Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2004 г
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2004, 4876.36kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2008, 3050.81kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2006, 3100.9kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2007 г. Открытое, 4266.09kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003, 5830.6kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: IV квартал 2002, 8327.04kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2003, 8882.96kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2007г, 5442.63kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 2 квартал 2007г, 5745.76kb.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Вид ценных бумаг: Облигации
Порядковый номер выпуска: 3
Серия: А3
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 1 000
Количество ценных бумаг выпуска (шт.): 1 500 000
Общий объем выпуска (руб.): 1 500 000 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 10.06.2003
Регистрационный номер: 4-03-00161-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Способ размещения: открытая подписка
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 08.08.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Период обращения облигаций выпуска: c 2.07.2003 по 1.06.2006
Права:
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в даты, определенные в настоящем Проспекте Облигаций.
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.
Владелец Облигации имеет право предъявить Облигацию выпуска к погашению, требовать немедленного возмещения номинальной стоимости Облигации и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:
- Эмитент не выплачивает купонный доход по какому-либо из купонов Облигаций настоящего выпуска по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с наступления даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске;
- Эмитент объявляет о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении облигаций выпуска;
- принятие решения о ликвидации Эмитента органом эмитента, уполномоченным принимать такое решение;
- Эмитент не выплачивает номинальную стоимость облигаций настоящего выпуска по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с наступления даты выплаты номинальной стоимости облигаций выпуска, установленной в соответствии с Решением о выпуске;
- невыполнение, частичное невыполнение или ненадлежащее выполнение Эмитентом своих обязательств по сделкам с Облигациями настоящего выпуска в соответствии с условиями публикуемых в средствах массовой информации публичных безотзывных оферт Эмитента на приобретение Облигаций выпуска с возможностью их последующего обращения.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в Решении о выпуске Облигаций.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Действия владельца Облигации в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям указаны в Проспекте Облигаций и Решении о выпуске Облигаций.
Доход по облигациям выпуска:
1. Купон: Первый
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на бирже Закрытое акционерное общество "Московская Межбанковская Валютная Биржа" (далее - "ММВБ") среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В день проведения конкурса Члены Секции фондового рынка ММВБ (далее - "Члены Секции") подают адресные заявки на покупку с использованием торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов, адресованные Андеррайтеру Эмитента. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ММВБ.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
(i) Цена покупки;
(ii) Количество Облигаций;
(iii) Величина процентной ставки по первому купону;
(iv) Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Проспектом эмиссии и Решением о выпуске ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
Условием принятия заявки Члена Секции к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Условиями клиринга ММВБ.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, ММВБ составляет реестр введенных заявок и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь информирует Эмитента. Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер сообщает о принятом Эмитентом решении ММВБ в письменном виде. Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Членам Секции.
2. Купон: Второй
Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода является 365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону.
3. Купон: Третий
Датой начала купонного периода третьего купона является 365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода является 547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка третьего купона Облигаций составляет 12,00 (Двенадцать) % годовых.
4. Купон: Четвертый
Датой начала купонного периода четвертого купона является 547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода является 730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка четвертого купона Облигаций составляет 12,00 (Двенадцать) % годовых.
5. Купон: Пятый
Датой начала купонного периода пятого купона является 730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода является 912-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка пятого купона Облигаций составляет 12,00 (Двенадцать) % годовых.
6. Купон: Шестой
Датой начала купонного периода шестого купона является 912-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода является 1095-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка шестого купона Облигаций составляет 12,00 (Двенадцать) % годовых.
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.
Расчёт суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию производится по следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6;
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C j - размер процентной ставки j-ого купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-ого купонного периода;
T(j) - дата окончания j-ого купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.
В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
-номер расчетного счета;
- идентификационный номер налогоплательщика лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (непредставление ИНН владельцем облигации - физическим лицом, не имеющим ИНН, не считается нарушением установленной Решением о выпуске Облигаций формы перечня и не влечет никаких последствий);
- наименование банка;
- местонахождение банка;
- корреспондентский счет банка;
- банковский идентификационный код банка.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
Не позднее чем во 2-й (Второй) день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.
1. Купон: Первый
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Купонный доход по 1 купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Резюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
2. Купон: Второй
Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода является 365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Купонный доход по 2 купону выплачивается в 365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Резюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
3. Купон: Третий
Датой начала купонного периода третьего купона является 365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода является 547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Купонный доход по 3 купону выплачивается в 547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Резюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
4. Купон: Четвертый
Датой начала купонного периода четвертого купона является 547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода является 730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Купонный доход по 4 купону выплачивается в 730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Резюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
5. Купон: Пятый
Датой начала купонного периода пятого купона является 730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода является 912-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Купонный доход по 5 купону выплачивается в 912-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Резюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
6. Купон: Шестой
Датой начала купонного периода шестого купона является 912-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода является 1095-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Купонный доход по 6 купону выплачивается в 1095-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Резюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента.
Полное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: 129110 , г. Москва, Банный переулок, д. 9
Почтовый адрес: 129110 , г. Москва, Банный переулок, д. 9
Обязанности и функции платежного агента:
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
иной имущественный эквивалент на одну облигацию (руб.): не предусмотрен
иной доход и права по облигациям выпуска: не предусмотрен
Период погашения: Датой начала погашения Облигаций является 1095-й (одна тысяча девяносто пятый) день со дня начала размещения Облигаций. Даты начала и окончания погашения совпадают.
Условия и порядок погашения: Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет Банк ЗЕНИТ.
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске облигаций.
Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в газете "Ведомости"
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Резюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов и погашения Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.
В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- расчетный счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- наименование банка;
- местонахождение банка;
- корреспондентский счет банка;
- банковский идентификационный код банка.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного предоставления ими указанных реквизитов НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
Не позднее двух дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность досрочного погашения не предусмотрена
Обеспечение по облигациям выпуска:
Обеспечение не предусмотрено.
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = C(j) * Nom * (T - T(j-1))/ 365/ 100 %
где,
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C(j) - размер процентной ставки текущего j-ого купона, определенный в соответствии с описанной выше методикой, j=1,2, 3, 4, 5, 6
T(j -1) - дата начала текущего j-ого купонного периода;
T - текущая дата.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Выпусков ценных бумаг, по которым обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Выпусков ценных бумаг с обеспечением и лиц предоставивших обеспечение, нет.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Выпусков ценных бумаг с обеспечением обязательства по которым не исполнены, нет.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор:
Наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный Капитал"
ОАО "Акционерный Капитал"
Место нахождения: 423450, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10
Тел.: (8553)228508, 220840, (8432)790663, (095) 1742609 Факс: (8553)228508, 220840, (8432)790663, (095) 1742609
Адрес электронной почты: OAOAK@tatais.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00325
Дата выдачи: 29.06.2004
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 23.04.1997
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Законодательными актами, регулирующими вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам являются:
Закон РФ от 09.10.1992 №3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле»,
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ,
Федеральный закон от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»,
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 №39-ФЗ,
Налоговый кодекс РФ (глава 25) от 05.08.2000 №117-ФЗ,
Инструкция Центрального Банка РФ от 12.10.2000 №93-И «О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте РФ и проведения операций по этим счетам»,
Инструкция Центрального банка РФ от 28.12.2000 №96-И «О специальных счетах нерезидентов типа «С»,
Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между РФ и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента.
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным ценным бумагам осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
а) Порядок налогообложения доходов юридических лиц по операциям с ценными бумагами эмитента.
Прибыль (убыток) от реализации облигаций определяется как разница между ценой реализации и ценой приобретения с учетом оплаты услуг по их приобретению и реализации.
Налоговая ставка устанавливается 24 процента, при этом:
- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 6 процентов, зачисляется в федеральный бюджет;
- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 16 процентов, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации;
- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процента, зачисляется в местные бюджеты.
Льготы по налогу в зависимости от субъекта уплаты налога и дальнейших направлений инвестирования (расходования) полученных доходов установлены ст. 6 Закона РФ "О налоге на прибыль предприятий и организаций" от 27.12.1991г. № 2116-1 (в действующей ред.). Иных льгот по налогу на прибыль при налогообложении доходов от операций с облигациями Эмитента, на момент принятия Эмитентом решения о выпуске, не установлено.
Юридические лица, являющиеся резидентами Российской Федерации, самостоятельно производят расчёт и уплату суммы налога на прибыль по доходам от операций с облигациями на основании данных бухгалтерского учета и отчетности.
По облигациям, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, по которым рыночная цена, а также предельная граница колебаний рыночной цены устанавливается в соответствии с правилами ФКЦБ России, убытки от их реализации (выбытия) по цене не ниже установленной предельной границы колебаний рыночной цены могут быть отнесены на уменьшение доходов от реализации (выбытия) соответствующей категории ценных бумаг.
Убытки по операциям с ценными бумагами, не имеющими рыночной котировки или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, могут быть отнесены на уменьшение доходов от реализации данной категории ценных бумаг.
Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка при продаже ценных бумаг в соответствии с условиями договора реализации. При этом по процентным (купонным) ценным бумагам доходы формируются с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2 статьи 280 Налогового кодекса, т.е. доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия облигаций (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия облигации, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика о реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
В порядке, установленном статьей 283 Налогового кодекса РФ, убытки по операциям купли-продажи ценных бумаг подлежат переносу на 10 лет, при этом совокупная сумма переносимого убытка, ни в каком отчетном (налоговом) периоде не может превышать 30 процентов налоговой базы по операциям с ценными бумагами.
Датой признания дохода и расхода по операциям с облигациями на основании статьи 329 Налогового кодекса РФ является дата реализации указанных облигаций.
В отношении облигаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае, когда фактическая цена реализации (выбытия) ценных бумаг находится ниже минимальной цены сделки с указанными ценными бумагами в целях налогообложения принимается разница между минимальной ценой сделки и ценой приобретения. Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из приобретения ценной бумаги, затрат по приобретению, затрат на реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в соответствии с требованиями статьи 272 Налогового кодекса РФ в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. Расходы ,связанные с приобретением ценных бумаг до даты реализации ценных бумаг не уменьшают налогооблагаемую базу. При реализации ценных бумаг доходы от реализации (на отчетную дату) подлежат уменьшению на сумму расходов, связанных с приобретением и реализацией выбывших с баланса ценных бумаг.
Расчет и уплата суммы налога на доходы от операций с облигациями, проводимых нерезидентами Российской Федерации, осуществляется источником выплаты данного дохода в валюте выплаты при каждом осуществлении платежа по ставке 20 процентов.
В случае распространения на операции с облигациями действия международных соглашений об избежании двойного налогообложения, нерезиденты РФ могут уплачивать налоги на доходы от операций с облигациями в соответствии с нормами таких соглашений.
б) Порядок налогообложения доходов физических лиц по операциям с ценными бумагами эмитента.
К Налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
- 6 процентов – по доходам, полученным от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;
- 15 процентов – по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.
Доходами от операций физических лиц с облигациями эмитента являются:
- доходы, получаемые в виде купонных выплат и сумм при погашении облигаций;
- доходы, получаемые при продаже облигаций до наступления срока её погашения.
В соответствии с п. 3. ст. 214.1. Налогового Кодекса РФ доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и документально подтвержденными. К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход по сделке купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
Когда расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 Налогового Кодекса РФ. (В сумме, полученной налогоплательщиком при продаже облигаций, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающей 125 000 рублей.)
Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего или иного лица, совершающего операции по договору поручения, иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером, доверительным управляющим или иным лицом, совершающим операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) в налоговом периоде, имущественный налоговый вычет предоставляется источником выплаты дохода с возможностью последующего перерасчета по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
В соответствии с п. 1 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации налогообложение доходов, получаемых в виде купонных выплат, доходов, полученных при погашении облигаций или при продаже облигаций до наступления срока погашения, производится исходя из ставки 13 процентов по доходам, получаемым резидентами Российской Федерации.
В отношении доходов, получаемых физическими лицами, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации установлена налоговая ставка в размере 30 (тридцать процентов).
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
Под выплатой денежных средств в целях настоящего пункта понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса РФ.
в) Налогообложение доходов иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации.
В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 309 Налогового кодекса Российской Федерации, процентный доход от долговых обязательств любого вида подлежит обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов, по ставке 20%. Данный доход может облагаться по пониженным ставкам, либо не облагаться налогом у источника выплаты доходов в случае, если в соответствии с международными договорами (соглашениями) такой доход должен облагаться по пониженным ставкам, либо не облагаться налогом в Российской Федерации. При применении положений международных договоров (соглашений) иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация является налоговым резидентом того государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом этого государства. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками, подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
| Категория акций: Обыкновенные | 1999г. | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. |
| размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию, руб. | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,30 |
| размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям, руб. | 215446110 | 648741570 | 217869070 | 217869070 | 653607210 |
| наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента | Общее собрание акционеров | Общее собрание акционеров | Общее собрание акционеров | Общее собрание акционеров | Общее собрание акционеров |
| Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов | 23. 06. 00 г. №6 | 22. 06. 01 г. №7 | 28. 06. 02 г. №8 | 27. 06. 03 г. №9 | 25. 06. 04 г. №10 |
| Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента | июль-декабрь 2001 год. | июль-декабрь 2001 год. | июль-декабрь 2002 год. | июль-декабрь 2003 год. | июль-декабрь 2004 год. |
| форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям | Денежные средства | Денежные средства | Денежные средства | Денежные средства | Денежные средства |
| отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, руб. | 215134387 | 644889212 | 217289796 | 217683397 | 652293719 |
| причины невыплаты объявленных дивидендов | нет реквизитов | нет реквизитов | нет реквизитов | нет реквизитов | нет реквизитов |
| Категория акций: Привилегированные | 1999г. | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. |
| размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию, руб. | 0,15 | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям, руб. | 22126275 | 88505100 | 147508500 | 147508500 | 147508500 |
| наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента | Общее собрание акционеров | Общее собрание акционеров | Общее собрание акционеров | Общее собрание акционеров | Общее собрание акционеров |
| Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов | 23. 06. 00 г. №6 | 22. 06. 01 г. №7 | 28.06. 02 г. №8 | 27. 06. 03 г. №9 | 25. 06. 04 г. №10 |
| срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента | В течение месяца со дня проведения собрание акционеров | июль-декабрь 2001 год. | июль-декабрь 2002 год. | июль-декабрь 2003 год. | июль-декабрь 2004 год. |
| форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям | Денежные средства | Денежные средства | Денежные средства | Денежные средства | Денежные средства |
| отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов | 22029272 | 87668284 | 146775847 | 140879442 | 146366305 |
| причины невыплаты объявленных дивидендов | нет реквизитов | нет реквизитов | нет реквизитов | нет реквизитов | нет реквизитов |
Вид ценных бумаг: Облигации
Серия: A1
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 100
Количество ценных бумаг выпуска (шт.): 2 000 000
Общий объем выпуска (руб.): 200 000 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 9.02.2001
Регистрационный номер: 4-01-00161-A
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Способ размещения: открытая подписка
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 13.04.2001
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Период обращения облигаций выпуска: c 7.03.2001 по 15.01.2004
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Погашение облигаций и выплата доходов производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Один день.
| Купонный период | 15.07.2001 | 15.01.2002 | 15.07.2002 | 15.01.2003 | 15.07.2003 | 15.01.2004 |
| купонный доход в процентах от номинальной стоимости облигации | 18,4 | 15,33 | 13,57 | 11,78 | 10,18 | 3,78 |
| купонный доход на одну облигацию, руб. | 6,55 | 7,73 | 6,73 | 5,94 | 5,05 | 1,91 |
| Общая сумма выплаченного купонного дохода, руб. | 13 100 000 | 15 460 000 | 13 460 000 | 11 880 000 | 10 100 000 | 337 422,51 |
Серия: А2
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 1 000
Количество ценных бумаг выпуска (шт.): 100 000
Общий объем выпуска (руб.): 100 000 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 1.04.2002
Регистрационный номер: 4-02-00161-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Способ размещения: открытая подписка
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 28.05.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Период обращения облигаций выпуска: c 24.04.2002 по 23.04.2004
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Погашение облигаций и выплата доходов производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Один день.
1-й купонный доход - на 91-й (Девяносто первый) день со дня начала размещения Облигаций.
Владельцам Облигаций выплачен купонный доход за первый купонный период в размере 18,72% годовых. Накопленный купонный доход в расчете на одну облигацию – 46,67 рублей. Общая сумма выплаченного купонного дохода составляет 4 667 000 рублей
2-й купонный доход - на 182-й (Сто восемьдесят второй) день со дня начала размещения Облигаций.
Владельцам Облигаций выплачен купонный доход за второй купонный период в размере 18,72% годовых. Накопленный купонный доход в расчете на одну облигацию – 46,67 рублей. Общая сумма выплаченного купонного дохода составляет 4 667 000 рублей
3-й купонный доход - на 273-й (Двести семьдесят третий) день со дня начала размещения Облигаций.
Владельцам Облигаций выплачен купонный доход за третий купонный период в размере 18,72% годовых. Накопленный купонный доход в расчете на одну облигацию – 46,67 рублей. Общая сумма выплаченного купонного дохода составляет 4 667 000 рублей
4-й купонный доход - на 365-й (Триста шестьдесят пятый) день со дня начала размещения Облигаций.
Владельцам Облигаций выплачен купонный доход за четвертый купонный период в размере 18,72% годовых. Накопленный купонный доход в расчете на одну облигацию – 47,18 рублей. Общая сумма выплаченного купонного дохода составляет 4 718 000 рублей
5-й купонный доход - на 456-й (Четыреста пятьдесят шестой) день со дня начала размещения Облигаций;
Владельцам Облигаций выплачен купонный доход за пятый купонный период в размере 18,72% годовых. Накопленный купонный доход в расчете на одну облигацию – 46,67 рублей. Общая сумма выплаченного купонного дохода составляет 4 667 000 рублей
6-й купонный доход - на 547-й (Пятьсот сорок седьмой) день со дня начала размещения Облигаций.
Владельцам Облигаций выплачен купонный доход за шестой купонный период в размере 18,72% годовых. Накопленный купонный доход в расчете на одну облигацию – 46,67 рублей. Общая сумма выплаченного купонного дохода составляет 4667000 рублей
7-й купонный доход - на 638-й (Шестьсот тридцать восьмой) день со дня начала размещения Облигаций.
Владельцам Облигаций выплачен купонный доход за шестой купонный период в размере 18,72% годовых. Накопленный купонный доход в расчете на одну облигацию – 46,67 рублей. Общая сумма выплаченного купонного дохода составляет 4667000 рублей
8-й купонный доход - на 730-й (Семьсот тридцатый) день со дня начала размещения Облигаций, одновременно с погашением Облигаций. Накопленный купонный доход в расчете на одну облигацию – 47,18 рублей. Общая сумма выплаченного купонного дохода составляет 4718000 рублей
Порядковый номер выпуска: 3
Серия: А3
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 1 000
Количество ценных бумаг выпуска (шт.): 1 500 000
Общий объем выпуска (руб.): 1 500 000 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 10.06.2003
Регистрационный номер: 4-03-00161-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Способ размещения: открытая подписка
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 08.08.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Период обращения облигаций выпуска: c 2.07.2003 по 1.06.2006
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: Погашение облигаций и выплата доходов производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Один день.
1-й купонный доход - на 182й (Девяносто первый) день со дня начала размещения Облигаций.
Владельцам Облигаций выплачен купонный доход за первый купонный период в размере 8,50% годовых. Накопленный купонный доход в расчете на одну облигацию – 42,38 рублей. Общая сумма выплаченного купонного дохода составляет 63 570 000 рублей.
2-й купонного доход - на 365-й день со дня начала размещения Облигаций. Владельцам Облигаций выплачен купонный доход за второй купонный период в размере 8,50% годовых. Накопленный купонный доход в расчете на одну облигацию – 42,62 руб. Общая сумма выплаченного купонного дохода составляет 63 930 000 рублей.
8.10. Иные сведения
Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, которые могут иметь значение для принятия решения о приобретении или отчуждении его ценных бумаг, нет.
Приложение
Принят решением
Совета директоров
ОАО "Татнефть"
протокол №5 от 28.09.2004г.