Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Липецкая кондитерская фабрика "Ликонф"

Вид материалаОтчет

Содержание


4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.3. Денежные средства
4.3.4. Финансовые вложения эмитента
Подобный материал:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента




4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента



а) Размер уставного капитала эмитента (руб.): 01.04.2005 г- 438 638


Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 438 638

доля в уставном капитале: 100 %

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): 0

доля в уставном капитале: 0 %


б) общую стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента:


2000 г- нет, 2001 г – нет, 2002 г- нет, 2003г нет, 2004г нет, 01.04.2005г - нет


в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:


2000 г- нет, 2001 г – нет, 2002 г- нет, 2003г нет, 2004г нет, 01.04.2005г - 21 932 руб.


г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость (руб.):


2000 г- 13063000, 2001 г - 13063000, 2002 г- 13063000, 2003 г- 41845000, 2004 г- 41845000, 01.04.2005 г- 41845000


д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (руб.):


2000 г- 720400, 2001 г –6878000, 2002 г- 119000, 2003 г- 1768000, 2004 г-1695000 , 01.01.2005 г-5705000, , 01.04.2005 г-10621993


е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. (руб.):


2000 г- нет, 2001 г – нет, 2002 г- 2000, 2003г нет, 2004 нет, 01.01.2005 нет


ж) общую сумму капитала эмитента (руб.): по итогам отчетного квартала (на 01.01.05 74144000 ) Сумма капитала увеличилась за счет эмиссии (за счет увеличения добавочного и уставного капитала)


2000 г 27880000, 2001 г 19442000, 2002 г- 36377000, 2003г 57859000, 2004 г 88215000,

01.01.2005 74144000, 01.04.2005 83126000


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:_ по итогам отчетного года 28 852 000 руб. на 01.04.2005 35 304 000 руб.


Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): Собственные источники, кредиты.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: за счет собственных средств.

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента



Собственного капитала эмитента достаточно для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.

4.3.3. Денежные средства



Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал: достаточно

Потребность эмитента в денежных средствах на следующий год: достаточно

Источники денежных средств: собственные и заемные средства

Остатков по арестованным банковским счетам нет.

Кредиторской задолженности, собранной в банке на картотеке эмитент не имеет

4.3.4. Финансовые вложения эмитента



Эмитент не имеет финансовых вложений, которые составляют более 10% всех его финансовых вложений.

4.3.5. Нематериальные активы эмитента





Nп/п

Наименование группы нематериальных активов


Полная стоимость

Величина начисленной амортизации

1

Права на программные продукты

15933

13420

2

Права на Товарный знак

96301

9880

3.

Прочие (лицензия)

1085

1085

Итого, руб.:

113319

24385