Geum.ru

Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за Iквартал 2004 года

Вид материалаОтчет

Содержание


3.3.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента.
Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
Подобный материал:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

3.3. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация.


3.3.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента.


Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409101

+------------------------------------------------------+

|Код территории| Код кредитной организации |

| по ОКАТО |---------------------------------------|

| | по ОКПО | Рег.номер | БИК |

|--------------+------------+------------+-------------|

| 45 | 17526887 | 2209 | 044525985 |

+------------------------------------------------------+


ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за ДЕКАБРЬ месяц 2003 г.


Наименование кредитной организации

Акционер.инвест.-коммерческий банк "Hовая Москва"


Почтовый адрес 109240 Москва ул.Верхняя Радищевская 3 стр.1

Форма No101

Месячная

тыс.руб.

+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+

| | Входящие остатки на отчетную дату | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |

|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |

|счета | | по дебету | по кредиту | |

|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

|порядка| руб. | ин.вал., | итого | руб. | ин.вал., | итого | руб. | ин.вал., | итого | руб. | ин.вал., | итого |

| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+


А. Балансовые счета


Актив

20202 102134 182996 285130 2703979 542431 3246410 2686966 612817 3299783 119147 112610 231757

20206 0 0 0 73555 94830 168385 73555 94830 168385 0 0 0

20207 0 0 0 146158 31129 177287 146158 31129 177287 0 0 0

20208 125847 0 125847 676296 0 676296 657234 0 657234 144909 0 144909

20209 21567 9425 30992 1862657 295236 2157893 1852860 291650 2144510 31364 13011 44375

20302 0 133181 133181 0 465987 465987 0 400647 400647 0 198521 198521

20303 0 14597 14597 0 35703 35703 0 35981 35981 0 14319 14319

20305 0 32164 32164 0 809931 809931 0 791935 791935 0 50160 50160

20311 0 108784 108784 0 84498 84498 0 71054 71054 0 122228 122228

30102 735574 0 735574 63749307 0 63749307 63309083 0 63309083 1175798 0 1175798

30110 63612 59846 123458 9490069 3314940 12805009 9504142 3313710 12817852 49539 61076 110615

30114 0 642956 642956 0 31630730 31630730 0 29819977 29819977 0 2453709 2453709

30115 0 9186 9186 0 14213 14213 0 14022 14022 0 9377 9377

30119 0 35671 35671 0 920763 920763 0 956434 956434 0 0 0

30202 385001 0 385001 6996 0 6996 0 0 0 391997 0 391997

30204 245606 0 245606 17336 0 17336 0 0 0 262942 0 262942

30213 31126 0 31126 1492595 0 1492595 1517503 0 1517503 6218 0 6218

30221 0 6 6 546960 110409 657369 546960 110415 657375 0 0 0

30302 1285666 186041 1471707 17702016 3193610 20895626 17750032 3319403 21069435 1237650 60248 1297898

30306 4812402 1217146 6029548 2028679 458532 2487211 1739381 501309 2240690 5101700 1174369 6276069

30402 177093 1280 178373 5334933 26632 5361565 5456135 26644 5482779 55891 1268 57159

30404 0 0 0 5416425 26622 5443047 5416425 26622 5443047 0 0 0

30409 0 0 0 5121212 0 5121212 5121212 0 5121212 0 0 0

30602 0 2014 2014 269900 738368 1008268 269900 738383 1008283 0 1999 1999

32002 0 0 0 6246400 1107749 7354149 6246400 1107749 7354149 0 0 0

32003 1684400 55791 1740191 6747900 758351 7506251 7641800 727029 8368829 790500 87113 877613

32004 384900 39225 424125 3286200 241163 3527363 3464700 242833 3707533 206400 37555 243955

32005 748800 127830 876630 637900 192905 830805 1119800 120075 1239875 266900 200660 467560

32007 130000 0 130000 20000 0 20000 100000 0 100000 50000 0 50000

32008 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000

32102 0 0 0 0 146360 146360 0 146360 146360 0 0 0

32105 0 0 0 0 14741 14741 0 14 14 0 14727 14727

32210 0 1639 1639 0 17 17 0 29 29 0 1627 1627

32301 0 3315 3315 0 27 27 0 501 501 0 2841 2841

32302 0 0 0 0 475192 475192 0 475192 475192 0 0 0

32307 0 2974 2974 0 24 24 0 53 53 0 2945 2945

32308 0 29739 29739 0 38 38 0 29777 29777 0 0 0

32310 0 13207 13207 0 108 108 0 233 233 0 13082 13082

32802 1376 12507 13883 470 5006 5476 1375 9989 11364 471 7524 7995

44206 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0

44207 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0 50000 0 50000

44601 0 0 0 1339 0 1339 1339 0 1339 0 0 0

44604 67000 0 67000 33000 0 33000 30000 0 30000 70000 0 70000

44605 651000 0 651000 100000 0 100000 651000 0 651000 100000 0 100000

44606 168782 304966 473748 0 3755 3755 132982 242448 375430 35800 66273 102073

44905 2000 0 2000 900 0 900 2000 0 2000 900 0 900

44906 7700 0 7700 5000 0 5000 5000 0 5000 7700 0 7700

44907 3430 0 3430 0 0 0 135 0 135 3295 0 3295

44908 7344 0 7344 0 0 0 0 0 0 7344 0 7344

45106 115100 0 115100 25000 0 25000 1150 0 1150 138950 0 138950

45107 327136 320886 648022 180512 42539 223051 10550 189770 200320 497098 173655 670753

45108 0 61614 61614 0 28801 28801 0 11658 11658 0 78757 78757

45201 258687 0 258687 758188 0 758188 804984 0 804984 211891 0 211891

45203 734373 2796 737169 833995 533280 1367275 1314767 534805 1849572 253601 1271 254872

45204 524831 33667 558498 414209 397733 811942 488121 36303 524424 450919 395097 846016

45205 3074166 467485 3541651 1133515 124881 1258396 1262898 203024 1465922 2944783 389342 3334125

45206 4595332 2509909 7105241 2152500 1357356 3509856 639804 935314 1575118 6108028 2931951 9039979

45207 2957954 2364965 5322919 606541 234561 841102 675354 861037 1536391 2889141 1738489 4627630

45208 377 48672 49049 0 21397 21397 45 876 921 332 69193 69525

45401 4513 0 4513 7853 0 7853 9373 0 9373 2993 0 2993

45404 0 0 0 3600 0 3600 0 0 0 3600 0 3600

45405 2200 0 2200 3400 0 3400 3700 0 3700 1900 0 1900

45406 13386 0 13386 400 0 400 2401 0 2401 11385 0 11385

45407 1914 0 1914 0 0 0 1300 0 1300 614 0 614

45502 0 0 0 0 1057 1057 0 586 586 0 471 471

45503 0 1606 1606 0 8 8 0 612 612 0 1002 1002

45504 185 15 200 0 928 928 172 23 195 13 920 933

45505 19179 82358 101537 7824 9212 17036 2405 5687 8092 24598 85883 110481

45506 23197 64544 87741 1000 2760 3760 158 16215 16373 24039 51089 75128

45507 0 26107 26107 0 149 149 0 8947 8947 0 17309 17309

45509 2914 2437 5351 7133 7164 14297 7604 7202 14806 2443 2399 4842

45604 148697 0 148697 120167 0 120167 164409 0 164409 104455 0 104455

45608 100000 0 100000 172501 0 172501 242035 0 242035 30466 0 30466

45703 0 1636 1636 0 13 13 0 1649 1649 0 0 0

45704 0 2082 2082 0 2559 2559 0 37 37 0 4604 4604

45708 0 1 1 0 4 4 0 5 5 0 0 0

45806 11937 0 11937 2858 0 2858 5508 0 5508 9287 0 9287

45812 41509 96128 137637 202683 327097 529780 215532 309018 524550 28660 114207 142867

45815 895 1100 1995 55 704 759 192 383 575 758 1421 2179

45817 0 48 48 0 2 2 0 1 1 0 49 49

45912 0 667 667 0 213 213 0 821 821 0 59 59

45915 0 0 0 0 28 28 0 0 0 0 28 28

47001 250 595 845 0 5 5 0 11 11 250 589 839

47402 45050 0 45050 444073 0 444073 443779 0 443779 45344 0 45344

47404 28303 18288 46591 5253699 2466756 7720455 5251279 2466922 7718201 30723 18122 48845

47408 15274 8216 23490 147271846 148512613 295784459 146679656 148520787 295200443 607464 42 607506

47410 0 10388 10388 0 2107 2107 0 210 210 0 12285 12285

47415 1913 0 1913 2495 0 2495 2699 0 2699 1709 0 1709

47417 3 4 7 2 35894 35896 2 35894 35896 3 4 7

47423 13301 4067 17368 1242188 255204 1497392 1230475 143255 1373730 25014 116016 141030

47427 67142 56292 123434 4385 5939 10324 36145 57857 94002 35382 4374 39756

47502 27848 28832 56680 6249 7140 13389 3438 10788 14226 30659 25184 55843

50104 52776 423652 476428 239 751486 751725 56 611056 611112 52959 564082 617041

50105 220645 0 220645 164655 0 164655 226234 0 226234 159066 0 159066

50106 12959 0 12959 200 0 200 6462 0 6462 6697 0 6697

50107 15482 0 15482 4957816 0 4957816 4965491 0 4965491 7807 0 7807

50112 0 0 0 1807 15549 17356 1807 15549 17356 0 0 0

50205 0 3895343 3895343 0 3723569 3723569 0 4448904 4448904 0 3170008 3170008

50206 15340 0 15340 117279 0 117279 111370 0 111370 21249 0 21249

50210 0 0 0 0 248073 248073 0 248073 248073 0 0 0

50211 0 45835 45835 0 177561 177561 0 176895 176895 0 46501 46501

50406 758 88641 89399 2212 111739 113951 2932 116697 119629 38 83683 83721

50605 84782 0 84782 1458 0 1458 86240 0 86240 0 0 0

50606 317534 0 317534 4554036 0 4554036 4451023 0 4451023 420547 0 420547

50610 0 0 0 12355 0 12355 12355 0 12355 0 0 0

50611 766113 0 766113 811025 0 811025 314510 0 314510 1262628 0 1262628

50706 240030 0 240030 372265 0 372265 612278 0 612278 17 0 17

50905 387 0 387 304 0 304 165 0 165 526 0 526

51401 4842 0 4842 270396 59396 329792 275238 59396 334634 0 0 0

51402 0 0 0 601589 539302 1140891 338575 539302 877877 263014 0 263014

51403 143633 0 143633 277868 705834 983702 216131 413999 630130 205370 291835 497205

51404 118513 0 118513 133740 63695 197435 96964 63695 160659 155289 0 155289

51405 128360 0 128360 14997 17294 32291 119446 17294 136740 23911 0 23911

51406 450805 0 450805 931568 0 931568 919208 0 919208 463165 0 463165

51501 5835 0 5835 290144 33115 323259 295979 31 296010 0 33084 33084

51502 277499 0 277499 420635 1961217 2381852 277499 1961217 2238716 420635 0 420635

51503 551759 0 551759 203462 0 203462 558909 0 558909 196312 0 196312

51504 237361 0 237361 71406 0 71406 244326 0 244326 64441 0 64441

51505 61400 19453 80853 5739576 2 5739578 5800976 19455 5820431 0 0 0

52502 482418 50353 532771 99408 5236 104644 152584 30276 182860 429242 25313 454555

60102 15000 0 15000 3000 0 3000 0 0 0 18000 0 18000

60202 549 0 549 0 0 0 0 0 0 549 0 549

60302 33897 0 33897 3225 0 3225 3937 0 3937 33185 0 33185

60304 4 0 4 43 0 43 40 0 40 7 0 7

60306 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0

60308 372 192 564 969 56 1025 1338 248 1586 3 0 3

60310 105 0 105 5781 0 5781 5886 0 5886 0 0 0

60312 12071 1632 13703 23258 13 23271 33308 69 33377 2021 1576 3597

60314 172 2569 2741 27 535 562 199 2923 3122 0 181 181

60315 3100 108778 111878 0 133163 133163 3100 129112 132212 0 112829 112829

60323 366 0 366 2811 0 2811 207 0 207 2970 0 2970

60401 188082 0 188082 26201 0 26201 7471 0 7471 206812 0 206812

60701 21294 0 21294 11610 0 11610 23532 0 23532 9372 0 9372

60702 9834 0 9834 10168 0 10168 14161 0 14161 5841 0 5841

60901 91 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 91

61002 2285 0 2285 409 0 409 173 0 173 2521 0 2521

61008 7407 0 7407 4014 0 4014 4730 0 4730 6691 0 6691

61009 5039 0 5039 972 0 972 1989 0 1989 4022 0 4022

61010 181 0 181 3 0 3 0 0 0 184 0 184

61202 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0

61403 35782 112 35894 5732 5 5737 5355 41 5396 36159 76 36235

61406 0 0 0 404492 0 404492 404492 0 404492 0 0 0

61408 0 0 0 111969 0 111969 111969 0 111969 0 0 0

70201 32420 0 32420 16234 0 16234 48654 0 48654 0 0 0

70202 28245 0 28245 13720 0 13720 41965 0 41965 0 0 0

70203 14376 0 14376 10632 0 10632 25008 0 25008 0 0 0

70204 176606 0 176606 185125 0 185125 361731 0 361731 0 0 0

70205 1190907 0 1190907 408645 0 408645 1599552 0 1599552 0 0 0

70206 5574 0 5574 3259 0 3259 8833 0 8833 0 0 0

70208 1 0 1 40 0 40 41 0 41 0 0 0

70209 3146722 0 3146722 2518522 0 2518522 5665244 0 5665244 0 0 0

70401 21745 0 21745 36834 0 36834 58579 0 58579 0 0 0

70501 16123 0 16123 42527 0 42527 0 0 0 58650 0 58650

итого по активу(баланс)

34187507 14078451 48265958 318627723 208664944 527292667 323492272 207473173 530965445 29322958 15270222 44593180


Пассив

10201 47500 0 47500 0 0 0 0 0 0 47500 0 47500

10204 2342431 0 2342431 0 0 0 0 0 0 2342431 0 2342431

10205 69 0 69 0 0 0 0 0 0 69 0 69

10304 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000

10601 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97

10602 2025681 0 2025681 0 0 0 0 0 0 2025681 0 2025681

10701 256234 0 256234 0 0 0 0 0 0 256234 0 256234

10702 34653 0 34653 946 0 946 0 0 0 33707 0 33707

10703 83301 0 83301 0 0 0 0 0 0 83301 0 83301

10704 2233 0 2233 0 0 0 0 0 0 2233 0 2233

20309 0 849102 849102 0 604525 604525 0 513336 513336 0 757913 757913

20321 1088 0 1088 425 0 425 559 0 559 1222 0 1222

30109 1938123 504462 2442585 39926975 20367599 60294574 39204290 20449230 59653520 1215438 586093 1801531

30112 0 202 202 0 8140209 8140209 0 8140135 8140135 0 128 128

30122 106 0 106 6809405 0 6809405 6809866 0 6809866 567 0 567

30220 0 9257 9257 0 142023 142023 0 139988 139988 0 7222 7222

30222 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0

30223 229683 0 229683 2117416 0 2117416 1887733 0 1887733 0 0 0

30301 1285667 186040 1471707 17750036 3319401 21069437 17702019 3193609 20895628 1237650 60248 1297898

30305 4812402 1217146 6029548 1739380 501309 2240689 2028678 458532 2487210 5101700 1174369 6276069

30408 0 0 0 5520013 0 5520013 5520013 0 5520013 0 0 0

30601 131484 0 131484 14080075 219388 14299463 14049769 219388 14269157 101178 0 101178

30606 5207 57546 62753 5203 12046858 12052061 0 11991985 11991985 4 2673 2677

31302 0 0 0 9830000 1523323 11353323 9830000 1523323 11353323 0 0 0

31303 2101000 157933 2258933 8388000 1302865 9690865 7829000 1180282 9009282 1542000 35350 1577350

31304 15000 280112 295112 984600 789411 1774011 1129600 554587 1684187 160000 45288 205288

31305 143000 95164 238164 202500 242331 444831 253000 189831 442831 193500 42664 236164

31306 0 14869 14869 93000 262 93262 93000 120 93120 0 14727 14727

31307 0 25278 25278 0 25303 25303 0 437424 437424 0 437399 437399

31402 0 0 0 0 117837 117837 0 117837 117837 0 0 0

31403 10000 163563 173563 10000 252780 262780 0 472126 472126 0 382909 382909

31404 0 0 0 0 238795 238795 0 238795 238795 0 0 0

31407 0 177540 177540 0 29457 29457 0 1475602 1475602 0 1623685 1623685

31408 0 644441 644441 0 18544 18544 0 6551 6551 0 632448 632448

31502 0 0 0 0 500760 500760 0 500760 500760 0 0 0

31503 0 312256 312256 0 517179 517179 0 514195 514195 0 309272 309272

31504 0 0 0 0 516885 516885 0 516885 516885 0 0 0

31505 0 0 0 0 309272 309272 0 309272 309272 0 0 0

31607 0 108778 108778 0 2024 2024 0 6075 6075 0 112829 112829

32015 1036297 0 1036297 878444 0 878444 422805 0 422805 580658 0 580658

32115 0 0 0 0 0 0 147 0 147 147 0 147

32211 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16

32311 32878 0 32878 29773 0 29773 0 0 0 3105 0 3105

32801 910 64 974 910 56 966 431 110 541 431 118 549

40202 2 0 2 11 0 11 9 0 9 0 0 0

40204 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0

40401 34 0 34 34 0 34 0 0 0 0 0 0

40501 292 0 292 0 0 0 309 0 309 601 0 601

40502 437203 56074 493277 1893917 766361 2660278 1904839 768442 2673281 448125 58155 506280

40503 1871 0 1871 5691 2064 7755 5467 4126 9593 1647 2062 3709

40602 17343 2894 20237 47390 52 47442 48358 91 48449 18311 2933 21244

40603 12 0 12 714 0 714 714 0 714 12 0 12

40701 41242 72 41314 1111319 336583 1447902 1221111 336582 1557693 151034 71 151105

40702 2212936 451537 2664473 79590724 19140820 98731544 79325247 18904051 98229298 1947459 214768 2162227

40703 95739 1911 97650 137655 2767 140422 144895 2603 147498 102979 1747 104726

40802 5866 524 6390 200539 17344 217883 204307 16854 221161 9634 34 9668

40804 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7

40805 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142

40807 0 111725 111725 0 28346176 28346176 0 28581549 28581549 0 347098 347098

40813 187 0 187 1942 0 1942 1830 0 1830 75 0 75

40814 19944 0 19944 18395058 0 18395058 18726455 0 18726455 351341 0 351341

40815 153 0 153 1377907 0 1377907 1381030 0 1381030 3276 0 3276

40817 46115 0 46115 366664 0 366664 470246 0 470246 149697 0 149697

40901 8891 0 8891 11831 0 11831 3390 0 3390 450 0 450

40905 0 0 0 932 0 932 932 0 932 0 0 0

40906 0 0 0 212101 0 212101 212101 0 212101 0 0 0

40909 0 0 0 0 1661 1661 0 1661 1661 0 0 0

40910 0 0 0 0 180 180 0 180 180 0 0 0

40911 127 0 127 7270 5063 12333 7174 5063 12237 31 0 31

41504 0 0 0 0 0 0 140000 0 140000 140000 0 140000

41506 5000 59477 64477 0 59554 59554 0 53095 53095 5000 53018 58018

42003 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0

42101 250 0 250 250 0 250 0 0 0 0 0 0

42102 0 0 0 0 0 0 17400 0 17400 17400 0 17400

42103 0 45340 45340 0 45340 45340 25200 0 25200 25200 0 25200

42104 0 148694 148694 0 2618 2618 0 1197 1197 0 147273 147273

42105 50000 148694 198694 25000 2618 27618 0 1197 1197 25000 147273 172273

42107 2792 0 2792 2216 0 2216 764 0 764 1340 0 1340

42301 462091 272832 734923 939742 624668 1564410 855716 555038 1410754 378065 203202 581267

42302 837 1413 2250 842 1414 2256 212 1 213 207 0 207

42303 19357 15448 34805 18024 15407 33431 49225 13851 63076 50558 13892 64450

42304 22778 53989 76767 7528 31670 39198 77363 47299 124662 92613 69618 162231

42305 163089 244507 407596 12673 64649 77322 77814 42235 120049 228230 222093 450323

42306 214243 598213 812456 6425 94981 101406 59505 123075 182580 267323 626307 893630

42307 930 4404 5334 0 213 213 200 548 748 1130 4739 5869

42506 0 14872 14872 0 262 262 0 119 119 0 14729 14729

42601 295 3757 4052 23124 28445 51569 23161 26640 49801 332 1952 2284

42604 295 0 295 0 0 0 0 0 0 295 0 295

42605 85 149 234 0 3 3 0 1 1 85 147 232

42606 0 700 700 0 25 25 0 704 704 0 1379 1379

42608 48 102 150 0 2 2 2 11 13 50 111 161

43807 260000 0 260000 0 0 0 0 0 0 260000 0 260000

44215 300 0 300 300 0 300 500 0 500 500 0 500

44615 124124 0 124124 69009 0 69009 136523 0 136523 191638 0 191638

44915 2654 0 2654 2520 0 2520 5008 0 5008 5142 0 5142

45115 175659 0 175659 89973 0 89973 240599 0 240599 326285 0 326285

45215 3533169 0 3533169 728634 0 728634 1425345 0 1425345 4229880 0 4229880

45415 221 0 221 66 0 66 49 0 49 204 0 204

45515 36236 0 36236 10006 0 10006 451 0 451 26681 0 26681

45615 124349 0 124349 56888 0 56888 0 0 0 67461 0 67461

45715 38 0 38 1 0 1 9 0 9 46 0 46

45818 139201 0 139201 15735 0 15735 4298 0 4298 127764 0 127764

47008 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8

47401 1727 0 1727 318263 0 318263 325555 0 325555 9019 0 9019

47403 0 0 0 8931348 8930634 17861982 8931348 8930634 17861982 0 0 0

47405 0 0 0 519 43588 44107 519 43588 44107 0 0 0

47407 61634 93631 155265 147473796 148015147 295488943 147428747 147921516 295350263 16585 0 16585

47409 0 65258 65258 0 10320 10320 0 46388 46388 0 101326 101326

47411 14664 24260 38924 1750 7327 9077 4802 5822 10624 17716 22755 40471

47416 7300 0 7300 701209 45103 746312 696742 45103 741845 2833 0 2833

47422 23880 124822 148702 38858151 7411222 46269373 38856798 7289279 46146077 22527 2879 25406

47425 232147 0 232147 264170 0 264170 60940 0 60940 28917 0 28917

47426 14559 17079 31638 3066 13449 16515 1918 6324 8242 13411 9954 23365

47501 66232 56895 123127 35203 58455 93658 3922 5903 9825 34951 4343 39294

50111 0 0 0 8913 35965 44878 8913 35965 44878 0 0 0

50212 153 0 153 153 0 153 212 0 212 212 0 212

50405 0 0 0 4148 142096 146244 4148 142096 146244 0 0 0

50609 0 0 0 19936 0 19936 19936 0 19936 0 0 0

50709 2417 0 2417 2400 0 2400 0 0 0 17 0 17

51410 8461 0 8461 143 0 143 5708 0 5708 14026 0 14026

51510 22310 0 22310 16780 0 16780 1615 0 1615 7145 0 7145

52006 1300000 0 1300000 0 0 0 0 0 0 1300000 0 1300000

52101 50000 0 50000 172000 0 172000 1264000 0 1264000 1142000 0 1142000

52102 176001 0 176001 198201 0 198201 382918 0 382918 360718 0 360718

52103 1988504 0 1988504 1208325 0 1208325 395055 0 395055 1175234 0 1175234

52104 1861348 0 1861348 146132 0 146132 230951 0 230951 1946167 0 1946167

52105 270500 0 270500 0 0 0 0 0 0 270500 0 270500

52301 144104 141556 285660 13701643 151708 13853351 13743822 32222 13776044 186283 22070 208353

52302 44178 11892 56070 5974474 55694 6030168 5964529 45824 6010353 34233 2022 36255

52303 4605 14687 19292 34605 10259 44864 454889 239368 694257 424889 243796 668685

52304 234252 298331 532583 121538 257711 379249 31916 1133 33049 144630 41753 186383

52305 1759342 662040 2421382 652685 347383 1000068 179019 225950 404969 1285676 540607 1826283

52306 937719 315134 1252853 243125 93206 336331 4500 2413 6913 699094 224341 923435

52307 4243 94358 98601 0 1661 1661 0 760 760 4243 93457 97700

52403 100042 0 100042 1200667 0 1200667 1540258 0 1540258 439633 0 439633

52405 2455 0 2455 21446 0 21446 31487 0 31487 12496 0 12496

52406 54935 6896 61831 122302 14430 136732 88380 19439 107819 21013 11905 32918

52407 0 0 0 10082 0 10082 10082 0 10082 0 0 0

52501 234719 28692 263411 60021 23246 83267 56688 2833 59521 231386 8279 239665

60301 662 0 662 8300 109 8409 50938 109 51047 43300 0 43300

60303 23 0 23 458 0 458 457 0 457 22 0 22

60305 358 0 358 2392 0 2392 2075 0 2075 41 0 41

60307 0 0 0 43 0 43 48 0 48 5 0 5

60309 2550 0 2550 2924 344 3268 3559 344 3903 3185 0 3185

60311 6 0 6 59 0 59 673 0 673 620 0 620

60322 2622 0 2622 36 0 36 50 0 50 2636 0 2636

60324 2251 0 2251 631 0 631 21649 0 21649 23269 0 23269

60601 36106 0 36106 606 0 606 2651 0 2651 38151 0 38151

60903 12 0 12 0 0 0 1 0 1 13 0 13

61203 0 0 0 11421722 0 11421722 11421722 0 11421722 0 0 0

61302 12 0 12 1090 0 1090 1089 0 1089 11 0 11

61306 0 0 0 387014 0 387014 387014 0 387014 0 0 0

61308 0 0 0 126549 0 126549 126549 0 126549 0 0 0

70101 352776 0 352776 771496 0 771496 418720 0 418720 0 0 0

70102 132473 0 132473 346111 0 346111 213638 0 213638 0 0 0

70103 1047550 0 1047550 1438778 0 1438778 391228 0 391228 0 0 0

70106 3276 0 3276 10480 0 10480 7204 0 7204 0 0 0

70107 3105470 0 3105470 5445445 0 5445445 2339975 0 2339975 0 0 0

70301 188553 0 188553 7810333 0 7810333 7978603 0 7978603 356823 0 356823

итого по пассиву(баланс)

39269346 8996612 48265958 462020521 266988393 729008914 457656932 267679204 725336136 34905757 9687423 44593180


- - - - - контрольная сумма к главе баланса 41828 - - - - -


Б. Счета доверительного управления


Актив

итого по активу(баланс)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Пассив

итого по пассиву(баланс)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


- - - - - контрольная сумма к главе баланса 3741 - - - - -


В. Внебалансовые счета


Актив

90701 21 0 21 0 0 0 1 0 1 20 0 20

90702 0 0 0 1699 0 1699 1699 0 1699 0 0 0

90704 0 0 0 22251274 856626 23107900 22251274 856626 23107900 0 0 0

90705 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2

90801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2

90802 0 0 0 6202091 468535 6670626 6202091 468535 6670626 0 0 0

90803 185700 133229 318929 23757 100 23857 32490 122136 154626 176967 11193 188160

90901 160 0 160 2952 0 2952 2976 0 2976 136 0 136

90902 381349 16024 397373 71793 99 71892 58476 6242 64718 394666 9881 404547

90906 85904 0 85904 125510 0 125510 93147 0 93147 118267 0 118267

90907 19320 0 19320 111417 0 111417 32200 0 32200 98537 0 98537

90908 0 3067 3067 0 0 0 0 3067 3067 0 0 0

90909 0 8102 8102 0 124824 124824 0 125704 125704 0 7222 7222

91102 0 1959 1959 0 16 16 0 35 35 0 1940 1940

91202 488502 37154 525656 205146 308638 513784 463745 314946 778691 229903 30846 260749

91203 11774 51905 63679 22428 25075 47503 22431 21263 43694 11771 55717 67488

91204 0 9089 9089 0 32062 32062 0 343 343 0 40808 40808

91207 18 0 18 47 0 47 55 0 55 10 0 10

91303 5285449 503816 5789265 7177664 2374 7180038 8193946 458527 8652473 4269167 47663 4316830

91305 7045499 6193544 13239043 2233800 956622 3190422 948245 135093 1083338 8331054 7015073 15346127

91307 23094203 10908907 34003110 5924473 232183 6156656 5511419 8962546 14473965 23507257 2178544 25685801

91403 0 390 390 0 3 3 0 7 7 0 386 386

91405 0 278354 278354 0 2241 2241 0 4901 4901 0 275694 275694

91503 103010 0 103010 3531 0 3531 0 0 0 106541 0 106541

91504 311 0 311 11 0 11 0 0 0 322 0 322

91603 821 145 966 949 165 1114 821 144 965 949 166 1115

91604 54692 50641 105333 4116 13530 17646 50796 56496 107292 8012 7675 15687

91704 61 0 61 0 0 0 0 0 0 61 0 61

91802 1574 0 1574 0 0 0 0 0 0 1574 0 1574

итого по активу(баланс)

45691010 18196326 63887336 53906176 3023093 56929269 53431929 11536611 64968540 46165257 9682808 55848065

99998 8932639 0 8932639 9543516 0 9543516 9566116 0 9566116 8910039 0 8910039


Пассив

91003 0 0 0 6996 0 6996 6996 0 6996 0 0 0

91004 0 0 0 17336 0 17336 17336 0 17336 0 0 0

91302 231742 851103 1082845 407603 501254 908857 360178 739103 1099281 184317 1088952 1273269

91309 1792477 2028707 3821184 3710187 2926575 6636762 4536555 3094013 7630568 2618845 2196145 4814990

91404 378304 3650306 4028610 131294 1870871 2002165 110960 684375 795335 357970 2463810 2821780

итого по пассиву(баланс)

57357220 6530116 63887336 59647420 5298700 64946120 52389358 4517491 56906849 50099158 5748907 55848065

99999 54954697 0 54954697 55374004 0 55374004 47357333 0 47357333 46938026 0 46938026


- - - - - контрольная сумма к главе баланса 17599 - - - - -


Г. Срочные операции


Актив

93001 1517863 1501105 3018968 44371222 38103119 82474341 45202814 39280224 84483038 686271 324000 1010271

93002 0 1288655 1288655 1587062 16859669 18446731 1528562 17188750 18717312 58500 959574 1018074

93101 0 0 0 0 85700 85700 0 85700 85700 0 0 0

93201 0 0 0 0 5995 5995 0 5995 5995 0 0 0

93301 47962 29739 77701 537636 610550 1148186 288137 280351 568488 297461 359938 657399

93302 0 0 0 583181 625124 1208305 536825 610397 1147222 46356 14727 61083

93303 50118 0 50118 207092 18158 225250 253184 18158 271342 4026 0 4026

93304 43589 0 43589 38368 0 38368 4026 0 4026 77931 0 77931

93305 259759 0 259759 0 0 0 38368 0 38368 221391 0 221391

93306 0 0 0 0 1258971 1258971 0 1258971 1258971 0 0 0

93307 0 0 0 0 1255999 1255999 0 1255999 1255999 0 0 0

93311 8323637 0 8323637 8046126 87736 8133862 3881262 87736 3968998 12488501 0 12488501

93408 594720 0 594720 0 0 0 594720 0 594720 0 0 0

93411 0 3385626 3385626 0 5394772 5394772 0 1359876 1359876 0 7420522 7420522

93501 0 144682 144682 0 431032 431032 0 575714 575714 0 0 0

93502 0 0 0 333216 576542 909758 221747 432665 654412 111469 143877 255346

93503 110725 0 110725 222491 144008 366499 333216 144008 477224 0 0 0

93506 0 0 0 0 455140 455140 0 455111 455111 0 29 29

93507 0 0 0 0 905443 905443 0 452446 452446 0 452997 452997

93602 0 0 0 0 388456 388456 0 0 0 0 388456 388456

93603 0 0 0 0 386162 386162 0 386162 386162 0 0 0

93701 104437 0 104437 2013834 0 2013834 2118271 0 2118271 0 0 0

93702 661913 0 661913 2011150 0 2011150 2013834 0 2013834 659229 0 659229

93703 6333 0 6333 1871373 0 1871373 1258089 0 1258089 619617 0 619617

93801 0 0 0 344507 0 344507 344507 0 344507 0 0 0

93901 32126 0 32126 954693 0 954693 948693 0 948693 38126 0 38126

итого по активу(баланс)

11753182 6349807 18102989 63121951 67592576 130714527 59566255 63878263 123444518 15308878 10064120 25372998


Пассив

96001 1493140 1525992 3019132 38237159 46300940 84538099 37067268 45463449 82530717 323249 688501 1011750

96002 89279 1199040 1288319 913033 17339505 18252538 823754 17158865 17982619 0 1018400 1018400

96101 0 0 0 0 24090 24090 0 24090 24090 0 0 0

96201 0 0 0 17202 0 17202 17202 0 17202 0 0 0

96202 0 0 0 0 452165 452165 0 452165 452165 0 0 0

96301 29740 189281 219021 33366 904045 937411 343726 1027721 1371447 340100 312957 653057

96302 0 0 0 565472 1028998 1594470 691591 1172875 1864466 126119 143877 269996

96303 110725 0 110725 333215 162177 495392 222490 162177 384667 0 0 0

96306 0 0 0 0 1712452 1712452 0 1712481 1712481 0 29 29

96307 0 0 0 0 1706693 1706693 0 2159690 2159690 0 452997 452997

96311 3326212 5382705 8708917 1165363 3689373 4854736 5206296 3255024 8461320 7367145 4948356 12315501

96401 0 0 0 0 1175 1175 0 1175 1175 0 0 0

96402 0 0 0 0 386 386 0 386 386 0 0 0

96411 0 2940932 2940932 0 416902 416902 0 5015936 5015936 0 7539966 7539966

96501 3355 0 3355 206024 0 206024 206829 0 206829 4160 0 4160

96502 0 0 0 206829 0 206829 253185 0 253185 46356 0 46356

96503 50118 0 50118 253185 0 253185 207093 0 207093 4026 0 4026

96504 43589 0 43589 4026 0 4026 38368 0 38368 77931 0 77931

96505 259759 0 259759 38368 0 38368 0 0 0 221391 0 221391

96508 594720 0 594720 594720 0 594720 0 0 0 0 0 0

96602 0 0 0 0 0 0 0 388456 388456 0 388456 388456

96603 0 0 0 0 386162 386162 0 386162 386162 0 0 0

96701 104437 0 104437 2118270 0 2118270 2013833 0 2013833 0 0 0

96702 661913 0 661913 2013834 0 2013834 2011150 0 2011150 659229 0 659229

96703 6333 0 6333 1258089 0 1258089 1871373 0 1871373 619617 0 619617

96801 91719 0 91719 344507 0 344507 342924 0 342924 90136 0 90136

96901 0 0 0 948838 0 948838 948838 0 948838 0 0 0

итого по пассиву(баланс)

6865039 11237950 18102989 49251500 74125063 123376563 52265920 78380652 130646572 9879459 15493539 25372998


- - - - - контрольная сумма к главе баланса 22591 - - - - -


Д. Счета ДЕПО (в штуках)


Актив

98000 2343 1779 1784 2338

98010 253708396 1357947942 1324678855 286977483

98015 827 142016 142242 601

98020 9 592 601 0

98030 0 0 0 0

98035 0 0 0 0

итого по активу(баланс)

253711575 1358092329 1324823482 286980422


Пассив

98040 184046742 2485072535 2473019267 171993474

98050 56427150 562429210 593819083 87817023

98053 0 468076905 468076905 0

98055 140306 49870 233020 323456

98060 3728782 3630536 3987411 4085657

98065 0 0 0 0

98070 9368595 7129644 20521861 22760812

98080 0 0 0 0

98090 0 306 306 0

итого по пассиву(баланс)

253711575 3526389006 3559657853 286980422


- - - - - контрольная сумма к главе баланса 64526 - - - - -


Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409102

+------------------------------------------------------+

|Код территории| Код кредитной организации |

| по ОКАТО |---------------------------------------|

| | по ОКПО | Рег.номер | БИК |

|--------------+------------+------------+-------------|

| 45 | 17526887 | 2209 | 044525985 |

+------------------------------------------------------+