Ежеквартальныйотче т закрытое акционерное общество "Универсал-нефть"
Вид материала | Документы |
- Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 787.21kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Газпром нефть", 8237.58kb.
- Ежеквартальныйотче т закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат", 1683.47kb.
- Автоматизированное рабочее место эксперта для проведения криминалистических экспертиз, 12.69kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2214.04kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 4731.42kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 5161.11kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2346.93kb.
- Виды коммерческих организаций, 207.71kb.
- 1 Сотрудник обязан приступить к работе, 48.42kb.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2011 г.
| | Коды |
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |
| Дата | 31.03.2011 |
Организация: Закрытое акционерное общество "Универсал-нефть" | по ОКПО | 52837032 |
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5008028511 |
Вид деятельности | по ОКВЭД | 51.51.2 |
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
Местонахождение (адрес): 141727 Россия, г. Долгопрудный п/о Павельцево, | | |
АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
Нематериальные активы | 110 | | |
Основные средства | 120 | 67 109 | 67 132 |
Незавершенное строительство | 130 | | |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | | |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | | |
Отложенные налоговые активы | 145 | 11 084 | 11 084 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | 54 794 | 58 523 |
ИТОГО по разделу I | 190 | 132 987 | 136 739 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
Запасы | 210 | 19 627 | 19 527 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | | |
животные на выращивании и откорме | 212 | | |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | | |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | | |
товары отгруженные | 215 | | |
расходы будущих периодов | 216 | | |
прочие запасы и затраты | 217 | | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 8 427 | 8 427 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | | |
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 11 681 | 38 076 |
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | | |
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | | |
Денежные средства | 260 | 14 124 | 4 892 |
Прочие оборотные активы | 270 | 1 013 | 878 |
ИТОГО по разделу II | 290 | 54 872 | 71 800 |
| | | |
БАЛАНС | 300 | 187 859 | 208 538 |
ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
Уставный капитал | 410 | 190 000 | 190 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | | |
Добавочный капитал | 420 | | |
Резервный капитал | 430 | | |
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | | |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | -180 400 | -171 458 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 9 600 | 18 542 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
Займы и кредиты | 510 | 3 568 | 154 080 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | | |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | | |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 3 568 | 154 080 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
Займы и кредиты | 610 | 22 627 | 22 627 |
Кредиторская задолженность | 620 | 151 801 | 11 402 |
поставщики и подрядчики | 621 | | |
задолженность перед персоналом организации | 622 | | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | | |
задолженность по налогам и сборам | 624 | | |
прочие кредиторы | 625 | | |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | | |
Доходы будущих периодов | 640 | | |
Резервы предстоящих расходов | 650 | | 1 810 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 262 | 76 |
ИТОГО по разделу V | 690 | 174 691 | 35 916 |
БАЛАНС | 700 | 187 859 | 208 538 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Арендованные основные средства | 910 | 0 | 0 |
в том числе по лизингу | 911 | 0 | 0 |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 0 | 0 |
Товары, принятые на комиссию | 930 | 0 | 0 |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 0 | 0 |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 0 | 0 |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 0 | 0 |
Износ жилищного фонда | 970 | 0 | 0 |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 0 | 0 |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 0 | 0 |
Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.
| | Коды |
Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |
| Дата | 31.03.2011 |
Организация: Закрытое акционерное общество "Универсал-нефть" | по ОКПО | 52837032 |
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5008028511 |
Вид деятельности | по ОКВЭД | 51.51.2 |
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
Местонахождение (адрес): 141727 Россия, г. Долгопрудный п/о Павельцево, | | |
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 45 802 | 27 781 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | -22 129 | -22 |
Валовая прибыль | 029 | 23 673 | 27 759 |
Коммерческие расходы | 030 | 0 | -27 111 |
Управленческие расходы | 040 | -12 182 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 11 491 | 648 |
Прочие доходы и расходы | | | |
Проценты к получению | 060 | | |
Проценты к уплате | 070 | | |
Доходы от участия в других организациях | 080 | | |
Прочие доходы | 090 | 272 | 149 |
Прочие расходы | 100 | -519 | -468 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 11 244 | 329 |
Отложенные налоговые активы | 141 | | |
Отложенные налоговые обязательства | 142 | | |
Текущий налог на прибыль | 150 | -2 303 | -122 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 8 941 | 207 |
СПРАВОЧНО: | | | |
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 54 | 56 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | | |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | | |
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | | | | |
Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | | | | |
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | | | | |
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | | | | |
Отчисления в оценочные резервы | 250 | | | | |
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | | | | |