Утвержден

Вид материала

Решение

Содержание Положение акционерного общества в отрасли Приоритетные направления деятельности общества Перспективы развития акционерного общества Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям общества Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества Отраслевые риски Страновые и региональные риски Финансовые риски Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Подобный материал:

• Утвержден Утвержден, 228.71kb.
• Отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Ижевская медицинская страховая, 120.58kb.
• Программа по литературе, 119.58kb.
• Программа вступительного экзамена по литературе орел 2009, 123.27kb.
• Утвержден решением Совета Директоров зао «Московская межбанковская валютная биржа», 203.31kb.
• Пояснительная записка Рабочая программа по литературе для обучающихся 11 класса создана, 799.82kb.
• Годовой отчет по итогам работы за 2010 год Предварительно утвержден на заседании Совета, 439.44kb.
• Утвержден Постановлением Президиума Белтпп от 6 июня 2000г., с изменениями и дополнениями, 824.88kb.
• Утвержден Правлением Общества с ограниченной ответственностью " Хоум Кредит энд Финанс, 4370.38kb.
• Утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ №373 06. 10. 2009г программа, 3425.52kb.

	УТВЕРЖДЕН решением общего собрания акционеров ОАО «Первый ремонтно-строительный трест» Протокол №____ от _______________ 2009 года Председатель собрания______________ Секретарь собрания _________________

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


Открытого акционерного общества

«Первый ремонтно-строительный трест»

(далее – Общество)


по итогам работы за 2008 год

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
   

Общество было создано на основании Договора о создании Открытого акционерного общества «Интер менеджмент» от 13 марта 2007 года, утвержденного решением общего собрания учредителей и зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной ИФНС России по Санкт-Петербургу 10 апреля 2007 года. Решением общего собрания акционеров от 26 февраля 2008 г. было изменено наименование Общества на ОАО «Первый ремонтно-строительный трест» (далее ОАО «Первый РСТ»).

Общество создано с целью осуществления предпринимательской деятельности и извлечения прибыли на неопределенный срок. В соответствии с Уставом Общества основным видом деятельности ОАО «Первый ремонтно-строительный трест» является деятельность по строительству, ремонту и перепланировке зданий и сооружений, строительство угольных котельных и высоковольтных линий (ВЛ).

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

На момент учреждения Уставный капитал разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 000 (Одна тысяча) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

На сегодняшний день акционерами-владельцами являются:

• Открытое акционерное общество «Финансовая компания» владелец обыкновенных именных бездокументарных акций в размере 500 (Пятьсот) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) штук.
  
• Открытое акционерное общество «Центр управления финансами» владелец обыкновенных именных бездокументарных акций в размере 500 (Пятьсот) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) штук.
  

По состоянию на 31.12.2008 года ОАО «Первый РСТ» контролирует ряд производственных предприятий. В состав зависимых компаний входят:

1. ООО «Электросетьстрой Мехколонна 101», - 100% уставного капитала принадлежит ОАО «Первый РСТ». Единственный участник определяет уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, капитал оплачен полностью. ОАО «Первый РСТ» стал единственным учредителем, согласно решения, от 19 мая 2008 года.
   
2. ООО «Траст-консалт», - 100% уставного капитала принадлежит ОАО «Первый РСТ». Уставный капитал сформирован денежными средствами единственного участника Общества и составляет 2 146 100 (Два миллиона сто сорок шесть тысяч сто) рублей. ОАО «Первый РСТ» стал единственным учредителем, согласно решения, от 2 июня 2008 года.
   
3. ООО «Строительно-монтажное управление № 1», - 100% уставного капитала принадлежит ОАО «Первый РСТ». Уставный капитал сформирован денежными средствами единственного участника Общества и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.
   
4. ООО «Ремонтно-строительное управление № 1», - 100% уставного капитала принадлежит ОАО «Первый РСТ». Уставный капитал сформирован денежными средствами единственного участника Общества и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.
   
5. ООО «АНКОЛЛ-Инженерные Системы», доля составляет 55 (Пятьдесят пять) процентов и определяется в сумме 24 200 (Двадцать четыре тысячи двести) рублей.
   
6. ООО «Информ», доля составляет 99 (Девяносто девять) процентов и определяется в сумме 34 650 (Тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.
   
7. ООО «Электрические сети Сыктывкара», доля составляет 100 (Сто) процентов и определяется в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей.
   

Объединение предприятий в рамках холдинговых структур позволят снизить расходы, оптимизировать систему управления и повысить эффективность предприятий в целом, что является одной из важнейших задач для отрасли, характеризующейся невысоким уровнем рентабельности. ОАО «Первый РСТ» было создано исключительно для целей осуществления управленческих функций в отношении производственных предприятий, объединенных в рамках Холдинга. В числе конкурентов, осуществляющих деятельность на региональном рынке строительной промышленности, следует выделить такие компании как ООО «Горстрой» (строительство жилых зданий), ООО «Строй-Коми» и ОАО «Автомобильные дороги Коми». ОАО «Первый РСТ» занимает около 10 (Десяти) процентов на рынке аналогичных работ и услуг.

За все время деятельности Обществом были выполнен объем работ общей стоимостью 250-280 миллионов рублей. В числе задач на 2009 год стоит достижение Обществом выручки порядка 320 млн. руб.


В истекшем, 2008 году, Обществом была проделана следующая работа:

• проведено 47 км сетей (ВЛ),
  
• построены Универсально-спортивный комплекс в г. Сыктывкар и стадион в с. Койгородок,
  
• проведена реконструкция 4-го этажа (ул. Первомайская, д. 92) площадью 1300 м²,
  
• выполнена проектная документация по объектам на сумму примерно 28 000 000 (Двадцать восемь миллионов) рублей.
  

Общее собрание акционеров в отчетном году, исходя из приоритетных направлений деятельности Общества, решало вопросы расширения потребительского рынка. Основное внимание сосредотачивалось на выполнении мероприятий по развитию материально-технической базы, улучшении условий труда. Было учреждено 2 зависимых общества с ограниченной ответственность, основным видом деятельности которых является строительство зданий и сооружений. Сегодня, в связи с финансовым кризисом и высокой степенью монополизации в строительной отрасли возможны некоторые изменения направлений деятельности Обществом.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
   

ОАО «Первый РСТ» представляет собой предприятие, основными видами деятельности которого, в соответствии с кодами ОКВЭД, являются следующие:

45.2 – строительство зданий и сооружений (основной тип)

45.1 – подготовка строительного участка

45.2 – строительство зданий и сооружений

45.3 – монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений

45.4 – производство отделочных работ

63.1 – транспортная обработка грузов и хранение

02.01. – лесоводство и лесозаготовки

14.1 – разработка каменных карьеров

14.2 – добыча гравия, песка и глины

20.1 – распиловка и строгание древесины, пропитка древесины

20.3 – производство деревянных строительных конструкций

20.4 – производство деревянной тары

26.4 – производство кирпича и прочих изделий из обожженной глины

26.6 – производство изделий из бетона, цемента и глины

28.1 – производство строительных металлических конструкций и изделий

28.30.9 – предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию паровых котлов

31.10.9 – предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию, перемотке электродвигателей

36.1 – производство мебели

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
   

Прогноз развития отрасли на ближайшую и среднесрочную перспективу в целом имеет весьма удовлетворительную характеристику и позволяет сделать вывод о благоприятных условиях для дальнейшего расширения сферы деятельности ОАО «Первый РСТ». В условиях мирового экономического кризиса возможен риск снижения финансирования или замедления развития отраслей. К числу возможных факторов риска, способных оказать влияние на развитие строительной промышленности (и, как следствие, на деятельность ОАО «Первый РСТ»), следует отнести зависимость от развития, финансирования и состояния отраслей – потребителей производимых услуг (энергетика, строительство, промышленность) и российской и региональной экономики в целом.

В целях наращивания объемов производства работ, ОАО «Первый РСТ» уделяет значительное внимание участию в тендерах, конкурсах и аукционах на право заключения договоров на выполнение работ и оказание услуг.

4. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
   

Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом с момента образования общества, в том числе по итогам 2008 года не принималось.

5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
   

В числе рисков необходимо учитывать, в первую очередь, следующие группы:

Отраслевые риски:

• Риск изменения цен на сырье. (Цены на основные строительные материалы в настоящее время подвержены постоянному изменению, в частности повышению. Пропорционально повышению цен на сырьё повышаются цены на производимую конечную продукцию).
  
• Риск изменения цен на продукцию или услуги организаций поставщиков и подрядчиков, связанные с условиями инфляции и изменениями цен на сырье.
  
• Риск конкуренции и риски связанные с рынком сбыта. (В регионе много крупных предприятий монополистов, в чьих руках находятся все рынки сбыта).
  

Страновые и региональные риски:

ОАО «Первый РСТ» подвержено действию общих макроэкономических рисков: замедление или прекращение экономического роста; экономический кризис; инфляция издержек; изменение системы налогообложения; изменение экономической формации и т.д. Все эти риски в свою очередь вызывают следующий риск – риск неплатежеспособности населения и организаций, потребителей данных товаров.

Финансовые риски:

Степень подверженности эмитента рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют по операционной деятельности, минимальна, поскольку расчет цен за потребляемое сырье и реализуемые виды услуг (товаров, работ) эмитента осуществляются в рублях Российской Федерации.

Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности подвержены изменению валютного курса незначительно, т.к. валютные займы в общем кредитном портфеле Общества отсутствуют.

6. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ
   

Крупные сделки, одобрение которых общим собранием акционеров ОАО «Первый РСТ» имело место в 2008 году:

1. Договор на приобретение Обществом векселей Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации на вексельную сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей (02 сентября 2008 г.).
   
2. Договор поручительства за ООО «Электросетьстрой Мехколонна 101» перед КБ «Роспромбанк» ООО в г. Сыктывкар на открытие возобновляемой кредитной линии (26 ноября 2008 г.) на сумму 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.
   

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ
   

Крупных сделок и заинтересованных в 2008 году не было.

8. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА
   

Фактически у Общества Совет директоров не создан. Все управленческие функции на предприятии осуществляет Общее собрание акционеров.

9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ ДОЛЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА
   

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который подотчетен Общему собранию акционеров.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Кучерин Валерий Петрович

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Период: до 2008 г.

Организация: ОАО «Печорское строительство»

Сфера деятельности: строительство

Должность: Генеральный директор

Период: с 2008 г. – по настоящее время

Организация: ОАО "Первый ремонтно-строительный трест"

Сфера деятельности: строительство

Должность: Генеральный директор

10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА
    

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа устанавливается трудовым договором, условия которого определяются Общим собранием акционеров.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
    

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одной категории. Все акционеры имеют право получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, о результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества.

Генеральный директор Общества действует в соответствии финансово-хозяйственным планом Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

12. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ
    

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.


Генеральный директор

ОАО «Первый РСТ» ___________________ В. П. Кучерин

^м.п.

Главный бухгалтер

ОАО «Первый РСТ» ___________________ О. В. Вишерская

^м.п.