Утверждено «09» апреля 2010 г
| Вид материала | Документы |
- Утверждено приказом Минспортуризма России от «02» апреля 2010 г. №278 правила вида, 423.69kb.
- Анализ текущего состояния накопительной пенсионной системы на 1 апреля 2010г. По состоянию, 229.04kb.
- Утверждено Советом Директоров Утверждено Общим Собранием «09» апреля 2010г. Протокол, 176.34kb.
- Приказ 28 апреля 2010 г. №35 0 г. Екатеринбург Орезультатах VI регионального открытого, 34.32kb.
- О министерстве здравоохранения свердловской области, 417.99kb.
- Утверждено «27» апреля 2004г, 5122.66kb.
- Информационный бюллетень 14 апреля, 755.23kb.
- Утверждено постановлением президиума Амурского областного суда от «11» апреля 2011, 327.28kb.
- Учебная программа алгебра 7-9 классы Астана 2010, 115.34kb.
- Учебная программа география 6-9 классы Астана 2010, 359.66kb.
5. Купон: 5
| Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций | Датой окончания купонного периода является 455-й день со дня начала размещения Облигаций | Купонный доход по пятому купону выплачивается в 455-й день со дня начала размещения Облигаций | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. |
6. Купон: 6
| Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 455-й день с даты начала размещения Облигаций | Датой окончания купонного периода является 546-й день со дня начала размещения Облигаций | Купонный доход по шестому купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |
7. Купон: 7
| Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций | Датой окончания купонного периода является 637-й день со дня начала размещения Облигаций | Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 637-й день со дня начала размещения Облигаций | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания седьмого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |
8. Купон: 8
| Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 637-й день с даты начала размещения Облигаций | Датой окончания купонного периода является 728-й день со дня начала размещения Облигаций | Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания восьмого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |
9. Купон: 9
| Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций | Датой окончания купонного периода является 819-й день со дня начала размещения Облигаций | Купонный доход по девятому купону выплачивается в 819-й день со дня начала размещения Облигаций | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания девятого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |
10. Купон: 10
| Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 819-й день с даты начала размещения Облигаций | Датой окончания купонного периода является 910-й день со дня начала размещения Облигаций | Купонный доход по десятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания десятого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |
11. Купон: 11
| Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций | Датой окончания купонного периода является 1001-й день со дня начала размещения Облигаций | Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 1001-й день со дня начала размещения Облигаций | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания одиннадцатого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |
12. Купон: 12
| Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 1001-й день с даты начала размещения Облигаций | Датой окончания купонного периода является 1092-й день со дня начала размещения Облигаций | Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания двенадцатого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |
13. Купон: 13
| Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций | Датой окончания купонного периода является 1183-й день со дня начала размещения Облигаций | Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 1183-й день со дня начала размещения Облигаций | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания тринадцатого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |
14. Купон: 14
| Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 1183-й день с даты начала размещения Облигаций | Датой окончания купонного периода является 1274-й день со дня начала размещения Облигаций | Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания четырнадцатого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |
15. Купон: 15
| Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций | Датой окончания купонного периода является 1365-й день со дня начала размещения Облигаций | Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 1365-й день со дня начала размещения Облигаций | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания пятнадцатого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |
16. Купон: 16
| Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 1365-й день с даты начала размещения Облигаций | Датой окончания купонного периода является 1456-й день со дня начала размещения Облигаций | Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Облигаций | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания шестнадцатого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |
17. Купон: 17
| Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций | Датой окончания купонного периода является 1547-й день со дня начала размещения Облигаций | Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в 1547-й день со дня начала размещения Облигаций | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания семнадцатого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |
18. Купон: 18
| Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 1547-й день с даты начала размещения Облигаций | Датой окончания купонного периода является 1638-й день со дня начала размещения Облигаций | Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания восемнадцатого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |
19. Купон: 19
| Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций | Датой окончания купонного периода является 1729-й день со дня начала размещения Облигаций | Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в 1729-й день со дня начала размещения Облигаций | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания девятнадцатого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. |
20. Купон: 20
| Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 1729-й день с даты начала размещения Облигаций | Датой окончания купонного периода является 1820-й день со дня начала размещения Облигаций | Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты окончания двадцатого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска. |
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций
Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев
Владельцы Облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:
1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом и/или Поручителем своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента и/или Поручителя, выпущенным Эмитентом и/или Поручителем на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
3) объявление Эмитентом и/или Поручителем своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом и/или Поручителем на территории Российской Федерации;
4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом и/или Поручителем своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом и/или Поручителем на территории Российской Федерации;
5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или Поручителя, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем (приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитента и/или Поручителя по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения не влечет за собой права требовать досрочного погашения Облигаций);
6) делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций.
порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;