Годовой отчет открытого акционерного общества Самарская региональная Энергетическая корпорация за 2010 год Самара 2011 г
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет за 2010 год открытого акционерного общества "ипотечная корпорация республики, 544.65kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет за 2011 год открытого акционерного общества "ипотечная корпорация республики, 237.56kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет за 2010 год г. Санкт-Петербург 2011 год, 1275.49kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1397.16kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 784.63kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «кузнецов» за 2010 год, 925.79kb.
УТВЕРЖДЕН:
общим собранием акционеров
ОАО «СамРЭК»
«30» июня 2011 г.
Протокол №4 от «30» июня 2011 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Самарская региональная Энергетическая корпорация за 2010 год
Самара 2011 г.
Содержание
| 1 Сведения об Обществе | 3 |
| 2 Положение акционерного общества в отрасли | 4 |
| 3 Приоритетные направления деятельности Общества | 5 |
| приоритетным направлениям его деятельности | 5 |
| 4 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности | 5 |
| 5 Перспективы развития Общества | 7 |
| 6 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества | 7 |
| 7 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества | 8 |
| 8 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок | 8 |
| 9 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность | 8 |
| 10 Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года | 8 |
| 11 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества | 9 |
| 12 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации Расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного Общества и каждого члена совета директоров или выплачиваемого по результатам отчетного года | 9 |
| 13 Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества | 9 |
1 Сведения об Обществе
1.1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Самарская региональная энергетическая корпорация»
Сокращенное наименование общества: ОАО «СамРЭК»
1.2. Место нахождения Общества: 443010, г. Самара ул. куйбышева,145 оф. 534
1.3. Контактные телефоны: (846 226-91-40; Факс: 226-91-40
1.4. Адрес электронной почты: оаоsamrec@mail.ru
1.5. Сведения о государственной регистрации акционерного общества
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию): 004522146 серия 63
Основной государственный регистрационный номер: 1066315051571
Дата регистрации: 21.08.2006 г.
Наименование регистрационного органа: ИФНС по Ленинскому району г. Самары
1.6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6315395522
1.7. Код причины постановки на учет (КПП): 631501001
1.8. Размер уставного капитала: 621 903 445,5 (шестьсот двадцать один миллион девятьсот три тысячи четыреста сорок пять рублей 50 копеек)
Обыкновенные именные бездокументарные акции: 5 338 227 (пять миллионов триста тридцать восемь тысяч двести двадцать семь) штук номинальной стоимостью 116 (сто шестнадцать) рублей 50 копеек
1.9. Сведения об акционерах общества:
Министерство имущественных отношений Самарской области – 100% акций
1.10. Информация об аудиторе общества:
Сокращенное наименование: ЗАО Аудиторская фирма «Сканер» 443035, г. Самара, ул. Нагорная, д.133, оф.4
1.11. Информация о реестродержателе общества:
ОАО «СамРЭК»
Место нахождения: 443010, г.Самара, ул.Куйбышева, д.145, оф.534
2 Положение акционерного общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Самарская региональная энергетическая корпорация» (СамРЭК) является правопреемником государственного унитарного предприятия «Самарская региональная энергетическая корпорация», образованного в 2005 году Распоряжением Правительства Самарской области для решения проблем энергосбережения и повышения энергоэффективности Самарской области. В 2006 году ГУП преобразован в одноименное открытое акционерное общество. До 2009 года общество осуществляло свою деятельность исключительно в области разработки методологической базы для внедрения энергосберегающих проектов (разработка программ повышения энергоэффективности, механизмов создания государственно-частных партнерств для реализации энергосберегающих проектов, экономическим обоснованием внедрения энергоэффективных проектов), являлось заказчиком проведения проектных работ строительства мини-ТЭЦ на территории Самарской области и в ближайших регионов.
В отчетном году Общество вело деятельность сразу по нескольким направлениям, наиболее приоритетным из них было проектирование и строительство газопроводов в с. Новое Фейзулово и с. Русская Васильевка, а также газификация жилых домов, в которых проживают ветераны, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, в рамках постановление Правительства Самарской области №136 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию системы газоснабжения Самарской области в 2009-2012 годах». Так же ОАО «СамРЭК» выступало Генеральным подрядчиком по выполнению программы замены приборов учета в муниципальных районах Самарской области и выполняло работу по подготовке программы энергосбережения муниципального района Кинель-Чекасский Самарской области, данные мероприятия были выполнены в полном объеме в соответствии с ФЗ от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В 2010 году Общество спроектировало и построило котельную мощностью 4,8 МВт в п. Садгород Кинель-Черкасского района Самарской области, тем самым разрешив непростую ситуацию с теплоснабжением более 2 000 жителей, проживающих на территории поселка. Помимо этого, между ОАО «СамРЭК» и Администрацией Кинель-Черкасского района были заключены договоры аренды объектов ЖКХ в рамках, которых, Обществу были переданы котельные, теплосети и водопроводы п. Садгород и с. Тимашево. В связи с этим 21.12.2010 года согласно приказу Управления по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике Самарской области №74 ОАО «СамРЭК» вступило в реестр теплоснабжающих организаций и получило тариф на отпуск тепловой энергии. Еще одним направление деятельности Общества в 2010 году было выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ по коммерческим договорам, которые заключались в результате участия и победы общества в конкурсах и аукционах, проводимых органами государственной власти, местного самоуправления и коммерческими организациями В течение 2010 года были отремонтированы здания школ, детских садов, домов культур, спортивных комплексов муниципальных районов Самарской области, были модернизированы старые и построены новые котельные.
В целом меры предпринятые акционерами и руководством Общества в течение отчетного периода положительно отразились на финансово-экономических показателях и положении общества в отрасли.
основными видами деятельности акционерного общества являются:
- производство и распределение пара и горячей воды;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности.
3 Приоритетные направления деятельности Общества
Приоритетными направлениями деятельности ОАО "СамРЭК" являются:
1. Освоение новых для общества видов экономической деятельности;
2.Обеспечение производства проектных, строительно-монтажных и иных работ, качество которых полностью удовлетворяет ожиданиям и требованиям потребителей;
3.Постоянное совершенствование технологии производства работ на основе современных достижений науки и техники;
4. Увеличение объема выполняемых проектных, строительно-монтажных и иных работ;
5. Своевременный ввод в действие объектов строительства;
6.Своевременное исполнение поставленных задач, в рамках целевой энергетической программы Правительства Самарской области, а так же в рамках программы развития системы газоснабжения Самарской области;
7.Поиск и привлечение новых заказчиков;
8. Подготовка квалифицированных кадров и непрерывное профессиональное развитие персонала с целью повышения уровня его компетентности;
9. Повышение благосостояния работников и акционеров общества.
4 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
4.1. Работа Совета директоров в отчетном периоде
В период с 1 января по 31 декабря 2010 года Советом директоров Общества принимались решения, отнесенные уставом общества к его компетенции.
Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции. За отчетный период проведено 7 заседаний Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.
В течение 2010 года Совет директоров ОАО «СамРЭК» решал следующие вопросы:
- созыв внеочередного общего собрания акционеров с определением его даты проведения и утверждением повестки дня (Протокол от 01.04.2009 г. б/н);
- утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества по итогам 2010 года, о распределении прибыли, в том числе размера дивиденда по итогам 2010 года (Протокол от 01.06.2010 г. б/н);
- об утверждении цены размещения акций дополнительного выпуска (Протокол от 01.04.2010 г. б/н);
-об утверждении решения о дополнительном выпуске акций ОАО «СамРЭК» (Протокол от 05.04.2010 г. б/н);
- об утверждении цены размещения акций дополнительного выпуска (Протокол от 19.10.2009 г. б/н);
-об утверждении решения о дополнительном выпуске акций ОАО «СамРЭК» (Протокол от 01.07.2010 г. б/н);
- созыв внеочередного общего собрания акционеров с определением его даты проведения и утверждением повестки дня (Протокол от 01.12.2010г.)
4.2. Основные итоги деятельности ОАО «СамРЭК» за 2010 год
Деятельность ОАО «СамРЭК» осуществлялась согласно инвестиционным договорам № 9 от 04.12.2009г.; №10 от 28.04.2010; №11 от 12.08.2010. В рамках указанных договоров финансирование из областного бюджета поступило по статье «Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале. Была осуществлена государственная регистрация выпусков именных бездокументарных акций в количестве 3094467 штук номинальной стоимостью 116 рублей 50 копеек и по стр.410 «Уставный капитал» баланса отражен размер уставного капитала в размере 621903 тыс. рублей.
В 2010 году заметно увеличилась стоимость активов общества. Это произошло в результате проведения в отчетном периоде 2-х дополнительных эмиссий акций общества:
Согласно уведомления Регионального Самарской области отделения ФСФР России в Юго-Восточном регионе №42-10-СК-04/2181 от 23.04.10 г. о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «СамРЭК», размещаемых посредством закрытой подписки в количестве 1 502 935 штук номинальной стоимостью 116,5 рублей, общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) 175 091 927,5 рублей.
Согласно уведомления Регионального отделения ФСФР России в Юго-Восточном регионе №42-10-АЕ-04/2691 от 19.05.10 г. сообщено о регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. Размер уставного капитала с учетом дополнительного выпуска составил 571 903 509,5 рублей.
Согласно уведомления Регионального Самарской области отделения ФСФР России в Юго-Восточном регионе №42-10-АС-04/4039 от 28.07.10 г. о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «СамРЭК», размещаемых посредством закрытой подписки в количестве 429 184 штук номинальной стоимостью 116,5 рублей, общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) 49 999 936 рублей.
Согласно уведомления Регионального отделения ФСФР России в Юго-Восточном регионе №42-10-СК-04/4482 от 26.08.10 г. сообщено о регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. Размер уставного капитала с учетом дополнительного выпуска составил 621 903 445,5 рублей.
Инвестиции, перечисленные из областного бюджета были израсходованы на мероприятия, предусмотренные инвестиционными договорами: проектирование и строительство газопроводов в с. Новое Фейзуллово, в с. Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, на газификацию жилых домов ветеранов ВОВ, вдов инвалидов и участников ВОВ Самарской области, проектирование и строительство ГРС для газоснабжения потребителей г.о. Жигулевск, проектирование и строительство газопровода высокого давления от места выхода из ГРС № 3 в с. Зеленовка до места врезки в существующий газопровод в пос. Поволжский муниципального района Ставропольский.
Анализ основных показателей, характеризующих финансово-экономическое состояние предприятия
ОАО «СамРЭК» отражало выручку по объектам строительства (согласно утвержденному календарному плану) и формировало затраты на производство.
| №п/п | Показатели, тыс. руб. | 2009г | 2010г | Прирост(+) Снижение(-) |
| 1. | Выручка от продаж | 28605 | 151295 | 122690 |
| 2. | Затраты на производство | (28364) | (150623) | 122259 |
| 3. | Прибыль (убыток) от продаж | 325 | 672 | 347 |
Финансирование ОАО «СамРЭК» было начато во 2 квартале 2010г. Выручка от продаж составила 151295 тыс. руб., по сравнению с 2009 г. выручка возросла на 122690 тыс. руб.
Коэффициент текущей ликвидности. Этот показатель позволяет оценить, как предприятие справляется со своими текущими обязательствами. Рассчитывается он так: сумма оборотных активов предприятия (стр.290 раздела 2 баланса) делится на величину краткосрочных обязательств (стр.690 раздела5 баланса). Оптимальное значение коэффициента 1,5-2. По результатам работы ОАО «СамРЭК» показатель текущей ликвидности составляет 0,45%. Это низкий показатель, он указывает, что предприятие испытывает трудности по исполнению своих текущих обязательств.
Коэффициент финансовой независимости. Этот коэффициент определяет долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала. Рассчитывается он так: собственный капитал (стр.490 раздела 3 баланса) делится на сумму актива баланса (стр.300). Минимальное значение коэффициента 0,4 и выше. По результатам работы ОАО «СамРЭК» показатель абсолютной ликвидности составляет 0,57, что позволяет сделать вывод об устойчивом финансовом положении предприятия.
5 Перспективы развития Общества
Перспективы развития общества связаны, прежде всего, с планами интенсивного и глубокого освоения нового направления деятельности по эксплуатации газораспределительных сетей Самарской области. Данная деятельность стала возможной после принятия в отчетном году Правительством Самарской области решения о консолидации объектов сетевого газового хозяйства, принадлежащих Субъекту Российской Федерации - Самарской области, путем внесения данных объектов в уставный капитал общества, в целях обеспечения эффективного оперативного управления стратегически важными объектами инженерной инфраструктуры. Кроме того, планируется продолжить работу в уже освоенных областях производства товаров и услуг, с целью увеличения долей рынков, занимаемых обществом в настоящее время, оптимизации себестоимости, улучшения качества.
Среди основных задач, решение которых, позволит обществу так же динамично развиваться в перспективе можно выделить следующие:
- Увеличение стоимости производственных активов, находящихся под управлением общества;
- Расширение сферы экономической деятельности общества;
- Формирование гибкой ценовой политики;
- Усовершенствование системы менеджмента качества.
6 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Доходы по акциям Общества в отчетном году (объявленные дивиденды за 2009 год) были выплачены в размере 70 % от чистой прибыли общества в размере 182 287 рублей в течение 60 дней с даты принятия такого решения.
7 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:
- Риск, связанный с осуществлением строительной деятельности и деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов, как источника повышенной опасности;
- Снижение инвестиционной активности и платежеспособности предприятий;
- Риск, связанный с высокой конкуренцией на рынке строительно-монтажных работ;
- Повышение цен на сырье, материалы и услуги, используемые обществом;
- Риск отрицательного влияния инфляции;
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.
8 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
В 2010 году Обществом были осуществлены сделки, признаваемые крупными сделками, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, по передаче в аренду ООО «Средневолжская газовая компания» объектов газового хозяйства, внесенных в качестве вклада в уставный капитал единственным акционером.
9 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
В 2010 году Обществом сделок, в отношении которых имелась заинтересованность, не совершалось.
10 Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе и владение акциями Общества в течение отчетного года
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Доля в уставном капитале, % |
| 1 | Капустин Владислав Валентинович – председатель совета директоров | Министр промышленности, энергетики и технологий Самарской области | 0,00 |
| 2 | Шевченко Максим Владимирович | Заместитель министра имущественных отношений Самарской области | 0,00 |
| 3 | Овсянников Михаил Викторович | Заместитель Министра промышленности, энергетики и технологий Самарской области | 0,00 |
| 4 | Кивирига Вадим Дмитриевич | Главный консультант министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области | 0,00 |
| 5 | Мжаванадзе Эмзар Энверович | Главный консультант министерства имущественных отношений Самарской области | 0,00 |
В течение отчетного периода в составе совета директоров произошло одно изменение: были прекращены полномочия членов совета директоров решением общего собрания акционеров, утвержденным распоряжением министерства имущественных отношений Самарской области № 74 от 28.12.2010 и избраны члены совета директоров. В новой состав совета директоров вошли все выше перечисленные физические лица и Мальцев Николай Иванович – министр имущественных отношений Самарской области (его доля в уставном капитале ОАО «СамРЭК» 0%), кроме Овсянникова М.В.
11 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества
Генеральный директор – Самойлов Дмитрий Владимирович- назначен распоряжением министерства имущественных отношений Самарской области № 03-общ от 02.02.2009.
Его полномочия были прекращены решением общего собрания акционеров, утвержденным распоряжением министерства имущественных отношений Самарской области № 74 от 28.12.2010 г. В указанном распоряжении принято решение о назначении Барышкина Владимира Александровича генеральным директором ОАО «СамРЭК» с 29 декабря 2010 года.
12 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации Расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору и членам совета директоров определяется в соответствии с Уставом, положениями о генеральном директоре, Совете директоров, а также с положением об оплате труда и Трудовым договором.
13 Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.