Годовой отчет ОАО "Южно Сахалинский хлебокомбинат имени И. И. Кацева" за 2010 год г. Южно-Сахалинск 30. 05. 2011
| Вид материала | Отчет |
- Координационного Совета «Сахалинской Лососевой Инициативы», 99.75kb.
- Городского округа «Город Южно-Сахалинск», 1451.81kb.
- Программа развития «Школа ключевых компетенций» на 2011 2016 годы Южно-Сахалинск 2011, 335.17kb.
- Медиадидактика как направляющий вектор икт компететности педагога, 137.58kb.
- Генеральный план городского округа город южно-сахалинск положение о территориальном, 1601.43kb.
- План-отчет муниципального учреждения «южно-сахалинская централизованная библиотечная, 3445.71kb.
- 693005, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, улица Южно-Сахалинская, дом, 194.04kb.
- «Сельская библиотека: новый образ, новые приоритеты», 1021.76kb.
- Годовой отчет ОАО «торгово-финансовая компания «камаз» за 2010 год 2011 год, 557.68kb.
- Осостоянии и перспективах развития системы образования Сахалинской области: публичный, 889.94kb.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО "Южно - Сахалинский хлебокомбинат
имени И.И. Кацева" за 2010 год
г. Южно-Сахалинск 30.05.2011
Уважаемые акционеры!
ОАО "Южно-Сахалинский хлебокомбинат имени И.И. Кацева" (в дальнейшем именуемое "Общество") является одним из крупных организаций пищевой промышленности в городе Южно-Сахалинске и поставляет продукцию собственного производства: хлеб, хлебобулочные изделия населению г. Южно-Сахалинска и близлежащих населенных пунктов, кондитерские изделия по всем районам Сахалинской области. Заключено договоров поставки продукции 511.
Держателем реестра акционеров Общества является Филиал "Акция-Реестр" ОАО Регистратор Р.О.С.Т.".
По состоянию на 22.04.2011 г., согласно Списку лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества владеющим 51% акций, значится 28 акционеров, и Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области, владеющий 49% акций, закрепленных в государственной собственности.
Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год подтверждена Заключением № 11 от 28.02.2011 ООО "Аудит-Инфо". Заключение содержит мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности Общества и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
В акционерном обществе сформирован резервный фонд в сумме 386 тыс. руб. Резерв сомнительных долгов на 01.01.2011 год составил 58 тысяча рублей.
Численность работников Общества на 01.01.2011 составляет 480 человек, текучесть кадров за отчетный период составила 2,1% на уровне 2009 года.
В 2010 году продолжился спад объемов производства продукции.
| Наименование | Ед. изм. | Выпуск продукции | % | |
| 2010 г. | 2009 г. | |||
| Хлебобулочные изделия | Тн. | 6 901 | 7 285 | 94,7 |
| в т.ч. - хлеб | -«- | 4 333 | 4 664 | 92,9 |
| - булочные, всего: | -«- | 2 568 | 2 621 | 97,9 |
| Кондитерские изделия | -«- | 882 | 1 045 | 84,4 |
| в т.ч. - печенье | -«- | 54 | 66 | 81,8 |
| - торты, пирожные | -«- | 381 | 441 | 86,4 |
| - кексы, рулеты | -«- | 39 | 43 | 90,7 |
| - вафли | -«- | 157 | 157 | 100,0 |
| - коврижка, пряники | -«- | 213 | 302 | 70,5 |
| - восточные сладости | -«- | 26 | 36 | 72,2 |
Причины сокращения объемов производства продукции:
- аномально жаркое лето 2010 года привело к резкому снижению спроса на кондитерскую продукцию;
- развитие собственной розничной сети повлекло сокращение заявок или полный отказ со стороны оптовых покупателей, торгующих в районе нахождения наших торговых точек;
- полный отказ от нашей кондитерской продукции со стороны оптовиков северных районов области, ранее приобретавших нашу продукцию только на праздничные дни, в связи с развитием малого бизнеса в данных районах: продукция индивидуальных предпринимателей дешевле и условия поставки более благоприятные. Потери составили не менее 10 тн. кондитерской продукции;
- супермаркеты развивают собственное производство булочных и кондитерских изделий;
- сокращение численности населения;
- усиление внимания к своему здоровью у населения (сокращение потребления сладкого и мучного).
Спад объемов производства привел к потере запаса финансовой прочности. При необходимой среднемесячной выручке 45669 тыс. рублей, фактический размер составил 44563 тыс. рублей.
Отсутствие запаса финансовой прочности обусловлено ценовой политикой предприятия на производимую продукцию. Несмотря на рост цен на все виды материальных затрат, в связи социальной направленностью выпускаемой продукции, в текущем году цены повышали на хлеб - выборочно в октябре и ноябре (до этого – в апреле 2008 года); на булочные и кондитерские изделия – выборочно в августе, ноябре. В целом за год отпускные цены повысились на хлеб - на 5%; на булочные изделия - на 10%, на кондитерские - на 23%.
Совет Директоров принял ряд мер, направленных на компенсацию потерь, связанных с гарантией стабильных цен на хлеб в течение года:
= в соответствии с распоряжением администрации Сахалинской области от 18.12.2008 года № 918-ра, хлебокомбинат внесен в список предприятий, имеющих льготный тариф на электроэнергию в 2010 году. Объем потребления льготной электроэнергии составил 3 870 тыс. кВт/час;
= администрация области компенсировала % за кредит в размере 2 305 тыс. руб.
Данные меры частично компенсировали потери, но искусственное сдерживание цены на хлеб не дает предприятию возможности для динамичного развития. Рентабельность продаж за 2010 год составила минус 0,8%:
-
- убыток основного производства составил
4152
- прочие доходы
13457
- прочие расходы (в т.ч. % за кредит (6363) тыс. руб.)
17402
В целом получен убыток в размере 8097 тыс. рублей.
По основной деятельности увеличились как выручка от продаж, так и расходы (на 9092 и 19848 тыс. рублей соответственно). Темп роста расходов (+4%) опережает рост доходов (+2%_. По данным Росстата годовая инфляция составила 8,8%.
Общество имеет розничную торговую сеть, состоящую из 4 магазинов: "Надежда", "Былина", «Продукты», «Хлебный дом», 4 передвижных автоприцепов "Купава", 11 «Булочных».
Через сеть собственной розничной торговли реализуется хлеба – 24%
р
ост 4%, кондитерских – 59% рост 5%, булочных – 38% рост 6%.В виду недостатка оборотных средств, в течение года пользовались кредитами банка «Долинск» и филиала «Сахалинский» «Дальневосточного банка». На 01.01.2011 года задолженность по 5-ти кредитным договорам составила 75 млн. рублей.
Перечислено % за кредит 6363 тыс. рублей (в 2009 году – 5023 тыс. рублей).
Возмещено из Бюджета – 2305 тыс. рублей (в 2009 году – 2518 тыс. рублей).
Отсутствие собственных источников капитальных вложений вынуждает предприятие развиваться за счет кредитных средств, следствием чего является низкая рентабельность деятельности предприятия в целом и ущемление прав работников в части социальных мер, предусмотренных Коллективным договором.
Налогов в бюджет перечислено 65952 тыс. рублей, на 10% больше, чем в предыдущем году:
| № п/п | Перечислено | 2010 | 2009 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - налога на доходы | 26667 | 24726 | 108 |
| 2. | - налога на имущество | 1593 | 922 | 173 |
| 3. | - НДС | 37035 | 33113 | 112 |
| 4. | - транспортный налог | 114 | 112 | 102 |
| 5. | - за аренду земель | 485 | 828 | 58 |
| 6. | - за загрязнение окружающей среды | 37 | 70 | 53 |
| 7. | - водный налог | 21 | 21 | 100 |
| 8. | ЕН на ВД | - | 18 | Х |
| | ВСЕГО: | 65952 | 59810 | 110 |
Во внебюджетные фонды перечислено 41696 тыс. рублей, на 16% больше, чем в 2009 году:
| Перечислено | 2010 | 2009 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - отчислений в фонд социального страхования | 130 | 85 | 153 |
| - в Пенсионный фонд | 35767 | 30377 | 118 |
| - в Фонд медицинского страхования | 5417 | 4588 | 118 |
| - в Фонд обязательного страхования от НС | 382 | 710 | 54 |
| ВСЕГО: | 41696 | 35760 | 116 |
В течение 2010 года руководство Общества направляло свои усилия на модернизацию, как основного, так и вспомогательного производства, на выполнение графика планово-предупредительных работ, на улучшение условий труда работников.
Инвестиции в основной капитал в 2010 году составили 17940 тыс. руб. (в 2009 году – 39009 тыс. руб.): приобреталось современное оборудование отечественного и зарубежного производства.
В 2010 году были выполнены следующие мероприятия по техническому перевооружению, модернизации и ремонту действующего производства:
- в булочном цехе: установлена новая тестоделительная машина«Восход-ТД-4», установлена новая насосная установка ШНК10РЛ-4,5, установлены два холодильных шкафа марки «Ариада» R1400V, новые вентиляторы: ВЦ4-75 №6; ВР 120-28-8; ВР 2800-46-4; ВР-80-75Ж-5; приобретен промышленный пылесос NT 45/1 ECO.
- в кондитерском цехе: установлены: новая кремовзбивальная машина на 60 литров и превмовзбивальная машина ХВН, компрессор 5ПБ50-2-024-01 и новый вентилятор ВР 80-75-5;
- в пряничном цехе: установлены новые компрессора МТ-28 и МТ-40; вентилятор ВЦ 4-75;
- в вафельном цеха: установлен агрегат холодильный ВС-1600;
- на хлебозаводе № 2: установлена новая насосная установка ШНК10РЛ-4,5; приобретен промышленный пылесос NT 45/1 ECO;
- в котельной хлебокомбината: выполнены работы по монтажу новой дымовой трубы, по проектной документации разработанной ООО «Энергосервис МКТ» г. Владивосток, установка новой дымовой трубы позволяет экономить топливо – мазут, в зависимости от времени года до 40 тонн в месяц, для выполнения сварочных работ приобретен выпрямитель сварочный ВД-405.
Приобретены и установлены в упаковочном цехе весы электронные CAS LP-15 в количестве 2 штук. На водозаборной скважине установлен новый насос ЭЦВ4-10-70.
Для компьютерной сети предприятия приобретены: два сервера HP ProLiant DL180G5, блок ИБП APC Smart RT 6000 VA RM, батарейный модуль SURT 192RMXLBP, установлена новая телефонная станция CISCO, приобретены два принтера лазерных HP LJ 5200.
Для торговой сети предприятия приобретено необходимое торговое оборудование на общую сумму 800 тыс. рублей.
Проведена реконструкция арочного склада, который переоборудован как склад для хранения муки, рядом с арочным складом установлены два холодильных контейнера, предназначенных для хранения сырья. Значительные работы выполнены по капитальному ремонту крыши кондитерского цеха и крыши булочного цеха.
Закончено строительство и принят в эксплуатацию фирменный магазин «Хлебный дом», расположенный по ул. Пограничная, д. 50/1. На микрорынке «Студенческий» открыт торговый павильон - «Булочная-4», на микрорынке «Луч» открыт торговый павильон - «Булочная-6», установлены два новых киоска: Купава-1 и Купава-3.
Проводится работа по подготовке документации для строительства нового фирменного магазина на пересечении пр. Мира и ул. Есенина, ведется подготовительная работа по установке торговых павильонов: по ул. Лермонтова, в гор. Анива и в поселке Троицкое.
Подготовлена проектно-сметная документация по строительству объекта: «Трасса газопровода от действующего газопровода по ул. Бумажной до производственной территории хлебокомбината по ул. Ленина, 58-А», документация подготовлена проектной организацией ООО «ЯКУГАЗПРОЕКТ», г. Якутск. Проектная документация прошла государственную экспертизу, согласована в Департаменте архитектуры и других контролирующих организациях. Получено разрешение на строительство объекта и разрешение на производство земляных работ. Строительной фирмой ООО «Металл-2001» производятся работы по прокладке газопровода, на заводах-поставщиках приобретено необходимое газовое оборудование для газификации хлебозавода № 2.
В течение отчетного года была проведена большая работа по улучшению качества вырабатываемой продукции и освоению новых видов.
Производственно-технологическим отделом и лабораторией было разработано и внедрено 28 видов новой продукции.
Из них был расширен ассортимент хлебобулочных изделий (батон «Сахалинский», багет с отрубями и луком, булочка «Веснушка», «лаваш», батон «Сельский»). Начали выпускать круассанов с различными начинками, которые быстро завоевали своего потребителя. Особое место в новых разработках занимает хлеб «Хуторок» с отрубями и хлеб «Станичный» - эта продукция сразу очень понравилась потребителю, благодаря новым технологиям и современному оборудованию.
Увеличился ассортимент кондитерской продукции – торты, пирожные, пряники и печенья. Такой торт, как «Симфония» разработан с применением новых технологий при отделке, торт и пирожные «Захер» с применением не только новых технологий, но и совершенно нового сырья.
К Новому году была разработана серия праздничных тортов с дано тематикой.
Продукция нашего предприятия неоднократно представлялась на всевозможных смотрах, выставках, дегустациях, где по праву была отмечена различными дипломами, наградами. В 2010 году наше предприятие впервые участвовало в межрегиональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Дальнего Востока – ГЕММА» - получила золотую медаль в номинации «Лучшие товары и услуги Дальнего Востока – ГЕММА-2010» по Сахалинской области за батон «Домашний» из пшеничной муки и хлеб пшенично-ржаной «Южный» формовой.
В октябре 2010 года приняли участие в областном смотре-конкурсе «Сахалинское качество – 2010» дипломом была отмечена продукция хлеб «Украинский новый» в номинации «Высококачественный продукт» среди предприятий хлебопекарной отрасли.
Служба охраны труда предприятия в 2010 году работала согласно плана мероприятий по охране труда утвержденному генеральным директором и согласованному с профсоюзным комитетом предприятия. За отчетный 2010 год на мероприятия по охране труда было потрачено 15650,0 тыс. рублей.
За 2010 год произошло 4 несчастных случая, которые признаны как связанные с производством. По итогам расследования несчастных случаев сделаны соответствующие выводы по каждому конкретному несчастному случаю, принятые меры доведены до работников предприятия.
В целях улучшения условий труда и состояния рабочих мест продолжается аттестация рабочих мест согласно разработанному и утвержденному в июне 2009 года «График проведения работ по аттестации рабочих мест по условиям труда». Работа проводиться совместно с ФГУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в Сахалинской области».
С целью устранения причин производственного травматизма, нарушений требований правил охраны труда и производственной санитарии на предприятии ежеквартально осуществляется 3-х ступенчатый контроль, постоянно созданной комиссией. Составляются акты на выявленные нарушения, принимаются меры по их устранению.
Проводится обучение и проверка знаний по охране труда и промышленной безопасности, всех работников, обслуживающих объекты повышенной опасности с выдачей удостоверений установленного образца. Работники административно-управленческого персонала направлялись на курсы, участвовали в семинарах и конференциях по вопросам охраны труда, экологической безопасности и гражданской обороны.
Все работники предприятия обеспечены средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, согласно Приложения № 7 Коллективного договора на 2008 – 20011 год.
Организованно, в установленные сроки проведены медицинские осмотры работников хлебокомбината, обязанных проходить периодический медицинский осмотр. Выявлено лиц с общими заболеваниями впервые 2 человек, направленно на стационарное лечение 3 человека, на курортно-санаторное 5 человек. На предприятии работает лицензированный медицинский пункт, где проводится первичный прием работников с оказанием доврачебной помощи.
Обеспечено обязательное и добровольное страхование работников предприятия от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях.
Постоянно обеспечивалась бесперебойная работа вентиляционных систем, тепловых завес и отопительных сетей предприятия в зимний период.
Все производственные помещения, проходы, проезды, бытовые помещения содержались в чистоте.
Все цеха и отделы обеспечены уголками по охране труда, инструкциями по охране труда по профессиям, инструкциями по обслуживанию и эксплуатации оборудования и механизмов, пожарными инструкциями. В местах общего доступа оформлена наглядная агитация по охране труда, пожарной и экологической безопасности.
Проводилось санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда и промышленной санитарии.
Все руководители подразделений прошли обучение по охране труда на предприятии с выдачей удостоверения.
Задержек с выплатой заработной платы нет. В Обществе не наблюдается социальной напряженности.
Основные направления работы Общества на ближайшее время:
- надежное обеспечение продукцией хлебокомбината населения г. Южно-Сахалинска и других районов Сахалинской области;
- развитие эффективного и устойчивого производства;
- дифференциация выпуска продукции в зависимости от различных уровней платежеспособности населения и потребительского спроса;
- оптимизация затрат на всех производственных участках с целью снижения себестоимости продукции;
- модернизация и техническое перевооружение производства с внедрением технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции;
- удешевление потребляемой тепло- и электроэнергии, в частности, за счет модернизации и технического перевооружения печей;
- повышение профессиональной квалификации персонала основного производства.
На нынешнем этапе вопросы планирования и осуществления продвижения товаров на рынке с применением современных средств массовой информации, внедрения новых форм и методов рекламы готовой продукции создают основу дальнейшего развития Общества. Необходимо и в дальнейшем заниматься актуальными вопросами в сфере сбыта готовой продукции, для чего следует продолжать:
- постоянную работу с покупателями;
- повышать престиж Общества путем участия в специализированных выставок-ярмарок;
- проведение дегустаций новых видов выпускаемой продукции;
- рекламу новинок на телевидении, в СМИ;
- развитие новых рынков сбыта с охватом Долинского и Холмского района;
- внедрение новых упаковочных материалов;
- внедрение гибкой системы скидок для постоянных покупателей;
- проведение анкетных опросов среди потребителей нашей продукции для выявления положительных и отрицательных сторон качества, а также для определения предпочтений для оптимизации ассортимента выпускаемой продукции;
- использование высокотехнологического оборудования и новых технологий.
Генеральный директор В.П. Боев