Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год I. Общие сведения
| Вид материала | Пояснительная записка |
СодержаниеКраткосрочные финансовые вложения Банк, договор |
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчётности Общие сведения, 288.32kb.
- "Финансовая газета. Региональный выпуск", n 12, 2004 пояснительная записка к бухгалтерской, 90.62kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности, 948.83kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год по ОАО «1-ая петербургская, 1850.63kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год (тыс руб.) Пояснительная, 938.86kb.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год ОАО «Карьер», 65.49kb.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г. Оао «Сибнефть Ярославнефтепродукт», 1145.76kb.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г. Оао «Газпромнефть-Урал», 867.21kb.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчётности за 2010 год, 514.22kb.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, 830.14kb.
Краткосрочные финансовые вложения
По строке 250 «Краткосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса сумма депозитных вкладов составляет по состоянию на 31 декабря 2009 г. и 1 января 2009 г. 1 535 210 тыс. руб. и 3 901 413 тыс. руб. соответственно.
| Депозиты по состоянию на 31.12.2009 | ||||
| Банк, договор | Сумма депозита, тыс.руб. | Дата открытия | Срок депозита (дни) | % ставка по депозиту |
| АКБ «Росбанк» (ОАО) | 69 020 | 31.12.09 | 11 | 6,50 |
| Генеральное соглашение о проведении депозитных опtраций №GS/07/226 от 12.10.2007 | ||||
| АКБ «Росбанк» (ОАО) | 8 800 | 31.12.09 | 15 | 6,50 |
| Генеральное соглашение о проведении депозитных опtраций №GS/07/226 от 12.10.2007 | ||||
| ОАО «Московский кредитный банк» | 392 450 | 01.10.09 | 272 | 14,00 |
| договор банковского вклада №186/ЛК/09 от 29.09.2009 депозит № 186 | ||||
| ОАО «Альфа-Банк» | 362 000 | 29.12.09 | 22 | 5,25 |
| генеральное соглашение о размещении денежных средств во вклады №58 от 17.09.2009 | ||||
| ОАО «Газпромбанк» | 24 000 | 10.12.09 | 32 | 6,50 |
| генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций №1-3837/2009 от 26.08.2009 | ||||
| ОАО «Газпромбанк» | 49 520 | 25.12.09 | 26 | 5,25 |
| генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций №1-3837/2009 от 26.08.2009 | ||||
| ОАО «Газпромбанк» | 112 750 | 30.12.09 | 26 | 4,40 |
| генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций №1-3837/2009 от 26.08.2009 | ||||
| ОАО «Газпромбанк» | 92 000 | 31.12.09 | 25 | 3,75 |
| генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций №1-3837/2009 от 26.08.2009 | ||||
| ЗАО «Газэнергопромбанк» | 22 670 | 30.12.08 | 732 | 12,50 |
| договор срочного вклада №ДС10835/8 от 30.12.2008 | ||||
| ЗАО «Газэнергопромбанк» | 400 000 | 24.12.09 | 32 | 7,25 |
| договор срочного вклада №ДС10458/9 от 24.12.2009 | ||||
| ЗАО «Газэнергопромбанк» | 2 000 | 31.12.08 | 732 | 12,50 |
| договор срочного вклада №ДС10853/8 от 30.12.2008 | ||||
| Всего | 1 535 210 | | | |
Депозитные вклады до 01.07.2010 года будут полностью использованы на финансирование инвестиционных проектов.
Кроме того, по строке 250 «Краткосрочные финансовые вложения» отражены предоставленные работникам процентные займы со сроком погашения до 31.12.2010 на сумму 433 тыс.руб.
Краткосрочные финансовые вложения в составе строки 250 залогом не обременены.