Ежеквартальныйотче т
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т, 1073.76kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1282.89kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3283.69kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1302.71kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2863.03kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3631.15kb.
- Ежеквартальныйотче т, 5751.95kb.
- Ежеквартальныйотче т, 644.58kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2006 год
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| | Коды | |||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
| на 31 декабря 2006 г. | Дата (год, месяц, число) | 2006 | 12 | 31 |
| Организация: Строительно-промышленное открытое акционерное общество "Сибакадемстрой" | по ОКПО | 07627334 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5408118738/540801001 | ||
| Вид деятельности: Строительство, аренда | по ОКВЭД | 7414000 | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47 16 | ||
| Единица измерения: тыс.руб. | по ОКЕИ | 384 | ||
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Основные средства | 120 | 37427 | 62299 | |
| Незавершенное строительство | 130 | 197717 | 495846 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 59103 | 154565 | |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 12330 | 10461 | |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 306577 | 723171 | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Запасы | 210 | 175 | 10167 | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 148 | 990 | |
| Готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | - | 209 | |
| расходы будущих периодов | 216 | 27 | 8968 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 11694 | 21 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 55446 | 40992 | |
| покупатели и заказчики | 231 | 55446 | 40992 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 93727 | 137796 | |
| покупатели и заказчики | 241 | 74256 | 36375 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 1856 | 44997 | |
| Денежные средства | 260 | 9209 | 6472 | |
| Прочие оборотные активы | 270 | 349 | - | |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 172456 | 240445 | |
| БАЛАНС | 300 | 479033 | 963616 | |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| Уставный капитал | 410 | 314 | 12748 | |
| Добавочный капитал | 420 | 89752 | 155606 | |
| Резервный капитал | 430 | 79 | 637 | |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 79 | 637 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 44757 | 85304 | |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 134902 | 254295 | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 2598 | 1617 | |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 2598 | 1617 | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 61686 | 319000 | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 96337 | 54415 | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 77986 | 26745 | |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 533 | - | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 278 | 611 | |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 5928 | 5646 | |
| прочие кредиторы | 625 | 11611 | 7133 | |
| авансы полученные | 630 | - | 14280 | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 183510 | 334289 | |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 341533 | 707704 | |
| БАЛАНС | 700 | 479033 | 963616 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | 910 | - | 2805 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 44065 | 44065 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 1435 | 656759 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2006 г.
| | Коды | |||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||
| | Дата (год, месяц, число) | 2006 | 12 | 31 |
| Организация: Строительно-промышленное открытое акционерное общество "Сибакадемстрой" | по ОКПО | 07627334 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5408118738/540801001 | ||
| Вид деятельности: Строительство, аренда | по ОКВЭД | 74.14 | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47 16 | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
по оплате
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 235010 | 530948 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (189789) | (525716) |
| Валовая прибыль | 029 | 45221 | 5232 |
| Управленческие расходы | 040 | (26922) | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 18299 | 5232 |
| II. Прочие доходы и расходы | | - | - |
| Проценты к получению | 060 | 5898 | - |
| Проценты к уплате | 070 | (19278) | - |
| Прочие доходы | 090 | 36427 | 149335 |
| Прочие расходы | 100 | (46135) | (147103) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | (4789) | 7464 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | (1420) | 10704 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (1617) | - |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (1279) | - |
| Перенесено из добавочного капитала, реорганизация | 180 | 50660 | 40125 |
| Отложенные налоговые активы за прошлые годы | 181 | (448) | - |
| Штрафные санкции | 182 | (2) | - |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 41105 | 58293 |
| СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 5465 | (12495) |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| | | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | - | 9 | - | 2 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 2924 | 11131 | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 1 | - | - | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 867 | - | 547 | 44065 |
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 января по 31 декабря 2006 г.
| | Коды | |||
| Форма № 3 по ОКУД | 0710003 | |||
| | Дата (год, месяц, число) | 2006 | 12 | 31 |
| Организация: Строительно-промышленное открытое акционерное общество "Сибакадемстрой" | по ОКПО | 07627334 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5408118738/540801001 | ||
| Вид деятельности: Строительство, аренда | по ОКВЭД | 74.14 | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47 16 | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
I. Изменения капитала
| Наименование показателя | Код стр. | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 314 | 129878 | 79 | (13536) | 116735 |
| Остаток на 1 января предыдущего года | 030 | 314 | 129878 | 79 | (13536) | 116735 |
| Чистая прибыль | 032 | Х | Х | Х | 18167 | 18167 |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 070 | 314 | 89752 | 79 | 44757 | 134902 |
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 314 | 89752 | 79 | 44757 | 134902 |
| Отчисления в резервный фонд | 110 | Х | Х | 558 | (558) | - |
| Увеличение величины капитала за счет: реорганизации юридического лица | 123 | 12434 | Х | Х | 6514 | 18948 |
| по правилам бух.учета | 124 | - | 110000 | - | 34591 | 144591 |
| Уменьшение величины капитала за счет: по правилам бух.учета | 134 | - | (44146) | - | - | (44146) |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 12748 | 155606 | 637 | 85304 | 254295 |
II. Резервы
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: Резервный капитал | | | | | |
| Данные предыдущего года | 151 | 79 | - | - | 79 |
| Данные отчетного года | 152 | 79 | 558 | - | 637 |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | | | | | |
| Данные предыдущего года | 161 | - | - | - | - |
| Данные отчетного года | 162 | - | - | - | - |
СПРАВКИ
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1) Чистые активы | 200 | 134902 | 254295 |
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 января по 31 декабря 2006 г.
| | Коды | |||
| Форма № 4 по ОКУД | 0710004 | |||
| | Дата (год, месяц, число) | 2006 | 12 | 31 |
| Организация: Строительно-промышленное открытое акционерное общество "Сибакадемстрой" | по ОКПО | 07627334 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5408118738/540801001 | ||
| Вид деятельности: Строительство, аренда | по ОКВЭД | 74.14 | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47 16 | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 9209 | 134 | |
| Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 517662 | 330547 | |
| Прочие доходы | 110 | 14334 | 127368 | |
| Денежные средства, направленные: | 120 | (749333) | (529525) | |
| На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (660699) | (340023) | |
| На оплату труда | 160 | (22902) | (12166) | |
| На выплату дивидендов, процентов | 170 | (25553) | - | |
| На расчеты по налогам и сборам | 180 | (34436) | (25133) | |
| На прочие расходы | 190 | (5743) | (152203) | |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | (217337) | (71610) | |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 4121 | 34598 | |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 1701 | 7000 | |
| Полученные проценты | 240 | 3318 | - | |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 269303 | 579 | |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (5368) | - | |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | - | (23178) | |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (313223) | - | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (40148) | 18999 | |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 806970 | 109708 | |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | (552222) | (48022) | |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | 254748 | 61686 | |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | (2737) | 9075 | |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 6472 | 9209 |
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 января по 31 декабря 2006 г.
| | Коды | |||
| Форма № 4 по ОКУД | 0710004 | |||
| | Дата (год, месяц, число) | 2006 | 12 | 31 |
| Организация: Строительно-промышленное открытое акционерное общество "Сибакадемстрой" | по ОКПО | 07627334 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5408118738/540801001 | ||
| Вид деятельности: Строительство, аренда | по ОКВЭД | 74.14 | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47 16 | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
ОCНОВНЫЕ СРЕДСТВА
| Наименование показателя | Код стр. | Наличие на начало отчетного года | Поступило (введено) | Выбыло | Наличие на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 070 | 26249 | 29978 | (3318) | 52909 |
| Сооружения | 075 | 17363 | 2569 | (2595) | 17338 |
| Машины и оборудование | 080 | 9146 | 2134 | (2760) | 8521 |
| Транспортные средства | 085 | 5772 | 628 | (1231) | 5169 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 090 | 450 | 10 | (170) | 290 |
| Другие виды основных средств | 110 | 3361 | - | (3) | 3358 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 115 | 1479 | - | - | 1479 |
| Итого | 130 | 63821 | 35320 | (10076) | 89065 |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 26394 | 16766 |
| в том числе: зданий и сооружений | 141 | 13977 | 17080 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 10047 | 7405 |
| других | 143 | 2370 | 2281 |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | 150 | 23056 | 25995 |
| В том числе: здания | 151 | 14395 | 14932 |
| сооружения | 152 | 1940 | 1895 |
| Инструмент | 153 | 17 | - |
| Машины и оборудование | 154 | 3441 | 4045 |
| Передаточные устройства | | 251 | 215 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | | 14 | 11 |
| Прочие основные фонды | | - | 2073 |
| Транспортные средства | | 2998 | 2825 |
| Получено объектов основных средств в аренду –всего | 160 | - | 2805 |
| В то числе Автомобиль Лексус 470 | 161 | - | 1390 |
| Автомобиль Мерседес Бенс 842 | 162 | - | 260 |
| Автомобиль Нисан Санни | 163 | - | 170 |
| Автомобиль Хонда Домани | 164 | - | 220 |
| Автомобиль Хонда CRV | | - | 330 |
| Автомобиль Фольксваген | | - | 435 |
ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
| Наименование показателя | Код стр. | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущество для передачи в лизинг | 210 | - | - | - | - |
| Итого | 250 | - | - | - | - |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 260 | - | - |
РАСХОДЫ
НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
| Наименование показателя | Код стр. | Наличие на начало отчетного года | Поступило (введено) | Выбыло | Наличие на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
| Наименование показателя | Код стр. | Наличие на начало отчетного года | Поступило (введено) | Выбыло | Наличие на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
| Наименование показателя | Код стр. | Долгосрочные | Краткосрочные | ||
| | | на начало отчетного года | на конец отчетного года | на начало отчетного года | на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 510 | 59103 | 154565 | - | - |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | - | - | 1856 | - |
| Предоставленные займы | 525 | - | - | - | 44927 |
| Депозитные вклады | 530 | - | - | - | 70 |
| Итого | 540 | 59103 | 154565 | 1856 | 44997 |
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| Краткосрочная - всего | 610 | 93727 | 137796 |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 74256 | 36375 |
| авансы выданные | 612 | 1655 | 80707 |
| прочая | 613 | 17816 | 20714 |
| Долгосрочная - всего | 620 | 55446 | 40992 |
| В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | 55446 | 40992 |
| Итого | 630 | 149173 | 178788 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| Краткосрочная - всего | 640 | 158023 | 373415 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 77986 | 26745 |
| авансы полученные | 642 | 2432 | 14280 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 5928 | 5646 |
| Кредиты | 644 | 50900 | 109706 |
| займы | 645 | 10786 | 209294 |
| прочая | 646 | 9991 | 7744 |
| Итого | 660 | 158023 | 373415 |
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по элементам затрат)
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный год | За предыдущий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 181391 | 26819 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 19570 | 11554 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 3573 | 2905 |
| Амортизация | 740 | 893 | 1835 |
| Прочие затраты | 750 | 10117 | 5101 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 215544 | 48214 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов | 766 | 8941 | (63) |
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| Выданные – всего | 830 | 4774 | 656759 |
| В том числе: векселя | 831 | 4774 | 208021 |
| Имущество, переданное в залог | 840 | - | 391738 |
| из него: объекты основных средств | 841 | - | 391738 |
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности СПОАО «Сибакадемстрой» за 2006 год.