Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за Iквартал 2004 года
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеРасчет собственных средств (капитала) Расчет собственных средств (капитала) |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2004 года, 3309.73kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2004 года, 3986.39kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2004 года, 4067.56kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам, 4931.65kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)
по состоянию на 1 Января 2003г.
Наименование кредитной организации
Акционер.инвест.-коммерческий банк "Hовая Москва"
Почтовый адрес 109240 Москва ул.Верхняя Радищевская 3 стр.1
Форма No134
Месячная
тыс.руб.
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
| | |Пункт Положения,| |
| | Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л я | определяющий | Остаток на |
| N | |порядок расчета | отчетную дату|
|стр| | (или иной | 1 Января |
| | |порядок расчета)| 2002 года |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|000| С О Б С Т В Е Н Н Ы Е С Р Е Д С Т В А (K А П И Т А Л) |Cтрока 400 минус| 4356730|
| | И Т О Г О: |сумма строк 501,| |
| | в том числе: | 502, 503 | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|100| О С Н О В Н О Й K А П И Т А Л | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|101| Уставный капитал кредитной организации, действующей в форме | 2.1.1 | 1885000|
| | акционерного общества | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|102| Уставный капитал кредитной организации, действующей в форме | 2.1.2 | 0|
| | общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|103| Эмиссионный доход кредитной организации, действующей в форме | 2.1.3 | 2025681|
| | акционерного общества | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|104| Эмиссионный доход кредитной организации, действующей в форме | 2.1.4 | 0|
| | общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|105| Безвозмездно и безвозвратно полученное кредитной организацией | 2.1.5 | 0|
| | имущество | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|106| Часть фондов кредитной организации | 2.1.6 | 197923|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|107| Часть прибыли текущего года | 2.1.7 | 0|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|108| Часть фондов кредитной организации, сформированных в текущем году | 2.1.8 | 0|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|109| Часть резервов под обесценение акций и долей участия | 2.1.9 | 0|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|110| Разница между уставным капиталом кредитной организации, действующей| 2.1.10 | 0|
| | в форме акционерного общества, и ее собственными средствами | | |
| | (капиталом) | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|111| Разница между уставным капиталом кредитной организации, действующей| 2.1.11 | 0|
| | в форме общества с ограниченной (или дополнительной) | | |
| | ответственностью, и ее собственными средствами (капиталом) | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|112| Дополнительные собственные средства - часть счета 10704 | 2.1.12 | 2233|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|113| Прибыль предшествующих лет (или ее часть) | 2.1.13 | 0|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|114| И С Т О Ч Н И K И О С Н О В Н О Г О K А П И Т А Л А | Cумма строк со | 4110837|
| | И Т О Г О: | 101 по 113 | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|115| Нематериальные активы | 2.2.1 | 24518|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|116| Собственные выкупленные акции | 2.2.2 | 0|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|117| Перешедшие к кредитной организации доли (вклады) участников | 2.2.3 | 0|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|118| Непокрытые убытки предшествующих лет | 2.2.4 | 0|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|119| Убыток текущего года | 2.2.5 | 87467|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|120| О С Н О В Н О Й K А П И Т А Л |Cтрока 114 минус| 3998852|
| | И Т О Г О: |сумма строк со | |
| | | 115 по 119 | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|200| Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й K А П И Т А Л | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|201| Прирост стоимости имущества за счет переоценки | 3.1 | 98 |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|202| Часть резервов на возможные потери по ссудам | 3.2 | 99670|
| | (резервы общего характера) | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|203| Фонды, сформированные в текущем году (или их часть) | 3.3 | 0|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|204| Прибыль текущего года (или ее часть) | 3.4 | 0|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|205| Субординированный кредит (по остаточной стоимости) |3.5 (3.5.4) | 260000|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|206| Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации | 3.6 | 0|
| | прироста стоимости имущества при переоценке | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|207| Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций | 3.7 | 0|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|208| Разница между уставным капиталом кредитной организации, действующей| 3.8 | 0|
| | в форме акционерного общества, и ее собственными средствами в| | |
| | случае уменьшения уставного капитала за счет уменьшения номинальной| | |
| | стоимости части привилегированных (включая кумулятивные) акций | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|209| Прибыль предшествующего года | 3.9 | 0|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|210| И С Т О Ч Н И K И Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О K А П И Т А Л А| Сумма строк | 359768|
| | И Т О Г О:| c 201 по 209 | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|211| Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й K А П И Т А Л | | 359768|
| | И Т О Г О | | |
| | (с учетом ограничений, накладываемых п. 3.10)| | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|300| ПОKАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ ОСНОВНОГО | | |
| | И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО KАПИТАЛА | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|301| Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам 2-4-й| 4.1 | 0|
| | групп риска | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|302| Величина недосозданного резерва в соответствии с Положением No137-П| 4.2 | 0|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|303| Величина недосозданного резерва под обесценение ценных бумаг | 4.3 | 0|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|304| Величина недосозданного резерва под операции с юридическими | 4.4 | 0|
| | и физическими лицами - резидентами Латвии, а также с резидентами | | |
| | офшорных зон | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|305| Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 дней | 4.5 | 1880|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|306| Часть вложений кредитной организации в акции (доли участия), | 4.6 | 10|
| | приобретенные для инвестирования, а также вложения в уставный | | |
| | капитал кредитных организаций - резидентов | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|307| Субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям | 4.7 | 0|
| | - резидентам | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|400| П Р О М Е Ж У Т О Ч Н Ы Й И Т О Г: |Сумма строк 120 | 4356730|
| | |и 211 минус | |
| | | сумма строк | |
| | | с 301 по 307 | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|501| Kредиты, гарантии и поручительства, предоставленные кредитной | 5.1 | 0|
| | организацией своим акционерам (участникам) и инсайдерам сверх | | |
| | установленных нормативами Н9, Н9.1, Н10, Н10.1 ограничений | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|502| Превышение затрат на приобретение материальных активов | 5.2 | 0|
| | (в т.ч. основных средств) над собственными источниками | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|503| Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся | 5.3 | 0|
| | вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была| | |
| | реализована другому участнику | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409134
+------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по ОКАТО |---------------------------------------|
| | по ОКПО | Рег.номер | БИК |
|--------------+------------+------------+-------------|
| 45 | 17526887 | 2209 | 044525985 |
+------------------------------------------------------+
РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)
по состоянию на 1 Января 2004г.
Наименование кредитной организации
Акционер.инвест.-коммерческий банк "Hовая Москва"
Почтовый адрес 109240 Москва ул.Верхняя Радищевская 3 стр.1
Форма No134
Месячная
тыс.руб.
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
| | |Пункт (подпункт)| |
| | | Положения, | |
| | Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л я | определяющий | Остаток на |
| N | |порядок расчета | отчетную дату|
|стр| | (или иной | 1 Января |
| | |порядок расчета)| 2004 года |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|000| С О Б С Т В Е Н Н Ы Е С Р Е Д С Т В А (K А П И Т А Л) |Cтрока 400 минус| 5014820|
| | И Т О Г О: |сумма строк 501,| |
| | в том числе: | 502, 503 | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|100| О С Н О В Н О Й K А П И Т А Л | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|101| Уставный капитал кредитной организации в форме акционерного | 2.1.1 | 2400000|
| | общества | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|102| Уставный капитал кредитной организации в форме общества с | 2.1.2 | 0|
| | ограниченной (или дополнительной) ответственностью | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|103| Эмиссионный доход кредитной организации в форме акционерного | 2.1.3 | 2025681|
| | общества | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|104| Эмиссионный доход кредитной организации в форме общества с | 2.1.4 | 0|
| | ограниченной (или дополнительной) ответственностью | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|105| Часть фондов кредитной организации | 2.1.5 | 339535|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|106| Часть прибыли текущего года | 2.1.6 | 0|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|107| Часть фондов кредитной организации, сформированных из прибыли | 2.1.7 | 0|
| | текущего года | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|108| Разница между уставным капиталом кредитной организации в форме | 2.1.8 | 0|
| | акционерного общества и ее собственными средствами (капиталом) | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|109| Разница между уставным капиталом кредитной организации в форме | 2.1.9 | 0|
| | общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью и ее | | |
| | собственными средствами (капиталом) | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|110| Дополнительные собственные средства - часть счета 10704 | 2.1.10 | 2233|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|111| Прибыль предшествующих лет (или ее часть) | 2.1.11 | 0|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|112| И С Т О Ч Н И К И О С Н О В Н О Г О К А П И Т А Л А |сумма строк | 4767449|
| | И Т О Г О:|с 101 по 111 | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|113| Нематериальные активы | 2.2.1 | 78|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|114| Собственные выкупленные акции | 2.2.2 | 0|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|115| Перешедшие к кредитной организации доли участников | 2.2.3 | 0|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|116| Непокрытые убытки предшествующих лет | 2.2.4 | 0|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|117| Убыток текущего года | 2.2.5 | 135890|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|118| Вложения кредитной организации в акции (доли участия) | 2.2.6 | 18010|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|119| Расчетный резерв, который должен был создаваться под ценные бумаги,| 2.2.7 | 0|
| | отчужденные с обязательством их обратного приобретения | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|120|Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств | 2.2.8 | 0|
| |(эмиссионный доход, прибыль, доходы, фонды) (их часть), для | | |
| |формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|121| О С Н О В Н О Й К А П И Т А Л |строка 112 минус| 4613471|
| | И Т О Г О:|сумма строк | |
| | |с 113 по 120 | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|200| Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й K А П И Т А Л | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|201| Прирост стоимости имущества за счет переоценки | 3.1 | 97|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|202| Часть резервов на возможные потери по ссудам | 3.2 | 141259|
| | (резервы общего характера) | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|203| Фонды, сформированные в текущем году (или их часть) | 3.3 | 0|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|204| Прибыль текущего года (или ее часть) | 3.4 | 0|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|205| Субординированный кредит (по остаточной стоимости) |3.5 (3.5.6) | 260000|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|206| Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации | 3.6 | 0|
| | прироста стоимости имущества при переоценке | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|207| Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций | 3.7 | 0|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|208| Разница между уставным капиталом кредитной организации в форме | 3.8 | 0|
| | акционерного общества и ее собственными средствами в случае | | |
| | уменьшения уставного капитала за счет уменьшения номинальной | | |
| | стоимости части привилегированных (включая кумулятивные) акций | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|209| Прибыль предшествующего года | 3.9 | 0|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|210| Источники (часть источников) дополнительного капитала (часть | 3.10 | 0|
| | уставного капитала, прибыль, доходы, фонды, субординированный | | |
| | кредит), для формирования которых инвесторами (акционерами, | | |
| | участниками и другими лицами) использованы ненадлежащие активы | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|211| И С Т О Ч Н И K И Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О K А П И Т А Л А| Сумма строк | 401356|
| | И Т О Г О:| c 201 по 209 | |
| | |минус строка 210| |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|212| Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й K А П И Т А Л | | 401356|
| | И Т О Г О | | |
| | (с учетом ограничений, накладываемых п. 3.11)| | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|300| ПОKАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ ОСНОВНОГО | | |
| | И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО KАПИТАЛА | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|301| Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам 2-4-й| 4.1 | 0|
| | групп риска | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|302| Величина недосозданного резерва на возможные потери | 4.2 | 0|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|303| Величина недосозданного резерва под операции с резидентами | 4.3 | 0|
| | офшорных зон | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|304| Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 дней | 4.5 | 7|
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|305| Субординированные кредиты, предоставленные кредитным | 4.6 | 0|
| | организациям-резидентам | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|400| П Р О М Е Ж У Т О Ч Н Ы Й И Т О Г: |Сумма строк 121 | 5014820|
| | |и 212 минус | |
| | | сумма строк | |
| | | с 301 по 305 | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|501| Величина превышения совокупной суммы кредитов,банковских гарантий и| 5.1 | 0|
| | поручительств,предоставленных кредитной организацией своим участни-| | |
| | кам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, преду-| | |
| | cмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России| | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|502| Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала | 5.2 | 0|
| | вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и | | |
| | приобретение основных средств, стоимость основных средств, а также | | |
| | материальных запасов | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
|503| Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся | 5.3 | 0|
| | вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была| | |
| | реализована другому участнику | | |
+---+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409134
+------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по ОКАТО |---------------------------------------|
| | по ОКПО | Рег.номер | БИК |
|--------------+------------+------------+-------------|
| 45 | 17526887 | 2209 | 044525985 |
+------------------------------------------------------+