Ежеквартальныйотче т закрытое акционерное общество "Универсал-нефть"
| Вид материала | Документы |
СодержаниеПриложение к бухгалтерскому балансуза 2010 г. Закрытое акционерное общество "Универсал-нефть" |
- Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 787.21kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Газпром нефть", 8237.58kb.
- Ежеквартальныйотче т закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат", 1683.47kb.
- Автоматизированное рабочее место эксперта для проведения криминалистических экспертиз, 12.69kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2214.04kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 4731.42kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 5161.11kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2346.93kb.
- Виды коммерческих организаций, 207.71kb.
- 1 Сотрудник обязан приступить к работе, 48.42kb.
Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.
| | | Коды |
| Форма № 5 по ОКУД | 0710005 | |
| | Дата | 31.12.2010 |
| Организация: Закрытое акционерное общество "Универсал-нефть" | по ОКПО | 52837032 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5008028511 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 51.51.2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 141727 Россия, г. Долгопрудный п/о Павельцево, | | |
| Нематериальные активы | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организационные расходы | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деловая репутация организации | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов - всего | | 0 | 0 |
| Основные средства | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 070 | 99 009 | 0 | -72 039 | 26 970 |
| Сооружения и передаточные устройства | 080 | 68 808 | 0 | 0 | 68 808 |
| Машины и оборудование | 085 | 24 200 | 796 | -1 009 | 23 987 |
| Транспортные средства | 090 | 6 068 | 0 | -635 | 5 433 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 095 | 853 | 0 | -16 | 837 |
| Рабочий скот | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продуктивный скот | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многолетние насаждения | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие виды основных средств | 115 | 566 | 0 | -8 | 558 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 130 | 199 504 | 796 | -73 707 | 126 593 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 63 888 | 59 484 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | 141 | 40 946 | 34 810 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 19 924 | 21 260 |
| других | 143 | 3 018 | 3 414 |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | 150 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| здания | 151 | 0 | 0 |
| сооружения | 152 | 0 | 0 |
| других | 153 | 0 | 0 |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 155 | 25 653 | 25 005 |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | 3 990 | 0 |
| в том числе: | | | |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 165 | 0 | 0 |
| СПРАВОЧНО. | | | |
| Результат от переоценки объектов основных средств: | 170 | 0 | 0 |
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | 0 | 0 |
| амортизации | 172 | 0 | 0 |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 250 | 0 | 0 |
| Доходные вложения в материальные ценности | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущество для передачи в лизинг | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Имущество, предоставляемое по договору проката | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | |||||
| Виды работ | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | 320 | 0 | 0 |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы | 340 | 0 | 0 |
| Расходы на освоение природных ресурсов | |||||
| Виды работ | Код строки | Остаток на начало отчетного периода | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | 420 | 0 | 0 | ||
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные | 430 | 0 | 0 |
| Финансовые вложения | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Долгосрочные | Краткосрочные | ||
| | | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставленные займы | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Депозитные вклады | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СПРАВОЧНО. | | | | | |
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дебиторская и кредиторская задолженность | |||
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 620 | 22 430 | 11 914 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | 9 363 | 8 723 |
| авансы выданные | 622 | 2 213 | 2 701 |
| прочая | 623 | 10 854 | 490 |
| долгосрочная - всего | 630 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 631 | 0 | 0 |
| авансы выданные | 632 | 0 | 0 |
| прочая | 633 | 0 | 0 |
| Итого | 640 | 22 430 | 11 914 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 650 | 47 870 | 174 691 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 651 | 356 | 378 |
| авансы полученные | 652 | 1 196 | 702 |
| расчеты по налогам и сборам | 653 | 6 301 | 146 046 |
| кредиты | 654 | 0 | 0 |
| займы | 655 | 35 643 | 22 627 |
| прочая | 656 | 0 | 0 |
| долгосрочная - всего | 660 | 0 | 3 568 |
| в том числе: | | | |
| кредиты | 661 | 0 | 0 |
| займы | 662 | 0 | 3 568 |
| прочая | 663 | 4 374 | 4 938 |
| ИТОГО | | 47 870 | 178 259 |
| Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) | |||
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 5 697 | 29 853 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 52 898 | 43 853 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 12 219 | 10 151 |
| Амортизация | 740 | -4 405 | 5 230 |
| Прочие затраты | 750 | 63 057 | 48 097 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 129 466 | 137 184 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): | | | |
| незавершенного производства | 765 | 0 | 0 |
| расходов будущих периодов | 766 | 460 | 64 |
| резерв предстоящих расходов | 767 | 0 | 0 |
| Обеспечения | |||
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные - всего | 770 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| векселя | 77 | 0 | 0 |
| Имущество, находящееся в залоге | 780 | 0 | 0 |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | 781 | 0 | 0 |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 782 | 0 | 0 |
| прочее | 784 | 0 | 0 |
| Выданные – всего | 790 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| векселя | 791 | 0 | 0 |
| Имущество, переданное в залог | 820 | 0 | 0 |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | 821 | 0 | 0 |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | 0 | 0 |
| прочее | 824 | 0 | 0 |
| Государственная помощь | |||||
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 910 | 0 | 0 | ||
| в том числе: | | | | ||
| в том числе: МОБ резерв | | | | ||
| целевое пособие - прочие | | | | ||
| | | На начало отчетного периода | Получено за отчетный период | Возвращено за отчетный период | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бюджетные кредиты - всего | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
Пояснительная записка