. Трейдинг с доктором Элдером: энциклопедия биржевой игры / А. Элдер; пер. с англ. А. Семенов, М. Волкова. – М.: Альпина Паблишерз, 2009.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ…………………………………………………………………………………	3
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИРЖЕВОЕ ДЕЛО»..	4
КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ………………………………………………………	8
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ И ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ (ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ)………………	16
Теоретические вопросы………………………………………………………….	18
Задачи……………………………………………………………………………………	19
ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ……………………………………………	27
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………………	29

Составитель Козлова Елена Ивановна

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИРЖЕВОЕ ДЕЛО»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО И ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Редактор Г.А. Бешун

Компьютерная обработка: Е.В. Хейгетян

____________________________________________________________В печать 15.08.2011.

Формат 60х84/16. Бумага тип №3. Офсет.

Объем 2,0 усл.п.л. Заказ № 414. Тираж 130 экз. Цена свободная

____________________________________________________________Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

3

44000, г.Ростов-на-Дону, пл.Гагарина,1.

Blog

Методические указания по проведению самостоятельной работы для студентов дневного и заочного обучения экономических специальностей ростов-на-Дону 2011

Содержание

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ