Ежеквартальный отчет закрытого акционерного общества «компания белазкомплект плюс»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
- Ежеквартальный отчет. 2й квартал 2008 года. Зао «Баранчинский электромеханический завод, 1048.38kb.
- Ежеквартальный отчет закрытого акционерного общества «Искрасофт» Код эмитента, 3232.89kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2611.17kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2798.81kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «вагонмаш», 548.19kb.
- Совету Директоров Закрытого акционерного общества акб «Ист Бридж Банк» г. Москва, ул., 1646.45kb.
- Ежеквартальный отчет закрытого акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит», 5498.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая, 3138.03kb.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
| Показатель | 3 квартал 2007 год |
| Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб. | 100 |
| Стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для перепродажи (передачи) | - |
| Резервный капитал, формируемый за счет отчислений из прибыли, тыс. руб | - |
| Добавочный капитал, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс. руб. | - |
| Размер средств целевого финансирования, тыс. руб. | - |
| Размер нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка), тыс. руб. | 140 174,0 |
| Общая сумма капитала, тыс. руб | 140 174,0- |
С Экономический анализ ликвидности и платежеспособности:
Достаточность собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов:
Достаточность оборотных средств эмитента для покрытия его текущих операционных расходов:
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента:
1. Собственные оборотные средства на отчетную дату составляют: 140 174 000,0 руб.
2. Текущий коэффициент ликвидности в отчетном периоде составляет 2,15, нормативное значение показателя 2,0
3. Коэффициент быстрой ликвидности в отчетном периоде составляет 1,58. Он означает, какую часть краткосрочной задолженности общество может погасить в ближайшее время.
Экономический анализ достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента:
Достаточность оборотных средств эмитента для покрытия его текущих операционных расходов: денежных средств для покрытия текущих расходов достаточно.
соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента: Приведенный размер уставного капитала Эмитента соответствует учредительным документам Эмитента.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
| Наименование | 3 квартал 2007 г. |
| Тыс. руб. | |
| Запасы | 303 260 |
| НДС по приобретенным ценностям | 8 751 |
| Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев | 0 |
| Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев | 384 293 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 551 333 |
| Денежные средства | 321 |
| Прочие оборотные активы | 0 |
| ИТОГО оборотных средств: | 1 212 318 |
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источником образования оборотных средств для Эмитента является выручка, полученная от продажи карьерной техникой.
Так же у эмитента существует возможность пополнить оборотные средства с помощью получения кредитов в кредитных институтах
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления:
Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств:
Несвоевременная оплата платежей основных дебиторов, могут повлечь изменить политику эмитента и воспользоваться возможностью пополнять оборотные средства с помощью получения кредитов.
Также изменить договорные сроки оплаты для основных дебиторов.
Оценка вероятности появления факторов, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств:
Вероятность появления таких факторов средняя. Основные дебиторы эмитента являются финансово-устойчивыми и платежеспособными предприятиями
22.Достаточность собственного капитала
| Наименование показателя | Формула расчета | |
| 3 кв. 2007 г. | ||
| Собственный капитал, тыс. руб. | стр. 490 ф. 1 | 140 174,0 |
| Краткосрочные обязательства, тыс. руб. | стр. 690 ф. 1 | 564 771,0 |
| Операционные расходы, тыс. руб. | сумма строк 70 и 100 ф. 2 | 75 559,0 |
| Оборотные средства , тыс. руб. | стр. 290 ф. 1 | 1 212 318,0 |
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Источником образования оборотных средств для Эмитента является выручка, полученная от продажи карьерной техникой.
Так же у эмитента существует возможность пополнить оборотные средства с помощью получения кредитов в кредитных институтах.
Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств:
Несвоевременная оплата платежей основных дебиторов, могут повлечь изменить политику эмитента и воспользоваться возможностью пополнять оборотные средства с помощью получения кредитов.
Также изменить договорные сроки оплаты для основных дебиторов.
Оценка вероятности появления факторов, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств:
Вероятность появления таких факторов средняя. Основные дебиторы эмитента являются финансово-устойчивыми и платежеспособными предприятиями.
- Финансовые вложения эмитента.
Которые составляют 10 и более % всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода (в случае наличия финансовых вложений указать – объект вложений, размер вложения, размер дохода от объекта финансового вложения).
ЗАО «Автодизельмаш» - 88 088 634,28 руб. (5% годовых)
ООО «Арт-Вест» - 76 756 258,9 руб. (12,6% годовых)
ЗАО «Финанспроект» - 331 148 273,43 руб. (12,6% годовых)
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтосервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Спецавтосервис»
Место нахождения: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Заводская, д.10.
Идентификационный номер налогоплательщика: 1434024895
Размер вложения в денежном выражении: 16 593 197,79 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 3 410 руб.
Срок выплаты: 07.07.2006 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Профиткомс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Профитком»
Место нахождения: 678960, г. Нерюнгри Республика Саха (Якутия), ул. Заводская, д.10.
Идентификационный номер налогоплательщика: 1434024895
Размер вложения в денежном выражении: 2 109 950,67 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 4 725 руб.
Срок выплаты: 13.09.2006 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Белресурс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Белресурс»
Место нахождения: 121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7704512720
Размер вложения в денежном выражении: 9 711 358,10 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 4 236,27 руб.
Срок выплаты: 18.07.2006 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Белазлизинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Белазлизинг»
Место нахождения: 121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7704512720
Размер вложения в денежном выражении: 21 815 178,08 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 3 116,71 руб.
Срок выплаты: 13.10.2006 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Якутские угли-новые технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Якутские угли-новые технологии»
Место нахождения: 121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7704512720
Размер вложения в денежном выражении: 343 175 726,02руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 3 116,71 руб.
Срок выплаты: 13.10.2006 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Автостройинвест»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Автостройинвест»
Место нахождения: 121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7704512720
Размер вложения в денежном выражении: 39 292,03 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 3 116,71 руб.
Срок выплаты: 13.10.2006 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Спецавтоцентр-Хакасия»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Якутские угли-новые технологии»
Место нахождения: 121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7704512720
Размер вложения в денежном выражении: 385 687,04 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 3 116,71 руб.
Срок выплаты: 13.10.2006 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Спецавтоцентр-Приморье»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Спецавтоцентр-приморье»
Место нахождения: 121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7704512720
Размер вложения в денежном выражении: 152 558,21 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 3 116,71 руб.
Срок выплаты: 13.10.2006 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эван»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эван»
Место нахождения: 121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7704512720
Размер вложения в денежном выражении: 635 350,66 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 3 116,71 руб.
Срок выплаты: 13.10.2006 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Автодизельмаш»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Автодизельмаш»
Место нахождения: 121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7704512720
Размер вложения в денежном выражении: 31 125 440,11 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 3 116,71 руб.
Срок выплаты: 13.10.2006 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автопаркинг-Центр»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автопаркинг-Центр»
Место нахождения: 121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7704512720
Размер вложения в денежном выражении: 510 273,98 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 3 116,71 руб.
Срок выплаты: 13.10.2006 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Вест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арт-Вест»
Место нахождения: 121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7704512720
Размер вложения в денежном выражении:75 226 462,24 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 3 116,71 руб.
Срок выплаты: 13.10.2006 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: «VENEDAM INVESTING LTD»
Сокращенное фирменное наименование: «VENEDAM INVESTING LTD»
Место нахождения: 121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7704512720
Размер вложения в денежном выражении:8 014 744,14 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 3 116,71 руб.
Срок выплаты: 13.10.2006 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Удача»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Удача»
Место нахождения: 121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7704512720
Размер вложения в денежном выражении:300 000 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 3 116,71 руб.
Срок выплаты: 13.10.2006 г.
Краткосрочные финансовые вложения эмитента (предоставление займов). Общая сумма займов по состоянию на 01.07.2007 г. составляет: 545 183 946,32 руб.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтосервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Спецавтосервис»
Место нахождения: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д.11
Идентификационный номер налогоплательщика: 0326021214
Размер вложения в денежном выражении: 16 593 197,79 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 49 500,0 руб.
Срок выплаты: 31.12.2007 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Профитком»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Профитком»
Место нахождения: 121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7704529153
Размер вложения в денежном выражении: 2 109 950,67 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 21 000 руб.
Срок выплаты: 09.11.2007 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Белресурс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Белресурс»
Место нахождения: 121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7704512720
Размер вложения в денежном выражении: 9 701 658,08 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 9 701,66 руб.
Срок выплаты: 11.11.2007 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Белазлизинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Белазлизинг»
Место нахождения: 123100, г.Москва, Шмитовский проезд, д.2, стр.2
Идентификационный номер налогоплательщика:7703542641
Размер вложения в денежном выражении: 1 500 000,0 руб..
Размер дохода от объекта финансового вложения: 378 082,19 руб.
Срок выплаты: 08.03.2007 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Якутские угли-новые технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Якутские угли-новые технологии»
Место нахождения: 121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7704531762
Размер вложения в денежном выражении: 343 175 726,02руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 40 800 000 руб.
Срок выплаты: 14.06.2007г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Автостройинвест»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Автостройинвест»
Место нахождения: 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д.2, стр.2
Идентификационный номер налогоплательщика: 7703583126
Размер вложения в денежном выражении: 560 000,0 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 72 800,0 руб.
Срок выплаты: 13.03.2007 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Спецавтоцентр-Хакасия»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Спецавтоцентр-Хакасия»
Место нахождения: 655004, РФ, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Заводская,6
Идентификационный номер налогоплательщика: 1901070100
Размер вложения в денежном выражении: 385 687,04 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 8 750,0 руб.
Срок выплаты: 07.04.2007 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Спецавтоцентр-Приморье»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Спецавтоцентр-Приморье»
Место нахождения: 692751, Приморский край, г.Артем, ул. Пестеля, д.31 «А»
Идентификационный номер налогоплательщика: 2502031648
Размер вложения в денежном выражении: 150 000,0 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 3 750,0 руб.
Срок выплаты: 07.04.2007 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эван»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эван»
Место нахождения: 115054, г.Москва, Озерковская наб., д.48-50, стр.2
Идентификационный номер налогоплательщика: 7705684391
Размер вложения в денежном выражении: 10 500 000,0 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 1 260 000,0 руб.
Срок выплаты: 15.06.2007 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Олонгроуголь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Олонгроуголь»
Место нахождения: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 6-2
Идентификационный номер налогоплательщика: 1434026973
Размер вложения в денежном выражении: 600 000,0 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 34 027,40 руб.
Срок выплаты: 10.04.2007 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Автодизельмаш»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Автодизельмаш»
Место нахождения: 115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.9, корп.1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7725243846
Размер вложения в денежном выражении: 31 125 440,11 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 0,0 руб.
Срок выплаты: 31.12.2009 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автопаркинг-Центр»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автопаркинг-Центр»
Место нахождения: 119048, г.Москва, ул. Кооперативная, д.2, к.14
Идентификационный номер налогоплательщика: 7704569283
Размер вложения в денежном выражении: 500 000 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 50 000 руб.
Срок выплаты: 17.10.2007 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Вест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арт-Вест»
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.30/1/2, стр.2
Идентификационный номер налогоплательщика: 7701608784
Размер вложения в денежном выражении:73 550 715,00 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 9 267 390,09 руб.
Срок выплаты: 26.10.2007 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: «VENEDAM INVESTING LTD»
Сокращенное фирменное наименование: «VENEDAM INVESTING LTD»
Место нахождения: Themistocles Dervi str., 48, Centennial Building, 3 Floor, flat/office 303, P.C. 1066, 2430 Nicosia, Cyprus
Идентификационный номер налогоплательщика:
Размер вложения в денежном выражении:8 014 744,14 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 180 057,26 руб.
Срок выплаты: 31.12.2007 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Удача»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Удача»
Место нахождения: 416180, Астраханская область, Володарский район, с.Марфино, ул. Нахимово-3
Идентификационный номер налогоплательщика: 3002006620
Размер вложения в денежном выражении:300 000 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 300 руб.
Срок выплаты: 17.11.2007 г.
Объект финансового вложения: выданный займ
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Северная транспортная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Северная транспортная компания»
Место нахождения: 121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика:7704537010
Размер вложения в денежном выражении:2 900 000 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения: 449 500 руб.
Срок выплаты: 19.04.2007 г.