Годовой отчет открытого акционерного общества «МордовспиртЪ» за 2010 год

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3

- производство, хранение и реализация поставки произведенного этилового спирта, в том числе спирта-сырца, головной фракции этилового спирта;

- производство, хранение и реализация алкогольной продукции.

Помимо основных видов деятельности Общества приоритетными являются следующие:

- строительство технологических комплексов по переработки и утилизации послеспиртовой барды;

- стабильное обеспечение спиртового производства сырьем (зерном);

- техническое перевооружение, совершенствование технологических процессов.

- повышение эффективности производства и производственных процессов;

сохранение лидирующего положения на локальном рынке на основе использования преимущества стратегии вынуждения;
расширение рынков сбыта продукции низкого ценового сегмента на основе минимизации ценообразования;
расширение рынков сбыта продукции торговых марок, находящихся в собственности Общества, на основе стратегии продавливания;
расширение рынка сбыта продукции за пределами РФ;
выведение алкогольной продукции новых торговых марок, находящихся в собственности Общества, в классах «Премиум» и «Медиум» на региональные и международные рынки;
обеспечение максимального присутствия продукции предприятия в различных ценовых сегментах рынка;

- обеспечение стабильно высокого качества продукции;

- проведение комплекса мер, направленных на обеспечение производственной, пожарной и экологической безопасности.

Раздел 4. Отчет Совета директоров Общества

(наблюдательного совета).

За отчетный период проведено 19 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы, связанные с текущей деятельностью Общества.

Заседания Совета директоров Общества в 2010 году:

Протокол № 10 от 11 января 2010 года, повестка дня:

О предварительном одобрении крупной сделки по получению займа в КП Республики Мордовия «Дирекция по реализации Республиканской целевой программы развития Республики Мордовия» на сумму 23 000 000 рублей.

Протокол №12 от 18 января 2010 года, повестка дня:

О премировании Генерального директора в связи с юбилеем.

Протокол №13 от 12 февраля 2010 года, повестка дня:

1. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МордовспиртЪ» (арендодатель) и ООО «Спиртзавод «Кемлянский» (арендатор).

Протокол №14 от 01 апреля 2010 года, повестка дня:

1. О предварительном одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «МордовспиртЪ» и ООО «Заводское», стоимость которого составляет 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, являющегося крупной сделкой.

Протокол №15 от 07 апреля 2010 года, повестка дня:

1. О предварительном одобрении крупной сделки – договора поручительства.

Протокол №16 от 14 мая 2010 года, повестка дня:

1. О предоставлении Генеральному директору ОАО «МордовспиртЪ» В.В. Якубе очередного отпуска.

Протокол №17 от 15 июня 2010 года, повестка дня:

1. О предварительном одобрении крупной сделки – договора залога имущества.

Протокол №18 от 23 июня 2010 года, повестка дня:

Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, отчета прибылей и убытков.
Распределении прибыли по итогам 2009 года.
Об аудиторе ОАО «МордовспиртЪ».

Протокол №1 от 01 июля 2010 года, повестка дня:

Назначение председателя Совета директоров ОАО «МордовспиртЪ».
Назначение секретаря Совета директоров ОАО «МордовспиртЪ».

Протокол №2 от 12 июля 2010 года, повестка дня:

О выплате В.В. Якубе пособия в размере 2 (двух) месячных должностных окладов.
О награждении Якубы В.В. ценным подарком.

Протокол №3 от 12 июля 2010 года, повестка дня:

1. О подписании срочного трудового договора с Генеральным директором.

Протокол №4 от 12 июля 2010 года, повестка дня:

1. О разрешении Генеральному директору ОАО «МордовспиртЪ» Сидорову Е.Н. работать по совместительству в ООО ЛВЗ «Саранский».

Протокол №5 от 13 августа 2010 года, повестка дня:

О предварительном одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «МордовспиртЪ» и ООО «Заводское», стоимость которого составляет 5 623 000 (пять миллионов шестьсот двадцать три тысячи) рублей, являющегося крупной сделкой.

Протокол №6 от 10 сентября 2010 года, повестка дня:

Об одобрении сделки – договора залога имущества.

Протокол №7 от 10 сентября 2010 года, повестка дня:

О предварительном одобрении крупной сделки – договора залога доли в дочернем Обществе с ограниченной ответственностью «Спиртовой завод «Вл.Марьяновский».
О предварительном одобрении крупной сделки – договора залога доли в дочернем Обществе с ограниченной ответственностью «Спиртовой завод «Кемлянский».
О предварительном одобрении крупной сделки – договора залога доли в дочернем Обществе с ограниченной ответственностью «Спиртовой завод «Мельцанский».
О предварительном одобрении крупной сделки – договора залога доли в дочернем Обществе с ограниченной ответственностью «Спиртовой завод «Ромодановский».
О предварительном одобрении крупной сделки – договора залога доли в дочернем Обществе с ограниченной ответственностью «Ликероводочный завод «Саранский».
О предварительном одобрении крупной сделки – договора залога доли в дочернем Обществе с ограниченной ответственностью «Спиртовой завод «Теньгушевский».

Протокол №8 от 07 октября 2010 года, повестка дня:

О предварительном одобрении крупной сделки – договора залога имущества.

Протокол №9 от 29 ноября 2010 года, повестка дня:

О предварительном одобрении крупной сделки – договора залога исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Протокол №10 от 09 декабря 2010 года, повестка дня:

О предварительном одобрении крупной сделки по получению займа в КП Республики Мордовия «Дирекция по реализации Республиканской целевой программы развития Республики Мордовия» на сумму 18 000 000 рублей.

Протокол №11 от 10 декабря 2010 года, повестка дня:

О предварительном одобрении крупной сделки – договора залога имущества.

Решения, принятые на заседаниях Совета директоров Общества, исполнены.

Раздел 5. Ресурсы, используемые Обществом в отчетном году.

Информация об использовании энергоресурсов в 2010году, приводятся в таблице.

№ п.п.	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость
1	Электрическая энергия	Тыс.кВт.час	3877,7	14441,49 тыс.руб.
2	Газ природный	Тыс.м³	6700,8	23586,8 тыс.руб.

Раздел 6. Перспективы развития Общества.

Выйти на лидирующие позиции по производству спирта по Российской Федерации (войти в пятерку лидеров).

Повышение удовлетворенности требований потребителя: К=1,1 – 1,2 – по спирту; К= 0,88 -0,9 - ЛВИ.

Повышение удовлетворенности требований трудового коллектива:

- обеспечение стабильной работы;

-обеспечение нормальных условий труда;

-повышение заработной платы (не менее 10 % ежегодно, с учетом инфляции;

-социальных льгот (не менее 5% ежегодно, при наличии прибыли).

Внедрение системы менеджмента безопасности пищевой продукции на соответствие требований ИСО 22000-2005.

Увеличение объема продаж:

Спирта – 3900 тыс.дал.

ЛВИ -1050 тыс.дал.

Повышение рентабельности:

Спирта – не менее 0,5% ежегодно

ЛВИ – не менее 1% ежегодно.

Увеличение доли продаж ЛВИ:

на локальном рынке Республики Мордовия – 83-85% от общего объема алкогольной продукции на локальном рынке;

на региональном рынке – 25% от общего объема производства.

Увеличение годового объема продаж за пределы Российской Федерации до 7,5 тыс.дал.

Внедрение комплекса по переработке послеспиртовой барды.

Совершенствование технологии

В целях удержания лидирующих позиций на алкогольном рынке Республики Мордовия, дальнейшего расширения продаж за пределами Республики, перед Обществом стоят следующие задачи:

Наряду с производством ликероводочной продукции перспективным направлением деятельности ООО «ЛВЗ «Саранский» является аутсорсинг. В 2011 г. предприятию необходимо продолжить организацию производства ликероводочной продукции по заказам компаний - владельцев собственных торговых марок.

Услуги контрактного производства в 2011 г. будут предоставлены ООО «Трейд-Альянс», ООО «Винный Дворик». ООО «Трейд-Альянс» продолжит розлив водок под торговыми марками «Красная площадь» и «Красная площадь Лайт» в емкости 0,5 л., 0,75 л., 0,1 л. ООО «Винный Дворик» планирует розлив в стограммовый стаканчик торговых марок «Столыпинская» и «Национальный рецепт», с ноября 2011 г. разлить эти же торговые марки в емкости 0,5 и 0,25 л.

В связи с неустойчивой ситуацией, складывающейся на рынке оптовых алкогольных компаний в РФ в 2011 году есть необходимость переориентации сбытовой политики на работу с торговыми сетями. В данном направлении планируется работы с торговой сетью ЗАО «Тандер», ООО «Гармония».

Немаловажным фактором в работе Общества в 2011 г. сыграет оптимизация ассортиментного ряда за счет выпуска новых изделий, в том числе в классе Премиум – не менее 7 наименований, в классе Медиум – не менее 2 наименований и за счет исключения из ассортиментного ряда слабо востребованных и нерентабельных товарных позиций, на основании проведенного анализа ассортимента (матрица BCG) и отзывов потребителей продукции Общества.

В течение 2011 года планируется завершить разработку и начать серийное производство и продажи следующих видов продукции:

водка «Новый Саранск», емкостью 0,7 л., 1 л., класс Премиум;
водка «Медвежья Лапа Крепкая», емкостью 0,5, 0,7 л., класс «Премиум;

- водка особая «Калинов цвет», емкостью 0,5 л., класс Премиум;

- настойка сладкая «Калинов цвет», емкостью 0,5 л., класс Премиум;

- аперитив «Калинов цвет», емкостью 0,5 л., класс Премиум;

- водка «Эрьзя-Премиум», емкостью 0,5 литра, класс Премиум;

- водка Солнечная Деревенька», емкостью 0,5 л., класс «Медиум»;

- водка «Зимняя Деревенька», емкостью 0,5 л., класс «Медиум»;

Выход на рынок в те районы, где собственное производство ликероводочной продукции приостановлено. Это такие регионы как Чувашская Республика, Республика Татарстан, Республика Марий-Эл.

Раздел 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных)

дивидендов по акциям Общества.

Чистую прибыль в размере 347 тыс. руб. направить на развитие производства. Дивиденды Обществом за 2010г. не выплачивались.

Раздел 8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью предприятия.

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски, которым может быть подвергнуто Общество:

-принятие Правительствами РФ законодательных и регулятивных мер;

- дифференциация доходов населения;

- насыщение спроса регионального рынка на алкогольную продукцию.

Эмитент оценивает в настоящее время экономическую ситуацию в регионе в целом как неустойчивую, подверженную влиянию мирового финансового кризиса. Отсутствие четких требований к производству и обороту алкогольной продукции, отсутствие единого российского центра ответственности за регулирование алкогольного рынка негативно сказывается на всем алкогольном бизнесе в России и Республике Мордовия. Указанные обстоятельства составляют реальную угрозу стабильности работы дочерним Обществам (обеспечение акцизными марками, функционирование Единой информационной системы контроля над производством и оборотом алкогольной продукции, цены на алкоголь, приведение в соответствии с законодательством требований по бардопереработке и т.д.)

Финансовые риски

Финансовые риски Общества заключаются в изменении процентных ставок по представленным заемным средствам.

Риски, связанные с деятельностью Общества

ОАО «МордовспиртЪ» в процессе осуществления хозяйственной деятельности подвержено следующими рискам:

1) экономическим:

-конкуренция на внутреннем рынке;

-рост цен на услуги монополистов (газ, пар, электроэнергия);

2) техническим:

-большой моральный износ оборудования;

-вероятность отказа технических устройств и оборудования.

3) социальным:

-возможным в будущем увеличение рыночного уровня зарплаты и отчсутствие возможностей его обеспечить. Как следствие – отток специалистов и нарушение социального климата на предприятии.

В целях снижения перечисленных рисков ОАО «МордовспиртЪ» осуществляет следующие мероприятия:

-способствует продвижению продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке путем развития дилерской сети, участия и выставках и презентациях;

-разрабатывает технологии, обеспечивающие выпуск новых видов продукции;

-проводит работу по оптимизации использования теплоносителей, пара, газа, электроэнергии);

-улучшает и модернизирует действующие технологии;

-развивает дилерскую сеть по сбыту своей продукции;

-проводит реконструкцию действующих производств.

Раздел 9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Наименование сделки	Существенные условия	Орган управления, принявший решение о ее одобрении
1. Предварительное одобрение получение займа в КП Республики Мордовия «Дирекция по реализации Республиканской целевой программы развития Республики Мордовия» на сумму 23 000 000 рублей.	- заемщик: Открытое акционерное общество «МордовспиртЪ» - займодавец: Казенное предприятие «Дирекция по реализации Республиканской целевой программы развития Республики Мордовия» - дата выдачи заемных средств: январь 2010г. - дата возврата заемных средств: «31» декабря 2010г. - сумма займа: 23 000 000 (двадцать три миллиона) рублей, с началом погашения 3 квартал 2010 года. - процентная ставка за пользование денежными средствами: безвозмездно.	ГУ «Фонд имущества РМ» Распоряжение №1 от 12.01.2010г.
1. Предварительное одобрение крупной сделки по заключению договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МордовспиртЪ» (арендодатель) и ООО «Спиртзавод «Кемлянский» (арендатор).	Передача во временное владение и пользование имущества, составляющего основные средства ОАО «МордовспиртЪ»: -Здание цеха сушки барды, балансовая стоимость - 294 725,21 рублей; -Здание зернового склада №1, балансовая стоимость - 548 752,25 рублей; -Здание бензозаправочного пункта, балансовая стоимость - 52 947,58 рублей; -Зерносушильный комплекс СЗБ-16, балансовая стоимость - 77 544,28 рублей; -Здание котельной, балансовая стоимость - 1 365 890,72 рублей; -Здание блока механической и биологической очистки сточных вод, балансовая стоимость - 48 897,08 рублей; -Здание подстанции, балансовая стоимость - 39 744,28 рублей; -Здание проходного пункта, балансовая стоимость - 130 051,40 рублей; -Здание цеха углекислоты, балансовая стоимость - 586 164,28 рублей; -Здание клуба, балансовая стоимость - 526 015,30 рублей; -Здание бани, балансовая стоимость - 79 488,56 рублей; -Корпус механической мастерской, балансовая стоимость - 209 630,72 рублей; -Здание цеха нестандартного оборудования, балансовая стоимость - 546 775,93 рублей; -Здание насосной, балансовая стоимость - 94 133,39 рублей; -Здание зернового склада №2, балансовая стоимость - 1 001 118,94 рублей; -Здание автогаража, балансовая стоимость - 234 243,43 рублей; -Запасник сочного сырья, балансовая стоимость - 514 239,28 рублей; -Здание производственного корпуса, балансовая стоимость - 6 210 969,78 рублей; -Административное здание, балансовая стоимость - 1 212 037,25 рублей; -Земельный участок, балансовая стоимость - 963 925,81 рублей. 2. Арендная плата по договору аренды между ОАО «МордовспиртЪ» (арендодатель) и ООО «Спиртзавод «Кемлянский» (арендатор) в месяц составляет 220 900,15 (двести двадцать тысяч девятьсот рублей пятнадцать копеек) рублей, в том числе НДС 18% (расчет арендной платы прилагается Приложение №2). 3. Срок действия договора: договор вступает в силу после подписания его обеими сторонами и действует до 19 февраля 2015 г.	ГУ «Фонд имущества РМ» Распоряжение №2 от 18.02.2010г.
1. Предварительное одобрение заключения договора поручительства ОАО «МордовспиртЪ» с АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК», в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛВЗ «Саранский» по договору о выдаче банковских гарантий.	По Договору гарантии: Гарант предоставляет Обществу банковские гарантии в пользу бенефициаров Общества (далее – «Бенефициар») в рамках установленного для Общества лимита задолженности по банковским гарантиям; согласно банковской гарантии Гарант обязуется уплатить Бенефициару денежную сумму по банковской гарантии по представлении последним письменного требования, содержащего указание на неисполнение либо ненадлежащее исполнение Принципалом своего обязательства об использовании приобретаемых федеральных специальных марок в соответствии с их назначением, предусмотренного Федеральным законом РФ от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 г. № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» и иными положениями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующими порядок использования приобретаемых федеральных специальных марок; лимит задолженности по банковским гарантиям по Договору гарантии открывается путем установления Гарантом Обществу лимита задолженности. Об открытии очередного лимита задолженности Гарант направляет Обществу Уведомление (Приложение № 1 к Договору гарантии, именуемому в дальнейшем «Уведомление») (Приложение №3), в котором указывается размер лимита задолженности по банковским гарантиям, срок действия лимита задолженности по банковским гарантиям, размер вознаграждения за выдачу банковской гарантии, размер процентов, начисляемых на суммы, подлежащие возмещению в порядке регресса. Под лимитом задолженности по банковским гарантиям понимается максимальная сумма, в пределах которой Гарантом выдаются Обществу банковские гарантии в пользу Бенефициара; максимальный размер лимита задолженности по банковским гарантиям устанавливается в размере 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей; банковские гарантии предоставляются Обществу на срок, не превышающий 12 (Двенадцать) месяцев в пределах лимита задолженности по банковским гарантиям, действующего на день выдачи гарантии, за вычетом денежных обязательств Гаранта по ранее выданным гарантиям, а также за вычетом сумм по гарантиям, по которым Гарантом за свой счет произведены выплаты в пользу Бенефициара, и которые не возмещены Обществом Гаранту в порядке регресса; Общество подает Гаранту Заявку на выдачу гарантии (Приложение № 2 к Договору гарантии) (Приложение №4); в силу Договора гарантии Общество обязуется: оплачивать все комиссии по гарантии согласно тарифам Гаранта; ежемесячно оплачивать вознаграждение за выдачу банковских гарантий в размере не более, чем 2,7 (Два целых семь десятых) процентов годовых от суммы выданных гарантий; возместить Гаранту в полном объеме в порядке регресса суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару по гарантиям в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения от Гаранта, в т.ч. по факсу, соответствующего требования Гаранта; оплачивать Гаранту проценты в размере не более, чем 40 (Сорок) процентов годовых, начисляемые на суммы, выплаченные Гарантом Бенефициару и подлежащие возмещению Обществом Гаранту в порядке регресса. Гарант вправе в одностороннем порядке производить увеличение вознаграждения за выдачу банковских гарантий, а также процентов, начисляемых на суммы, выплачиваемые Гарантом Бенефициару и подлежащие возмещению Обществом Гаранту в порядке регресса. При этом Гарант письменно, в т.ч. по факсу, извещает Общества о новой ставке вознаграждения и/или процентов в срок не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты её введения. Условия Договора гарантии и Уведомлений о ставке вознаграждения и/или процентов считаются измененными в соответствии с решением Гаранта, и к отношениям сторон применяется новая ставка вознаграждения и/или процентов, исчисляемая в соответствии с письменным извещением Гаранта. Договор гарантии вступает в силу со дня его подписания. Срок действия Договора гарантии – пять лет с даты выдачи Гарантом в рамках Договора гарантии первой гарантии. В случае истечения срока действия Договора гарантии, Договор гарантии действует до полного исполнения Обществом обязательств по Договору гарантии. По Договору поручительства: Поручитель несет солидарную с Обществом ответственность по всем обязательствам, которые могут возникнуть в соответствии с условиями Договора гарантии, включая обязательства Общества по уплате комиссий Гаранта, вознаграждения за выдачу гарантии, возмещения в порядке регресса сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по гарантии, а также процентов, начисляемых на сумму, подлежащую возмещению в порядке регресса, и неустоек (в случае их начисления), а также расходов Гаранта по взысканию задолженности; предел ответственности Поручителя по Договору поручительства составляет 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей; поручительство по Договору поручительства дается на срок пять лет. Срок поручительства исчисляется со дня заключения Договора поручительства; В пределах указанной суммы и в течение срока поручительства Поручитель отвечает перед Гарантом по обязательствам Общества; Поручитель согласен с тем, что Общество и Гарант вправе вносить в Договор гарантии любые изменения и дополнения. Поручитель согласен с тем, что такие изменения не влекут для него каких-либо неблагоприятных последствий, поскольку ответственность Поручителя ограничена суммой, указанной в Договоре поручительства и сроком, на который дано поручительство; Поручитель не вправе выдвигать против требований Гаранта возражения, которые могло бы представить ему Общество; Поручитель дает Гаранту своё согласие отвечать на условиях Договора поручительства за любого нового должника, в случае перевода на другое лицо долга по Договору гарантии.	ГУ «Фонд имущества РМ» Распоряжение №5 от 07.04.2010г.
1. Предварительное одобрение крупной сделки – передачи в залог имущества.	Передача в залог имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору займа №1-ДП/М от 20.10.2009г. и дополнительного соглашения от 11.11.2009 года к договору займа №1-ДП/М от 20.10.2009г., заключенных между ОАО «МордовспиртЪ» и КП РМ «Дирекция Программы». Цена имущества, являющегося предметом договора залога недвижимости согласно кадастровым паспортам земельных участков (выписки из государственного кадастра недвижимости), принадлежащих ОАО «МордовспиртЪ» на праве собственности, по состоянию на 16,17 марта 2010 г. - составляет 7 593 952,99 рублей. Генеральному директору открытого акционерного общества «МордовспиртЪ» Якубе Виктору Васильевичу подписать Договор поручительства и иные связанные с ним документы с АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) на вышеуказанных условиях, с предоставлением ему права определения остальных условий Договора поручительства.	ГУ «Фонд имущества РМ» Распоряжение №6 от 15.06.2010г.
1. Предварительное одобрение крупной сделки – передачи в залог доли. 2. Предварительное одобрение крупной сделки – передачи в залог доли. 3. Предварительное одобрение крупной сделки – передачи в залог доли. 4. Предварительное одобрение крупной сделки – передачи в залог доли. 5. Предварительное одобрение крупной сделки – передачи в залог доли. 6. Предварительное одобрение крупной сделки – передачи в залог доли.	1. Передача в залог доли в размере 100 % по номинальной стоимости 10 628 773 рубля на сумму 10 628 773 рубля в дочернем Обществе – ООО «Спиртзавод «Вл.Марьяновский», принадлежащую ОАО «МордовспиртЪ», в качестве обеспечения исполнения обязательств к договорам займа: №1-ДП/М от 20.10.2009г. и дополнительного соглашения от 11.11.2009г. к договору займа №1-ДП/М от 20.10.2009г. (приложение №1), №2-ДП/М от 14.01.2010г. (Приложение №2), заключенных между ОАО «МордовспиртЪ» и КП РМ «Дирекция Программы». 2. Передача в залог доли в размере 100 % 100 % по номинальной стоимости 12 603 907 рублей на сумму 12 603 907 рублей в дочернем Обществе – ООО «Спиртзавод «Кемлянский», принадлежащую ОАО «МордовспиртЪ», в качестве обеспечения исполнения обязательств к договорам займа: №1-ДП/М от 20.10.2009г. и дополнительного соглашения от 11.11.2009г. к договору займа №1-ДП/М от 20.10.2009г. (приложение №1), №2-ДП/М от 14.01.2010г. (Приложение №2), заключенных между ОАО «МордовспиртЪ» и КП РМ «Дирекция Программы». 3. Передача в залог доли в размере 100 % 100 % по номинальной стоимости 12 113 917 рублей на сумму 12 113 917 рублей в дочернем Обществе – ООО «Спиртзавод «Мельцанский», принадлежащую ОАО «МордовспиртЪ», в качестве обеспечения исполнения обязательств к договорам займа: №1-ДП/М от 20.10.2009г. и дополнительного соглашения от 11.11.2009г. к договору займа №1-ДП/М от 20.10.2009г. (приложение №1), №2-ДП/М от 14.01.2010г. (Приложение №2), заключенных между ОАО «МордовспиртЪ» и КП РМ «Дирекция Программы». 4. Передача в залог доли в размере 100 % 100 % по номинальной стоимости 50 192 759 рублей на сумму 50 192 759 рублей в дочернем Обществе – ООО «Спиртзавод «Ромодановский», принадлежащую ОАО «МордовспиртЪ», в качестве обеспечения исполнения обязательств к договорам займа: №1-ДП/М от 20.10.2009г. и дополнительного соглашения от 11.11.2009г. к договору займа №1-ДП/М от 20.10.2009г. (приложение №1), №2-ДП/М от 14.01.2010г. (Приложение №2), заключенных между ОАО «МордовспиртЪ» и КП РМ «Дирекция Программы». 5. Передача в залог доли в размере 100 % 100 % по номинальной стоимости 71 082 747 рублей на сумму 71 082 747 рублей в дочернем Обществе – ООО «ЛВЗ «Саранский», принадлежащую ОАО «МордовспиртЪ», в качестве обеспечения исполнения обязательств к договорам займа: №1-ДП/М от 20.10.2009г. и дополнительного соглашения от 11.11.2009г. к договору займа №1-ДП/М от 20.10.2009г. (приложение №1), №2-ДП/М от 14.01.2010г. (Приложение №2), заключенных между ОАО «МордовспиртЪ» и КП РМ «Дирекция Программы». 6. Передача в залог доли в размере 100 % 100 % по номинальной стоимости 45 336 497 рублей на сумму 45 336 497 рублей в дочернем Обществе – ООО «Спиртзавод «Теньгушевский», принадлежащую ОАО «МордовспиртЪ», в качестве обеспечения исполнения обязательств к договорам займа: №1-ДП/М от 20.10.2009г. и дополнительного соглашения от 11.11.2009г. к договору займа №1-ДП/М от 20.10.2009г. (приложение №1), №2-ДП/М от 14.01.2010г. (Приложение №2), заключенных между ОАО «МордовспиртЪ» и КП РМ «Дирекция Программы».	ГУ «Фонд имущества РМ» Распоряжение №27 от 10.09.2010г.
1. Предварительное одобрение крупной сделки – передачи в залог имущества.	Передача в залог имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору займа №1-ДП/М от 20.10.2009г. (с учетом дополнительного соглашения от 11.11.2009 года к договору займа №1-ДП/М от 20.10.2009г.), по договору займа №2-ДП/М от 14.01.2010г., также на основании дополнительного соглашения от 14.09.2010г. об отсрочке платежей по договорам займа №1-ДП/М от 20.10.2009г. и №2-ДП/М от 14.01.2010г., заключенных между ОАО «МордовспиртЪ» и КП Республики Мордовия «Дирекция Программы». Цена имущества, являющегося предметом договора залога недвижимости согласно Отчету № 55/2009 об определении рыночной стоимости недвижимого имущества и сооружений, принадлежащих ОАО «МордовспиртЪ», по состоянию на 19 ноября 2009г., составляет 370 077 430,80 рублей.	ГУ «Фонд имущества РМ» Распоряжение №29 от 07.10.2010г.
1. Предварительное одобрение крупной сделки – передачи в залог имущества.	Передача в залог объектов интеллектуальной собственности в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору займа №1-ДП/М от 20.10.2009г. (с учетом дополнительного соглашения от 11.11.2009 года к договору займа №1-ДП/М от 20.10.2009г.), по договору займа №2-ДП/М от 14.01.2010г., также на основании дополнительного соглашения от 14.09.2010г. об отсрочке платежей по договорам займа №1-ДП/М от 20.10.2009г. и №2-ДП/М от 14.01.2010г., заключенных между ОАО «МордовспиртЪ» и КП Республики Мордовия «Дирекция Программы». Цена имущества, являющегося предметом договоров залога исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации согласно Отчету № 58/2010 «Об определении рыночной стоимости объектов интеллектуальной собственности», принадлежащих ОАО «МордовспиртЪ», по состоянию на 29 ноября 2010г., составляет 10 295 634 (десять миллионов двести девяносто пять тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля.	ГУ «Фонд имущества РМ» Распоряжение №34 от 29.11.2010г.
1. Предварительное одобрение получение займа в КП Республики Мордовия «Дирекция по реализации Республиканской целевой программы развития Республики Мордовия» на сумму 18 000 000 рублей.	- заемщик: Открытое акционерное общество «МордовспиртЪ» - займодавец: Казенное предприятие «Дирекция по реализации Республиканской целевой программы развития Республики Мордовия» - дата выдачи заемных средств: декабрь 2010г. - дата возврата заемных средств: «31» декабря 2011г. - сумма займа: 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей, с началом погашения 3 квартал 2011 года. - процентная ставка за пользование денежными средствами: безвозмездно.	ГУ «Фонд имущества РМ» Распоряжение №35 от 09.12.2010г.

Раздел 10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2010 году не было.

Раздел 11. Информация об органах управления по состоянию на 31.12.2010г.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Государственное учреждение «Фонд имущества Республики Мордовия» осуществлял в 2010г. свои полномочия единственного акционера ОАО «МордовспиртЪ» в форме распоряжений ГУ «Фонд имущества РМ».

За отчетный период проведено 8 внеочередных общих собраний акционеров ОАО «МордовспиртЪ».

Раздел 12. Информация о Составе Совета директоров Общества

(Наблюдательного совета).

Состав Совета директоров ОАО «МордовспиртЪ»

с 21 августа 2009 год по 28 июня 2010год

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Дата назначения и дата прекращения полномочий	Основное место работы, занимаемая должность	Сведения о владении акциями
1	Тычков Иван Васильевич	Дата назначения – 21.08.2009год/ Прекращены – 28.06.2011год	Председатель Фонда имущества Республики Мордовия, Председатель Совета директоров ОАО «МордовспиртЪ»	0
2	Якуба Виктор Васильевич	Дата назначения – 21.08.2009год/ Прекращены – 28.06.2011год -	Генеральный директор ОАО «МордовспиртЪ», член Совета директоров ОАО «МордовспиртЪ»	0
3	Смолькин Матвей Вячеславович	Дата назначения – 21.08.2009год/ Прекращены – 28.06.2011год -	Заместитель Министра торговли и предпринимательства Республики Мордовия, член Совета директоров ОАО «МордовспиртЪ	0
4	Руженков Владимир Викторович	Дата назначения – 21.08.2009год/ Прекращены – 28.06.2011год	Заместитель Председателя Правительства – Министра торговли и предпринимательства Республики Мордовия, член Совета директоров ОАО «МордовспиртЪ»	0
5	Голунов Владимир Алексеевич	Дата назначения – 21.08.2009год/ Прекращены – 28.06.2011год -	Начальник отдела регулирования алкогольного рынка и лицензирования Министра торговли и предпринимательства Республики Мордовия, член Совета директоров ОАО «МордовспиртЪ»	0

Состав Совета директоров ОАО «МордовспиртЪ»

с 29 июня 2010 год

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Дата назначения и дата прекращения полномочий	Основное место работы, занимаемая должность	Сведения о владении акциями
1	Тычков Иван Васильевич	Дата назначения – 29 июня 2010год/ Не прекращены -	Председатель Фонда имущества Республики Мордовия, Председатель Совета директоров ОАО «МордовспиртЪ»	0
2	Якуба Виктор Васильевич	Дата назначения – 29 июня 2010год/ Не прекращены -	Генеральный директор Автономного учреждения «Технопарк - Мордовия, член Совета директоров ОАО «МордовспиртЪ»	0
3	Мусякаева Эльвира Равильевна	Дата назначения – 29 июня 2010год/ Не прекращены -	Консультант – юрист отдела правового регулирования информационного обеспечения Министерства торговли и предпринимательства Республики Мордовия	0
4	Руженков Владимир Викторович	Дата назначения – 29 июня 2010год/ Не прекращены -	Заместитель Председателя Правительства – Министра торговли и предпринимательства Республики Мордовия, член Совета директоров ОАО «МордовспиртЪ»	0
5	Голунов Владимир Алексеевич	Дата назначения – 29 июня 2010год/ Не прекращены -	Начальник отдела регулирования алкогольного рынка и лицензирования Министра торговли и предпринимательства Республики Мордовия, член Совета директоров ОАО «МордовспиртЪ»	0

Раздел 13. Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества

(Генеральный директор)

Единоличным исполнительным органом ОАО «МордовспиртЪ» является Генеральный директор. В 2010 году генеральными директорами Общества являлись следующие лица:

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа Общества	Дата заключения трудового договора/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями
Якуба Виктор Васильевич	Дата назначения 21.08.2009 – Прекращены -12 июля 2010год	Генеральный директор ОАО «МордовспиртЪ»	0
Сидоров Евгений Николаевич	Дата назначения – 12 июля 2010год/ Не прекращены	Генеральный директор ОАО «МордовспиртЪ»	0

Раздел 14. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года Общества.

Оплата труда Генерального директора Общества осуществляется в соответствии с трудовым договором.

Критерием определения и размер вознаграждения членов Совета директоров является решение Общего собрания акционеров. Вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета Директоров не выплачивались.

Blog

Годовой отчет открытого акционерного общества «МордовспиртЪ» за 2010 год

Содержание

- производство, хранение и реализация поставки произведенного этилового спирта, в том числе спирта-сырца, головной фракции этилового спирта;